Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 22- 2022. 10. 23

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.22.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 175 292 554 forintban,

b) költségvetési kiadását 193 164 167 forintban,

c) 17 871 613 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 14 117 369 forint működési hiánnyal,

cb) 3 754 244 forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) "A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 17 871 613 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 14 117 369forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 3 754 244forint összegben állapítja meg.”

3. § "9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 100 000forint,

b) céltartalékát 400 000 forint

összegben hagyja jóvá.””

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 22-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

									forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	121 259 619	121 159 619	100 000	-	152 293 283	152 193 283	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 557 449	106 457 449	100 000	-	129 971 113	129 871 113	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	7 702 170	7 702 170	-	-	15 322 170	15 322 170	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	22 999 271	22 999 271	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	22 999 271	22 999 271	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	121 259 619	121 159 619	100 000	-	175 292 554	175 192 554	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 755 899	21 755 899	-	-	21 755 899	21 755 899	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 015 518	142 915 518	100 000	-	197 048 453	196 948 453	100 000	-


KIADÁSOK


		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	137 876 988	137 776 988	100 000	-	166 410 652	166 310 652	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	67 134 409	67 134 409	-	-	83 901 871	83 901 871	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 899	8 936 899	-	-	9 524 341	9 524 341	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	45 935 680	45 935 680	-	-	57 114 440	57 114 440	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000	-	-	14 370 000	14 370 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 400 000	100 000	-	1 500 000	1 400 000	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	1 254 244	1 254 244	-	-	26 753 515	26 753 515	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 254 244	1 254 244	-	-	11 754 239	11 754 239	-	-
IV.2	K7. Felújítások	-	-	-	-	14 999 276	14 999 276	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	139 131 232	139 031 232	100 000	-	193 164 167	193 064 167	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 884 286	3 884 286	-	-	3 884 286	3 884 286	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	143 015 518	142 915 518	100 000	-	197 048 453	196 948 453	100 000	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	121 259 619	121 159 619	100 000	-	152 293 283	152 193 283	100 000	-
2.	Működési kiadások	137 876 988	137 776 988	100 000	-	166 410 652	166 310 652	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	-16 617 369	-16 617 369	-	-	-14 117 369	-14 117 369	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	22 999 271	22 999 271	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	1 254 244	1 254 244	-	-	26 753 515	26 753 515	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	-1 254 244	-1 254 244	-	-	-3 754 244	-3 754 244	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 259 619	121 159 619	100 000	-	175 292 554	175 192 554	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 131 232	139 031 232	100 000	-	193 164 167	193 064 167	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	-17 871 613	-17 871 613	-	-	-17 871 613	-17 871 613	-	-

sorszám	Bevételi jogcím				2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				21 755 899
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele				17 871 613
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 884 286
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				21 755 899

sorszám	Kiadási jogcím				2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 884 286
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				3 884 286
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				17 871 613				”

”

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I. és része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

					*forintban !*
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	3.	3.	4.	5.	5.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 557 449	129 971 113	K1. Személyi juttatások	67 134 409	83 901 871
B3 Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 899	9 524 341
B4. Működési bevételek	7 702 170	15 322 170	K3. Dologi kiadások	45 935 680	57 114 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	121 259 619	152 293 283	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	137 876 988	166 410 652
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	16 617 369	14 117 369	Hitelek, kölcsönök törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	16 617 369	14 117 369	Értékpapírok kiadásai
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	16 617 369	14 117 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	137 876 988	166 410 652	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	137 876 988	166 410 652
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	137 876 988	166 410 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	137 876 988	166 410 652
Költségvetési hiány:	16 617 369	14 117 369	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

				*forintban !*
		Kiadások
2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
3	3	4	5	5
	22 999 271	K6. Beruházások	1 254 244	11 754 239
		K7. Felújítások		14 999 276
		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
	22 999 271	Költségvetési kiadások összesen:	1 254 244	26 753 515
1 254 244	3 754 244	Hitelek, kölcsönök törlesztése
1 254 244	3 754 244	Értékpapírok kiadásai
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
		Bankbetét elhelyezése
		Pénzügyi lízing kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
		Váltó kiadások





