Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 03- 2023. 05. 04

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.03.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 216 636 816 forintban,

b) költségvetési kiadását 234 508 429 forintban,

c) 17 871 613Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 14 117 369forint működési hiánnyal,

cb) 3 754 244forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 17 871 613forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 14 117 369 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 3 754 244 forint összegben állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„a) általános tartalékát 100 ezer forint,

b) céltartalékát 400 ezer forint összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Berzék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

									forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	121 259 619	121 159 619	100 000	-	165 727 732	165 627 732	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 557 449	106 457 449	100 000	-	143 405 562	143 305 562	100 000	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	7 702 170	7 702 170	-	-	15 322 170	15 322 170	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	50 909 084	50 909 084	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	50 909 084	50 909 084	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	121 259 619	121 159 619	100 000	-	216 636 816	216 536 816	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 755 899	21 755 899	-	-	21 755 899	21 755 899	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 015 518	142 915 518	100 000	-	238 392 715	238 292 715	100 000	-


KIADÁSOK


		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	137 876 988	137 776 988	100 000	-	179 845 101	179 745 101	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	67 134 409	67 134 409	-	-	94 381 871	94 381 871	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 899	8 936 899	-	-	10 310 341	10 310 341	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	45 935 680	45 935 680	-	-	56 364 689	56 364 689	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000	-	-	14 370 000	14 370 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 400 000	100 000	-	4 418 200	4 318 200	100 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	1 254 244	1 254 244	-	-	54 663 328	54 663 328	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 254 244	1 254 244	-	-	39 664 052	39 664 052	-	-
IV.2	K7. Felújítások	-	-	-	-	14 999 276	14 999 276	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	139 131 232	139 031 232	100 000	-	234 508 429	234 408 429	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 884 286	3 884 286	-	-	3 884 286	3 884 286	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	143 015 518	142 915 518	100 000	-	238 392 715	238 292 715	100 000	-


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	121 259 619	121 159 619	100 000	-	165 727 732	165 627 732	100 000	-
2.	Működési kiadások	137 876 988	137 776 988	100 000	-	179 845 101	179 745 101	100 000	-
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 16 617 369	- 16 617 369	-	-	- 14 117 369	- 14 117 369	-	-

4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	50 909 084	50 909 084	-	-
5.	Felhalmozási kiadások	1 254 244	1 254 244	-	-	54 663 328	54 663 328	-	-
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 1 254 244	- 1 254 244	-	-	- 3 754 244	- 3 754 244	-	-

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 259 619	121 159 619	100 000	-	216 636 816	216 536 816	100 000	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 131 232	139 031 232	100 000	-	234 508 429	234 408 429	100 000	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 17 871 613	- 17 871 613	-	-	- 17 871 613	- 17 871 613	-	-

sorszám	Bevételi jogcím				2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				21 755 899
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele				17 871 613
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 884 286
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0
II.5	Váltóbevételek				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				21 755 899

sorszám	Kiadási jogcím				2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 884 286
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				3 884 286
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				17 871 613

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 557 449	143 405 562	K1. Személyi juttatások	67 134 409	94 381 871
2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 936 899	10 310 341
3.	B4. Működési bevételek	7 702 170	15 322 170	K3. Dologi kiadások	45 935 680	56 364 689
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	4 418 200
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	121 259 619	165 727 732	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	137 876 988	179 845 101
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	16 617 369	14 117 369	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 617 369	14 117 369	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	16 617 369	14 117 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	137 876 988	179 845 101	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	137 876 988	179 845 101
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	137 876 988	179 845 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	137 876 988	179 845 101
18.	Költségvetési hiány:	16 617 369	14 117 369	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 909 084	K6. Beruházások	1 254 244	39 664 052
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások		14 999 276
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		50 909 084	Költségvetési kiadások összesen:	1 254 244	54 663 328
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	1 254 244	3 754 244	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 254 244	3 754 244	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	1 254 244	3 754 244	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	1 254 244	54 663 328	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	1 254 244	54 663 328
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	1 254 244	54 663 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	1 254 244	54 663 328
20.	Költségvetési hiány:	1 254 244	3 754 244	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP Út felújítás	14 999 276	2 022	14 999 276	14 999 276	-14 999 276
ÖSSZESEN:	14 999 276		14 999 276	14 999 276	-14 999 276

2. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022.. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MFP - Drótkötélpálya	2 999 996	2022	2 999 996	2 999 996	-2 999 996
MFP - Pótkocsi	4 999 999	2022	4 999 999	4 999 999	-4 999 999
Ingatlan vásárlása (Berzék, Rákóczi F. u. 67.)	2 500 000	2022	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Műfüves futballpálya - TOP_PLUSZ	27 909 813	2022-2023		27 909 813
ÖSSZESEN:	38 409 808		10 499 995	38 409 808	-5 499 995

4. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	60 615 560	60 515 560	100 000	-	116 502 013	116 402 013	100 000	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 860 040	50 760 040	100 000		99 126 493	99 026 493	100 000
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000
I.3.	B4. Működési bevételek	2 755 520	2 755 520			10 375 520	10 375 520
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	50 909 084	50 909 084	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				50 909 084	50 909 084
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	60 615 560	60 515 560	100 000	-	167 411 097	167 311 097	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 686 543	21 686 543			21 686 543	21 686 543
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 302 103	82 202 103	100 000	-	189 097 640	188 997 640	100 000	-



		2022. évi előirányzat				2022. évi módsított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	77 417 573	77 317 573	100 000	-	130 804 026	130 704 026	100 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	29 910 492	29 910 492			65 648 414	65 648 414
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 783 841	3 783 841			6 425 973	6 425 973
III.3	K3. Dologi kiadások	27 853 240	27 853 240			39 941 439	39 941 439
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000	14 370 000			14 370 000	14 370 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 400 000	100 000		4 418 200	4 318 200	100 000
IV.	Felhalmozási kiadások	1 000 244	1 000 244	-	-	54 409 328	54 409 328	-	-
IV.1	K6. Beruházások	1 000 244	1 000 244			39 410 052	39 410 052
IV.2	K7. Felújítások	-	-			14 999 276	14 999 276
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	78 417 817	78 317 817	100 000	-	185 213 354	185 113 354	100 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 884 286	3 884 286			3 884 286	3 884 286
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 302 103	82 202 103	100 000	-	189 097 640	188 997 640	100 000	-

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Perczel Mór Óvoda

		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	60 644 059	60 644 059	-	-	49 225 719	49 225 719	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 697 409	55 697 409			44 279 069	44 279 069
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 946 650	4 946 650			4 946 650	4 946 650
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	60 644 059	60 644 059	-	-	49 225 719	49 225 719	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 356	69 356			69 356	69 356
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 713 415	60 713 415	-	-	49 295 075	49 295 075	-	-



		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	60 459 415	60 459 415	-	-	49 041 075	49 041 075	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	37 223 917	37 223 917			28 733 457	28 733 457
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 153 058	5 153 058			3 884 368	3 884 368
III.3	K3. Dologi kiadások	18 082 440	18 082 440			16 423 250	16 423 250
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	-	-	254 000	254 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	254 000	254 000			254 000	254 000
IV.2	K7. Felújítások	-	-			-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	60 713 415	60 713 415	-	-	49 295 075	49 295 075	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 713 415	60 713 415	-	-	49 295 075	49 295 075	-	-

”

6. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 830 926	10 930 926	10 830 926	10 730 927	129 971 113
3.	B3 Közhatalmi bevételek	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
4.	B4. Működési bevételek	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 848	1 276 842	15 322 170
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7.	B5. Felhalmozási bevételek	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 606	1 916 605	22 999 271
0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 992	1 812 987	21 755 899
10.	Bevételek összesen:	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 520 705	16 420 705	16 320 698	197 048 453
11..	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	6 991 822	6 991 822	6 991 823	6 991 822	6 991 822	6 991 822	6 991 822	6 991 822	6 991 821	7 091 821	6 991 823	6 891 829	83 901 871
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 695	793 696	9 524 341
14.	Dologi kiadások	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 537	4 759 533	57 114 440
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	14 370 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Beruházások	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 520	979 519	11 754 239
18.	Felújítások	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 940	1 249 936	14 999 276
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	323 691	323 691	323 690	323 691	323 691	323 691	323 691	323 691	323 692	323 692	323 690	323 685	3 884 286
21.	Kiadások összesen:	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 420 705	16 520 705	16 420 705	16 320 698	197 048 453
22.	Egyenleg

”