Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 03- 2022. 05. 03

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.03.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 173 374 432 forintban,

b) költségvetési kiadását 221 705 298 forintban,

c) 48 330 866 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 24 358 779forint működési hiánnyal,

cb) 23 972 087 forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 48 330 866 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 24 358 779 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 23 972 087 forint összegben állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 2 627 464 forint,

b) céltartalékát 400 000 forint összegben hagyja jóvá.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 1. tájékoztató táblaval egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 2. tájékoztató táblaval egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 3. tájékoztató táblaval egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

									forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	110 756 236	110 656 236	100 000	-	170 374 432	170 274 432	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 021 763	96 921 763	100 000	-	156 639 959	156 539 959	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 734 845	7 734 845	-	-	7 734 845	7 734 845	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	5 999 628	5 999 628	-	-	5 999 628	5 999 628	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	110 756 236	110 656 236	100 000	-	173 374 432	173 274 432	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 231 736	52 231 736	-	-	52 231 736	52 231 736	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 987 972	162 887 972	100 000	-	225 606 168	225 506 168	100 000	-


KIADÁSOK


		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	134 319 815	134 219 815	100 000	-	194 733 211	194 633 211	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	60 592 641	60 592 641	-	-	103 460 713	103 460 713	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 115 398	9 115 398	-	-	12 630 483	12 630 483	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	52 911 776	52 911 776	-	-	61 029 451	61 029 451	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000	-	6 612 564	6 512 564	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	24 767 287	24 767 287	-	-	26 972 087	26 972 087	-	-
IV.1	K6. Beruházások	400 000	400 000	-	-	2 604 800	2 604 800	-	-
IV.2	K7. Felújítások	24 367 287	24 367 287	-	-	24 367 287	24 367 287	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	159 087 102	158 987 102	100 000	-	221 705 298	221 605 298	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 900 870	3 900 870	-	-	3 900 870	3 900 870	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	162 987 972	162 887 972	100 000	-	225 606 168	225 506 168	100 000	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	110 756 236	110 656 236	100 000	-	170 374 432	170 274 432	100 000	-
2.	Működési kiadások	134 319 815	134 219 815	100 000	-	194 733 211	194 633 211	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 23 563 579	- 23 563 579	-	-	- 24 358 779	- 24 358 779	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	24 767 287	24 767 287	-	-	26 972 087	26 972 087	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 24 767 287	- 24 767 287	-	-	- 23 972 087	- 23 972 087	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 756 236	110 656 236	100 000	-	173 374 432	173 274 432	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159 087 102	158 987 102	100 000	-	221 705 298	221 605 298	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 48 330 866	- 48 330 866	-	-	- 48 330 866	- 48 330 866	-	-

sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	3 544 533
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 544 533
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)	3 544 533

sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 544 533
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )	3 544 533
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0							”

2. melléklet

„2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 021 763	156 639 959	K1. Személyi juttatások	60 592 641	103 460 713
2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 734 845	7 734 845	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 115 398	12 630 483
3.	B4. Működési bevételek	5 999 628	5 999 628	K3. Dologi kiadások	52 911 776	61 029 451
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	6 612 564
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	110 756 236	170 374 432	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	134 319 815	194 733 211
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	23 563 579	24 358 779	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 563 579	24 358 779	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	23 563 579	24 358 779	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	134 319 815	194 733 211	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	134 319 815	194 733 211
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	134 319 815	194 733 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	134 319 815	194 733 211
18.	Költségvetési hiány:	23 563 579	24 358 779	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-


	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	K6. Beruházások	400 000	2 604 800
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	24 367 287	24 367 287
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	24 767 287	26 972 087
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	24 767 287	23 972 087	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 767 287	23 972 087	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	24 767 287	23 972 087	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	24 767 287	26 972 087	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	24 767 287	26 972 087
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	24 767 287	26 972 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	24 767 287	26 972 087
20.	Költségvetési hiány:	24 767 287	23 972 087	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház energetikai felújítása	5 201 102	2021	5 201 102	5 201 102	-5 201 102
Önkormányzat energetikai felújítása	7 069 326	2021	7 069 326	7 069 326	-7 069 326
Orvosi rendelő felújítása	11 729 900	2021	11 729 900	11 729 900	-11 729 900
Út felújításból	366 959	2 021	366 959	366 959	-366 959
ÖSSZESEN:	24 367 287		24 367 287	24 367 287	-24 367 287


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
óvoda kisértékű eszközök beszerzése	150 000	2021		150 000
polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése	250 000	2021		250 000
Óvoda udvar - játszótér	2 000 000	2021		2 000 000






ÖSSZESEN:	2 400 000			2 400 000	”

4. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

									forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	51 810 517	51 710 517	100 000	-	110 955 629	110 855 629	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 446 086	44 346 086	100 000		103 591 198	103 491 198	100 000
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	5 437 714	5 437 714			5 437 714	5 437 714
I.3.	B4. Működési bevételek	1 926 717	1 926 717			1 926 717	1 926 717
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				3 000 000	3 000 000
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	51 810 517	51 710 517	100 000	-	113 955 629	113 855 629	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 132 819	52 132 819			52 132 819	52 132 819
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 943 336	103 843 336	100 000	-	166 088 448	165 988 448	100 000	-



		2021. évi előirányzat				2021. évi módsított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	75 425 179	75 325 179	100 000	-	135 365 491	135 265 491	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	26 367 914	26 367 914			69 235 986	69 235 986
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 150	3 236 150			6 751 235	6 751 235
III.3	K3. Dologi kiadások	34 121 115	34 121 115			41 765 706	41 765 706
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000	100 000		6 612 564	6 512 564	100 000
IV.	Felhalmozási kiadások	24 617 287	24 617 287	-	-	26 822 087	26 822 087	-	-
IV.1	K6. Beruházások	250 000	250 000			2 454 800	2 454 800
IV.2	K7. Felújítások	24 367 287	24 367 287			24 367 287	24 367 287
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	100 042 466	99 942 466	100 000	-	162 187 578	162 087 578	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 900 870	3 900 870			3 900 870	3 900 870
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	103 943 336	103 843 336	100 000	-	166 088 448	165 988 448	100 000	-”

5. melléklet

„5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

					forint				forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	58 945 719	58 945 719	-	-	59 418 803	59 418 803	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 575 677	52 575 677			53 048 761	53 048 761
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	2 297 131	2 297 131			2 297 131	2 297 131
I.3.	B4. Működési bevételek	4 072 911	4 072 911			4 072 911	4 072 911
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	58 945 719	58 945 719	-	-	59 418 803	59 418 803	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 917	98 917			98 917	98 917
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 044 636	59 044 636	-	-	59 517 720	59 517 720	-	-



		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	58 894 636	58 894 636	-	-	59 367 720	59 367 720	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	34 224 727	34 224 727			34 224 727	34 224 727
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 879 248	5 879 248			5 879 248	5 879 248
III.3	K3. Dologi kiadások	18 790 661	18 790 661			19 263 745	19 263 745
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	150 000	150 000			150 000	150 000
IV.2	K7. Felújítások	-	-			-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	59 044 636	59 044 636	-	-	59 517 720	59 517 720	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 044 636	59 044 636	-	-	59 517 720	59 517 720	-	-”

6. melléklet

„1. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 126 813	8 126 813	8 126 813	8 126 813	8 126 813	8 126 813	8 126 813	8 126 817	8 126 813	8 126 813	8 126 813	8 126 816	97 521 763
3.	B3 Közhatalmi bevételek	598 576	598 576	598 576	598 576	598 576	598 576	598 576	598 576	598 576	598 576	598 580	598 583	7 182 923
4.	B4. Működési bevételek	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	499 969	5 999 628
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.	B5. Felhalmozási bevételek
0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 644	4 352 652	52 231 736
10.	Bevételek összesen:	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 006	13 578 002	13 578 002	13 578 006	13 578 020	162 936 050
11..	Kiadások
12.	Személyi juttatások	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	5 009 598	60 115 176
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 449	753 452	9 041 391
14.	Dologi kiadások	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 277	4 409 279	52 911 326
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 337	11 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333	700 000
17.	Beruházások	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
18.	Felújítások	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 607	2 030 610	24 367 287
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 072	325 078	3 900 870
21.	Kiadások összesen:	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 002	13 578 006	13 578 002	13 578 002	13 578 006	13 578 020	162 936 050
22.	Egyenleg													”

7. melléklet

„2. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	20 813	2 813
6.	-ebből: Építményadó
7.	Talajterhelési díj	2 430	424
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	18 383	2 389
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	20 813	2 813”

8. melléklet

„3. tájékoztató tábla

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év	2023. év	2024. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	88 500	89 500	90 000
2.	Közhatalmi bevételek	13 500	14 000	14 500
3.	Működési bevételek	5 000	5 500	5 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 000	70 000	70 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )	88 500	89 500	90 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	88 500	89 500	90 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	80 200	82 600	82 600
1.1.	Személyi juttatások	36 000	37 000	37 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700	10 000	10 000
1.3.	Dologi kiadások	25 500	26 000	26 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 600	6 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	3 000	3 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 200	82 600	82 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	80 200	82 600	82 600”