Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XI.22.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 11. 25- 2022. 05. 28Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XI.22.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Sajópüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017. (II.14.) önkormányzati
„2. §
72.951.497 forint költségvetési bevételi előirányzattal
2. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6 melléklete lép.
8. § A 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
9. § Ez a rendelet kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.01.01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Eredeti |
Módosított I. |
||
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
2 888 990 |
2 888 990 |
|
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Beszámítás adóerőképesség |
2 848 298 |
2 848 298 |
|
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
5 334 |
5 334 |
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatás |
22 950 |
22 950 |
|
Polgármesteri bér különbözetének támogatása |
0 |
1 075 600 |
|
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja |
0 |
11 089 |
|
Települési arculati kézikönyv elkészítésének tám. |
0 |
1 000 000 |
|
Összesen: |
11 965 572 |
14 052 261 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. |
4 805 000 |
4 805 000 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
963 870 |
958 673 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
289 179 |
|
Összesen: |
8 268 870 |
8 552 852 |
|
Átengedett központi- és helyiadók |
|||
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
|
Kommunális adó |
1 725 000 |
1 725 000 |
|
Iparűzési adó |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
|
Összesen: |
6 029 000 |
6 029 000 |
|
Saját bevételek |
|||
Bérleti díj |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (használt monitor értékesítése) |
0 |
2 362 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (használt beton járdalap) |
0 |
102 362 |
|
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj) |
30 000 |
30 000 |
|
Vízdíj |
300 000 |
300 000 |
|
Lakossági támog.visszafizetése |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (BURSA) |
0 |
15 000 |
|
ÁFA bev. |
89 000 |
89 000 |
|
Összesen: |
719 000 |
838 724 |
|
Pénzmaradvány |
15 109 156 |
15 109 156 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
25 779 097 |
27 067 004 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről - központi kezelésű előirányzatok (RGYV) |
0 |
302 500 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
0 |
1 000 000 |
|
Összes bevétel |
67 870 695 |
72 951 497 |
|
2. melléklet
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
Eredeti |
Módosított I. |
|||
Víz- és csatornadíj |
500 000 |
500 000 |
||
ÁFA |
135 000 |
135 000 |
||
Összesen: |
635 000 |
635 000 |
||
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||||
Szemétszállítás |
230 000 |
230 000 |
||
Áfa |
62 000 |
62 000 |
||
Összesen: |
292 000 |
292 000 |
||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 687 100 |
4 687 100 |
||
Alapilletmény részmunkaidős |
189 875 |
355 046 |
||
Költségtérítés polgmest. |
703 065 |
703 065 |
||
Jutalom |
797 800 |
797 800 |
||
Cafetéria |
149 009 |
149 009 |
||
Részmunkaidős béren kívüli juttatása |
3 500 |
0 |
||
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 811 000 |
1 811 000 |
||
EHO |
25 300 |
26 520 |
||
Munkáltatói SZJA |
27 000 |
28 416 |
||
Egyéb információ hordozó (Észak Magyarország újság) |
30 000 |
30 000 |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
200 000 |
||
Távközlési díj |
200 000 |
200 000 |
||
Internet díj |
0 |
7 960 |
||
Tüzelőanyag |
260 000 |
260 000 |
||
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
||
Gázenergia |
0 |
341 603 |
||
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
90 000 |
90 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
||
Egyég szolgáltatás |
300 000 |
350 000 |
||
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||
Postaköltség |
200 000 |
200 000 |
||
Biztosítási díjak |
350 000 |
350 000 |
||
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
||
ÁFA |
730 000 |
730 000 |
||
Fizetendő ÁFA |
0 |
63 000 |
||
Ingatlanok felújítása (adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatása) |
7 873 316 |
7 873 316 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatása) |
2 125 795 |
2 125 795 |
||
Összesen: |
23 412 760 |
23 939 630 |
||
064010 Közvilágítás |
||||
Villamos energia |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
ÁFA |
270 000 |
270 000 |
||
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Üzemanyag |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
70 000 |
70 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
||
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagog beszerzése |
0 |
60 000 |
||
ÁFA |
103 000 |
103 000 |
||
Összesen: |
483 000 |
543 000 |
||
041233 Közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
19 210 000 |
19 210 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
4 306 000 |
4 306 000 |
||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
18 127 |
||
Anyagvásárlás |
3 242 000 |
2 939 500 |
||
Közüzemi díjak |
0 |
135 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
50 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
800 000 |
||
ÁFA |
875 000 |
875 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fűkaszák |
0 |
676 370 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
182 620 |
||
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 889 347 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
510 126 |
||
Összesen: |
27 633 000 |
31 592 090 |
||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Béralap |
2 216 300 |
2 216 300 |
||
Közlekedési költs.térítés |
62 000 |
62 000 |
||
Munka és védőruha |
10 000 |
10 000 |
||
Étkezési hozzájárulás |
60 000 |
60 000 |
||
Jutalom |
90 000 |
90 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
495 200 |
495 200 |
||
EHO |
10 000 |
10 000 |
||
Munkáltatói SZJA |
10 700 |
10 700 |
||
Üzemanyag |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
120 000 |
120 000 |
||
Üzemeltetési anyag |
20 000 |
20 000 |
||
ÁFA |
49 000 |
49 000 |
||
Összesen: |
3 293 200 |
3 293 200 |
||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
||
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
717 |
||
ÁFA |
24 000 |
24 000 |
||
Összesen: |
144 000 |
144 717 |
||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
1 437 |
||
ÁFA |
16 200 |
16 200 |
||
Összesen: |
76 200 |
77 637 |
||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Megbízási díj |
0 |
260 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
70 000 |
||
Összesen: |
0 |
330 000 |
||
082092 Közművelődés |
||||
Megbízási díj |
260 000 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
70 000 |
0 |
||
Gázdíj |
500 000 |
500 000 |
||
Villamos energia |
146 000 |
146 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
90 000 |
90 000 |
||
Egyéb szolgáltatás |
800 000 |
1 029 970 |
||
Reprezentáció, üzleti ajándék |
0 |
159 926 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
193 126 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
52 144 |
||
ÁFA |
415 000 |
415 000 |
||
Összesen: |
2 281 000 |
2 586 166 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi kedvezmény |
963 870 |
0 |
||
Vásárolt élelmezés |
0 |
754 859 |
||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
203 814 |
||
Összesen: |
963 870 |
958 673 |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
0 |
302 500 |
||
Összesen: |
0 |
302 500 |
||
Átadott pénzeszköz: |
||||
Rendkívüli települési támogatás |
4 805 000 |
4 005 000 |
||
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
||
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
400 000 |
400 000 |
||
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
85 000 |
85 000 |
||
Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (2014. évi elszámolásból származó visszafizetés) |
328 400 |
752 809 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
809 165 |
809 165 |
||
Kamatmentes kölcsön |
300 000 |
300 000 |
||
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
309 100 |
0 |
||
Egyéb működési célú tám. Áht. belülre (Közösségi busz hozzájárulás) |
0 |
284 880 |
||
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
0 |
30 |
||
Összesen: |
7 386 665 |
6 986 884 |
||
Összes kiadás |
67 870 695 |
72 951 497 |
||
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 605 113 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 765 572 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
8 552 852 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 086 689 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 384 504 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 384 504 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 029 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 725 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
730 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
623 724 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
104 724 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
89 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
57 842 341 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 109 156 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 109 156 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 109 156 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
72 951 497 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2017. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
57 839 488 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 510 246 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 775 963 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 073 090 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 457 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 022 689 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
752 809 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
784 880 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
185 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 302 844 |
2.1. |
Beruházások |
1 904 260 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
12 398 584 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
72 142 332 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
809 165 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
809 165 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
809 165 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
72 951 497 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 299 991 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 299 991 |
4. melléklet
SorA3:E31 |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 605 113 |
Személyi juttatások |
30 510 246 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 384 504 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 775 963 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 073 090 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 029 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 457 500 |
5. |
Működési bevételek |
623 724 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 022 689 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Tartalékok |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
57 842 341 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
57 839 488 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 110 045 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 110 045 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
809 165 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
5 110 045 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
809 165 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
62 952 386 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
58 648 653 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
2 853 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
4 303 733 |
5. melléklet
Sor-A3:D31 |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 904 260 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 398 584 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
14 302 844 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 999 111 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 999 111 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
9 999 111 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
9 999 111 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
14 302 844 |
27. |
Költségvetési hiány: |
14 302 844 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
4 303 733 |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2016. XII. 31-ig |
2017. évi előirányzat |
2017. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Fűkaszák |
594 000 |
2017 |
594 000 |
||
Lapvibrátor |
190 000 |
2017 |
190 000 |
||
Kővágógép |
74 990 |
2017 |
74 990 |
||
Party sörpad garnitúra |
106 604 |
2017 |
106 604 |
||
Pavilon |
138 666 |
2017 |
138 666 |
||
Ingatlan beszerzése |
800 000 |
2017 |
800 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 904 260 |
1 904 260 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2016. XII. 31-ig |
2017. évi előirányzat |
2017. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat épületének felújítása |
9 999 111 |
9 999 111 |
|||
Járda felújítás |
2 399 473 |
2017 |
2 399 473 |
||
ÖSSZESEN: |
12 398 584 |
12 398 584 |
Az önkormányzati rendeletet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.