Csenyéte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 21- 2023. 07. 21Csenyéte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csenyéte Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 317.980.811 Ft Költségvetési bevétellel
b) 317.980.811 Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. július 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1. sz. táblázat |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
146 793 878 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 299 495 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40 861 397 |
1.3.1 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 401 450 |
1.3.2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 208 403 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 868 160 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
884 973 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
88 001 752 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 001 752 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 448 420 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 448 420 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
222 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
222 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
150 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 185 073 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 032 073 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 551 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 551 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
244 202 123 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
73 778 688 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
73 778 688 |
12.2. |
Előző év maradványának igénybevétele ÓVODA |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
73 778 688 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
317 980 811 |
2. Kiadások
2. sz. táblázat |
||
|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
189 934 177 |
1.1. |
Személyi juttatások |
89 598 520 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 521 112 |
1.3. |
Dologi kiadások |
55 869 666 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 274 120 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 670 759 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 953 660 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 667 099 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
86 806 366 |
2.1. |
Beruházások |
14 794 339 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
72 012 027 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
276 740 543 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
41 240 268 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 873 798 |
6.3. |
Központi irányító szervi támogatások |
36 366 470 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
41 240 268 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
317 980 811 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Csenyéte Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak bevételei, kiadása
Megnevezés |
Csenyéte Község Önkormányzata |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
146 793 878 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 299 495 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40 861 397 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 401 450 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 208 403 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 868 160 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
884 973 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
88 001 752 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 001 752 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 448 420 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 448 420 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
222 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
150 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 185 073 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 032 073 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 551 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 551 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
244 202 123 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
73 778 688 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
73 778 688 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
73 778 688 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
317 980 811 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
189 934 177 |
1.1. |
Személyi juttatások |
89 598 520 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 521 112 |
1.3. |
Dologi kiadások |
55 869 666 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 274 120 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 670 759 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 953 660 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 667 099 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
86 806 366 |
2.1. |
Beruházások |
14 794 339 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
72 012 027 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
276 740 543 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
41 240 268 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 873 798 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
36 366 470 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
41 240 268 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
317 980 811 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
79 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
69 |
3. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022 évi előirányzat |
Megnevezés |
2022 évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
146 793 878 |
Személyi juttatások |
89 598 520 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 001 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 521 112 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
55 869 666 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
222 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 274 120 |
5. |
Működési bevételek |
3 185 073 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 670 759 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
238 202 703 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
189 934 177 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
73 778 688 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
73 778 688 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Megelőlegezés visszafizetése |
4 873 798 |
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Kp. Támogatás |
36 366 470 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
73 778 688 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
41 240 268 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
311 981 391 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
231 174 445 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
48 268 526 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
80 806 946 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022 évi előirányzat |
Megnevezés |
2022 évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 448 420 |
Beruházások |
14 794 339 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 551 000 |
Felújítások |
72 012 027 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 999 420 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
86 806 366 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 999 420 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
86 806 366 |
27. |
Költségvetési hiány: |
80 806 946 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
5 999 420 |
4. melléklet a 11/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Csenyéte Község Önkormányzata likviditási terve 2023. évre
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
73 778 688 |
73 778 688 |
|||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 823 |
12 232 825 |
146 793 878 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 480 |
7 333 472 |
88 001 752 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
204 035 |
2 448 420 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
111 000 |
111 000 |
222 000 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 423 |
265 420 |
3 185 073 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 551 000 |
3 551 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú kieg. Támogatás |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
93 814 449 |
20 035 761 |
23 586 761 |
20 146 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 146 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 035 752 |
317 980 811 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 543 |
7 466 547 |
89 598 520 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
960 093 |
960 089 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
960 093 |
11 521 112 |
14. |
Dologi kiadások |
4 772 474 |
4 600 322 |
4 872 025 |
4 711 318 |
4 600 318 |
4 600 318 |
4 600 318 |
4 600 318 |
4 711 318 |
4 600 318 |
4 600 318 |
4 600 301 |
55 869 666 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
2 189 510 |
26 274 120 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 896 |
555 903 |
6 670 759 |
17. |
Beruházások |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 861 |
1 232 868 |
14 794 339 |
18. |
Felújítások |
68 732 734 |
3 279 293 |
72 012 027 |
||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 873 798 |
4 873 798 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 540 |
3 030 530 |
36 366 470 |
21. |
Kiadások összesen: |
93 814 449 |
20 035 761 |
23 586 761 |
20 146 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 146 761 |
20 035 761 |
20 035 761 |
20 035 752 |
317 980 811 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
----- |
||||||||||||