Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 29

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 126 105 524 forintban,

b) költségvetési kiadását 162 296 143 forintban,

c) 36 190 619 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 7 340 830 forint működési hiánnyal,

cb) 28 849 789 forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 36 190 619 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 7 340 830 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 28 849 789 forint összegben állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) általános tartalékát 100 000 forint,

b) céltartalékát 400 000 forint”

(összegben hagyja jóvá.)

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)


BEVÉTELEK

									forint
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	80 983 868	80 883 868	100 000	-	126 105 524	126 005 524	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 078 688	63 978 688	100 000	-	109 200 344	109 100 344	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	11 000 000	11 000 000	-	-	11 000 000	11 000 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	5 905 180	5 905 180	-	-	5 905 180	5 905 180	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	80 983 868	80 883 868	100 000	-	126 105 524	126 005 524	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 133 766	38 133 766	-	-	38 133 766	38 133 766	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 117 634	119 017 634	100 000	-	164 239 290	164 139 290	100 000	-


KIADÁSOK


		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	88 324 698	88 224 698	100 000	-	133 446 354	133 346 354	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	32 479 498	32 479 498	-	-	59 832 298	59 832 298	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 156 206	4 156 206	-	-	5 934 138	5 934 138	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	37 188 994	37 188 994	-	-	50 226 918	50 226 918	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	-	-	13 000 000	13 000 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 400 000	100 000	-	4 453 000	4 353 000	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	28 849 789	28 849 789	-	-	28 849 789	28 849 789	-	-
IV.1	K6. Beruházások	28 399 811	28 399 811	-	-	28 399 811	28 399 811	-	-
IV.2	K7. Felújítások	449 978	449 978	-	-	449 978	449 978	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	117 174 487	117 074 487	100 000	-	162 296 143	162 196 143	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 943 147	1 943 147	-	-	1 943 147	1 943 147	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	119 117 634	119 017 634	100 000	-	164 239 290	164 139 290	100 000	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	80 983 868	80 883 868	100 000	-	126 105 524	126 005 524	100 000	-
2.	Működési kiadások	88 324 698	88 224 698	100 000	-	133 446 354	133 346 354	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 7 340 830	- 7 340 830	-	-	- 7 340 830	- 7 340 830	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	28 849 789	28 849 789	-	-	28 849 789	28 849 789	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 28 849 789	- 28 849 789	-	-	- 28 849 789	- 28 849 789	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 983 868	80 883 868	100 000	-	126 105 524	126 005 524	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 174 487	117 074 487	100 000	-	162 296 143	162 196 143	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 36 190 619	- 36 190 619	-	-	- 36 190 619	- 36 190 619	-	-

sorszám	Bevételi jogcím				2023. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				38 133 766
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele				36 190 619
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 943 147
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				38 133 766

sorszám	Kiadási jogcím				2023. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 943 147
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				1 943 147
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				36 190 619

”

2. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

						*forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 078 688	109 200 344	K1. Személyi juttatások	32 479 498	59 832 298
2.	B3 Közhatalmi bevételek	11 000 000	11 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 156 206	5 934 138
3.	B4. Működési bevételek	5 905 180	5 905 180	K3. Dologi kiadások	37 188 994	50 226 918
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	4 453 000
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	80 983 868	126 105 524	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	88 324 698	133 446 354
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	7 340 830	7 340 830	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 340 830	7 340 830	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	7 340 830	7 340 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	88 324 698	133 446 354	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	88 324 698	133 446 354
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	88 324 698	133 446 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	88 324 698	133 446 354
18.	Költségvetési hiány:	7 340 830	7 340 830	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
						*forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	28 399 811	28 399 811
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	449 978	449 978
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	28 849 789	28 849 789
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	28 849 789	28 849 789	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 849 789	28 849 789	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	28 849 789	28 849 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	28 849 789	28 849 789	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	28 849 789	28 849 789
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	28 849 789	28 849 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	28 849 789	28 849 789
20.	Költségvetési hiány:	28 849 789	28 849 789	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP Út felújítás	449 978	2 023		449 978
ÖSSZESEN:	449 978			449 978


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MFP - Drótkötélpálya, pótkocsi	239 998	2023		239 998
Önkormányzat kis értékű eszközök beszerzése	250 000	2023		250 000
TOP_Plusz pályázat (műfüves futballpálya)	27 909 813	2023		27 909 813
ÖSSZESEN:	28 399 811			28 399 811

”

4. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében

				Forintban!
Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 207 792	0	0	0	1 207 792
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen:	1 207 792	0	0	0	1 207 792

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 207 792	0	0	0	1 207 792
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
felújítások	0	0	0	0	0
					0
					0
Összesen:	1 207 792	0	0	0	1 207 792

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén
				Forintban!
Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
EU-s forrás	407 656	0	0	0	407 656
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen:	407 656	0	0	0	407 656

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	407 656	0	0	0	407 656
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
felújítások	0	0	0	0	0
					0
					0
Összesen:	407 656	0	0	0	407 656

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110 Önkormányzati épületek energetikai felújítása Sály, Emőd, Köröm, Berzék, Borsodivánka, Csincse, Borsodgeszt és Sajóhídvég településeken
				Forintban!
Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
EU-s forrás	63 500	0	0	0	63 500
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen:	63 500	0	0	0	63 500

