Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.26.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

„a) költségvetési bevételét 128 722 392 forintban,
b) költségvetési kiadását 171 483 454 forintban,
c) 42 761 062 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 14 410 749 forint működési hiánnyal,
cb) 28 350 313 forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 42 761 062 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 14 410 749 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 28 350 313 forint összegben állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: A képviselő-testület az önkormányzat

„a) általános tartalékát 100 000 forint,
b) céltartalékát 400 000 forint”

(összegben hagyja jóvá.)

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

86 423 788

86 323 788

100 000

-

123 722 399

123 622 399

100 000

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

69 182 882

69 082 882

100 000

-

106 481 493

106 381 493

100 000

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 000 000

12 000 000

-

-

12 000 000

12 000 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

5 240 906

5 240 906

-

-

5 240 906

5 240 906

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

4 999 993

4 999 993

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

4 999 993

4 999 993

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

86 423 788

86 323 788

100 000

-

128 722 392

128 622 392

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

45 477 981

45 477 981

-

-

45 477 981

45 477 981

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

131 901 769

131 801 769

100 000

-

174 200 373

174 100 373

100 000

-

KIADÁSOK

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

100 834 537

100 734 537

100 000

-

138 133 148

138 033 148

100 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

34 011 105

34 011 105

-

-

61 538 045

61 538 045

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 429 601

4 429 601

-

-

6 683 769

6 683 769

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

46 293 831

46 293 831

-

-

53 811 334

53 811 334

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

14 000 000

-

-

14 000 000

14 000 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 100 000

2 000 000

100 000

-

2 100 000

2 000 000

100 000

-

IV.

Felhalmozási kiadások

28 350 313

28 350 313

-

-

33 350 306

33 350 306

-

-

IV.1

K6. Beruházások

28 350 313

28 350 313

-

-

33 350 306

33 350 306

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

129 184 850

129 084 850

100 000

-

171 483 454

171 383 454

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 716 919

2 716 919

-

-

2 716 919

2 716 919

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

131 901 769

131 801 769

100 000

-

174 200 373

174 100 373

100 000

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

86 423 788

86 323 788

100 000

-

123 722 399

123 622 399

100 000

-

2.

Működési kiadások

100 834 537

100 734 537

100 000

-

138 133 148

138 033 148

100 000

-

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 14 410 749

- 14 410 749

-

-

- 14 410 749

- 14 410 749

-

-

4.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

4 999 993

4 999 993

-

-

5.

Felhalmozási kiadások

28 350 313

28 350 313

-

-

33 350 306

33 350 306

-

-

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 28 350 313

- 28 350 313

-

-

- 28 350 313

- 28 350 313

-

-

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

86 423 788

86 323 788

100 000

-

128 722 392

128 622 392

100 000

-

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

129 184 850

129 084 850

100 000

-

171 483 454

171 383 454

100 000

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 42 761 062

- 42 761 062

-

-

- 42 761 062

- 42 761 062

-

-

sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

45 477 981

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

42 761 062

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 716 919

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

II.5

Váltóbevételek

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

45 477 981

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 716 919

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

2 716 919

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

42 761 062

”

2. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

69 182 882

106 481 493

K1. Személyi juttatások

34 011 105

61 538 045

2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 000 000

12 000 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 429 601

6 683 769

3.

B4. Működési bevételek

5 240 906

5 240 906

K3. Dologi kiadások

46 293 831

53 811 334

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

14 000 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 100 000

2 100 000

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

86 423 788

123 722 399

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

100 834 537

138 133 148

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

14 410 749

14 410 749

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 410 749

14 410 749

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

14 410 749

14 410 749

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

100 834 537

138 133 148

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

100 834 537

138 133 148

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

100 834 537

138 133 148

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

100 834 537

138 133 148

18.

Költségvetési hiány:

14 410 749

14 410 749

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 999 993

K6. Beruházások

28 350 313

33 350 306

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

4 999 993

Költségvetési kiadások összesen:

28 350 313

33 350 306

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

28 350 313

28 350 313

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 350 313

28 350 313

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

28 350 313

28 350 313

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

28 350 313

33 350 306

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

28 350 313

33 350 306

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

28 350 313

33 350 306

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

28 350 313

33 350 306

20.

Költségvetési hiány:

28 350 313

28 350 313

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

ÖSSZESEN:

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése

250 000

250 000

konyha kisértékű eszközök beszerzése

190 500

190 500

TOP_Plusz pályázat (műfüves futballpálya)

27 909 813

27 909 813

MFP - Eszközbeszerzés (művelődési ház, hangfal, székek, asztalok)

4 999 993

4 999 993

ÖSSZESEN:

33 350 306

33 350 306

”

4. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00049

Forintban!

Források

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

EU-s forrás

27 919 813

0

0

0

27 919 813

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

Források összesen:

27 919 813

0

0

0

27 919 813

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

27 909 813

0

0

0

27 909 813

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

felújítások

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

27 909 813

0

0

0

27 909 813
”

5. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

forint

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

60 240 060

60 140 060

100 000

-

97 538 671

97 438 671

100 000

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 740 060

46 640 060

100 000

84 038 671

83 938 671

100 000

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

I.3.

B4. Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

4 999 993

4 999 993

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

4 999 993

4 999 993

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

60 240 060

60 140 060

100 000

-

102 538 664

102 438 664

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

45 244 902

45 244 902

45 244 902

45 244 902

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

105 484 962

105 384 962

100 000

-

147 783 566

147 683 566

100 000

-

2024. évi előirányzat

2024. évi módsított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

74 608 230

74 508 230

100 000

-

111 906 841

111 806 841

100 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

24 889 665

24 889 665

52 416 605

52 416 605

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 128 814

3 128 814

5 382 982

5 382 982

III.3

K3. Dologi kiadások

30 489 751

30 489 751

38 007 254

38 007 254

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 100 000

2 000 000

100 000

2 100 000

2 000 000

100 000

IV.

Felhalmozási kiadások

28 159 813

28 159 813

-

-

33 159 806

33 159 806

-

-

IV.1

K6. Beruházások

28 159 813

28 159 813

33 159 806

33 159 806

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

102 768 043

102 668 043

100 000

-

145 066 647

144 966 647

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 716 919

2 716 919

2 716 919

2 716 919

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

105 484 962

105 384 962

100 000

-

147 783 566

147 683 566

100 000

-
”

6. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Önkormányzati Konyha

forint

forint

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

26 183 728

26 183 728

-

-

26 183 728

26 183 728

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 442 822

22 442 822

22 442 822

22 442 822

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

3 740 906

3 740 906

3 740 906

3 740 906

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

26 183 728

26 183 728

-

-

26 183 728

26 183 728

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

233 079

233 079

233 079

233 079

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 416 807

26 416 807

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

26 226 307

26 226 307

-

-

26 226 307

26 226 307

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

9 121 440

9 121 440

9 121 440

9 121 440

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 300 787

1 300 787

1 300 787

1 300 787

III.3

K3. Dologi kiadások

15 804 080

15 804 080

15 804 080

15 804 080

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

190 500

190 500

-

-

190 500

190 500

-

-

IV.1

K6. Beruházások

190 500

190 500

190 500

190 500

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

26 416 807

26 416 807

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

26 416 807

26 416 807

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-
”

7. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 242

69 182 882

3.

B3 Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 000 000

4.

B4. Működési bevételek

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 744

5 240 906

5.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

6.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.

B5. Felhalmozási bevételek

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 840

45 477 981

10.

Bevételek összesen:

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 826

131 901 769

11..

Kiadások

12.

Személyi juttatások

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 256

34 011 105

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 134

369 137

4 429 601

14.

Dologi kiadások

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 822

46 293 831

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 674

14 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

2 100 000

17.

Beruházások

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 527

28 350 313

18.

Felújítások

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 409

226 410

2 716 919

21.

Kiadások összesen:

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 826

131 901 769

22.

Egyenleg

”

8. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

11 920

281

6.

-ebből: Építményadó

7.

Talajterhelési díj

1 832

154

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 088

127

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

11 920

281
”

9. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. év

2026. év

2027. év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

88 000

90 000

91 000

2.

Közhatalmi bevételek

12 000

13 000

13 500

3.

Működési bevételek

6 000

7 000

7 500

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 000

70 000

70 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

88 000

90 000

91 000

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

88 000

90 000

91 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. év

2026. év

2027. év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

88 000

90 000

91 000

1.1.

Személyi juttatások

40 000

40 500

40 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 500

9 500

9 500

1.3.

Dologi kiadások

26 000

26 000

27 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

11 000

11 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 500

3 000

3 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 000

90 000

91 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

88 000

90 000

91 000

”