Gagyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 07Gagyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Gagyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Gagyapáti Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 49.630.503 Ft költségvetési bevétellel
b) 46.584.647 Ft költségvetési kiadással
c) 3.045.856 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a 2021. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § Ez a rendelet 2022. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 032 424 |
20 930 732 |
20 930 732 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 505 838 |
10 520 628 |
10 520 628 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 256 586 |
7 638 680 |
7 638 680 |
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
501 424 |
501 424 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 865 340 |
19 593 910 |
18 877 712 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 865 340 |
19 593 910 |
18 877 712 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 334 782 |
6 334 782 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 334 782 |
6 334 782 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
50 000 |
118 013 |
60 871 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 |
65 000 |
59 998 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 |
65 000 |
59 998 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
53 013 |
873 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
138 151 |
132 482 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
127 000 |
127 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 501 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
350 |
350 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 300 |
5 132 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
73 000 |
73 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
73 000 |
73 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 947 764 |
47 188 588 |
46 409 579 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 525 136 |
2 471 785 |
2 471 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 525 136 |
2 471 785 |
2 471 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
749 139 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
749 139 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 525 136 |
2 471 785 |
3 220 924 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
33 472 900 |
49 660 373 |
49 630 503 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 030 160 |
37 066 414 |
36 033 597 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 386 086 |
16 983 699 |
16 983 699 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 717 163 |
1 747 591 |
1 747 591 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 972 816 |
15 845 589 |
14 814 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 586 |
2 157 586 |
2 155 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
176 509 |
331 949 |
331 949 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
142 660 |
142 660 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 509 |
176 509 |
176 509 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 780 |
12 780 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 286 000 |
11 635 922 |
9 593 013 |
2.1. |
Beruházások |
2 286 000 |
11 635 922 |
9 593 013 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
33 316 160 |
48 702 336 |
45 626 610 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
156 740 |
156 740 |
156 740 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
156 740 |
156 740 |
156 740 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
801 297 |
801 297 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
801 297 |
801 297 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
156 740 |
958 037 |
958 037 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
33 472 900 |
49 660 373 |
46 584 647 |
3. 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE (bevételek, kiadások)
3.1. Bevételek
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
11 396 468 |
20 930 732 |
20 930 732 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 642 609 |
10 520 628 |
10 520 628 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 750 673 |
7 638 680 |
7 638 680 |
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
995 460 |
501 424 |
501 424 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 726 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 800 770 |
19 593 910 |
18 877 712 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 800 770 |
19 593 910 |
18 877 712 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 468 524 |
6 334 782 |
6 334 782 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 468 524 |
6 334 782 |
6 334 782 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
181 788 |
118 013 |
60 871 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
95 743 |
65 000 |
59 998 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
95 743 |
65 000 |
59 998 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
86 045 |
53 013 |
873 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 447 026 |
138 151 |
132 482 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
286 500 |
127 000 |
127 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
5 501 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
515 |
350 |
350 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
660 011 |
5 300 |
5 132 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
80 000 |
73 000 |
73 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
80 000 |
73 000 |
73 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 374 576 |
47 188 588 |
46 409 579 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 109 544 |
2 471 785 |
2 471 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 109 544 |
2 471 785 |
2 471 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
801 297 |
749 139 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
801 297 |
749 139 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 910 841 |
2 471 785 |
3 220 924 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
48 285 417 |
49 660 373 |
49 630 503 |
3.2. Kiadások
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 932 519 |
37 066 414 |
36 033 597 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 225 455 |
16 983 699 |
16 983 699 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 772 551 |
1 747 591 |
1 747 591 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 023 713 |
15 845 589 |
14 814 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
623 320 |
2 157 586 |
2 155 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
287 480 |
331 949 |
331 949 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
267 540 |
142 660 |
142 660 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 509 |
176 509 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 940 |
12 780 |
12 780 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 083 873 |
11 635 922 |
9 593 013 |
2.1. |
Beruházások |
6 362 200 |
11 635 922 |
9 593 013 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
11 721 673 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
45 016 392 |
48 702 336 |
45 626 610 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
406 935 |
156 740 |
156 740 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
406 935 |
156 740 |
156 740 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
390 305 |
801 297 |
801 297 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
390 305 |
801 297 |
801 297 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
797 240 |
958 037 |
958 037 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
45 813 632 |
49 660 373 |
46 584 647 |
2. melléklet
1. BEVÉTELEK
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 032 424 |
20 930 732 |
20 930 732 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 505 838 |
10 520 628 |
10 520 628 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 256 586 |
7 638 680 |
7 638 680 |
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
501 424 |
501 424 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 865 340 |
19 593 910 |
18 877 712 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 865 340 |
19 593 910 |
18 877 712 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 334 782 |
6 334 782 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 334 782 |
6 334 782 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