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	63 500	0	0	0	63 500
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
felújítások	0	0	0	0	0
					0
					0
Összesen:	63 500	0	0	0	63 500

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00049
				Forintban!
Források	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
EU-s forrás	27 909 813	0	0	0	27 909 813
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen:	27 909 813	0	0	0	27 909 813

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	27 909 813	0	0	0	27 909 813
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0
felújítások	0	0	0	0	0
					0
					0
Összesen:	27 909 813	0	0	0	27 909 813

”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

									forint
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	62 983 868	62 883 868	100 000	-	103 599 654	103 499 654	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 578 688	48 478 688	100 000		89 194 474	89 094 474	100 000
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000
I.3.	B4. Működési bevételek	3 405 180	3 405 180			3 405 180	3 405 180
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	62 983 868	62 883 868	100 000	-	103 599 654	103 499 654	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 059 437	37 059 437			37 059 437	37 059 437
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 043 305	99 943 305	100 000	-	140 659 091	140 559 091	100 000	-



		2023. évi előirányzat				2023. évi módsított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	69 250 369	69 150 369	100 000	-	109 866 155	109 766 155	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	23 722 698	23 722 698			51 075 498	51 075 498
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 017 822	3 017 822			4 795 754	4 795 754
III.3	K3. Dologi kiadások	28 009 849	28 009 849			36 541 903	36 541 903
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 400 000	100 000		4 453 000	4 353 000	100 000
IV.	Felhalmozási kiadások	28 849 789	28 849 789	-	-	28 849 789	28 849 789	-	-
IV.1	K6. Beruházások	28 399 811	28 399 811			28 399 811	28 399 811
IV.2	K7. Felújítások	449 978	449 978			449 978	449 978
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	98 100 158	98 000 158	100 000	-	138 715 944	138 615 944	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 943 147	1 943 147			1 943 147	1 943 147
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	100 043 305	99 943 305	100 000	-	140 659 091	140 559 091	100 000	-

”

6. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Önkormányzati Konyha

					forint				forint
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	18 000 000	18 000 000	-	-	22 505 870	22 505 870	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 500 000	15 500 000			20 005 870	20 005 870
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	18 000 000	18 000 000	-	-	22 505 870	22 505 870	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 074 329	1 074 329			1 074 329	1 074 329
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 074 329	19 074 329	-	-	23 580 199	23 580 199	-	-



		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	19 074 329	19 074 329	-	-	23 580 199	23 580 199	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	8 756 800	8 756 800			8 756 800	8 756 800
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 138 384	1 138 384			1 138 384	1 138 384
III.3	K3. Dologi kiadások	9 179 145	9 179 145			13 685 015	13 685 015
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-				-
IV.2	K7. Felújítások	-	-			-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	19 074 329	19 074 329	-	-	23 580 199	23 580 199	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 074 329	19 074 329	-	-	23 580 199	23 580 199	-	-

”

7. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 339 891	5 339 891	5 339 891	5 339 891	5 339 891	5 339 891	5 339 891	5 339 891	5 339 890	5 339 890	5 339 890	5 339 890	64 078 688
3.	B3 Közhatalmi bevételek	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 666	916 666	916 666	916 666	11 000 000
4.	B4. Működési bevételek	492 098	492 098	492 098	492 098	492 098	492 098	492 098	492 098	492 099	492 099	492 099	492 099	5 905 180
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.	B5. Felhalmozási bevételek
0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	3 177 813	3 177 813	3 177 814	3 177 814	3 177 814	3 177 814	3 177 814	3 177 814	3 177 814	3 177 814	3 177 816	3 177 812	38 133 766
10.	Bevételek összesen:	9 926 469	9 926 469	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 469	9 926 469	9 926 471	9 926 467	119 117 634
11..	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 625	2 706 623	32 479 498
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 350	346 356	4 156 206
14.	Dologi kiadások	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 083	3 099 082	3 099 082	37 188 994
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 335	1 083 335	13 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Beruházások	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 651	2 366 650	2 366 651	2 366 651	28 399 811
18.	Felújítások	37 498	37 498	37 498	37 498	37 498	37 498	37 498	37 498	37 498	37 498	37 499	37 499	449 978
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	161 929	161 929	161 930	161 930	161 930	161 930	161 930	161 930	161 929	161 930	161 929	161 921	1 943 147
21.	Kiadások összesen:	9 926 469	9 926 469	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 470	9 926 469	9 926 469	9 926 471	9 926 467	119 117 634
22.	Egyenleg

”

8. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 259	2 753
6.	-ebből: Építményadó
7.	Talajterhelési díj	1 954	421
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 305	2 332
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	12 259	2 753

”

9. melléklet a 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év	2026. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	88 000	90 000	91 000
2.	Közhatalmi bevételek	12 000	13 000	13 500
3.	Működési bevételek	6 000	7 000	7 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 000	70 000	70 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )*	*88 000*	*90 000*	*91 000*
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	88 000	90 000	91 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	88 000	90 000	91 000
1.1.	Személyi juttatások	40 000	40 500	40 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500	9 500	9 500
1.3.	Dologi kiadások	26 000	26 000	27 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 000	11 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	3 000	3 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*	88 000	90 000	91 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	88 000	90 000	91 000

”