Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 03

Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.06.03.

Sajónémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 200.187.963 Ft költségvetési bevétellel, 192.608.257 Ft költségvetési kiadással, 7.579.706 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet,10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.

3. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.,

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet,14. melléklet,15. melléklet,16. melléklet,17. melléklet,18. melléklet,19. melléklet,20. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 21. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint.

(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 25. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

5. § (1) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 27. melléklet, 28. melléklet , 29. mellékletben foglaltak szerint 354.473.254 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2022. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 33 főben állapítja meg :. Az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 2 fő közalkalmazott , 1 fő felsőfokú végzettségű egyéb munkavállaló és 29 fő közcélú foglalkoztatott. Az Óvodánál 4 fő közalkalmazott.

6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és körjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. § Ez a rendelet 2023. június 3-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	1 melléklet
*Sajónémeti Község Önkormányzata*
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda
*Összevont 2022. évi bevételek*
*Zárszámadás*
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Település önkormányzatok működésének általános támogatása	16.271.596	16.271.596	16.271.596
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	18.335.470	18.335.470	18.335.470
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támgatása	12.704.000	18.689.904	18.689.904
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5.289.920	18.689.904	18.689.904
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.524.509	4.199.373	4.199.373
Szünidei étkeztetés támogatása	1.179.900	4.199.373	4.199.373
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
Működési c. kiegészítő támogatás	9.964.519	9.029.845	9.029.845
Elszámolásból származó bevétel	0	977.380	977.380
Összesen:	68.539.914	69.773.568	69.773.568



Közhatalmi bevétel

Pótlék	95000	95000	12096
Iparűzési adó	5.204.000	4.014.640	4.014.640
Kommunális	804.000	804.000	828.500
Összesen:	6.103.000	4.913.640	4.855.236


Működési bevétel

Készletértékesités	2.000.000	2.445.850	2.445.850
Szolgáltatások ellenértéke (pl.vízdíj, bérbeadás)	455.000	2.380.506	2.463.410
Egyéb működési bevétel-kötbér	0	13.944	10.000
Egyéb kapott kamat	0	0	20
Összesen:	2.455.000	4.840.300	4.919.280





Támogatások

Működési c. tám.
Műk. C. tám. Önk.-Közművelődés	1.409.766	807.871	593.928
Egyéb működési c.tám.elkül.áll.pa. (közfogl)	29.500.067	37.671.948	37.671.948
Helyi önkorm.-tól kzművelődési asszisztens bértám.	0	0	1.111.242
Összesen:	30.909.833	38.479.819	39.377.118

Felhalmozási c.támogatás
Egyéb felhalm.c.tám.áll.házt.bel.-útfelúj.	0	29.484.465	29.484.465
Elkül.áll.pa-tól felhalm.c.tám.közfoglalkoztatás	0	399.000	399.000
Összesen.	0	29.883.465	29.883.465

Működési c. átvett p.e.

Műk.c.visszatérítendő tám.	30.000	0	0
Egyéb.műk.c.átvett pe. (MVM-től , lakosságtól)	0	1.576.968	1.576.968
Összesen:	30.000	1.576.968	1.576.968

Felhalmozási bevétel

Ingatlanok értékesítése	775.000	735.000	735.000

Finanszírozási bevétel

Önkormányzati pénzmaradvány	44.546.637	44.546.637	44.546.637
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	247.880	2.862.370
Összesen:	44.546.637	44.794.517	47.409.007

Intézményi működési bevételek
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Vendég étkezés befiz. 249Napx9főx433Ft	970.353	970.353	210.438
Szociális étk.befiz. 249Napx4főx433Ft	431.268	431.268	320.417
ÁFA	378.438	378.438	143.331
Összesen:	1.780.059	1.780.059	674.186

Elmaradt intézményi működési bevétel

2016-2017., 2019. 2021. évi hátrálékos számlákból adódó étkezési bevétel	338.009	338.009	130.396
ÁFA	91.266	91.266	35.288
Összesen:	429.275	429.275	165.684

Pénzmaradvány	818.451	818.451	818.451


Összes bevétel	156.387.169	198.025.062	200.187.963

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	2. melléklet
*Sajónémeti Község Önkormányzata*
*Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda*
*Összevont 2022. évi kiadások*
*Zárszámadás*