1 254 244	3 754 244	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
1 254 244	26 753 515	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	1 254 244	26 753 515
1 254 244	26 753 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	1 254 244	26 753 515
1 254 244	3 754 244	Költségvetési többlet:	-	-
-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP Út felújítás	14 999 276	2 022	14 999 276	14 999 276	-14 999 276
ÖSSZESEN:	14 999 276		14 999 276	14 999 276	-14 999 276


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MFP - Drótkötélpálya	2 999 996	2022	2 999 996	2 999 996	-2 999 996
MFP - Pótkocsi	4 999 999	2022	4 999 999	4 999 999	-4 999 999
Ingatlan vásárlása (Berzék, Rákóczi F. u. 67.)	2 500 000	2022	2 500 000	2 500 000	-2 500 000
ÖSSZESEN:	10 499 995		10 499 995	10 499 995	-10 499 995”

4. melléklet

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

									forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	60 615 560	60 515 560	100 000	-	103 067 564	102 967 564	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 860 040	50 760 040	100 000		85 692 044	85 592 044	100 000
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
I.3.	B4. Működési bevételek	2 755 520	2 755 520			10 375 520	10 375 520
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	22 999 271	22 999 271	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				22 999 271	22 999 271
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	60 615 560	60 515 560	100 000	-	126 066 835	125 966 835	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 686 543	21 686 543			21 686 543	21 686 543
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 302 103	82 202 103	100 000	-	147 753 378	147 653 378	100 000	-



		2022. évi előirányzat				2022. évi módsított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	77 417 573	77 317 573	100 000	-	117 369 577	117 269 577	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	29 910 492	29 910 492			55 168 414	55 168 414
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 783 841	3 783 841			5 639 973	5 639 973
III.3	K3. Dologi kiadások	27 853 240	27 853 240			40 691 190	40 691 190
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000			14 370 000	14 370 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 400 000	100 000		1 500 000	1 400 000	100 000
IV.	Felhalmozási kiadások	1 000 244	1 000 244	-	-	26 499 515	26 499 515	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 000 244	1 000 244			11 500 239	11 500 239
IV.2	K7. Felújítások	-	-			14 999 276	14 999 276
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	78 417 817	78 317 817	100 000	-	143 869 092	143 769 092	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 884 286	3 884 286			3 884 286	3 884 286
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 302 103	82 202 103	100 000	-	147 753 378	147 653 378	100 000	-”

”

5. melléklet

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

					forint				forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	60 644 059	60 644 059	-	-	49 225 719	49 225 719	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 697 409	55 697 409			44 279 069	44 279 069
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 946 650	4 946 650			4 946 650	4 946 650
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	60 644 059	60 644 059	-	-	49 225 719	49 225 719	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 356	69 356			69 356	69 356
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 713 415	60 713 415	-	-	49 295 075	49 295 075	-	-



		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	60 459 415	60 459 415	-	-	49 041 075	49 041 075	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	37 223 917	37 223 917			28 733 457	28 733 457
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 153 058	5 153 058			3 884 368	3 884 368
III.3	K3. Dologi kiadások	18 082 440	18 082 440			16 423 250	16 423 250
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	-	-	254 000	254 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	254 000	254 000			254 000	254 000
IV.2	K7. Felújítások	-	-			-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	60 713 415	60 713 415	-	-	49 295 075	49 295 075	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 713 415	60 713 415	-	-	49 295 075	49 295 075	-	-”

”

6. melléklet

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 930 926	10 830 926	10 730 927	129 971 113
3.	B3 Közhatalmi bevételek	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
4.	B4. Működési bevételek	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 842	15 322 170
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.	B5. Felhalmozási bevételek	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 605	22 999 271
0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 987	21 755 899
10.	Bevételek összesen:	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 520 705	16 420 705	16 320 698	197 048 453
11..	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	6 991 822	6 991 822	6 991 823	6 991 822	6 991 822	6 991 822	6 991 822	6 991 822	6 991 821	7 091 821	6 991 823	6 891 829	83 901 871
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 696	9 524 341
14.	Dologi kiadások	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 533	57 114 440
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	14 370 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Beruházások	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 519	11 754 239
18.	Felújítások	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 936	14 999 276
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	323 691	323 691	323 690	323 691	323 691	323 691	323 691	323 691	323 692	323 692	323 690	323 685	3 884 286
21.	Kiadások összesen:	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 520 705	16 420 705	16 320 698	197 048 453
22.	Egyenleg													”

”