Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Sajónémeti Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 157.634.763 forint költségvetési bevétellel, 134.102.151 forint kiadással, 23.532.612 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadásokmérlegét a 2. melléklet. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

A bevételek és a kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok. állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, faladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. mellékletek, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

2. § Az önkormányzat felújítási kiadásait a 15 .melléklet és 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 17. melléklet és 18. melléklet szerint.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeke célonkénti és címenkénti alakulását a 19. melléklet szerint.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 20. melléklet szerint.

Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti adóságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. .

3. § A céljeleggel nyújtott támogatások felhasználását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az EU-s támogatással megvalósult programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 23. melléklet szerint.

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 25. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – 26. melléklet, 27. melléklet, 28. mellékletben foglaltak szerint 302.464.180 forintban állapítja meg.

4. § A záró létszám 2020. december 31-én 6 fő alkalmazott és 28 fő közfoglalkoztatott.

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetésről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámolóelfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásba értesítse.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	150	19 141 828
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			19 141 828
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

2. melléklet

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 497 601	58 136 322	58 136 322	Személyi juttatások	46 330 513	57 660 063	56 477 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 619 121	35 277 898	33 820 169	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 787 435	7 422 532	7 325 132
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 041 590	25 934 838	23 159 981
4.	Közhatalmi bevételek	4 277 000	4 487 797	3 957 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 410 000	10 410 000	8 468 046
5.	Működési bevételek	4 156 100	5 769 295	8 555 209	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 001 688	947 226
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	86 549 822	103 671 312	104 468 870	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	85 969 538	102 429 121	96 377 918
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	8 531 819	23 513 469	22 592 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 531 819	23 513 469	22 592 783	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			2 390 654	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 390 654	Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 161 663	2 161 663	2 161 663
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	8 531 819	23 513 469	24 983 437	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 161 663	2 161 663	2 161 663
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	95 081 641	127 184 781	129 452 307	Kiadások	88 131 201	104 590 784	98 539 581
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	18 499 332	1 242 191	8 090 952
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	41 321 106	22 593 997	30 912 726

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

					*Forintban!*
		Kiadások
2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
D	E	F	G	H	I
34 878 385	28 182 456	Beruházások	21 913 924	26 200 162	26 039 231
		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
		Felújítások		31 272 220	9 523 339
		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
		Egyéb felhalmozási kiadások





		Tartalékok
34 878 385	28 182 456	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 913 924	57 472 382	35 562 570
		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
		Hitelek törlesztése
		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
		Kölcsön törlesztése
		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
		Betét elhelyezése
		Pénzügyi lízing kiadásai




		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
34 878 385	28 182 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 913 924	57 472 382	35 562 570
22 593 997	7 380 114	Költségvetési többlet:	-	-	-
22 593 997	7 380 114	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	46 087 601	47 726 322	49 668 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 221 186	14 221 186	14 221 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 103 850	19 064 375	19 064 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 506 546	9 946 291	11 888 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 430	2 015 430
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 456 019	2 479 040	2 479 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 619 121	35 277 898	33 820 169
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 619 121	35 277 898	33 820 169
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			,
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		34 878 385	28 182 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 878 385	28 182 456
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 547 000	3 818 781	3 321 432
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 499 000	2 559 984	2 658 008
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	672 000	672 000
4.6.	Késedelmi pótlék			18 174
4.7.	Kommunális adó	376 000	586 797	645 250
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 172 057	4 785 252	7 386 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 740 000	1 740 000	1 443 001
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	495 688	895 688	1 963 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	346 080	346 080	105 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	590 289	698 289	587 221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 105 195	1 105 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 182 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	74 425 779	126 486 638	122 379 279
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 495 303	23 513 469	22 592 783
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 495 303	23 513 469	22 592 783
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 390 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 390 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	23 495 303	23 513 469	24 983 437
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 921 082	150 000 107	147 362 716