	Eredeti	Módosított	Teljesített
063020 Települési vízellátás

Vízdíj	300.000	347.012	347.012
ÁFA	81.000	93.695	93.695
Összesen:	381.000	440.707	440.707



011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Illetmény	1392400	1696150	1696150
Megbízási díj	450000	16495	1965
Választott tisztségviselők juttatása	9.885.300	9.915.300	9.885.300
Polgármester, alpolgármester költségtéritése	1.252.005	1.252.005	1.252.005
OTP szépkártya	480.000	35.000	35.000
Szociális hozzájárulási adó	1.700.322	1.453.575	1.453.575
Üzemeltetési anyagok	270.000	453.341	453.341
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás	565.000	314.130	309.302
Közüzemi díjak	1.080.000	1.437.545	1.437.545
Karb. kisjav.	30.000	23.000	23.000
Egyéb szolgáltatás	1.620.000	1.621.668	1.621.668
Működési célú ÁFA	920.000	649.899	649.899
Fzetendő ÁFA	0	153.000	153.000
Kamatkiadások	0	12.000	12.000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	21.654	21.654
Beruházás ÁFA	0	5.846	5.846
Összesen:	19.645.027	19.060.608	19.011.250



064010 Közvilágítás

Villamos energia	750.000	918.953	918.953
ÁFA	202.500	229.288	229.288
Összesen:	952.500	1.148.241	1.148.241



066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Törvény szerinti illetmények (diákmunka)	0	571428	571428
Megbízási díj	54000	54000	54000
Járulék	7290	81817	81817
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás	100.000	92.524	92.524
Üzemeltetési anyagok	532.741	383.167	285.269
Közüzemi díjak	230.000	669.468	267.094
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...)	1.205.000	1.249.144	834.220
Működési célú ÁFA	867.740	618.006	307.967
Egyéb dologi kiadások	0	442.918	442.918
Ingatlan vásárlás	2.000.000	1.497.327	1.497.327
Ravatalozó hűtő	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Komm. Eszköz	8.095.800	11.239.200	11.159.200
Magyar Falu elhagyott ingatlan	2.559.660	0	0
Felhalmozási ÁFA	2.455.866	3.582.451	3.582.451
Ingatlan felújítás (út)	0	19.019.618	19.019.618
Felújítás ÁFA	0	5.135.297	5.135.297
Összesen:	19.108.097	45.636.365	44.331.130


107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.

Települési támogatás	12.704.000	12.704.000	9.325.800
Saját hatáskörb adott természetbeni ellátás	12.704.000	12.704.000	3.102.950
Szociális tűzifa-üzemeltetési anyag	2.080.000	2.660.000	2.660.000
Üzemeltetési anyag ÁFA	561.600	718.200	718.200
Összesen:	15.345.600	16.082.200	15.806.950


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazotti illetmény	3.201.169	3.457.888	3.457.888
Szép kártya	240.000	84.980	84.980
szociális hozzájárulási adó	421.087	464.090	464.090
Üzemeltetési anyagok	620.000	526.954	526.954
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés)	63.000	86.586	86.586
Karbantartási, kisjav.szolg.	28.000	29.293	29.293
Egyéb szolgáltatás (gj átiratás…)	5.000	5.000	5.000
Biztosítási díjak	220.000	210.665	210.665
Kiküldetések kiadásai	0	18.375	18.375
Működési célú ÁFA	193.320	169.366	169.366
Összesen:	4.991.576	5.053.197	5.053.197





107051 Szociális étkeztetés

Egyéb külső személyi juttatás (Erdeiné étkezt.)	203.200	116.800	116.800
Szociális hozzájárulási adó	24.077	12.172	12.172
Vásárolt élelmezés	0	298.893	298.893
Működési ÁFA	0	80.701	80.701
Összesen:	227.277	508.566	508.566


