Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2023. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2023. (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Sajónémeti Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 14 melléklete helyébe 10. melléklet lép.
12. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe 11. melléklet lép.
13. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe 12. melléklet lép.
14. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe 13. melléklet lép.
15. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe 14. melléklet lép.Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
|||
|
Beszámoló |
|||
|
2023. évi bevételek |
|||
|
Működési c. támogatások áll.házt.bel. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
Település önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.702.018 |
19.712.018 |
19.712.018 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
19.675.470 |
22.675.123 |
22.675.123 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támgatása |
13.082.000 |
19.473.170 |
19.473.170 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5.289.920 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3.255.496 |
7.184.681 |
7.184.681 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
2.087.340 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.863.928 |
2.863.928 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
593.928 |
||
|
Működési c. kiegészítő támogatás |
15.007.075 |
3.808.251 |
3.808.251 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1.668.074 |
1.668.074 |
|
Összesen: |
80.963.247 |
77.385.245 |
77.385.245 |
|
Közhatalmi bevételek |
|||
|
Pótlék |
25000 |
21758 |
21758 |
|
Iparűzési adó |
3.600.000 |
5114352 |
5114352 |
|
Kommunális |
790.000 |
555250 |
555250 |
|
Összesen: |
4.415.000 |
5691360 |
5691360 |
|
Működési bevétel |
|||
|
Szociális étkeztetés 2 főx250naox550 |
275000 |
767710 |
767700 |
|
Készletértékesités |
2.400.000 |
4505510 |
4505510 |
|
Bérleti díj |
980.000 |
1253660 |
1253660 |
|
Vízdíj |
120.000 |
||
|
Egyéb kapott kamat |
0 |
9 |
9 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
1370409 |
1370409 |
|
Összesen: |
3.775.000 |
7897298 |
7897288 |
|
Működési támogatások |
|||
|
Egyéb működési c.tám.elkül.áll.pa. (közfogl) |
7.494.423 |
43772178 |
43772178 |
|
Felmhalmozási c. tám. Áll.házt.belülről |
0 |
24028595 |
24028595 |
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Részletben történő értékesítés tárgyévi 25.000x12 hó |
300.000 |
0 |
0 |
|
2022 évi elmaradás 25.000x4 hó |
100000 |
100000 |
100000 |
|
Összesen: |
400.000 |
100000 |
100000 |
|
Működési c. átvett pe. |
0 |
3500000 |
3500000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány |
7.492.270 |
7492270 |
7492270 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
2796828 |
|
Összesen: |
7.492.270 |
7492270 |
10289098 |
|
Összes bevétel |
104.539.940 |
169866946 |
172663764 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
|||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
|||
|
Beszámoló |
|||
|
2023. évi kiadások |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Telejesített |
|
|
063020 Települési vízellátás |
|||
|
Vízdíj |
300.000 |
110808 |
104610 |
|
ÁFA |
81.000 |
29685 |
28248 |
|
Összesen: |
381.000 |
140493 |
132858 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Illetmény |
7800000 |
7800000 |
7800000 |
|
Képviselők juttatása |
2.336.400 |
2366400 |
2336400 |
|
Polgármester költségtéritése |
1.170.000 |
1170000 |
1170000 |
|
OTP szépkártya |
187.500 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1.494.207 |
1306500 |
1306500 |
|
Munkáltatói SZJA |
28.125 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
450.000 |
483589 |
353794 |
|
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás |
450.000 |
353478 |
334010 |
|
Közüzemi- víz |
40.000 |
19562 |
20438 |
|
Közüzemi-gáz |
751.000 |
101976 |
101976 |
|
Közüzemi - villamos energia |
820.000 |
768824 |
768824 |
|
Karb. kisjav. |
30.000 |
57300 |
57300 |
|
Egyéb szolgáltatás |
1.380.000 |
1457403 |
1006599 |
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítás |
320.000 |
236872 |
236872 |
|
Működési célú ÁFA |
1.058.670 |
529452 |
473733 |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
117450 |
117450 |
|
Egyéb dologi |
0 |
20025 |
20000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
80000 |
|
|
Összesen: |
18.315.902 |
16868831 |
16103896 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Villamos energia |
1.148.000 |
2269343 |
1556194 |
|
ÁFA |
309.960 |
416860 |
416860 |
|
Összesen: |
1.457.960 |
2686203 |
1973054 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
497144 |
497144 |
|
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás |
100.000 |
97722 |
83192 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
80086 |
80086 |
|
Üzemeltetési anyagok |
300.000 |
378333 |
275813 |
|
Közüzemi- víz |
15.000 |
15204 |
15204 |
|
Közüzemi-gáz |
255.000 |
58206 |
84547 |
|
Közüzemi - villamos energia |
70.000 |
0 |
134071 |
|
Karbantartás, kisjavitás |
0 |
68300 |
68300 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...) |
700.000 |
298537 |
298537 |
|
Biztosítási díjak |
200.000 |
||
|
Működési célú ÁFA |
388.800 |
258616 |
215305 |
|
Játszótéri eszközök |
2.350.906 |
2523300 |
2523300 |
|
Magyar Falu elhagyott ingatlan |
2.559.660 |
||
|
Felhalmozási ÁFA |
634.745 |
681291 |
681291 |
|
Ingatlanok felújítása (külterületi közutak) |
0 |
21680220 |
21680220 |
|
Felújítási ÁFA |
0 |
5853661 |
5853661 |
|
Összesen: |
7.574.111 |
32490620 |
32490671 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell. |
|||
|
Üzemeltetési anyagok (tüzifa) |
0 |
1995000 |
1995000 |
|
Egyéb szolgáltatások (szállítás) |
0 |
912000 |
912000 |
|
Működési ÁFA |
0 |
784890 |
784890 |
|
Települési támogatás |
10.028.000 |
10454485 |
10454485 |
|
Temetési támogatás |
54.000 |
208000 |
208000 |
|
Saját hatáskörb adott természetbeni ellátás |
3.000.000 |
3687070 |
3687070 |
|
Összesen: |
13.082.000 |
18041445 |
18041445 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Közalkalmazotti illetmény |
3.980.600 |
4204120 |
4204120 |
|
Szép kártya |
102.500 |
205000 |
205000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
530.803 |
561914 |
561914 |
|
miunkáltatói SZJA |
15.375 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
530.000 |
380407 |
380407 |
|
Munkaruha |
39.370 |
||
|
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) |
90.000 |
145344 |
145344 |
|
Karbantartási, kisjav.szolg. |
30.000 |
72441 |
72441 |
|
Egyéb szolgáltatás (gj átiratás…) |
75.000 |
2213 |
6299 |
|
Biztosítási díjak |
150.000 |
220744 |
220744 |
|
Működési célú ÁFA |
206.380 |
154894 |
154894 |
|
Összesen: |
5.750.028 |
5947077 |
5951163 |
|
107051 Szociális étkeztetés |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
381.102 |
968405 |
968405 |
|
ÁFA |
102.898 |
261470 |
261470 |
|
Egyéb dologi |
0 |
30 |
30 |
|
Összesen: |
484.000 |
1229905 |
1229905 |
|
082092 Közművelődési intézmények műk. Iskola |
|||
|
Reprezentáció |
50.000 |
37515 |
37515 |
|
Megbízási díj (könyvtáros) |
612.000 |
612000 |
612000 |
|
Szoc. Hozzájárulási adó |
71.604 |
83999 |
83999 |
|
Üzemeltetési anyag |
150.000 |
75371 |
75371 |
|
Adatátviteli távközlési dij |
50.000 |
47048 |
47048 |
|
Közüzemi- víz |
150.000 |
17003 |
17003 |
|
Közüzemi-gáz |
1.180.000 |
534790 |
281516 |
|
Közüzemi - villamos energia |
1.000.000 |
663361 |
663361 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
359321 |
359321 |
|
Egyéb szolgáltatás (Távfelügyelet) |
70.000 |
423384 |
423384 |
|
Működési célú ÁFA |
715.500 |
496246 |
427862 |
|
Egyéb fej.ei. NMI tám. fel nem használt (kulturális rend. |
0 |
12150 |
12150 |
|
Összesen: |
4.049.104 |
3362188 |
3040530 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||
|
Villamosenergia |
7.000 |
4301 |
4301 |
|
ÁFA |
1.890 |
1162 |
1162 |
|
Összesen: |
8.890 |
5463 |
5463 |
|
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
|||
|
Vásárolt élelmezés: 3662 adagx727 Ft |
2.662.774 |
1911527 |
1911527 |
|
ÁFA |
718.814 |
921516 |
516112 |
|
Összesen: |
3.381.588 |
2833043 |
2427639 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int. |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
4404 |
4404 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
181440 |
181440 |
|
Működési ÁFA |
0 |
50177 |
50177 |
|
Összesen: |
0 |
236021 |
236021 |
|
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
|||
|
Vásárolt élelmezés 13főx220napx1.389,- Ft(ÁFA-san) |
3.127.984 |
2046090 |
2046090 |
|
ÁFA |
844.556 |
552444 |
552444 |
|
Összesen: |
3.972.540 |
2598534 |
2598534 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Közfoglalkoztatottak bére |
6.972.000 |
29933792 |
32737602 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
453.180 |
2366145 |
2366145 |
|
Munka és védőruha |
216.000 |
6018371 |
6018371 |
|
Üzemeltetési anyag |
2.794.234 |
||
|
Karbantartás, kisjavcítás |
0 |
356472 |
356472 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
92999 |
92999 |
|
ÁFA kiadása |
812.765 |
1596756 |
1596756 |
|
Összesen: |
11.248.179 |
40364535 |
43168345 |
|
041237 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
7566476 |
2084133 |
|
Megbízási díj |
108.000 |
15946 |
15946 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
12.636 |
137335 |
137335 |
|
Összesen: |
120.636 |
7719757 |
2237414 |
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
|
Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése |
2.614.490 |
2614490 |
2614490 |
|
Előző évi elszám. szárm. kiadások |
3.324.091 |
4728525 |
3419925 |
|
REKI-támogatásból fel nem használt összeg |
1.744.672 |
436072 |
436072 |
|
Összesen: |
7.683.253 |
7779087 |
6470487 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek |
|||
|
Egyéb vállalkozásnak egyéb műk.c.támogatások |
0 |
532995 |
354100 |
|
Intézményfinanszírozás |
27.030.749 |
27030749 |
21467113 |
|
Összesen: |
27.030.749 |
27563744 |
21821213 |
|
Összes kiadás |
104.539.940 |
169866946 |
157928638 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet |
||||||||||
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
88.457.670 |
32.699.753 |
32.699.753 |
121.157.423 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.702.018 |
10.000 |
10.000 |
19.712.018 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19.675.470 |
2.999.653 |
2.999.653 |
22.675.123 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18.371.920 |
1.101.250 |
1.101.250 |
19.473.170 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.342.836 |
1.841.845 |
1.841.845 |
7.184.681 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15.007.075 |
-11.198.824 |
-11.198.824 |
3.808.251 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1.668.074 |
1.668.074 |
1.668.074 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
80.963.247 |
-3.578.002 |
-3.578.002 |
77.385.245 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7.494.423 |
36.277.755 |
36.277.755 |
43.772.178 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.415.000 |
1.276.360 |
1.276.360 |
5.691.360 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3.600.000 |
1.514.352 |
1.514.352 |
5.114.352 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
25.000 |
-3.242 |
-3.242 |
21.758 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
790.000 |
-234.750 |
-234.750 |
555.250 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4.093.815 |
4.396.863 |
4.396.863 |
8.490.678 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.400.000 |
2.105.510 |
2.105.510 |
4.505.510 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.100.000 |
282.694 |
282.694 |
1.382.694 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
525.997 |
363.676 |
363.676 |
889.673 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67.818 |
58.372 |
58.372 |
126.190 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1.586.602 |
1.586.602 |
1.586.602 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
97.366.485 |
65.601.571 |
65.601.571 |
162.968.056 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7.579.706 |
7.579.706 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7.579.706 |
7.579.706 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7.579.706 |
7.579.706 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
104.946.191 |
65.601.571 |
65.601.571 |
170.547.762 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
96.586.390 |
40.093.747 |
40.093.747 |
136.680.137 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
43.093.250 |
31.017.125 |
31.017.125 |
74.110.375 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.171.580 |
1.930.049 |
1.930.049 |
7.101.629 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
30.170.797 |
5.085.789 |
5.085.789 |
35.256.586 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13.082.000 |
1.419.805 |
1.419.805 |
14.501.805 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.068.763 |
640.979 |
640.979 |
5.709.742 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5.068.763 |
640.979 |
640.979 |
5.709.742 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12.150 |
12.150 |
12.150 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
532.995 |
532.995 |
532.995 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5.745.311 |
25.507.824 |
25.507.824 |
31.253.135 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
5.745.311 |
-2.026.057 |
-2.026.057 |
3.719.254 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
27.533.881 |
27.533.881 |
27.533.881 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
102.331.701 |
65.601.571 |
65.601.571 |
167.933.272 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
104.946.191 |
65.601.571 |
65.601.571 |
170.547.762 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-4.965.216 |
-4.965.216 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4.965.216 |
4.965.216 |
|||||||
4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
4.melléklet |
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88.457.670 |
32.699.753 |
121.157.423 |
Személyi juttatások |
43.093.250 |
31.017.125 |
74.110.375 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.171.580 |
1.930.049 |
7.101.629 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4.415.000 |
1.276.360 |
5.691.360 |
Dologi kiadások |
30.170.797 |
5.085.789 |
35.256.586 |
|
4 |
Működési bevételek |
4.093.815 |
4.396.863 |
8.490.678 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13.082.000 |
1.419.805 |
14.501.805 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3.500.000 |
3.500.000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.068.763 |
640.979 |
5.709.742 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
96.966.485 |
41.872.976 |
138.839.461 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
96.586.390 |
40.093.747 |
136.680.137 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1.834.395 |
1.834.395 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1.834.395 |
1.834.395 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2.614.490 |
2.614.490 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
1.834.395 |
1.834.395 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2.614.490 |
2.614.490 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
98.800.880 |
41.872.976 |
140.673.856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
99.200.880 |
40.093.747 |
139.294.627 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
380.095 |
2.159.324 |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
400.000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1.379.229 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
5.melléklet |
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24.028.595 |
24.028.595 |
Beruházások |
5.745.311 |
25.507.824 |
31.253.135 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
400.000 |
-300.000 |
100.000 |
Felújítások |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
400.000 |
23.728.595 |
24.128.595 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
5.745.311 |
25.507.824 |
31.253.135 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5.745.311 |
5.745.311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5.745.311 |
5.745.311 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
5.745.311 |
5.745.311 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6.145.311 |
23.728.595 |
29.873.906 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
5.745.311 |
25.507.824 |
31.253.135 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
5.345.311 |
7.124.540 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
1.379.229 |
Bruttó többlet: |
400.000 |
- |
6. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet |
||||||||||
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
88.457.670 |
32.699.753 |
32.699.753 |
121.157.423 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.702.018 |
10.000 |
10.000 |
19.712.018 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19.675.470 |
2.999.653 |
2.999.653 |
22.675.123 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18.371.920 |
1.101.250 |
1.101.250 |
19.473.170 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.342.836 |
1.841.845 |
1.841.845 |
7.184.681 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15.007.075 |
-11.198.824 |
-11.198.824 |
3.808.251 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1.668.074 |
1.668.074 |
1.668.074 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
80.963.247 |
-3.578.002 |
-3.578.002 |
77.385.245 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7.494.423 |
36.277.755 |
36.277.755 |
43.772.178 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3.835.000 |
1.278.037 |
1.278.037 |
5.113.037 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3.020.000 |
1.516.029 |
1.516.029 |
4.536.029 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
25.000 |
-3.242 |
-3.242 |
21.758 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
790.000 |
-234.750 |
-234.750 |
555.250 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4.093.815 |
4.396.863 |
4.396.863 |
8.490.678 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.400.000 |
2.105.510 |
2.105.510 |
4.505.510 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.100.000 |
282.694 |
282.694 |
1.382.694 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
525.997 |
363.676 |
363.676 |
889.673 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67.818 |
58.372 |
58.372 |
126.190 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1.586.602 |
1.586.602 |
1.586.602 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
96.786.485 |
65.603.248 |
65.603.248 |
162.389.733 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7.579.706 |
7.579.706 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7.579.706 |
7.579.706 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7.579.706 |
7.579.706 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
104.366.191 |
65.603.248 |
65.603.248 |
169.969.439 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
96.006.390 |
40.095.424 |
40.095.424 |
136.101.814 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
43.033.250 |
30.956.418 |
30.956.418 |
73.989.668 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.171.580 |
1.930.049 |
1.930.049 |
7.101.629 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
29.650.797 |
5.148.173 |
5.148.173 |
34.798.970 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13.082.000 |
1.419.805 |
1.419.805 |
14.501.805 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.068.763 |
640.979 |
640.979 |
5.709.742 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5.068.763 |
95.834 |
95.834 |
5.164.597 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12.150 |
12.150 |
12.150 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
532.995 |
532.995 |
532.995 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5.745.311 |
25.507.824 |
25.507.824 |
31.253.135 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
5.745.311 |
-2.026.057 |
-2.026.057 |
3.719.254 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
27.533.881 |
27.533.881 |
27.533.881 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
101.751.701 |
65.603.248 |
65.603.248 |
167.354.949 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
104.366.191 |
65.603.248 |
65.603.248 |
169.969.439 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-4.965.216 |
-4.965.216 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4.965.216 |
4.965.216 |
|||||||
7. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.melléklet |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
60.000 |
60.707 |
60.707 |
120.707 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
520.000 |
-62.384 |
-62.384 |
457.616 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
8. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
8.melléklet |
||||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Játszótéri eszközök |
5.604.645 |
2.022 |
2.618.994 |
5.604.645 |
-2.320.054 |
-2.320.054 |
3.284.591 |
|
|
Óvodába kisértékű eszközök |
200.000 |
2.023 |
200.000 |
234.663 |
234.663 |
434.663 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5.804.645 |
2.618.994 |
5.804.645 |
-2.085.391 |
3.719.254 |
|||
9. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
9.melléklet |
||||||||
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Külterületi út felújítása |
46.609.700 |
2.022 |
19.075.819 |
27.533.881 |
27.533.881 |
27.533.881 |
||
|
ÖSSZESEN: |
46.609.700 |
19.075.819 |
27.533.881 |
27.533.881 |
27.533.881 |
|||
10. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
10.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
88.457.670 |
32.699.753 |
32.699.753 |
121.157.423 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.702.018 |
10.000 |
10.000 |
19.712.018 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19.675.470 |
2.999.653 |
2.999.653 |
22.675.123 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18.371.920 |
1.101.250 |
1.101.250 |
19.473.170 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.342.836 |
1.841.845 |
1.841.845 |
7.184.681 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15.007.075 |
-11.198.824 |
-11.198.824 |
3.808.251 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1.668.074 |
1.668.074 |
1.668.074 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
80.963.247 |
-3.578.002 |
-3.578.002 |
77.385.245 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7.494.423 |
36.277.755 |
36.277.755 |
43.772.178 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.415.000 |
1.276.360 |
1.276.360 |
5.691.360 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3.600.000 |
1.514.352 |
1.514.352 |
5.114.352 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
25.000 |
-3.242 |
-3.242 |
21.758 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
790.000 |
-234.750 |
-234.750 |
555.250 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3.775.000 |
4.122.298 |
4.122.298 |
7.897.298 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.400.000 |
2.105.510 |
2.105.510 |
4.505.510 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.100.000 |
153.660 |
153.660 |
1.253.660 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
275.000 |
492.710 |
492.710 |
767.710 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1.370.409 |
1.370.409 |
1.370.409 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
97.047.670 |
65.327.006 |
65.327.006 |
162.374.676 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7.492.270 |
7.492.270 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7.492.270 |
7.492.270 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7.492.270 |
7.492.270 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
104.539.940 |
65.327.006 |
65.327.006 |
169.866.946 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
69.349.390 |
40.053.845 |
40.053.845 |
109.403.235 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
23.419.000 |
30.934.865 |
30.934.865 |
54.353.865 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.605.930 |
1.930.049 |
1.930.049 |
4.535.979 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
25.173.697 |
5.128.147 |
5.128.147 |
30.301.844 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13.082.000 |
1.419.805 |
1.419.805 |
14.501.805 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.068.763 |
640.979 |
640.979 |
5.709.742 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5.068.763 |
95.834 |
95.834 |
5.164.597 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12.150 |
12.150 |
12.150 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
532.995 |
532.995 |
532.995 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5.545.311 |
25.273.161 |
25.273.161 |
30.818.472 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
5.545.311 |
-2.260.720 |
-2.260.720 |
3.284.591 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
27.533.881 |
27.533.881 |
27.533.881 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
74.894.701 |
65.327.006 |
65.327.006 |
140.221.707 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
29.645.239 |
29.645.239 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
27.030.749 |
27.030.749 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
29.645.239 |
29.645.239 |
|||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
104.539.940 |
65.327.006 |
65.327.006 |
169.866.946 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
104.539.940 |
130.654.012 |
130.654.012 |
169.866.946 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
1 |
1 |
3 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
22 |
22 |
26 |
||||||
11. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Közsé Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
88.457.670 |
32.699.753 |
32.699.753 |
121.157.423 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.702.018 |
10.000 |
10.000 |
19.712.018 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19.675.470 |
2.999.653 |
2.999.653 |
22.675.123 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18.371.920 |
1.101.250 |
1.101.250 |
19.473.170 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.342.836 |
1.841.845 |
1.841.845 |
7.184.681 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15.007.075 |
-11.198.824 |
-11.198.824 |
3.808.251 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1.668.074 |
1.668.074 |
1.668.074 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
80.963.247 |
-3.578.002 |
-3.578.002 |
77.385.245 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7.494.423 |
36.277.755 |
36.277.755 |
43.772.178 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
24.028.595 |
24.028.595 |
24.028.595 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.415.000 |
698.037 |
698.037 |
5.113.037 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3.600.000 |
936.029 |
936.029 |
4.536.029 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
25.000 |
-3.242 |
-3.242 |
21.758 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
790.000 |
-234.750 |
-234.750 |
555.250 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3.775.000 |
4.122.298 |
4.122.298 |
7.897.298 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2.400.000 |
2.105.510 |
2.105.510 |
4.505.510 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.100.000 |
153.660 |
153.660 |
1.253.660 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
275.000 |
492.710 |
492.710 |
767.710 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
9 |
9 |
9 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1.370.409 |
1.370.409 |
1.370.409 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400.000 |
-300.000 |
-300.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
97.047.670 |
64.748.683 |
64.748.683 |
161.796.353 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7.492.270 |
7.492.270 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7.492.270 |
7.492.270 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
7.492.270 |
7.492.270 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
104.539.940 |
64.748.683 |
64.748.683 |
169.288.623 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
69.349.390 |
39.475.522 |
39.475.522 |
108.824.912 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
23.419.000 |
30.814.158 |
30.814.158 |
54.233.158 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.605.930 |
1.930.049 |
1.930.049 |
4.535.979 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
25.173.697 |
4.670.531 |
4.670.531 |
29.844.228 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13.082.000 |
1.419.805 |
1.419.805 |
14.501.805 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5.068.763 |
640.979 |
640.979 |
5.709.742 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5.068.763 |
95.834 |
95.834 |
5.164.597 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12.150 |
12.150 |
12.150 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
532.995 |
532.995 |
532.995 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5.545.311 |
25.273.161 |
25.273.161 |
30.818.472 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
5.545.311 |
-2.260.720 |
-2.260.720 |
3.284.591 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
27.533.881 |
27.533.881 |
27.533.881 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
74.894.701 |
64.748.683 |
64.748.683 |
139.643.384 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
29.645.239 |
29.645.239 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.614.490 |
2.614.490 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
27.030.749 |
27.030.749 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
29.645.239 |
29.645.239 |
|||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
104.539.940 |
64.748.683 |
64.748.683 |
169.288.623 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
104.539.940 |
64.748.686 |
129.497.366 |
169.288.623 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
60.000 |
60.707 |
60.707 |
120.707 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
520.000 |
-62.384 |
-62.384 |
457.616 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
580.000 |
-1.677 |
-1.677 |
578.323 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
318.815 |
274.565 |
274.565 |
593.380 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
250.997 |
250.997 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67.818 |
58.372 |
58.372 |
126.190 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
216.193 |
216.193 |
216.193 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
318.815 |
274.565 |
274.565 |
593.380 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
27.118.185 |
27.118.185 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
87.436 |
87.436 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27.030.749 |
27.030.749 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
27.437.000 |
274.565 |
274.565 |
27.711.565 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27.237.000 |
39.902 |
39.902 |
27.276.902 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
19.674.250 |
82.260 |
82.260 |
19.756.510 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.565.650 |
2.565.650 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4.997.100 |
-42.358 |
-42.358 |
4.954.742 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200.000 |
234.663 |
234.663 |
434.663 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
200.000 |
234.663 |
234.663 |
434.663 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
27.437.000 |
274.565 |
274.565 |
27.711.565 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
-2 |
-2 |
2 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
318.815 |
274.565 |
274.565 |
593.380 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
250.997 |
250.997 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67.818 |
58.372 |
58.372 |
126.190 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
216.193 |
216.193 |
216.193 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
318.815 |
274.565 |
274.565 |
593.380 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
27.118.185 |
27.118.185 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
87.436 |
87.436 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27.030.749 |
27.030.749 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
27.437.000 |
274.565 |
274.565 |
27.711.565 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27.237.000 |
39.902 |
39.902 |
27.276.902 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
19.674.250 |
82.260 |
82.260 |
19.756.510 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.565.650 |
2.565.650 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4.997.100 |
-42.358 |
-42.358 |
4.954.742 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200.000 |
234.663 |
234.663 |
434.663 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
200.000 |
234.663 |
234.663 |
434.663 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
27.437.000 |
274.565 |
274.565 |
27.711.565 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
-2 |
-2 |
2 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||