Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 09. 27Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 80 983 868 forintban,
b) költségvetési kiadását 117 174 487 forintban,
c) 36 190 619 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 7 340 830 forint működési hiánnyal,
cb) 28 849 789 forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 36 190 619 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 7 340 830 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 28 849 789 forint összegben állapítja meg.
3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Berzéki Önkormányzati Konyha költségvetési szerv részére 16 574 329 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. és 6. melléklete szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2023. évben ilyen ügyletet nem tervez.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékát 100 ezer forint,
b) céltartalékát 400 ezer forint
összegben hagyja jóvá.
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
10. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – a 7. melléklet, 8. melléklet és 9. mellékletek szerint mutatja be.
2. Előirányzatok módosítása
11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
12. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
13. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Béres Adrienn megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||
2023. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
80 983 868 |
80 883 868 |
100 000 |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 078 688 |
63 978 688 |
100 000 |
- |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
- |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
5 905 180 |
5 905 180 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
80 983 868 |
80 883 868 |
100 000 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
38 133 766 |
38 133 766 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
119 117 634 |
119 017 634 |
100 000 |
- |
|
KIADÁSOK |
|||||
2023. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
88 324 698 |
88 224 698 |
100 000 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
32 479 498 |
32 479 498 |
- |
- |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 156 206 |
4 156 206 |
- |
- |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
37 188 994 |
37 188 994 |
- |
- |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
1 400 000 |
100 000 |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
28 849 789 |
28 849 789 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
28 399 811 |
28 399 811 |
- |
- |
IV.2 |
K7. Felújítások |
449 978 |
449 978 |
- |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
117 174 487 |
117 074 487 |
100 000 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 943 147 |
1 943 147 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
119 117 634 |
119 017 634 |
100 000 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Működési bevételek |
80 983 868 |
|||
2. |
Működési kiadások |
88 324 698 |
|||
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 7 340 830 |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
5. |
Felhalmozási kiadások |
28 849 789 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 28 849 789 |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
80 983 868 |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
117 174 487 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 36 190 619 |
|||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
38 133 766 |
|||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
36 190 619 |
|||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 943 147 |
|||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
0 |
|||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
|||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
II.5 |
Váltóbevételek |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
38 133 766 |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 943 147 |
|||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
7. |
Váltó kiadások |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
1 943 147 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
36 190 619 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 078 688 |
K1. Személyi juttatások |
32 479 498 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 156 206 |
3. |
B4. Működési bevételek |
5 905 180 |
K3. Dologi kiadások |
37 188 994 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
80 983 868 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
88 324 698 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
7 340 830 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 340 830 |
Értékpapírok kiadásai |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
7 340 830 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
88 324 698 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
88 324 698 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
88 324 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
88 324 698 |
18. |
Költségvetési hiány: |
7 340 830 |
Költségvetési többlet: |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
28 399 811 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
449 978 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
28 849 789 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
28 849 789 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 849 789 |
Értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
28 849 789 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
28 849 789 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
28 849 789 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
28 849 789 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
28 849 789 |
20. |
Költségvetési hiány: |
28 849 789 |
Költségvetési többlet: |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023.. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Magyar Falu Program (út felújítás) |
449 978 |
2023 |
449 978 |
||
ÖSSZESEN: |
449 978 |
449 978 |
|||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program pályázatok (drótkötélpálya, pótkocsi) |
239 998 |
2023 |
239 998 |
||
polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése |
250 000 |
2023 |
250 000 |
||
TOP_PLUSZ pályázat (műfüves futballpálya) |
27 909 813 |
2023 |
27 909 813 |
||
ÖSSZESEN: |
28 399 811 |
28 399 811 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
1 207 792 |
0 |
0 |
0 |
1 207 792 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Források összesen: |
1 207 792 |
0 |
0 |
0 |
1 207 792 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 207 792 |
0 |
0 |
0 |