082092 Közművelődési intézmények műk. Iskola

Illetmény (kulturális asszisztens munkabére)	1.779.000	2.120.714	2.120.714
Közlekedésié költségtérítés (kulturális asz.)	100000	0	0
Reprezentáció	50.000	1.881	1.881
Megbízási díj (könyvtáros)	612.000	612.000	612.000
Szoc. Hozzájárulási adó	308.172	353.920	353.920
Üzemelteési anyagok	0	129.935	129.935
Adatátviteli távközlési dij	34.000	43.544	43.544
Közüzemi díjak	1.260.000	3.208.929	3.208.929
Egyéb szolgáltatás (Távfelügyelet)	68.940	66.922	66.922
Működési célú ÁFA	381.494	889.221	889.221
Könyvtár, kultur felújítás	16.071.529	15.020.330	15.020.330
Felhalmozási ÁFA	4.339.313	4.055.489	4.055.489
Összesen:	25.004.448	26.502.885	26.502.885


013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Üzemeltetési anyagok	0	6220	6220
Villamosenergia	2.000	1.867	1.867
ÁFA	500	2.173	2.173
Összesen:	2.500	10.260	10.260


013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálk.

Egyéb szolgáltatás	0	8.960	8.960
Működési ÁFA	0	2.419	2.419
Összesen:	0	11.379	11.379


062020 Településfejlesztési projekt és tám.

Egyéb fejez.kez.ei.felhlm.c.tám.
József A.úti projekt támogatás visszautalása	0	4.810.125	4.810.125

096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézm.

Vásárolt élelmezés	0	1.017.989	557.788
Működési c. ÁFA	0	150.602	150.602
Összesen:	0	1.168.591	708.390

104037 Szünidei gyermekétkeztetés

Üzemeltetési anyagok	0	89.532	89.532
Vásárolt élelmezés	929.055	1.554.550	1.554.550
ÁFA	250.845	443.901	443.901
Összesen:	1.179.900	2.087.983	2.087.983


041233 Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	8.945.967	33.324.543	33.324.543
Szociális hozzájárulási adó	648.113	2.455.766	2.455.766
Üzemeltetési anyag	2.983.560	3.777.636	3.777.636
Vásárolt élelmezés	48.000	48.181	48.181
Karbantartási ktg	100.000	399.908	335.526
Egyéb szolgáltatás	0	133.281	133.281
ÁFA kiadása	845.522	1.051.861	1.051.861
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	236.686	236.686
Beruházás ÁFA	0	63.904	63.904
Összesen:	13.571.162	41.491.766	41.427.384

041237 Közfoglalkoztatás

Megbízási díj	108.000	51.590	51.590
Közfoglalkoztatottak bére	16.380.000	45.024	45.024
Szociális hozzájárulási adó	1.077.508	12.504	12.504
Üzemeltetési anyagok	0	12.441	12.441
Működési ÁFA	0	3.359	3.359
Összesen:	17.565.508	124.918	124.918

018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el

Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése	2.190.032	2.437.912	2.437.912
Előző évi elszám. szárm. kiadások	3.324.091	529.539	529.539
Összesen:	5.514.123	2.967.451	2.967.451

018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek

Egyéb működési c. peátadás (Putnok és Térs. Önk. T.)	2.639.046	500.000	500.000
Egyéb működési c. peátad.áll.h.kiv.	0	160.415	0
Összesen:	2.639.046	660.415	500.000







	Eredeti	Módosított	Teljesített
096015 Óvodai intézményi étkeztetés


Béralap	6.929.102	4.726.842	3.812.349
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft	120.000	87.000	27.000
Szociális hozzájárulási adó	928.736	626.408	508.723
Munkáltatói SZJA	18.000	18.000	0
Élelmiszer 22főx220napx245Ft	1.078.000	986.987	572.796
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag)	100.000	100.000	64.482
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	30.000	30.000	30.700
Egyéb szolgáltatások	50.000	50.000	8.000
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő)	12.000	12.000	0
Villamos energia	0	1.055	59.982
Gázenergia	0	0	23.378
Víz- és csat.díj.	0	0	7.653
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	331.560	331.560	140.902
Összesen:	9.597.398	6.969.852	5.255.965