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	74 045 495	90 609 002	86 318 811
1.1.	Személyi juttatások	46 130 513	57 557 463	56 408 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 787 435	7 422 532	7 325 132
1.3.	Dologi kiadások	19 727 547	24 627 319	21 638 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 001 688	947 226
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		186 688	186 688
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	729 835	727 973
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		85 165	32 565
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 713 924	57 229 442	35 349 630
2.1.	Beruházások	21 713 924	25 957 222	25 826 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		31 272 220	9 523 339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 759 419	147 838 444	121 668 441
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 161 663	2 161 663	2 161 663
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 161 663	2 161 663	2 161 663
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 161 663	2 161 663	2 161 663
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 921 082	150 000 107	123 830 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 333 640	-21 351 806	710 838
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 333 640	21 351 806	22 821 774

5. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	984 043	984 043	1 168 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 837	774 837	919 892
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	209 206	209 206	248 371
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	730 000	669 016	635 738
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	730 000	669 016	635 738
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 714 043	1 653 059	1 804 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 714 043	1 653 059	1 804 001

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 514 043	1 410 119	1 591 061
1.1.	Személyi juttatások	200 000	102 600	69 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	1 314 043	1 307 519	1 521 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 000	242 940	212 940
2.1.	Beruházások	200 000	242 940	212 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 714 043	1 653 059	1 804 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 714 043	1 653 059	1 804 001

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

6. melléklet

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 410 000	10 410 000	8 468 046

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 410 000	10 410 000	8 468 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet

Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	56 497 601	58 136 322	58 136 322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 221 186	14 221 186	14 221 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 103 850	19 064 375	19 064 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 916 546	20 356 291	20 356 291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 430	2 015 430
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 456 019	2 479 040	2 479 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 619 121	35 277 898	33 820 169
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 619 121	35 277 898	33 820 169
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		34 878 385	28 182 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 878 385	28 182 456
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	4 277 000	4 487 797	3 957 170
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 229 000	3 229 000	3 293 746
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	672 000	672 000
4.6.	Késedelmi pótlék			18 174
4.7.	Kommunális adó	376 000	586 797	645 250
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 611 000	4 224 195	7 252 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 740 000	1 740 000	1 443 001
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	800 000	1 963 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	471 000	579 000	558 659
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 105 195	1 105 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 182 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	85 004 722	137 004 597	131 348 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 306 488	22 306 488	21 366 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 306 488	22 306 488	21 366 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 390 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 390 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 306 488	22 306 488	23 756 743
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 311 210	159 311 085	155 105 403

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	58 927 338	74 125 382	69 668 963
1.1.	Személyi juttatások	27 255 581	37 295 959	36 823 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 260	4 144 463	4 047 063
1.3.	Dologi kiadások	16 418 497	21 273 272	19 382 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 001 688	947 226
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		186 688
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		186 688
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	729 835
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		85 165
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 713 924	57 229 442	35 349 630
2.1.	Beruházások	21 713 924	25 957 222	25 826 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		31 272 220	9 523 339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 641 262	131 354 824	105 018 593
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	26 669 948	27 956 261	27 267 106
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 161 663	2 161 663	2 161 663
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 508 285	25 794 598	25 105 443
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 669 948	27 956 261	27 267 106
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	107 311 210	159 311 085	132 285 699

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		16	28	28

8. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	46 087 601	47 726 322	49 668 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 221 186	14 221 186	14 221 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 103 850	19 064 375	19 064 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 506 546	9 946 291	11 888 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 430	2 015 430
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 456 019	2 479 040	2 479 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 619 121	35 277 898	33 820 169
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 619 121	35 277 898	33 820 169
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		34 878 385	28 182 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 878 385	28 182 456
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 547 000	3 818 781	3 321 432
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 499 000	2 559 984	2 658 008
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	672 000	672 000
4.6.	Késedelmi pótlék			18 174
4.7.	Kommunális adó	376 000	586 797	645 250
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 611 000	4 224 195	7 252 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 740 000	1 740 000	1 443 001
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	800 000	1 963 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	471 000	579 000	558 659
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 105 195	1 105 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 182 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	73 864 722	125 925 581	122 244 876
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 306 488	22 306 488	21 366 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 306 488	22 306 488	21 366 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 390 654
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 390 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 306 488	22 306 488	23 756 743
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 171 210	148 232 069	146 001 619