50 000 |
118 013 |
60 871 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 |
65 000 |
59 998 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 |
65 000 |
59 998 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
53 013 |
873 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
138 151 |
132 481 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
127 000 |
127 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 501 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
350 |
350 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 300 |
5 131 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
73 000 |
73 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
73 000 |
73 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 947 764 |
47 188 588 |
46 409 578 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 525 136 |
2 471 785 |
2 471 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 525 136 |
2 471 785 |
2 471 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
749 139 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
749 139 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 525 136 |
2 471 785 |
3 220 924 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
33 472 900 |
49 660 373 |
49 630 502 |
2. KIADÁSOK
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 030 160 |
37 066 414 |
36 033 597 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 386 086 |
16 983 699 |
16 983 699 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 717 163 |
1 747 591 |
1 747 591 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 972 816 |
15 845 589 |
14 814 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 586 |
2 157 586 |
2 155 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
176 509 |
331 949 |
331 949 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
142 660 |
142 660 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 509 |
176 509 |
176 509 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
12 780 |
12 780 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 286 000 |
11 635 922 |
9 593 013 |
2.1. |
Beruházások |
2 286 000 |
11 635 922 |
9 593 013 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
33 316 160 |
48 702 336 |
45 626 610 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
156 740 |
156 740 |
156 740 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
156 740 |
156 740 |
156 740 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
801 297 |
801 297 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
801 297 |
801 297 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
156 740 |
958 037 |
958 037 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
33472900 |
49660373 |
46584647 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
|||
3. melléklet
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 032 424 |
20 930 732 |
20 930 732 |
Személyi juttatások |
16 386 086 |
16 983 699 |
16 983 699 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 865 340 |
19 593 910 |
18 877 712 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 717 163 |
1 747 591 |
1 747 591 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 972 816 |
15 845 589 |
14 814 458 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
118 013 |
60 871 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 586 |
2 157 586 |
2 155 900 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
176 509 |
331 949 |
331 949 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
138 151 |
132 482 |
Beruházások |
||||
8. |
Ingatlanok értékesítése |
Felújítások |
||||||
9. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
30 947 764 |
40 780 806 |
40 001 797 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
31 030 160 |
37 066 414 |
36 033 597 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 525 136 |
2 471 785 |
3 220 924 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 525 136 |
2 471 785 |
2 471 785 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
749 139 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
visszafiz. Áll.h.belülre |
801 297 |
801 297 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
2 525 136 |
2 471 785 |
3 220 924 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
801 297 |
801 297 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
33 472 900 |
43 252 591 |
43 222 721 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
31 030 160 |
37 867 711 |
36 834 894 |
24. |
Költségvetési hiány: |
82 396 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 714 392 |
3 968 200 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 442 740 |
5 384 880 |
6 387 827 |
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 334 782 |
6 334 782 |
Beruházások |
2 286 000 |
11 635 922 |
9 593 013 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
73 000 |
73 000 |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 407 782 |
6 407 782 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 286 000 |
11 635 922 |
9 593 013 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
156 740 |
156 740 |
156 740 |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
156 740 |
156 740 |
156 740 |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 407 782 |
6 407 782 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 442 740 |
11 792 662 |
9 749 753 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
2 286 000 |
5 228 140 |
3 185 231 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Tárgyi eszközök közmunka |
3 825 765 |
2021 |
3 825 765 |
3 825 765 |
3 825 765 |
|
Kommunális eszköz pályázat MFP |
4 659 750 |
2021 |
4 659 750 |
4 659 750 |
4 659 750 |
|
Tárgyi eszközök önk. Vagyon |
692 988 |
2021 |
2 735 897 |
692 988 |
692 988 |
|
Tárgyi eszköz kultúra |
414 510 |
2021 |
414 510 |
414 510 |
414 510 |
|
ÖSSZESEN: |
9 593 013 |
11 635 922 |
9 593 013 |
9 593 013 |
2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
5. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Gagyapáti Község Önkormányzata |
2 133 418 |
2 133 418 |
2 133 418 |
||
2. |
dec. havi illetmény-adó túlfizetés |
912 438 |
912 438 |
|||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
3 045 856 |
3 045 856 |
2 133 418 |
|||
2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2021.
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
34 898 254 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
25 571 043 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
25 571 043 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9 327 211 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
9 327 211 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
7 216 676 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
7 216 676 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
4 424 844 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
46 539 774 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
286 820 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
1 846 598 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 133 418 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
62 341 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
995 789 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 058 130 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
49 731 322 |
||
3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2021.
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
54 221 217 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 267 700 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-13 691 669 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
5 633 947 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
47 431 195 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
749 139 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
83 351 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
832 490 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 467 637 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
49 731 322 |
4. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
2 525 136 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
2 293 116 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
232 020 |
4 |
Bevételek ( + ) |
46 192 929 |
5 |
Kiadások ( - ) |
46 584 647 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
2 133 418 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
1 846 598 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
286 820 |