Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2024. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen felhasznált bevételek, illetve felmerült kiadások tekintetében.

[2] Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 136 330 787 forintban,

b) költségvetési kiadását 179 091 849 forintban,

c) 42 761 062Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 14 410 749forint működési hiánnyal,

cb) 28 350 313forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 42 761 062 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 14 410 749forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 28 350 313forint összegben állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 100 000forint,

b) céltartalékát 400 000forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

2023. évi tény adatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi tény összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

154 472 348

154 472 348

-

-

86 423 788

86 323 788

100 000

-

126 330 799

126 230 799

100 000

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 782 136

124 782 136

-

-

69 182 882

69 082 882

100 000

-

109 089 893

108 989 893

100 000

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

19 140 869

19 140 869

-

-

12 000 000

12 000 000

-

-

12 000 000

12 000 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

9 131 416

9 131 416

-

-

5 240 906

5 240 906

-

-

5 240 906

5 240 906

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1 417 927

1 417 927

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

9 999 988

9 999 988

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

9 999 988

9 999 988

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

154 472 348

154 472 348

-

-

86 423 788

86 323 788

100 000

-

136 330 787

136 230 787

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

59 693 455

59 693 455

-

-

45 477 981

45 477 981

-

-

45 477 981

45 477 981

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

214 165 803

214 165 803

-

-

131 901 769

131 801 769

100 000

-

181 808 768

181 708 768

100 000

-

KIADÁSOK

2023. évi tény adatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi tény összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

146 532 827

146 532 827

-

-

100 834 537

100 734 537

100 000

-

140 741 548

140 641 548

100 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

65 155 602

65 155 602

-

-

34 011 105

34 011 105

-

-

61 538 045

61 538 045

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 454 052

6 454 052

-

-

4 429 601

4 429 601

-

-

6 683 769

6 683 769

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

53 530 288

53 530 288

-

-

46 293 831

46 293 831

-

-

54 052 734

54 052 734

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 235 000

13 235 000

-

-

14 000 000

14 000 000

-

-

14 000 000

14 000 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 157 885

8 157 885

-

-

2 100 000

2 000 000

100 000

-

4 467 000

4 367 000

100 000

-

IV.

Felhalmozási kiadások

1 508 881

1 508 881

-

-

28 350 313

28 350 313

-

-

38 350 301

38 350 301

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 508 881

1 508 881

-

-

28 350 313

28 350 313

-

-

33 350 306

33 350 306

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

4 999 995

4 999 995

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

148 041 708

148 041 708

-

-

129 184 850

129 084 850

100 000

-

179 091 849

178 991 849

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

20 785 917

20 785 917

-

-

2 716 919

2 716 919

-

-

2 716 919

2 716 919

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

168 827 625

168 827 625

-

-

131 901 769

131 801 769

100 000

-

181 808 768

181 708 768

100 000

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

154 472 348

154 472 348

-

-

86 423 788

86 323 788

100 000

-

126 330 799

126 230 799

100 000

-

2.

Működési kiadások

146 532 827

146 532 827

-

-

100 834 537

100 734 537

100 000

-

140 741 548

140 641 548

100 000

-

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

7 939 521

7 939 521

-

-

- 14 410 749

- 14 410 749

-

-

- 14 410 749

- 14 410 749

-

-

4.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

9 999 988

9 999 988

-

-

5.

Felhalmozási kiadások

1 508 881

1 508 881

-

-

28 350 313

28 350 313

-

-

38 350 301

38 350 301

-

-

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 1 508 881

- 1 508 881

-

-

- 28 350 313

- 28 350 313

-

-

- 28 350 313

- 28 350 313

-

-

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

154 472 348

154 472 348

-

-

86 423 788

86 323 788

100 000

-

136 330 787

136 230 787

100 000

-

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

148 041 708

148 041 708

-

-

129 184 850

129 084 850

100 000

-

179 091 849

178 991 849

100 000

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

6 430 640

6 430 640

-

-

- 42 761 062

- 42 761 062

-

-

- 42 761 062

- 42 761 062

-

-

sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

45 477 981

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

42 761 062

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 716 919

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

II.5

Váltóbevételek

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

45 477 981

sorszám

Kiadási jogcím

2024. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 716 919

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

2 716 919

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

42 761 062

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi tény

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

2023. évi tény

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 782 136

69 182 882

109 089 893

K1. Személyi juttatások

65 155 602

34 011 105

61 538 045

2.

B3 Közhatalmi bevételek

19 140 869

12 000 000

12 000 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 454 052

4 429 601

6 683 769

3.

B4. Működési bevételek

9 131 416

5 240 906

5 240 906

K3. Dologi kiadások

53 530 288

46 293 831

54 052 734

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1 417 927

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 235 000

14 000 000

14 000 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 157 885

2 100 000

4 467 000

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

154 472 348

86 423 788

126 330 799

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

146 532 827

100 834 537

140 741 548

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

7 939 521

14 410 749

14 410 749

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 939 521

14 410 749

14 410 749

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

7 939 521

14 410 749

14 410 749

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

162 411 869

100 834 537

140 741 548

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

146 532 827

100 834 537

140 741 548

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

162 411 869

100 834 537

140 741 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

146 532 827

100 834 537

140 741 548

18.

Költségvetési hiány:

-

14 410 749

14 410 749

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi tény

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi tény

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 999 988

K6. Beruházások

1 508 881

28 350 313

33 350 306

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

4 999 995

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

9 999 988

Költségvetési kiadások összesen:

1 508 881

28 350 313

38 350 301

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

1 508 881

28 350 313

28 350 313

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 508 881

28 350 313

28 350 313

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

1 508 881

28 350 313

28 350 313

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

1 508 881

28 350 313

38 350 301

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

1 508 881

28 350 313

38 350 301

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

1 508 881

28 350 313

38 350 301

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

1 508 881

28 350 313

38 350 301

20.

Költségvetési hiány:

1 508 881

28 350 313

28 350 313

Költségvetési többlet:

-

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-
”

3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

járda felújítás (Magyar Falu Program)

4 999 995

4 999 995

ÖSSZESEN:

4 999 995

4 999 995

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

polgármesteri hivatal kisértékű eszközök beszerzése

250 000

250 000

konyha kisértékű eszközök beszerzése

190 500

190 500

TOP_Plusz pályázat (műfüves futballpálya)

27 909 813

27 909 813

MFP - Eszközbeszerzés (művelődési ház, hangfal, székek, asztalok)

4 999 993

4 999 993

ÖSSZESEN:

33 350 306

33 350 306

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00049

Forintban!

Források

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

EU-s forrás

27 919 813

0

0

0

27 919 813

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

Források összesen:

27 919 813

0

0

0

27 919 813

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

27 909 813

0

0

0

27 909 813

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

felújítások

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

27 909 813

0

0

0

27 909 813
”

5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Berzék Község Önkormányzata

forint

2023. évi tény adatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi tény összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

151 084 810

151 084 810

-

-

60 240 060

60 140 060

100 000

-

100 147 071

100 047 071

100 000

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 782 136

124 782 136

46 740 060

46 640 060

100 000

86 647 071

86 547 071

100 000

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

19 140 869

19 140 869

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

I.3.

B4. Működési bevételek

5 803 979

5 803 979

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1 357 826

1 357 826

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

9 999 988

9 999 988

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

9 999 988

9 999 988

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

151 084 810

151 084 810

-

-

60 240 060

60 140 060

100 000

-

110 147 059

110 047 059

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 938 726

40 938 726

45 244 902

45 244 902

45 244 902

45 244 902

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

192 023 536

192 023 536

-

-

105 484 962

105 384 962

100 000

-

155 391 961

155 291 961

100 000

-

2023. évi tény adatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módsított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi tény összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

124 633 809

124 633 809

-

-

74 608 230

74 508 230

100 000

-

114 515 241

114 415 241

100 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

57 315 120

57 315 120

24 889 665

24 889 665

52 416 605

52 416 605

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 462 426

5 462 426

3 128 814

3 128 814

5 382 982

5 382 982

III.3

K3. Dologi kiadások

40 463 378

40 463 378

30 489 751

30 489 751

38 248 654

38 248 654

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 235 000

13 235 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 157 885

8 157 885

2 100 000

2 000 000

100 000

4 467 000

4 367 000

100 000

IV.

Felhalmozási kiadások

1 498 711

1 498 711

-

-

28 159 813

28 159 813

-

-

38 159 801

38 159 801

-

-

IV.1

K6. Beruházások

1 498 711

1 498 711

28 159 813

28 159 813

33 159 806

33 159 806

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

4 999 995

4 999 995

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

126 132 520

126 132 520

-

-

102 768 043

102 668 043

100 000

-

152 675 042

152 575 042

100 000

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

20 785 917

20 785 917

-

2 716 919

2 716 919

2 716 919

2 716 919

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

146 918 437

146 918 437

-

-

105 484 962

105 384 962

100 000

-

155 391 961

155 291 961

100 000

-
”

6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Berzéki Önkormányzati Konyha

forint

2023. évi tény adatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi tény összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

3 387 538

3 387 538

-

-

26 183 728

26 183 728

-

-

26 183 728

26 183 728

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

22 442 822

22 442 822

22 442 822

22 442 822

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

3 518 133

3 327 437

3 740 906

3 740 906

3 740 906

3 740 906

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1 905

60 101

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

3 387 538

3 387 538

-

-

26 183 728

26 183 728

-

-

26 183 728

26 183 728

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 754 729

18 754 729

233 079

233 079

233 079

233 079

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

22 142 267

22 142 267

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

2023. évi tény adatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi tény összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2024. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

21 899 018

21 899 018

-

-

26 226 307

26 226 307

-

-

26 226 307

26 226 307

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

7 840 482

7 840 482

-

-

9 121 440

9 121 440

9 121 440

9 121 440

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

991 626

991 626

1 300 787

1 300 787

1 300 787

1 300 787

III.3

K3. Dologi kiadások

13 066 910

13 066 910

15 804 080

15 804 080

15 804 080

15 804 080

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

10 170

10 170

-

-

190 500

190 500

-

-

190 500

190 500

-

-

IV.1

K6. Beruházások

10 170

10 170

190 500

190 500

190 500

190 500

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

21 909 188

21 909 188

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 909 188

21 909 188

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-

26 416 807

26 416 807

-

-
”

7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 240

5 765 242

69 182 882

3.

B3 Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 000 000

4.

B4. Működési bevételek

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 742

436 744

5 240 906

5.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

6.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.

B5. Felhalmozási bevételek

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 831

3 789 840

45 477 981

10.

Bevételek összesen:

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 826

131 901 769

11..

Kiadások

12.

Személyi juttatások

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 259

2 834 256

34 011 105

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 133

369 134

369 137

4 429 601

14.

Dologi kiadások

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 819

3 857 822

46 293 831

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 666

1 166 674

14 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

2 100 000

17.

Beruházások

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 526

2 362 527

28 350 313

18.

Felújítások

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 410

226 409

226 410

2 716 919

21.

Kiadások összesen:

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 813

10 991 826

131 901 769

22.

Egyenleg

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

11 920

281

6.

-ebből: Építményadó

7.

Talajterhelési díj

1 832

154

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10 088

127

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

11 920

281
”

9. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. év

2026. év

2027. év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

88 000

90 000

91 000

2.

Közhatalmi bevételek

12 000

13 000

13 500

3.

Működési bevételek

6 000

7 000

7 500

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 000

70 000

70 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

88 000

90 000

91 000

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

88 000

90 000

91 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. év

2026. év

2027. év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

88 000

90 000

91 000

1.1.

Személyi juttatások

40 000

40 500

40 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 500

9 500

9 500

1.3.

Dologi kiadások

26 000

26 000

27 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

11 000

11 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 500

3 000

3 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 000

90 000

91 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

88 000

90 000

91 000
”