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	47 787 338	63 046 366	60 565 179
1.1.	Személyi juttatások	27 055 581	37 193 359	36 754 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 260	4 144 463	4 047 063
1.3.	Dologi kiadások	15 888 497	20 706 856	18 816 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 001 688	947 226
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 713 924	57 229 442	35 349 630
2.1.	Beruházások	21 713 924	25 957 222	25 826 291
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		31 272 220	9 523 339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 501 262	120 275 808	95 914 809
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	26 669 948	27 956 261	27 267 106
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 161 663	2 161 663	2 161 663
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 508 285	25 794 598	25 105 443
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 669 948	27 956 261	27 267 106
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 171 210	148 232 069	123 181 915

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		16	28	28

9. melléklet

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	730 000	669 016	635 738
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	730 000	669 016	635 738
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	730 000	669 016	635 738
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	730 000	669 016	635 738

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	730 000	669 016	635 738
1.1.	Személyi juttatások	200 000	102 600	69 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	530 000	566 416	566 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	730 000	669 016	635 738
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	730 000	669 016	635 738

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 410 000	10 410 000	8 468 046

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 410 000	10 410 000	8 468 046
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 410 000	10 410 000	8 468 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 410 000	10 410 000	8 468 046

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda összes bevétel kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 545 100	1 545 100	1 302 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	870 525	870 525	919 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	346 080	346 080	105 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	328 495	328 495	276 933
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 545 100	1 545 100	1 302 666
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 697 100	27 001 579	26 332 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 188 815	1 206 981	1 226 694
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 508 285	25 794 598	25 105 443
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 242 200	28 546 679	27 634 803


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 042 200	28 303 739	26 708 955
1.1.	Személyi juttatások	19 074 932	20 364 104	19 653 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 344 175	3 278 069	3 278 069
1.3.	Dologi kiadások	4 623 093	4 661 566	3 777 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	200 000	242 940	212 940
2.1.	Beruházások	200 000	242 940	212 940
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 242 200	28 546 679	26 921 895

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		5	5	5

12. melléklet

Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	561 057	561 057	134 403
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	441 768	95 688
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		346 080	105 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 289	119 289	28 562
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	561 057	561 057	134 403
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	25 697 100	27 001 579	26 332 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 188 815	1 206 981	1 226 694
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 508 285	25 794 598	25 105 443
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 258 157	27 562 636	26 466 540


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 258 157	27 562 636	25 753 632
1.1.	Személyi juttatások	19 074 932	20 364 104	19 653 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 344 175	3 278 069	3 278 069
1.3.	Dologi kiadások	3 839 050	3 920 463	2 821 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 258 157	27 562 636	25 753 632

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			5	5

13. melléklet

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	984 043	984 043	1 168 263
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	774 837	774 837	919 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 206	209 206	248 371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	984 043	984 043	1 168 263
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	984 043	984 043	1 168 263


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	784 043	741 103	955 323
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	784 043	741 103	955 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	200 000	242 940	212 940
2.1.	Beruházások	200 000	242 940	212 940
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	984 043	984 043	1 168 263