1 207 792 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 207 792 |
0 |
0 |
0 |
1 207 792 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
407 656 |
0 |
0 |
0 |
407 656 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Források összesen: |
407 656 |
0 |
0 |
0 |
407 656 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
407 656 |
0 |
0 |
0 |
407 656 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
407 656 |
0 |
0 |
0 |
407 656 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110 Önkormányzati épületek energetikai felújítása Sály, Emőd, Köröm, Berzék, Borsodivánka, Csincse, Borsodgeszt és Sajóhídvég településeken |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Források összesen: |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00049 |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
27 909 813 |
0 |
0 |
0 |
27 909 813 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Források összesen: |
27 909 813 |
0 |
0 |
0 |
27 909 813 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
27 909 813 |
0 |
0 |
0 |
27 909 813 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
27 909 813 |
0 |
0 |
0 |
27 909 813 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
2023. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
62 983 868 |
62 883 868 |
100 000 |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 578 688 |
48 478 688 |
100 000 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
3 405 180 |
3 405 180 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
62 983 868 |
62 883 868 |
100 000 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
37 059 437 |
37 059 437 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
100 043 305 |
99 943 305 |
100 000 |
- |
|
2023. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
69 250 369 |
69 150 369 |
100 000 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
23 722 698 |
23 722 698 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 017 822 |
3 017 822 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
28 009 849 |
28 009 849 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
1 400 000 |
100 000 |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
28 849 789 |
28 849 789 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
28 399 811 |
28 399 811 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
449 978 |
449 978 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
98 100 158 |
98 000 158 |
100 000 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 943 147 |
1 943 147 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
100 043 305 |
99 943 305 |
100 000 |
- |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
2023. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 500 000 |
15 500 000 |
- |
- |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 074 329 |
1 074 329 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 074 329 |
19 074 329 |
- |
- |
|
2023. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
19 074 329 |
19 074 329 |
- |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
8 756 800 |
8 756 800 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 138 384 |
1 138 384 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
9 179 145 |
9 179 145 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
19 074 329 |
19 074 329 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 074 329 |
19 074 329 |
- |
- |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 891 |
5 339 890 |
5 339 890 |
5 339 890 |
5 339 890 |
64 078 688 |
3. |
B3 Közhatalmi bevételek |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
11 000 000 |
4. |
B4. Működési bevételek |
492 098 |
492 098 |
492 098 |
492 098 |
492 098 |
492 098 |
492 098 |
492 098 |
492 099 |
492 099 |
492 099 |
492 099 |
5 905 180 |
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
6. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
7. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
3 177 813 |
3 177 813 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 814 |
3 177 816 |
3 177 812 |
38 133 766 |
10. |
Bevételek összesen: |
9 926 469 |
9 926 469 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 469 |
9 926 469 |
9 926 471 |
9 926 467 |
119 117 634 |
11.. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 625 |
2 706 623 |
32 479 498 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 350 |
346 356 |
4 156 206 |
14. |
Dologi kiadások |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 083 |
3 099 082 |
3 099 082 |
37 188 994 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 335 |
1 083 335 |
13 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
17. |
Beruházások |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 651 |
2 366 650 |
2 366 651 |
2 366 651 |
28 399 811 |
18. |
Felújítások |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 498 |
37 499 |
37 499 |
449 978 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
161 929 |
161 929 |
161 930 |
161 930 |
161 930 |
161 930 |
161 930 |
161 930 |
161 929 |
161 930 |
161 929 |
161 921 |
1 943 147 |
21. |
Kiadások összesen: |
9 926 469 |
9 926 469 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 470 |
9 926 469 |
9 926 469 |
9 926 471 |
9 926 467 |
119 117 634 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
12 259 |
2 753 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Talajterhelési díj |
1 954 |
421 |
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 305 |
2 332 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
12 259 |
2 753 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
88 000 |
90 000 |
91 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
13 000 |
13 500 |
3. |
Működési bevételek |
6 000 |
7 000 |
7 500 |
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
|||
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
88 000 |
90 000 |
91 000 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
|||
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
|||
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
88 000 |
90 000 |
91 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 000 |
90 000 |
91 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 000 |
40 500 |
40 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 000 |
26 000 |
27 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
11 000 |
11 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 |
3 000 |
3 000 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 000 |
90 000 |
91 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
|||
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
|||
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
88 000 |
90 000 |
91 000 |