900020 Egyéb étkeztetés

Béralap	0	1561602	1561602
Bérenkívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft	0	23400	23400
Szociális hozzájárulási adó	0	214378	214378
Villamos energia	0	36047	36047
Gázenergia	0	21253	21253
Víz- és csat.díj.	0	6957	6957
Élelmiszer 9főx249napx230Ft	515.430	515.430	452.102
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	139.166	139.166	94.030
Összesen:	654.596	2.518.233	2.409.769

107051 Szociális étkeztetés

Béralap	0	640.658	640.658
Bérenkívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft	0	9.600	9.600
Szociális hozzájárulási adó	0	87.950	87.950
Villamos energia	0	14.417	14.417
Gázenergia	0	8.501	8.501
Víz- és csat.díj.	0	2.783	2.783
Élelmiszer 4főx249x230Ft	229.080	229.080	185.478
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	61.852	61.852	38.400
Összesen:	290.932	1.054.841	987.787

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	13.334.858	13.334.858	13.401.519
Vezetői pótlék	1.753.920	1.753.920	1.753.920
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése (2fő)	182.700	182.700	184.920
Béren kívüli juttatás 3főx12hóx5000Ft	180.000	180.000	90.000
Szociális hozzájárulási adó	2.013.660	2.013.660	2.012.473
Munkáltatói SZJA	27.000	27.000	13.500
Eü. Alkalmassági vizsgálat (3fő)	18.000	18.000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés)	102.000	102.000	45.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27.540	27.540	0
Összesen:	17.639.678	17.639.678	17.501.332

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyógyszer	10.000	10.000	0
Könyv, folyóirat, inf. hord.	5.000	5.000	0
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag)	200.000	200.000	91.605
Munkaruha, védőruha	20.000	20.000	78.424
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	108.661	108.661	167.633
Vill.energia	40.000	40.000	204.763
Gázdíj	800.000	800.000	32.418
Víz- és csat.díj	100.000	100.000	7.756
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30.000	30.000	203.292
Egyéb szolgáltatások	200.000	200.000	0
Postaköltség	10.000	10.000	0
Reprezentáció	5.000	5.000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150.000	150.000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	40.500	40.500	182.697
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	357.640	357.640	34.000
Összesen:	2.076.801	2.076.801	1.002.588


Összes kiadás	156.387.169	198.025.062	192.608.257

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sajónémeti Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

				3. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	99.449.747	108.253.387	109.150.686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.271.596	16.271.596	16.271.596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18.335.470	18.335.470	18.335.470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17.993.920	18.689.904	18.689.904
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3.704.409	4.199.373	4.199.373
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9.964.519	9.029.845	9.029.845
8	Elszámolásból származó bevételek		977.380	977.380
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	68.539.914	69.773.568	69.773.568
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.909.833	38.479.819	39.377.118
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		29.883.465	29.883.465
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29.883.465	29.883.465
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	6.103.000	4.913.640	4.855.236
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5.204.000	4.014.640	4.014.640
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	95.000	95.000	12.096
30	Kommunális adó	804.000	804.000	828.500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4.664.334	7.049.634	5.759.150
32	Készletértékesítés ellenértéke	2.000.000	2.445.850	2.445.850
33	Szolgáltatások ellenértéke	1.588.222	3.513.728	2.764.344
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	606.408	606.408	360.317
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	469.704	469.704	178.619
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		13.944	10.000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	775.000	735.000	735.000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	775.000	735.000	735.000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30.000	1.576.968	1.576.968
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1.576.968	1.576.968
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	111.022.081	152.412.094	151.960.505
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45.365.088	45.365.088	45.365.088
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45.365.088	45.365.088	45.365.088
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		247.880	2.862.370
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		247.880	2.862.370
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45.365.088	45.612.968	48.227.458
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	156.387.169	198.025.062	200.187.963

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	117.484.469	129.708.723	124.562.418
2	Személyi juttatások	67.738.621	76.022.783	74.908.760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.173.965	7.821.240	7.670.868
4	Dologi kiadások	23.904.746	31.970.746	28.524.501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.704.000	12.704.000	12.428.750
6	Egyéb működési célú kiadások	5.963.137	1.189.954	1.029.539
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3.324.091	529.539	529.539
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.639.046	500.000	500.000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160.415
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36.712.668	65.878.427	65.607.927
23	Beruházások	16.301.826	17.837.568	17.567.068
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	20.410.842	43.230.734	43.230.734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.810.125	4.810.125
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4.810.125	4.810.125
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	154.197.137	195.587.150	190.170.345
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2.190.032	2.437.912	2.437.912
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.190.032	2.437.912	2.437.912
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2.190.032	2.437.912	2.437.912
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	156.387.169	198.025.062	192.608.257

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-43.175.056	-43.175.056	-38.209.840
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	43.175.056	43.175.056	45.789.546

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sajónémeti Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				4.melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	86.745.747	95.549.387	96.721.936
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.271.596	16.271.596	16.271.596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18.335.470	18.335.470	18.335.470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.289.920	5.985.904	6.261.154
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3.704.409	4.199.373	4.199.373
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9.964.519	9.029.845	9.029.845
8	Elszámolásból származó bevételek		977.380	977.380
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	55.835.914	57.069.568	57.344.818
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.909.833	38.479.819	39.377.118
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		29.883.465	29.883.465
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29.883.465	29.883.465
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5.968.000	4.892.077	4.833.673
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5.069.000	3.993.077	3.993.077
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	95.000	95.000	12.096
30	Kommunális adó	804.000	804.000	828.500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3.225.142	5.610.442	5.376.964
32	Készletértékesítés ellenértéke	2.000.000	2.445.850	2.445.850
33	Szolgáltatások ellenértéke	455.000	2.380.506	2.463.410
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	606.408	606.408	360.317
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163.734	163.734	97.367
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		13.944	10.000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30.000	1.576.968	1.576.968
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1.576.968	1.576.968
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95.968.889	137.512.339	138.393.006
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45.365.088	45.365.088	45.365.088
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45.365.088	45.365.088	45.365.088
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		247.880	2.862.370
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		247.880	2.862.370
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45.365.088	45.612.968	48.227.458
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	141.333.977	183.125.307	186.620.464

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	102.431.277	114.808.968	111.109.449
2	Személyi juttatások	67.588.621	75.911.883	74.812.390
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.173.965	7.821.240	7.670.868
4	Dologi kiadások	21.705.554	29.885.891	27.596.652
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5.963.137	1.189.954	1.029.539
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3.324.091	529.539	529.539
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.639.046	500.000	500.000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160.415
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36.712.668	65.878.427	65.607.927
23	Beruházások	16.301.826	17.837.568	17.567.068
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	20.410.842	43.230.734	43.230.734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.810.125	4.810.125
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4.810.125	4.810.125
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	139.143.945	180.687.395	176.717.376
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2.190.032	2.437.912	2.437.912
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.190.032	2.437.912	2.437.912
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2.190.032	2.437.912	2.437.912
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	141.333.977	183.125.307	179.155.288

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-43.175.056	-43.175.056	-38.324.370
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	43.175.056	43.175.056	45.789.546

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sajónémeti Község Önkormányzata
5.melléklet
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	135.000	21.563	21.563
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	135.000	21.563	21.563
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1.439.192	1.439.192	382.186
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1.133.222	1.133.222	300.934
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	305.970	305.970	81.252
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	775.000	735.000	735.000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	775.000	735.000	735.000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2.349.192	2.195.755	1.138.749
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2.349.192	2.195.755	1.138.749

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2.349.192	2.195.755	1.024.219
2	Személyi juttatások	150.000	110.900	96.370
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	2.199.192	2.084.855	927.849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2.349.192	2.195.755	1.024.219
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2.349.192	2.195.755	1.024.219

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	3	4	4
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	19	29	29

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sajónémeti Község Önkormányzata
6.melléklet
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12.704.000	12.704.000	12.428.750
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	12.704.000	12.704.000	12.428.750

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.704.000	12.704.000	12.428.750
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12.704.000	12.704.000	12.428.750

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							7.melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99.449.747	108.253.387	109.150.686	Személyi juttatások	67.738.621	76.022.783	74.908.760
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.173.965	7.821.240	7.670.868
3	Közhatalmi bevételek	6.103.000	4.913.640	4.855.236	Dologi kiadások	23.904.746	31.970.746	28.524.501
4	Működési bevételek	4.664.334	7.049.634	5.759.150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.704.000	12.704.000	12.428.750
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	1.576.968	1.576.968	Egyéb működési célú kiadások	5.963.137	1.189.954	1.029.539
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	110.247.081	121.793.629	121.342.040	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	117.484.469	129.708.723	124.562.418
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	10.842.920	10.842.920	10.842.920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10.842.920	10.842.920	10.842.920	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		247.880	2.862.370	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		247.880	2.862.370	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2.190.032	2.437.912	2.437.912
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10.842.920	11.090.800	13.705.290	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2.190.032	2.437.912	2.437.912
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	121.090.001	132.884.429	135.047.330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	119.674.501	132.146.635	127.000.330
26	Költségvetési hiány:	7.237.388	7.915.094	3.220.378	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1.415.500	737.794	8.047.000

8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							8.melléklet
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29.883.465	29.883.465	Beruházások	16.301.826	17.837.568	17.567.068
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	775.000	735.000	735.000	Felújítások	20.410.842	43.230.734	43.230.734
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4.810.125	4.810.125
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	775.000	30.618.465	30.618.465	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	36.712.668	65.878.427	65.607.927
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	34.522.168	34.522.168	34.522.168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	34.522.168	34.522.168	34.522.168	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	34.522.168	34.522.168	34.522.168	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35.297.168	65.140.633	65.140.633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36.712.668	65.878.427	65.607.927
Költségvetési hiány:	35.937.668	35.259.962	34.989.462	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	1.415.500	737.794	467.294	Bruttó többlet:	-	-	-

9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

						9.melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sík beton készítése	1.796.794	2.022		1.796.794	1.796.794	1.796.794
Mikrohullámú sütő	27.500	2.022		27.500	27.500	27.500
Átfolyós vízmelegítő csaptelep műhelybe	8.890	2.022		8.890	8.890	8.890
Kegyeleti hűtő	1.181.100	2.022		1.181.100	1.181.100	1.181.100
Eszközbeszerzés-Magyar Falus pályázat	1.029.970	2.022		1.109.970	1.029.970	1.029.970
Fűnyíró	159.900	2.022		159.900	159.900	159.900
Szivattyú	28.500	2.022		28.500	28.500	28.500
Szivattyú	112.190	2.022		112.190	112.190	112.190
Játszótéri eszközök	2.618.994	2.022		2.618.994	2.618.994	2.618.994
Minirakodó	10.603.230	2.022		10.603.230	10.603.230	10.603.230
Óvodába kisértékű eszközbeszerzés				190.500







Összesen:	17.567.068			17.837.568	17.567.068	17.567.068

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

						10.melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Könyvtár, kultur	19.075.819	2.022		19.075.819	19.075.819	19.075.819
080/3 és 080/4 hrszú külterületi út	24.154.915	2.022		24.154.915	24.154.915	24.154.915
















Összesen:	43.230.734			43.230.734	43.230.734	43.230.734

11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

11.melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

									12.melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*#REF!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:

13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				13.melléklet
	Sajónémeti Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	99.449.747	108.253.387	109.150.686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.271.596	16.271.596	16.271.596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18.335.470	18.335.470	18.335.470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17.993.920	18.689.904	18.689.904
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3.704.409	4.199.373	4.199.373
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9.964.519	9.029.845	9.029.845
8	Elszámolásból származó bevételek		977.380	977.380
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	68.539.914	69.773.568	69.773.568
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.909.833	38.479.819	39.377.118
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		29.883.465	29.883.465
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29.883.465	29.883.465
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	6.103.000	4.913.640	4.855.236
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5.204.000	4.014.640	4.014.640
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	95.000	95.000	12.096
30	Kommunális adó	804.000	804.000	828.500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2.455.000	4.840.300	4.919.280
32	Készletértékesítés ellenértéke	2.000.000	2.445.850	2.445.850
33	Szolgáltatások ellenértéke	455.000	2.380.506	2.463.410
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		13.944	10.000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	775.000	735.000	735.000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	775.000	735.000	735.000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30.000	1.576.968	1.576.968
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1.576.968	1.576.968
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	108.812.747	150.202.760	151.120.635
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44.546.637	44.546.637	44.546.637
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44.546.637	44.546.637	44.546.637
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		247.880	2.862.370
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		247.880	2.862.370
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44.546.637	44.794.517	47.409.007
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	153.359.384	194.997.277	198.529.642

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87.415.564	99.639.818	97.404.977
2	Személyi juttatások	45.233.041	53.448.322	53.403.792
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.186.569	4.833.844	4.833.844
4	Dologi kiadások	19.328.817	27.463.698	25.709.052
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.704.000	12.704.000	12.428.750
6	Egyéb működési célú kiadások	5.963.137	1.189.954	1.029.539
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3.324.091	529.539	529.539
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.639.046	500.000	500.000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160.415	160.415
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36.522.168	65.687.927	65.607.927
23	Beruházások	16.111.326	17.647.068	17.567.068
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	20.410.842	43.230.734	43.230.734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.810.125	4.810.125
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4.810.125
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123.937.732	165.327.745	163.012.904
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	29.421.652	29.669.532	28.024.468
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.190.032	2.437.912	2.437.912
51	Központi, irányító szervi támogatás	27.231.620	27.231.620	25.586.556
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	29.421.652	29.669.532	28.024.468
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	153.359.384	194.997.277	191.037.372

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	29	29

14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				14.melléklet
	Sajónémeti Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	86.745.747	95.549.387	96.721.936
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.271.596	16.271.596	16.271.596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18.335.470	18.335.470	18.335.470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.289.920	5.985.904	6.261.154
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3.704.409	4.199.373	4.199.373
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9.964.519	9.029.845	9.029.845
8	Elszámolásból származó bevételek		977.380	977.380
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	55.835.914	57.069.568	57.344.818
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.909.833	38.479.819	39.377.118
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		29.883.465	29.883.465
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29.883.465	29.883.465
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5.968.000	4.892.077	4.833.673
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5.069.000	3.993.077	3.993.077
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	95.000	95.000	12.096
30	Kommunális adó	804.000	804.000	828.500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2.455.000	4.840.300	4.919.280
32	Készletértékesítés ellenértéke	2.000.000	2.445.850	2.445.850
33	Szolgáltatások ellenértéke	455.000	2.380.506	2.463.410
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		13.944	10.000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	30.000	1.576.968	1.576.968
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30.000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1.576.968	1.576.968
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95.198.747	136.742.197	137.935.322
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44.546.637	44.546.637	44.546.637
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44.546.637	44.546.637	44.546.637
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		247.880	2.862.370
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		247.880	2.862.370
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44.546.637	44.794.517	47.409.007
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	139.745.384	181.536.714	185.344.329

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	73.801.564	86.179.255	83.204.655
2	Személyi juttatások	45.083.041	53.337.422	53.307.422
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.186.569	4.833.844	4.833.844
4	Dologi kiadások	18.568.817	26.818.035	25.063.389
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5.963.137	1.189.954
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3.324.091	529.539	529.539
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.639.046	500.000	500.000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		160.415	160.415
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	36.522.168	65.687.927	65.607.927
23	Beruházások	16.111.326	17.647.068	17.567.068
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	20.410.842	43.230.734	43.230.734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.810.125	4.810.125
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4.810.125
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	110.323.732	151.867.182	148.812.582
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	29.421.652	29.669.532	28.024.468
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.190.032	2.437.912	2.437.912
51	Központi, irányító szervi támogatás	27.231.620	27.231.620	25.586.556
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	29.421.652	29.669.532	28.024.468
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	139.745.384	181.536.714	176.837.050

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	29	29

15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				15.melléklet
	Sajónémeti Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	135.000	21.563	21.563
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	135.000	21.563	21.563
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	775.000	735.000	735.000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	775.000	735.000	735.000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	910.000	756.563	756.563
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	910.000	756.563	756.563

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	910.000	756.563	742.033
2	Személyi juttatások	150.000	110.900	96.370
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	760.000	645.663	645.663
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	910.000	756.563	742.033
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	910.000	756.563	742.033

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		19	29	29

16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				16.melléklet
	Sajónémeti Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12.704.000	12.704.000	12.428.750
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	12.704.000	12.704.000	12.428.750

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.704.000	12.704.000	12.428.750
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12.704.000	12.704.000	12.428.750
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12.704.000	12.704.000	12.428.750

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				17.melléklet
	Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2.209.334	2.209.334	839.870
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1.133.222	1.133.222	300.934
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	606.408	606.408	360.317
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	469.704	469.704	178.619
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2.209.334	2.209.334	839.870
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	28.050.071	28.050.071	26.405.007
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	818.451	818.451	818.451
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27.231.620	27.231.620	25.586.556
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	30.259.405	30.259.405	27.244.877
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	30.068.905	30.068.905	27.157.441
2	Személyi juttatások	22.505.580	22.574.461	21.504.968
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.987.396	2.987.396	2.837.024
4	Dologi kiadások	4.575.929	4.507.048	2.815.449
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	190.500	190.500
8	Beruházások	190.500	190.500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	30.259.405	30.259.405	27.157.441

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				18.melléklet
	Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	770.142	770.142	457.684
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	606.408	606.408	360.317
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163.734	163.734	97.367
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	770.142	770.142	457.684
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	28.050.071	28.050.071	26.405.007
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	818.451	818.451	818.451
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27.231.620	27.231.620	25.586.556
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28.820.213	28.820.213	26.862.691
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	28.629.713	28.629.713	26.875.255
2	Személyi juttatások	22.505.580	22.574.461	21.504.968
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.987.396	2.987.396	2.837.024
4	Dologi kiadások	3.136.737	3.067.856	2.533.263
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	190.500	190.500
8	Beruházások	190.500	190.500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	28.820.213	28.820.213	26.875.255

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				19.melléklet
	Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda			02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1.439.192	1.439.192	382.186
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1.133.222	1.133.222	300.934
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	305.970	305.970	81.252
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1.439.192	1.439.192	382.186
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1.439.192	1.439.192	382.186
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1.439.192	1.439.192	282.186
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1.439.192	1.439.192	282.186
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1.439.192	1.439.192	282.186

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				20.melléklet
	Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*21.melléklet*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

22. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én
							*22.melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1.828.746				3.324.091	3.324.091	5.152.837
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás			2.138.270			2.138.270	2.138.270
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		1.828.746		2.138.270		3.324.091	5.462.361	7.291.107
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		1.828.746		2.138.270		3.324.091	5.462.361	7.291.107

23. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

			23. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

24. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				24.melléklet
K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

25. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

		25.melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	44.412.084
2.	Bankszámlák egyenlege	43.966.599
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	445.485
4.	Bevételek ( + )	200.187.963
5.	Kiadások ( - )	192.608.257
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	44.954.323
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	7.037.467
8.	Bankszámlák egyenlege	6.747.237
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	290.230

26. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

						26.melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajónémeti Község Önkormányzata	7.492.270		7.492.270		7.492.270
2.	Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda	87.436		87.436		87.436
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		7.579.706		7.579.706		7.579.706

27. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

				27.melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év
		0
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1.942.039	274.028
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	460.659.024	340.497.561	21.699.470
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	394.072.758	316.955.199	299.308
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*151.269.616*	*114.429.391*	*157.247*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	113.526.423	82.024.936	117.628
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	129.276.719	120.500.872	24.433
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	66.586.266	21.400.162	21.400.162
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	66.586.266	21.400.162	21.400.162
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		2.142.200
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		2.142.200
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		652.145
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	462.601.063	341.423.734	21.699.470
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		290.230
III. Forintszámlák	51.		6.747.237
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		7.037.467
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		5.109.123
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		592.239
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5.701.362
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		168.805
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		141.886
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	462.601.063	354.473.254	21.699.470

28. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

		28.melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	0
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	301.673.491
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7.169.440
IV. Felhalmozott eredmény	04.	34.874.938
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-805.223
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	342.912.646
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2.200.085
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	50.000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2.250.085
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6.696.033
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	351.858.764

29. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

			29.melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2022.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	169	30.998.493
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			30.998.493
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök