Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete célja a gazdálkodás átláthatóságának érdekében eleget tegyen rendelet alkotási kötelezettségének, és valós képet nyújtson az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
[2] Sajónémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 159.190.025 Ft költségvetési bevétellel, 143.553.979 Ft költségvetési kiadással, 2.658.110 Ft kötelezettséggel terhelt és 12.977936 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet, és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
3. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 21. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 25. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
5. § (1) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 27. melléklet, 28. melléklet, 29. mellékletben foglaltak szerint 362.227.998 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2024. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 36 főben állapítja meg :. Az önkormányzatnál 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 1 fő közalkalmazott , 27 fő közcélú foglalkoztatott. Az Óvodánál 1 vezető óvónő 2 fő egyéb köznevelési jogviszonyban foglalkoztatott.
6. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és körjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
8. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1 melléklet |
|||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
|||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
|||
|
Összevont 2024. évi beszámoló |
|||
|
Bevétel |
Ft |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
|
018010 Működési c. tám.államháztartáson belülről |
|||
|
Település önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
19.152.624 |
19.152.624 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
32.514.133 |
32.514.133 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támgatása |
21.673.780 |
22.060.020 |
22.060.020 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
4.540.666 |
4.540.666 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
593.928 |
593.928 |
593.928 |
|
Műk.c.kv-i támogatás, kiegészítő támogatás |
0 |
2.942.110 |
2.942.110 |
|
Összesen: |
78.016.335 |
84.073.481 |
84.073.481 |
|
900020 Közhatalmi bevétel |
|||
|
Pótlék |
22000 |
73519 |
73519 |
|
Iparűzési adó |
4.100.000 |
6.534.934 |
6.534.934 |
|
Kommunális |
720.000 |
554.500 |
554.500 |
|
Összesen: |
4.842.000 |
7.162.953 |
7.162.953 |
|
Működési bevétel |
|||
|
Ellátási díj-munkahelyi |
116000 |
451386 |
451386 |
|
Szociális étkeztetés |
652.500 |
747.290 |
747.290 |
|
Készletértékesítés |
4.500.000 |
308.450 |
1.311.900 |
|
Bérleti díj |
235.000 |
0 |
173.450 |
|
Vízdíj |
120.000 |
0 |
|
|
Kiadások visszatérítései (villamos energia) |
0 |
211.883 |
267.380 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
7.460 |
9.032 |
|
Egyéb kapott kamat |
0 |
0 |
8 |
|
Összesen: |
5.623.500 |
1.726.469 |
2.960.446 |
|
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési c.tám.elkül.áll.pa. (közfoglalkoztatás) |
51.007.434 |
47.961.126 |
47.072.743 |
|
Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Részletben történő értékesítés tárgyévi 25.000x12 hó |
300.000 |
||
|
2023 évi elmaradás 25.000x12 hó |
300000 |
100000 |
100000 |
|
Összesen: |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Finanszirozási bevétel |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
Önkormányzat |
14.735.126 |
14.735.126 |
14.735.126 |
|
Óvoda |
177073 |
177073 |
177073 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés átvezetése |
0 |
55545 |
2908203 |
|
összesen: |
14.912.199 |
14.967.744 |
17.820.402 |
|
Összes bevétel: |
155001468 |
155991773 |
159190025 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
|||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
|||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
|||
|
Összevont 2024. évi beszámoló |
|||
|
Kiadás |
|||
|
Ft |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||
|
Vízdíj |
105.000 |
443.064 |
443.064 |
|
ÁFA |
28.350 |
119.627 |
119.627 |
|
Összesen: |
133.350 |
562.691 |
562.691 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
Polgármester illetmény,költdégtérité |
9157500 |
8671000 |
8671000 |
|
Képviselők juttatása |
2.336.400 |
2.187.000 |
2.187.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1.522.332 |
1.275.430 |
1.275.430 |
|
Üzemeltetési anyagok |
489.795 |
771.443 |
771.443 |
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
302.876 |
301.992 |
|
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás |
364.640 |
419.881 |
419.881 |
|
Közüzemi díj- víz |
30.322 |
7.928 |
7.928 |
|
Közüzemi díj-gáz |
358.274 |
60.183 |
60.183 |
|
Közüzemi díj - villamos energia |
816.317 |
724.978 |
334.900 |
|
Karb. kisjav. |
60.000 |
23.622 |
23.622 |
|
Egyéb szolgáltatás |
1.166.979 |
1.468.239 |
1.211.284 |
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítás |
340.000 |
356.134 |
356.134 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
887.308 |
448.662 |
448.662 |
|
Egyéb dologi |
0 |
50.001 |
50.000 |
|
Háztartásoknak műk.c. visszatérítendő tám.kölcsön |
0 |
300.000 |
300.000 |
|
Egyéb műk.c.tám.áll.házt.kívülre |
0 |
160.465 |
0 |
|
Beruházás: informatikai eszközök |
787.402 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
80.000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
212.598 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
18.529.867 |
17.307.842 |
16.419.459 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
közüzemi díj: villamos energia |
1.688.981 |
2.175.437 |
2.175.437 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
456.025 |
583.922 |
583.922 |
|
Összesen: |
2.145.006 |
2.759.359 |
2.759.359 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
Törvény szerinti illetmény |
0 |
571716 |
571716 |
|
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás |
300.000 |
300.000 |
51.596 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
74.322 |
74.322 |
|
Üzemeltetési anyagok |
300.000 |
691.446 |
691.446 |
|
Közüzemi díj- víz |
20.000 |
10.903 |
10.903 |
|
Közüzemi díj -gáz |
100.000 |
26.064 |
26.064 |
|
Közüzemi díj - villamos energia |
150.000 |
192.840 |
192.840 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
111.819 |
111.819 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...) |
400.000 |
1.070.976 |
1.070.976 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
288.900 |
577.812 |
577.812 |
|
Ingatlan, lakóház vásárlása |
5.000.000 |
1.452.010 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
86.142 |
86.142 |
|
Beruházási c. ÁFA |
0 |
23.258 |
23.258 |
|
Összesen: |
6.558.900 |
5.189.308 |
3.488.894 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
Települési támogatás |
15.222.000 |
15.575.497 |
15.423.247 |
|
Temetési támogatás |
150.000 |
90.000 |
90.000 |
|
Köztemetés |
0 |
247.675 |
247.675 |
|
Üzemeltetési anyag-tűzifa |
2.300.000 |
3.001.575 |
3.001.575 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
621.000 |
810.425 |
810.425 |
|
Összesen: |
18.293.000 |
19.725.172 |
19.572.922 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Közalkalmazotti illetmény |
4.404.000 |
4.412.600 |
4.412.600 |
|
Normatív jutalom |
0 |
300.752 |
300.752 |
|
Szép kártya |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Ruházati költségtérités |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
614.520 |
619.236 |
619.236 |
|
Üzemeltetési anyagok |
400.000 |
400.000 |
328.364 |
|
Adatátviteli távközlési díj-mobil telefon |
150.000 |
150.000 |
132.994 |
|
Karbantartási, kisjav.szolg. |
115.165 |
115.165 |
77.952 |
|
Egyéb szolgáltatás |
50.000 |
275.000 |
182.347 |
|
Biztosítási díjak |
225.000 |
60.079 |
60.079 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
193.095 |
193.095 |
138.099 |
|
Összesen: |
6.301.780 |
6.675.927 |
6.402.423 |
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
591 |
591 |
|
Vásárolt élelmezés |
970.000 |
447.085 |
447.085 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
261.900 |
120.874 |
120.874 |
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
45 |
45 |
|
Összesen: |
1.231.900 |
568.595 |
568.595 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása |
|||
|
Reprezentáció |
50.000 |
62.552 |
62.552 |
|
Megbízási díj (könyvtáros) |
612.000 |
612.000 |
612.000 |
|
Szoc. Hozzájárulási adó |
71.604 |
71.604 |
71.604 |
|
Üzemeltetési anyag |
80.000 |
67.012 |
67.012 |
|
Adatátviteli távközlési dij |
50.000 |
54.953 |
54.953 |
|
Közüzemi díj- víz |
20.000 |
31.246 |
31.246 |
|
Közüzemi díj-gáz |
300.000 |
213.611 |
213.611 |
|
Közüzemi díj- villamos energia |
712.557 |
460.473 |
460.473 |
|
Egyéb szolgáltatás (pl. Távfelügyelet) |
311.927 |
884.562 |
884.562 |
|
Egyéb dologi (kerekítés) |
0 |
2 |
2 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
398.111 |
294.367 |
294.367 |
|
Összesen: |
2.606.199 |
2.752.382 |
2.752.382 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||
|
Közüzemi díj-villamos energia |
5.000 |
5.000 |
2.753 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.350 |
1.350 |
743 |
|
Összesen: |
6.350 |
6.350 |
3.496 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
Vásárolt élelmezés: 4168 adag x 570 Ft |
1.870.677 |
1.613.032 |
1.613.032 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
505.083 |
435.519 |
435.519 |
|
Összesen: |
2.375.760 |
2.048.551 |
2.048.551 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe |
|||
|
Vásárolt élelmezés 13főx231napx528 Ft |
1.585.584 |
1.361.840 |
1.361.840 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
428.108 |
367.698 |
367.698 |
|
Összesen: |
2.013.692 |
1.729.538 |
1.729.538 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Közfoglalkoztatottak bére |
44.822.400 |
22.454.866 |
22.454.866 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2.913.456 |
1.507.826 |
1.507.826 |
|
Üzemeltetési anyag |
3.052.409 |
3.999.941 |
3.999.941 |
|
Vásárolt élelmezés (védőital) |
0 |
13.507 |
13.507 |
|
Karbantartás kisjavítás |
0 |
283.699 |
283.699 |
|
Egyéb szolgáltatás |
73.400 |
289.452 |
289.452 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.648.191 |
1.147.157 |
1.147.157 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
94.456 |
94.456 |
|
Beruházás ÁFA |
0 |
25.504 |
25.504 |
|
Összesen: |
52.509.856 |
29.816.408 |
29.816.408 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram. |
|||
|
Törvény szerinti illetmény |
0 |
21.994.466 |
21.994.466 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.387.885 |
1.387.885 |
|
Összesen: |
23.382.351 |
23.382.351 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
Előző évi elszám. szárm. Kiadások |
3.577.460 |
4.424.808 |
4.424.808 |
|
Egyéb.fej.kez.ei-nak visszafiz. (elhagyott ingatlan) |
0 |
2.865.869 |
732.819 |
|
Összesen: |
6.374.288 |
10.143.050 |
8.010.000 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybe |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
182.000 |
539.921 |
539.921 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
50.000 |
145.779 |
145.779 |
|
Egyéb dologi (kerekítés) |
0 |
1 |
1 |
|
Összesen: |
232.000 |
685.701 |
685.701 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek |
|||
|
Non-profit gazd.társ. (tagdíjak) |
36.960 |
18.480 |
18.480 |
|
Egyéb vállalkozásnak átadott (ÉRV vízdíj pályázat) |
0 |
284.000 |
284.000 |
|
Tartalék |
6.147.644 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
6.184.604 |
302.480 |
302.480 |
|
900020 Önkorm.funkc.nem sor. |
|||
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
2.093.000 |
0 |
|
Működési c. ÁFA |
0 |
565.110 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
2.658.110 |
0 |
|
096015 Óvodai intézményi étkeztetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
20.000 |
20.000 |
12.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Villamosenergia |
80.000 |
80.000 |
6.444 |
|
Gázenergia |
350.000 |
350.000 |
68.017 |
|
Víz- és csat.díj |
10.000 |
14.160 |
14.160 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
142.000 |
142.000 |
31.213 |
|
Összesen: |
667.000 |
671.160 |
146.834 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
Béralap |
18.325.259 |
18.239.718 |
18.239.718 |
|
Vezetői pótlék |
1.891.200 |
1.891.200 |
1.891.200 |
|
Közalkalmazottak kölekedési költségtérítése (1fő) |
176.400 |
184.050 |
183.960 |
|
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft + 1főx8hóx5000Ft |
160.000 |
160.000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2.752.235 |
2.616.126 |
2.616.126 |
|
Munkáltatói SZJA |
24.000 |
0 |
0 |
|
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő) |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
|
Munkaruha, védőruha |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Továbbképzés |
350.000 |
350.000 |
265.500 |
|
Reprezentáció |
0 |
30.000 |
30.000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
170.000 |
170.000 |
0 |
|
Összesen: |
23.991.094 |
23.783.094 |
23.338.504 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
Gyógyszer |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
Szakmai anyagok |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
200.000 |
200.000 |
120.937 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
90.000 |
102.286 |
83.229 |
|
Villamosenergia |
300.000 |
300.000 |
18.589 |
|
Gázenergia |
1.000.000 |
1.000.000 |
158.707 |
|
Víz- és csat.díj |
20.000 |
33.038 |
33.038 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
30.000 |
577.677 |
577.677 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
12.000 |
12.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
210.000 |
240.473 |
234.851 |
|
Reprezentáció |
10.000 |
10.000 |
1.882 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1.888.836 |
1.700.968 |
17.323 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
509.986 |
459.262 |
4.677 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
505.000 |
505.000 |
242.481 |
|
Fizetendő ÁFA |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
|
Összesen: |
4.846.822 |
5.223.704 |
1.563.391 |
|
Összes kiadás |
155.001.468 |
155.991.773 |
143.553.979 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
3. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
131.146.224 |
131.146.224 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
19.152.624 |
19.152.624 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
32.514.133 |
32.514.133 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
22.060.020 |
22.060.020 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
4.540.666 |
4.540.666 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
2.863.928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
84.073.481 |
84.073.481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
47.072.743 |
47.072.743 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.842.000 |
7.162.953 |
7.162.953 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
4.100.000 |
6.534.934 |
6.534.934 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
73.519 |
73.519 |
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
554.500 |
554.500 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
1.726.469 |
2.960.446 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
308.450 |
1.311.900 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
168.450 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5.000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
1.198.676 |
1.198.676 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
9.032 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
211.883 |
267.380 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
888.383 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
140.089.269 |
141.024.029 |
141.369.623 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.912.199 |
14.912.199 |
14.912.199 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.912.199 |
14.912.199 |
14.912.199 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.912.199 |
14.967.744 |
17.820.402 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
155.001.468 |
155.991.773 |
159.190.025 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143.805.818 |
146.351.931 |
139.717.427 |
|
2 |
Személyi juttatások |
82.395.159 |
82.231.920 |
81.815.308 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.898.147 |
7.552.429 |
7.552.429 |
|
4 |
Dologi kiadások |
28.378.448 |
35.466.657 |
29.561.480 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
15.913.172 |
15.760.922 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
5.187.753 |
5.027.288 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
4.424.808 |
4.424.808 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300.000 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
462.945 |
302.480 |
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8.398.822 |
6.787.469 |
984.179 |
|
23 |
Beruházások |
8.398.822 |
3.921.600 |
251.360 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
732.819 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
4.810.125 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
152.204.640 |
153.139.400 |
140.701.606 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
155.001.468 |
155.991.773 |
143.553.979 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12.115.371 |
-12.115.371 |
668.017 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12.115.371 |
12.115.371 |
14.968.029 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
4.melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
131.146.224 |
131.146.224 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
19.152.624 |
19.152.624 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
32.514.133 |
32.514.133 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
22.060.020 |
22.060.020 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
4.540.666 |
4.540.666 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
2.863.928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
84.073.481 |
84.073.481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
47.072.743 |
47.072.743 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.842.000 |
6.632.592 |
6.632.592 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
4.100.000 |
6.004.573 |
6.004.573 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
73.519 |
73.519 |
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
554.500 |
554.500 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
1.726.469 |
2.960.446 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
308.450 |
1.311.900 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
168.450 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5.000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
1.198.676 |
1.198.676 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
9.032 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
211.883 |
267.380 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
888.383 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
140.089.269 |
140.493.668 |
140.839.262 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.912.199 |
14.912.199 |
14.912.199 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.912.199 |
14.912.199 |
14.912.199 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.912.199 |
14.967.744 |
17.820.402 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
155.001.468 |
155.461.412 |
158.659.664 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143.805.818 |
145.821.570 |
139.187.066 |
|
2 |
Személyi juttatások |
82.395.159 |
82.117.772 |
81.701.160 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.898.147 |
7.552.429 |
7.552.429 |
|
4 |
Dologi kiadások |
28.378.448 |
35.050.444 |
29.145.267 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
15.913.172 |
15.760.922 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
5.187.753 |
5.027.288 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
4.424.808 |
4.424.808 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300.000 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
462.945 |
302.480 |
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8.398.822 |
6.787.469 |
984.179 |
|
23 |
Beruházások |
8.398.822 |
3.921.600 |
251.360 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
732.819 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
4.810.125 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
152.204.640 |
152.609.039 |
140.171.245 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
155.001.468 |
155.461.412 |
143.023.618 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12.115.371 |
-12.115.371 |
668.017 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12.115.371 |
12.115.371 |
14.968.029 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
5.melléklet |
||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
2 |
Személyi juttatások |
350.000 |
114.148 |
114.148 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
765.000 |
416.213 |
416.213 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
3 |
4 |
4 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
19 |
29 |
29 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
6.melléklet |
||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
7.melléklet |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129.023.769 |
131.146.224 |
131.146.224 |
Személyi juttatások |
82.395.159 |
82.231.920 |
81.815.308 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.898.147 |
7.552.429 |
7.552.429 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
4.842.000 |
7.162.953 |
7.162.953 |
Dologi kiadások |
28.378.448 |
35.466.657 |
29.561.480 |
|
Működési bevételek |
5.623.500 |
1.726.469 |
2.960.446 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
15.913.172 |
15.760.922 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
888.383 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
5.187.753 |
5.027.288 |
||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
4.424.808 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
139.489.269 |
140.924.029 |
141.269.623 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
143.805.818 |
146.351.931 |
139.717.427 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7.113.377 |
8.124.730 |
13.928.020 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7.113.377 |
8.124.730 |
13.928.020 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
55.545 |
2.908.203 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
2.908.203 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
7.113.377 |
8.180.275 |
16.836.223 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
146.602.646 |
149.104.304 |
158.105.846 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
146.602.646 |
149.204.304 |
142.569.800 |
|
Költségvetési hiány: |
4.316.549 |
5.427.902 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
1.552.196 |
|
Bruttó hiány: |
- |
100.000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
15.536.046 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
8.melléklet |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
8.398.822 |
6.787.469 |
984.179 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
Felújítások |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
8.398.822 |
6.787.469 |
984.179 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7.798.822 |
6.787.469 |
984.179 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7.798.822 |
6.787.469 |
984.179 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
7.798.822 |
6.787.469 |
984.179 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8.398.822 |
6.887.469 |
1.084.179 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
8.398.822 |
6.787.469 |
984.179 |
|
Költségvetési hiány: |
7.798.822 |
6.687.469 |
884.179 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
100.000 |
100.000 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
9.melléklet |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Informatikai eszközök |
1.000.000 |
2.024 |
||||
|
Ingatlan, lakóház |
4.000.000 |
2.024 |
3.670.240 |
|||
|
Föld |
1.000.000 |
2.024 |
||||
|
Benzines fűkasza 4 db |
120.000 |
2.024 |
109.400 |
109.400 |
109.400 |
|
|
1 db salgópolc |
108.400 |
2.024 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
|
|
Óvodába egyéb tárgyieszköz-ruther |
2.398.822 |
2.024 |
21.960 |
21.960 |
21.960 |
|
|
Összesen: |
8.627.222 |
3.921.600 |
251.360 |
251.360 |
||
10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
10.melléklet |
||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Összesen: |
||||||
11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
11.melléklet |
||||||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31-ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024.XII.31. előtti kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31-ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31-ig |
||
|
2024. évi |
2024. évi |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
12. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12.melléklet |
|||||||||
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|
#REF! |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
Összesen: |
|||||||||
13. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
13.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
131.146.224 |
131.146.224 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
19.152.624 |
19.152.624 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
32.514.133 |
32.514.133 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
22.060.020 |
22.060.020 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
4.540.666 |
4.540.666 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
2.863.928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
84.073.481 |
84.073.481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
47.072.743 |
47.072.743 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.842.000 |
7.162.953 |
7.162.953 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
4.100.000 |
6.534.934 |
6.534.934 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
73.519 |
73.519 |
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
554.500 |
554.500 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
1.553.427 |
2.787.404 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
308.450 |
1.311.900 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
168.450 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5.000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
1.198.676 |
1.198.676 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
9.032 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
38.841 |
94.338 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
888.383 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
140.089.269 |
140.850.987 |
141.196.581 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.735.126 |
14.735.126 |
14.735.126 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.735.126 |
14.735.126 |
14.735.126 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.735.126 |
14.790.671 |
17.643.329 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
154.824.395 |
155.641.658 |
158.839.910 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
116.699.724 |
118.834.203 |
114.690.698 |
|
2 |
Személyi juttatások |
61.832.300 |
61.716.952 |
61.468.548 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.121.912 |
4.936.303 |
4.936.303 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24.611.448 |
31.080.023 |
27.497.637 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
15.913.172 |
15.760.922 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
5.187.753 |
5.027.288 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
4.424.808 |
4.424.808 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
300.000 |
300.000 |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
462.945 |
302.480 |
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6.000.000 |
4.627.239 |
962.179 |
|
23 |
Beruházások |
6.000.000 |
1.761.370 |
229.360 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
732.819 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
732.819 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
122.699.724 |
123.461.442 |
115.652.877 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
32.124.671 |
32.180.216 |
28.239.014 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
29.327.843 |
29.327.843 |
25.386.641 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32.124.671 |
32.180.216 |
28.239.014 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
154.824.395 |
155.641.658 |
143.891.891 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28 |
-1 |
27 |
|
14. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
14.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
131.146.224 |
131.146.224 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
19.152.624 |
19.152.624 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
32.514.133 |
32.514.133 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
22.060.020 |
22.060.020 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
4.540.666 |
4.540.666 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
2.863.928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
84.073.481 |
84.073.481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
47.072.743 |
47.072.743 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3.727.000 |
6.632.592 |
6.632.592 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
2.985.000 |
6.004.573 |
6.004.573 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
73.519 |
73.519 |
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
554.500 |
554.500 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
1.553.427 |
2.787.404 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
308.450 |
1.311.900 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
168.450 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
5.000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
1.198.676 |
1.198.676 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
9.032 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
38.841 |
94.338 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
888.383 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
138.974.269 |
140.320.626 |
140.666.220 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.735.126 |
14.735.126 |
14.735.126 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.735.126 |
14.735.126 |
14.735.126 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
2.908.203 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.735.126 |
14.790.671 |
17.643.329 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
153.709.395 |
155.111.297 |
158.309.549 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115.584.724 |
118.303.842 |
114.160.337 |
|
2 |
Személyi juttatások |
61.482.300 |
61.602.804 |
61.354.400 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.121.912 |
4.936.303 |
4.936.303 |
|
4 |
Dologi kiadások |
23.846.448 |
30.663.810 |
27.081.424 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
15.913.172 |
15.760.922 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
5.187.753 |
5.027.288 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
4.424.808 |
4.424.808 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
300.000 |
300.000 |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
462.945 |
302.480 |
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6.000.000 |
4.627.239 |
962.179 |
|
23 |
Beruházások |
6.000.000 |
1.761.370 |
229.360 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
732.819 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
732.819 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
121.584.724 |
122.931.081 |
115.122.516 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
32.124.671 |
32.180.216 |
28.239.014 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
2.852.373 |
2.852.373 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
29.327.843 |
29.327.843 |
25.386.641 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32.124.671 |
32.180.216 |
28.239.014 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
153.709.395 |
155.111.297 |
143.361.530 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28 |
-1 |
27 |
|
15. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
2 |
Személyi juttatások |
350.000 |
114.148 |
114.148 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
765.000 |
416.213 |
416.213 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1.115.000 |
530.361 |
530.361 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
28 |
-1 |
27 |
|
16. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
16.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
17.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
173.042 |
173.042 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
173.042 |
173.042 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
173.042 |
173.042 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
29.504.916 |
29.504.916 |
25.563.714 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
177.073 |
177.073 |
177.073 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
29.327.843 |
29.327.843 |
25.386.641 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29.504.916 |
29.677.958 |
25.736.756 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27.106.094 |
27.517.728 |
25.026.729 |
|
2 |
Személyi juttatások |
20.562.859 |
20.514.968 |
20.346.760 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.776.235 |
2.616.126 |
2.616.126 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3.767.000 |
4.386.634 |
2.063.843 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2.398.822 |
2.160.230 |
22.000 |
|
8 |
Beruházások |
2.398.822 |
2.160.230 |
22.000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29.504.916 |
29.677.958 |
25.048.729 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
-1 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
18.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
173.042 |
173.042 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
173.042 |
173.042 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
173.042 |
173.042 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
29.504.916 |
29.504.916 |
25.563.714 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
177.073 |
177.073 |
177.073 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
29.327.843 |
29.327.843 |
25.386.641 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29.504.916 |
29.677.958 |
25.736.756 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27.106.094 |
27.517.728 |
25.026.729 |
|
2 |
Személyi juttatások |
20.562.859 |
20.514.968 |
20.346.760 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.776.235 |
2.616.126 |
2.616.126 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3.767.000 |
4.386.634 |
2.063.843 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2.398.822 |
2.160.230 |
22.000 |
|
8 |
Beruházások |
2.398.822 |
2.160.230 |
22.000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29.504.916 |
29.677.958 |
25.048.729 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
-1 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
19.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
20.melléklet |
||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21.melléklet |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2026. után |
|
|
2025. |
2026. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
22. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.melléklet |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
2.666.201 |
2.666.201 |
2.666.201 |
||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
1.239.418 |
1.239.418 |
1.239.418 |
||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
1.239.418 |
2.666.201 |
3.905.619 |
3.905.619 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1.239.418 |
2.666.201 |
3.905.619 |
3.905.619 |
||||
23. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
23. melléklet |
|||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezménye) |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
24. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
24.melléklet |
||||
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
0 |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
||||
25. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
25.melléklet |
||
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
14.279.155 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
14.132.245 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
146.910 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
159.190.025 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
141.369.623 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
32.099.557 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
14.883.148 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
14.297.933 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
585.215 |
26. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
26.melléklet |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Sajónémeti Község Önkormányzata |
14.948.019 |
14.948.019 |
14.948.019 |
||
|
2. |
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
688.027 |
688.027 |
688.027 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
15.636.046 |
15.636.046 |
15.636.046 |
|||
27. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
27.melléklet |
||||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
|
2024.év |
||||
|
0 |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
1.942.039 |
208.070 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
484.659.239 |
339.275.063 |
21.699.470 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
415.210.178 |
324.463.234 |
299.308 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
172.924.836 |
127.591.395 |
157.247 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
113.334.823 |
78.727.331 |
117.628 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
128.950.519 |
118.144.508 |
24.433 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
69.449.061 |
14.811.829 |
21.400.162 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
69.449.061 |
21.400.162 |
21.400.162 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
2.142.200 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
652.145 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
486.601.278 |
340.135.278 |
21.699.470 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
585.215 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
14.297.933 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
14.883.148 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
6.036.032 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
200.000 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
796.748 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
7.032.780 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
176.792 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
486.601.278 |
362.227.998 |
21.699.470 |
28. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
28.melléklet |
||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2024.év |
||
|
0 |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
301.673.491 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
7.169.440 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
51.397.105 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-12.524.397 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
347.715.639 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
3.677.946 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2.852.658 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
43.850 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
6.574.454 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
7.937.905 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
362.227.998 |
29. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
29.melléklet |
|||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
|
2024.év |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
175 |
34.461.534 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
34.461.534 |
||