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv	691 500	2020			691 500	691 500
Lezer Jet nyomtató	164 973	2020			164 973	164 973
PC vásárlás	155 534	2020			155 534	155 534
Ingatlan vásárlás hrsz:26	250 000	2020			250 000	250 000
Lakóház hrsz:140	350 000	2020			350 000	350 000
Parkoló	1 163 263	2020			1 163 263	1 163 263
Falugondnoki gépjármű	14 999 299	2020			14 999 299	14 999 299
Betonelemgyártó gép	1 130 300	2020			1 130 300	1 130 300
Térkő sablon	628 650	2020			628 650	628 650
Szivattyú	22 300	2020			22 300	22 300
Honda F560 rotációs kapa	625 000	2020			625 000	625 000
3 db EXIR IP csőkamera	350 520	2020			350 520	350 520
1 db 32 csatornás NVR Hikvision	241 300	2020			241 300	241 300
4 db HDD 3,5" 2TB Western digitál	101 600	2020			101 600	101 600
2 db kamera felfogató szerelvény	33 020	2020			33 020	33 020
Játszótéri eszközök	4 608 195	2020			4 608 195	4 608 195
Telefon falugondnok	27 181	2020			27 181	27 181
Tömörgumis kerék	12 976	2020			12 976	12 976
Gumibak, lináris csőhenger	44 240	2020			44 240	44 240
Lézervágás	226 440	2020			226 440	226 440
Óvodába tűzhely	145 000	2020			145 000	145 000
Óvodába érintés nélküli lázmérő	17 990	2020			17 990	17 990
Óvodába sötfügg-p	49 950	2020			49 950	49 950
ÖSSZESEN:	26 039 231				26 039 231	26 039 231

16. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
124 hrsz alatti ingatlan térbetonoszása	1 348 740	2020			1 348 740	1 348 740
Műszaki terv óvoda tető	300 000	2020			300 000	300 000
Óvoda tető felújítása	7 874 599	2020			7 874 599	7 874 599
















ÖSSZESEN:	9 523 339				9 523 339	9 523 339

17. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata sajónémeti Napköziotthonos Óvoda Összevont 2020. évi kiadások

	Eredeti	Módosított	Teljesített
063020 Települési vízellátás

Vízdíj	260 000	260 000	181 378
ÁFA	70 200	70 200	48 971
Összesen:	330 200	330 200	230 349


011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatása	4 729 800	4 813 299	4 557 045
Alapilletmény 1 fő munkatörvénykönyves részmunkaidő	1 353 300	624 100	624 100
Polgármester, alpolgármester költségtéritése	531 771	531 771	531 771
OTP szépkártya	60 000	30 000	30 000
Egyéb külső személyi juttatás	0	36 270	36 270
Szociális hozzájárulási adó	1 168 103	1 008 081	965 356
Személyi jövedelemadó (OTP szépkártya)	9 000	0	0
Üzemeltetési anyagok	300 000	491 449	491 449
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás	390 000	525 590	510 787
Közüzemi díjak	750 000	1 080 151	1 080 151
Karb. kisjav.	90 000	44 900	44 900
Egyéb szolgáltatás	950 000	1 808 657	1 842 229
Működési célú ÁFA	413 000	700 772	700 772
Befizetendő ÁFA	471 000	3 240	0
Informatikai eszköz beszerzés	0	252 368	252 368
Beruházási ÁFA	0	53 402	68 139
Egyéb dologi (kerekítés)	10	10	0
Összesen:	11 215 984	12 004 060	11 735 337


064010 Közvilágítás

Villamos energia	950 000	689 207	689 270
ÁFA	256 500	159 385	159 385
Összesen:	1 206 500	848 592	848 592






066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Törvény szerinti illetményk	0	654 516	654 516
Fizetendő szociális hozzájárulási adü	0	97 400	97 400
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás	200 000	102 600	69 322
Üzemeltetési anyagok	150 000	419 699	288 500
Közüzemi díjak	480 000	409 620	249 765
Egyéb szolgáltatás	0	23 998	23 998
Karbantartás, kisjavítás	70 000	54 167	54 167
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...)	450 000	1 067 473	1 004 679
Biztosítási díjak	250 000	0	62 794
Működési célú ÁFA	364 000	406 613	406 615
Ingatlan vásárlás	3 000 000	5 299 019	5 103 088
Kamerarendszer kiépítése	1 181 100	5 299 019	5 103 088
Ingatlan felújítás	0	24 623 771	7 562 472
Felhalmozási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	6 648 449	1 960 867
Település arculati kézikönyv	0	570 000	570 000
Felhalmozsi ÁFA	318 900	1 419 571	1 404 834
Összesen:	6 464 000	41 796 896	19 513 017


107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.

Települési támogatás	8 938 000	8 938 000	7 834 820
Temetési támogatás	72 000	72 000	10 000
Saját hatáskörb adott természetbeni ellátás	1 400 000	1 400 000	623 226
Szociális tűzifa-üzemeltetési anyag	2 195 996	3 189 552	2 379 000
Üzemeltetési anyag ÁFA	592 924	767 949	642 330
Összesen:	13 198 920	14 367 501	11 489 376


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazotti illetmény	2 614 800	2 830 156	2 830 156
Szép kártya	60 000	90 000	90 000
Ruházati költségtérités	30 000	287 148	233 384
szociális hozzájárulási adó	473 340	504 379	504 379
Munkáltatói SZJA	13 500	4 500	4 500
Üzemeltetési anyagok	457 000	765 202	765 202
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés)	52 000	52 000	46 282
Karbantartási, kisjav.szolg.	150 000	98 267	98 267
Egyéb szolgáltatás (gj átiratás…)	300 000	300 000	187 575
Biztosítási díjak	405 000	359 143	109 489
Működési célú ÁFA	659 000	300 352	286 004
Adó-vám, illeték befiz. (cégautóadó)	24 000	24 000	2
Falugondnoki gépjármű beszerzés	11 782 248	11 831 874	11 831 874
Beruházási ÁFA	3 181 236	3 194 606	3 194 606
Összesen:	20 202 124	20 641 627	20 181 720



107051 Szociális étkeztetés

Egyéb külső személyi juttatás (Erdeiné étkezt.)	200 800	117 416	61 730
Szociális hozzájárulási adó	35 140	35 140	7 146
Összesen:	235 940	152 556	68 876




082092 Közművelődési intézmények műk. Iskola

Reprezentáció	50 000	50 000	0
Megbizási dij	249 600	249 600	226 400
Szoc. Hozzájárulási adó	43 680	43 680	16 999
Üzemeltetési anyag	0	298 355	298 355
Adatátviteli távközlési dij	82 000	58 002	32 708
Közüzemi díjak	760 000	975 430	890 930
Egyéb szolgáltatás (Távfelügyelet, fellépési dij)	150 000	146 051	63 230
Működési célú ÁFA	281 340	338 655	338 655
Összesen:	1 616 620	2 159 773	1 867 277

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Üzemeltetési anyag	0	17276	17276
Villamosenergia	3 000	4 022	4 022
ÁFA	810	5 738	5 738
Összesen:	3 810	27 036	27 036

104037 Szünidei gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	930 849	909 262	908 765
ÁFA	251 331	251 331	245 368
Összesen:	1 182 180	1 160 593	1 154 133


041233 Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	17 175 510	13 106 615	13 106 615
Szociális hozzájárulási adó	1 700 497	1 141 119	1 141 119
Munka és védőruha	236 302	2 960 373	2 960 373
Üzemeltetési anyag	1 737 184	2 960 373	2 960 373
Vásárolt élelmezés	0	91 587	91 587
Karbanartás, kisjavítás	0	139 969	139 969
Egyéb szolgáltatás	0	135 778	158 888
Inghatlan beszerzése, létesítése	0	613 367	613 367
Anyagok beszerzése	1 772 000	2 053 037	2 118 037
Eszközök beszerzése (kisértékű)	485 051	715 688	715 690
Fiztendő ÁFA (fordított adózás)	0	0	3 240
ÁFA kiadása	478 440	669 978	669 978
Összesen:	23 584 984	21 627 511	21 718 863

041236 Országos Közfoglalkoztatás

Törvény szerinti illetmény	0	973 914	973 914
Szocuiális hozzájárulási adó	0	95 440	95 440
Összesen	0	1 069 354	1 069 354

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Törvény szerinti illetmény	0	12 798 554	12 798 554
Szocuiális hozzájárulási adó	0	1 214 724	1 174 001
Táppénz hozzájárulás	0	0	40 723
Összesen	0	14 013 278	14 013 278


074040 Fertőző betegségek mege., járványügyi ell

Üzemeltetési anyag	0	118 760	118 760
Egyéb szolgáltatád	0	3 949	3 949
Működési célú ÁFA	0	31 450	31 450
Összesen	0	154 159	154 159


018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el

Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	186688	186688
Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése	2 161 663	2 161 663	2 161 663
Összesen:	2 161 663	2 348 351	2 348 351

018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek

Egyéb működési c. peátafdás	1 400 000	815 000	760 538
Intzéményfinanszírozás	24 508 285	0	0
Összesen:	25 908 285	815 000	760 538


096015 Óvodai intézményi étkeztetés

Béralap	5 023 200	3 076 145	2 755 247
Normatív jutalom	631 800	38 760	38 760
Jubileumi jutalom	0	244 886	244 886
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft	120 000	46 512	46 512
Szociális hozzájárulási adó	1 010 625	612 699	598 466
Munkáltatói SZJA	18 000	18 000	5 233
Élelmiszer 17főx210napx245Ft	874 650	874 650	715 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag)	200 000	188 336	78 245
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	50 000	52 959
Egyéb szolgáltatások	20 000	45 143	11 024
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő)	12 000	10 000	0
Villamos energia	0	6 692	6 692
Gázenergia	0	62 992	62 992
Víz- és csatorna díj	0	8 877	8 877
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	114 173	114 173
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	30 827	30 827
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	309 055	308 136	181 572
Összesen:	8 269 330	5 736 828	4 951 665


900020 Egyéb étkeztetés

Béralap	0	3 619 638	3 619 638
Normatív jutalom	0	50 920	50 920
Jubileumi jutalom	0	321 712	321 712
Béren kívüli juttatás	0	61 104	61 104
Szociális hozzájárulási adó	0	793 093	786 219
Munkáltatói SZJA	0	0	6 874
Villamos energia	0	8 841	8 841
Gázenergia	0	82 475	82 475
Víz- és csatorna díj	0	11 729	11 729
Élelmiszer 9főx251napx169Ft	381 771	657 959	657 959
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	103 078	147 692	147 692
Összesen:	484 849	5 755 163	5 755 163


107051 Szociális étkeztetés

Béralap	0	733 595	733 595
Normatív jutalom	0	10 320	10 320
Jubileumi jutalom	0	65 202	65 202
Béren kívüli juttatás	0	12 384	12 384
Szociális hozzájárulási adó	0	160 737	160 737
Villamos energia	0	1 803	1 803
Gázenergia	0	16 885	16 885
Víz- és csatorna díj	0	2 392	2 392
Élelmiszer 4főx251x169Ft	169 676	169 676	133 349
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 813	45 813	29 986
Összesen:	215 489	1 218 807	1 166 653




091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	10 942 542	10 501 301	10 501 301
Vezetői pótlék	1 315 440	10 501 301	10 501 301
Normatív jutalom	0	539 450	150 000
Jubileumi jutalom	639 450	639 450	639 450
Közalkalmazottak kölekedési költségtérítése (2fő)	217 500	162 725	162 725
Béren kívüli juttatás 3főx12hóx5000Ft	180 000	240 000	240 000
Szociális hozzájárulási adó	2 288 550	1 693 540	1 693 540
Munkáltatói SZJA	27 000	0	27 000
Eü. Alkalmassági vizsgálat (3fő)	18 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés)	30 000	50 000	50 000
Üzemeltetési anyag	0	3 406	3 406
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	919	919
Összesen:	15 658 482	13 830 791	13 468 341

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyógyszer	10 000	0	0
Könyv, folyóirat, inf. hord.	5 000	0	0
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag)	200 000	202 654	202 654
Munkaruha, védőruha	30 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	120 000	110 000	50 589
Vill.energia	15 000	16 553	17 336
Gázdíj	800 000	720 069	541 744
Víz- és csat.díj	100 000	91 043	35 436
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	50 000	49 433
Egyéb szolgáltatások	200 000	229 632	223 513
Postaköltség	10 000	10 000	19 473
Reprezentáció	5 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480	77 118	53 496
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 520	20 822	14 444
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	409 050	325 798	260 955
Összesen:	2 134 050	1 853 689	1 469 073

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Gyógypedagógusi szolgáltatás	480 000	151 401	111 000
Összesen:	480 000	151 401	111 000

Összes kiadás	110 045 125	162 063 166	134 102 151

18. melléklet

Sajónémeti Község Önkormányzata Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda Összevont 2020. évi bevételek

Település-üzemeltetéshez kapcs.fa.támogatása
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	1 446 480	1 446 480	1 446 480
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 135 000	1 135 000	1 135 000
Lakott külterület	76 500	76 500	76 500
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 450 806	4 450 806	4 450 806
Polgármester illetményének támogatása	512 400	512 400	512 400
Összesen:	14 221 186	14 221 186	14 221 186

Telep.önk.egyes köznev.és gyermekétk.fa.tám.

Óvodapedagógusok támogatása	12 677 350	12 240 200	12 240 200
Segítők i támogatása	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Óvodaműködtetési támogatás	2 629 800	3 663 833	3 663 833
Alapfokú végzettségű óvodapedagógus kieg.tám. 2019. jan. 1. után	396 700	396 700	396 700
Alapfokú végzettségű óvodapedagógus kieg.tám. 2020. jan. 1. után	0	363 642	363 642
Összesen:	18 103 850	19 064 375	19 064 375


Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti támogatás

Szociális étkeztetés	326 800	326 800	326 800
Szoiális feladat egyéb támogatása	10 410 000	10 410 000	10 410 000
Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 484 000	4 484 000
Finaszirozás alapján elism.dolg. Bért.	1 936 000	2 090 880	2 090 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatgása	1 811 566	1 864 366	1 864 366
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	1 182 180	929 100	929 100
Szociális ágazati pótlék	0	251 145	251 145
Összesen:	19 916 546	20 356 291	20 356 291

Települési önkorm. Kulturális fa.tám.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi fa.tám.	1 800 000	2 015 430	2 015 430



Rendkívüli támogatás	2 456 019	2 479 040	2 479 040





Átengedett központi- és helyiadók

Gépjárműadó	672 000	672 000	0
Iparűzési adó	3 229 000	3 229 000	3 293 746
Kommunális	376 000	586 797	645 250
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	18 174
Összesen:	4 277 000	4 487 797	3 957 170


Működési bevétel

Készletértékesités	1 740 000	1 740 000	1 443 001
Bérleti díj	280 000	560 000	1 316 500
Vízdíj	120 000	240 000	64 020
Település arculati kézikönyv 25.sz főút	0	0	570 000
Egyéb szolg. /fűkaszáláls, házasságkötés, eljár. Ill./	0	0	12 787
Biztosító kártérítés	0	1 105 195	1 105 195
Egyéb bevétel	0	0	2 182 381
ÁFA	471 000	579 000	558 659
Összesen:	2 611 000	4 224 195	7 252 543

Támogatások

Helyi önkorm. És azok ktgvetési szervétől átvett pénzeszk.	0	0	351 454
Egyéb működési c.tám.elkül.áll.pa. (közfogl)	21 619 121	35 277 898	33 468 715
MFP felhalmozási célú támogatás /óvoda teteő felúj/	0	14 961 740	14 961 740
MFP felhalmozási célú támogatás /óvoda játszótéri eszközök/	0	4 954 905	4 954 905
Felhalmozási célú támogatás közfogl.	0	12 402 080	5 706 151
Felhalmozási célú támogatás /elhagyott ingatlan/	0	2 559 660	2 559 660
Összesen:	21 619 121	70 156 283	62 002 625


Pénzmaradvány
Önkormányzat	22 306 488	22 306 488	21 366 089


Intézményi működési bevételek

Vendég étkezés befiz. 251napx9főx343Ft	774 837	774 837	919 892
Szociális étk.befiz. 251napx4főx210Ft	210 840	210 840	105 840
ÁFA	266 133	266 133	276 933
Összesen:	1 251 810	1 251 810	1 302 665

Elmaradt intézményi működési bevétel

2016-2017., 2019. évi hátrálékos számlákból adódó étkezési bevétel	230 928	230 928	0
ÁFA	62 362	62 362	0
Összesen:	293 290	293 290	0


Pénzmaradvány	1 188 815	1 206 981	1 226 694

Egyéb működési bevételek	0	0	1

Összes bevétel	110 045 125	162 063 166	157 634 763

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként		14 456 926		14 456 926				14 456 926
8.	óvoda tető	2020	7 087 141		7 087 141				7 087 141
9.	Járda	2020	4 810 125		4 810 125				4 810 125
10.	Elhagyott ingatlan	2020	2 559 660		2 559 660				2 559 660
11	Felújítás célonként
12	............................
13	Egyéb		2 479 040		2 479 040				2 479 040
14	Szcociális tüzifa	2020	2 479 040		2 479 040				2 479 040
15	............................
16	Összesen (1+4+7+9+11)		16 935 966		16 935 966				16 935 966

20. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

21. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		3 324 091				3 324 091	3 324 091
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás		740 682				740 682	740 682
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:			4 064 773				4 064 773	4 064 773
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:			4 064 773				4 064 773	4 064 773

22. melléklet

Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Putnok és Térsége Tárulás	Társulási dij	32 565
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			32 565

23. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

24. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:
2	Bankszámlák egyenlege	22 607 178
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	259 730
4	Bevételek ( + )	157 634 763
5	Kiadások ( - )	134 102 151
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	970 534
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	24 503 146
8	Bankszámlák egyenlege	24 260 096
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 050

25. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajónémeti Község Önkormányzata	22 819 704		22 819 704	5 883 738	16 935 966
2.	Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda	712 908		712 908	712 908
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		23 532 612		23 532 612	6 596 646	16 935 966

26. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.év

		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 942 039	871 930
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	368 261 165	272 381 908	245 498 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	311 916 006	246 586 139	245 498 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*102 143 738*	*72 036 212*	*138 122 000*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	83 711 504	56 230 453	86 752 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	126 060 764	118 319 474	20 624 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	56 345 159	18 155 990
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	56 345 159	18 155 990
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		7 639 779
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		7 639 779
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		652 145
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		652 145
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		652 145
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	370 203 204	273 905 983	245 498 000
I. Készletek	46.		224 084
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		224 084
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		259 730
III. Forintszámlák	51.		22 607 178
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		22 866 908
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 722 641
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		695 704
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 418 345
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		-516 875
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-516 875
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		1 565 735
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	370 203 204	302 464 180	245 498 000

27. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.év

	*#HIV!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	301 673 491
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 169 440
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-35 769 893
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 579 337
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	293 652 375
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 317 384
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 390 654
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	30 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 738 038
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 073 767
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	302 464 180

28. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről


Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	150	19 141 828
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			19 141 828
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök