Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2022. 05. 28Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról1
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
70.289.359 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
55.180.203 Ft |
Költségvetési kiadással |
15.109.156 Ft |
Pénzmaradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a
3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.2., 3.3, 3.4 mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzá járulást, pénzügyi elszámolását a 8. számú melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16., 17., 18., mellékletben foglaltak szerint 210.235.021 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2016. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 22 főben állapítja meg : 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő hivatalsegéd és 19 fő közfoglalkoztatott
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § (1) Ez a rendelet 2017. május 30-án lép hatályba
(2) Hatályát veszti a Sajópüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete, valamint annak módosításáról szóló 8/2016.(X.01.) önkormányzati rendelete és a 2/2017.(III.20.) önkormányzati rendelete, valamint a Képviselő-testület 6/2016.(V. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Eredeti |
Módosított I. |
Módosított II. |
Teljesítés |
Százalék |
|
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
100% |
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
Beszámítás adóerőképesség |
1 977 985 |
2 373 582 |
2 373 582 |
2 373 582 |
100% |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
5 588 |
5 588 |
5 588 |
5 588 |
100% |
Lakott külterülettel kapcs.támogatás |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
100% |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja |
0 |
40 220 |
58 674 |
58 674 |
100% |
Összesen: |
11 095 513 |
11 531 330 |
11 549 784 |
11 549 784 |
100% |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
100% |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 431 840 |
1 431 840 |
1 003 200 |
1 003 200 |
100% |
Falugondnoki szolgáltatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
227 045 |
329 861 |
329 861 |
100% |
Összesen: |
8 090 376 |
8 317 421 |
7 991 597 |
7 991 597 |
100% |
Átengedett központi- és helyiadók |
|||||
Gépjárműadó |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
690 078 |
97% |
Kommunális adó |
1 733 000 |
1 733 000 |
1 733 000 |
1 528 373 |
88% |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 965 002 |
109% |
Építményadó |
1 676 000 |
1 676 000 |
1 676 000 |
1 672 440 |
99% |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
20 964 |
22 020 |
22 020 |
100% |
Összesen: |
5 918 000 |
5 938 964 |
5 940 020 |
5 877 913 |
98% |
Saját bevételek |
|||||
Bérleti díj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 200 |
3% |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
20 989 |
70% |
Vízdíj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
171 881 |
57% |
Lakossági támog.visszafizetése |
200 000 |
200 000 |
270 000 |
270 000 |
100% |
Készletértékesítés ellenértéke (használt beton járdalap) |
0 |
170 000 |
253 400 |
183 308 |
72% |
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet |
0 |
50 |
50 |
8 |
16% |
Adomány magánszemélytől |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100% |
ÁFA bev. |
89 000 |
89 000 |
136 200 |
101 565 |
75% |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
4 385 |
4 385 |
100% |
Összesen: |
719 000 |
2 589 050 |
2 794 035 |
2 455 336 |
88% |
Pénzmaradvány |
0 |
1 904 299 |
1 904 299 |
1 904 299 |
100% |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
18 478 000 |
18 478 000 |
26 875 560 |
26 875 560 |
100% |
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás |
5 292 587 |
5 292 587 |
903 080 |
903 080 |
100% |
Likviditási célú hitel |
0 |
209 200 |
1 384 114 |
1 384 114 |
100% |
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása |
0 |
0 |
9 999 111 |
9 999 111 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről központi kezelésű előirányzatok (Rgyv) |
0 |
0 |
539 400 |
539 400 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
809 165 |
|
Összes bevétel |
49 593 476 |
54 260 851 |
69 881 000 |
70 289 359 |
101% |
2. melléklet
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||
Eredeti |
Módosított I. |
Módosított II. |
Teljesítés |
Százalék |
|
Víz- és csatornadíj |
500 000 |
500 000 |
300 000 |
292 664 |
98% |
Más egyéb szolgáltatások (csapadékvíz elvezetési pályázat) |
0 |
400 000 |
400 001 |
400 001 |
100% |
ÁFA |
135 000 |
243 000 |
187 100 |
187 020 |
99% |
Összesen: |
635 000 |
1 143 000 |
887 101 |
879 685 |
99% |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
|||||
Szemétszállítás |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
226 522 |
98% |
Áfa |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
61 162 |
99% |
Összesen: |
292 000 |
292 000 |
292 000 |
287 684 |
99% |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
Alapilletmény teljes munkaidő |
3 590 000 |
3 590 000 |
3 590 000 |
3 590 400 |
100% |
Alapilletmény részmunkaidős |
995 000 |
995 000 |
1 045 100 |
1 045 100 |
100% |
Költségtérítés polgmest. |
539 000 |
539 000 |
539 000 |
583 440 |
108% |
Jutalom |
598 000 |
598 000 |
598 000 |
0 |
0% |
Cafetéria |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
148 688 |
99% |
Részmunkaidős költs.tér |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
100% |
Részmunkaidős jutalma |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0% |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 540 000 |
99% |
Szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 783 345 |
89% |
EHO |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
31 550 |
99% |
Munkáltatói SZJA |
34 000 |
34 000 |
35 685 |
35 685 |
100% |
Irodaszer, nyomtatvány |
200 000 |
200 000 |
308 000 |
307 694 |
99% |
Távközlési díj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
193 237 |
48% |
Tüzelőanyag |
500 000 |
500 000 |
260 000 |
257 385 |
99% |
Villamos energia |
300 000 |
300 000 |
231 282 |
125 778 |
54% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
100 000 |
100 000 |
89 479 |
89% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
40 000 |
130 000 |
130 000 |
100% |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
109 000 |
108 850 |
99% |
Egyég üzemeltetési szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
342 423 |
86% |
Pénzügyi szolgáltatások |
650 000 |
550 000 |
398 420 |
381 522 |
96% |
Postaköltség |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
124 469 |
62% |
Biztosítási díjak |
250 000 |
250 000 |
356 000 |
355 857 |
99% |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
240 000 |
245 389 |
102% |
Egyéb információ hordozó |
0 |
0 |
29 514 |
29 514 |
100% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
127 322 |
127 322 |
127 322 |
100% |
Beruházási ÁFA |
0 |
34 400 |
34 400 |
34 377 |
99% |
ÁFA |
594 000 |
495 600 |
495 600 |
443 954 |
90% |
Fizetendő ÁFA |
0 |
414 000 |
422 000 |
422 000 |
100% |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
7 |
7 |
100% |
Ingatlanok felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő önk. támogatás) |
0 |
0 |
7 873 316 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (adósságkonszolidációban nem részesülő önk. támogatás) |
0 |
0 |
2 125 795 |
0 |
0% |
Összesen: |
13 423 000 |
13 940 322 |
23 921 441 |
12 519 465 |
52% |
064010 Közvilágítás |
|||||
Villamos energia |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 001 000 |
1 000 939 |
99% |
ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
232 048 |
86% |
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 271 000 |
1 232 987 |
97% |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Üzemanyag |
100 000 |
150 000 |
177 200 |
177 159 |
99% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
66 232 |
66% |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
23 000 |
22 850 |
99% |
Karbantartási szolgáltatás |
300 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0% |
ÁFA |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
49 388 |
30% |
Összesen: |
862 000 |
862 000 |
462 200 |
315 629 |
68% |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||
közfoglalkoztatottak illetménye |
15 056 000 |
15 056 000 |
17 902 295 |
17 902 295 |
100% |
szociális hozzájárulási adó |
2 033 000 |
2 680 180 |
2 515 404 |
2 515 404 |
100% |
táppénz hozzájárulás |
0 |
520 000 |
27 447 |
27 447 |
100% |
anyag vásárlás |
2 398 000 |
2 539 927 |
3 919 316 |
3 919 316 |
100% |
egyéb szolgáltatások |
0 |
30 000 |
92 000 |
91 764 |
99% |
ÁFA |
647 000 |
700 000 |
1 052 539 |
1 052 539 |
100% |
Összesen: |
20 134 000 |
21 526 107 |
25 509 001 |
25 508 765 |
99% |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Béralap |
1 579 000 |
1 579 000 |
1 800 729 |
1 800 729 |
100% |
Közlekedési költs.térítés |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
20 440 |
33% |
Ruházati költségtérítés |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Munka és védőruha |
0 |
10 000 |
10 000 |
7 874 |
79% |
Étkezési hozzájárulás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
Jutalom |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0% |
Szociális hozzájárulási adó |
451 000 |
451 000 |
486 202 |
486 202 |
100% |
EHO |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
9 996 |
77% |
Munkáltatói SZJA |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
10 893 |
78% |
Üzemanyag |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
118 135 |
79% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
117 261 |
39% |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0% |
Belföldi kiküldetés |
0 |
10 267 |
10 267 |
10 267 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
100% |
Üzemeltetési anyag beszerzése |
0 |
2 000 |
21 000 |
20 939 |
99% |
ÁFA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
39 675 |
40% |
Összesen: |
3 029 000 |
3 070 267 |
3 346 198 |
2 731 411 |
82% |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (Villamos energia) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
88 120 |
98% |
Biztosítási díjak |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
26 190 |
52% |
ÁFA |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
16 764 |
70% |
Összesen: |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
131 074 |
80% |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
58 179 |
58% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
1 000 |
1 000 |
866 |
87% |
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
15 905 |
44% |
Összesen: |
127 000 |
128 000 |
128 000 |
74 950 |
59% |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||
Könyv, folyóirat |
0 |
4 286 |
4 286 |
4 286 |
100% |
ÁFA |
0 |
214 |
214 |
214 |
100% |
Összesen: |
0 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
100% |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Megbízási díj |
0 |
0 |
260 000 |
239 808 |
92% |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
70 000 |
54 239 |
77% |
Összesen: |
0 |
0 |
330 000 |
294 047 |
89% |
082092 Közművelődés |
|||||
Megbízási díj |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0% |
Szociális hozzájárulási adó |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0% |
Gázdíj |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
432 548 |
62% |
Villamos energia |
140 000 |
140 000 |
146 000 |
145 661 |
99% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
30 000 |
90 000 |
89 478 |
99% |
Egyéb szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
826 500 |
826 500 |
100% |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
2 336 |
2 336 |
2 336 |
100% |
ÁFA |
443 000 |
443 000 |
443 000 |
280 712 |
63% |
Összesen: |
2 413 000 |
2 453 990 |
2 216 490 |
1 785 889 |
81% |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi kedvezmény |
1 431 840 |
1 431 840 |
0 |
0 |
0% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (ételhordó) |
0 |
0 |
40 000 |
39 622 |
99% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
1 087 431 |
605 140 |
56% |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
304 409 |
174 087 |
57% |
Összesen: |
1 431 840 |
1 431 840 |
1 431 840 |
818 849 |
57% |
Átadott pénzeszköz: |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
3 255 014 |
78% |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
60 000 |
40% |
Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre (BURSA) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0% |
Nyugat-Borsodi Ter.fej. NKFT. Társulási díj |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
400 000 |
400 000 |
590 532 |
590 532 |
100% |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
804 100 |
804 100 |
822 286 |
822 286 |
100% |
Bursa támogatás |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
Előző évi tám. Visszafizetése |
0 |
167 001 |
2 001 |
2 001 |
100% |
2014. évi tám. Visszafizetése |
0 |
986 000 |
986 000 |
657 600 |
67% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
709 938 |
709 938 |
709 938 |
100% |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
0 |
50 |
50 |
11 |
22% |
Tagdíjak |
0 |
0 |
84 372 |
84 372 |
100% |
Összesen: |
5 812 636 |
7 765 625 |
7 993 715 |
6 671 754 |
83% |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Rgyv erzsébet utalvány) |
0 |
0 |
539 400 |
539 400 |
100% |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
209 200 |
1 384 114 |
1 384 114 |
100% |
Összes kiadás |
49 593 476 |
54 260 851 |
69 881 000 |
55 180 203 |
79% |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 478 476 |
20 444 461 |
20 444 461 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 895 513 |
10 291 110 |
10 291 110 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 090 376 |
7 991 597 |
7 991 597 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 292 587 |
961 754 |
961 754 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 478 000 |
27 414 960 |
27 414 960 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 478 000 |
27 414 960 |
27 414 960 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 999 111 |
9 999 111 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 999 111 |
9 999 111 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 918 000 |
5 940 020 |
5 877 913 |
4.1. |
Építményadó |
1 676 000 |
1 676 000 |
1 672 440 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 965 002 |
4.5. |
Gépjárműadó |
709 000 |
709 000 |
690 078 |
4.6. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
22 020 |
22 020 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 733 000 |
1 733 000 |
1 528 373 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
519 000 |
824 035 |
485 336 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
253 400 |
183 308 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
430 000 |
196 070 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
89 000 |
136 200 |
101 565 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 435 |
4 393 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
270 000 |
270 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 593 476 |
66 592 587 |
66 191 781 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 904 299 |
1 904 299 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 904 299 |
1 904 299 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
809 165 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
809 165 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 288 413 |
4 097 578 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
49 593 476 |
69 881 000 |
70 289 359 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 593 476 |
57 615 125 |
52 913 462 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 880 000 |
28 028 124 |
27 218 289 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 647 000 |
5 193 738 |
4 954 761 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 822 000 |
16 570 136 |
14 239 207 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 740 376 |
4 847 936 |
3 854 414 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 504 100 |
2 975 191 |
2 646 791 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 001 |
659 601 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 204 100 |
1 602 818 |
1 602 818 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
84 372 |
84 372 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 171 823 |
172 689 |
|
2.1. |
Beruházások |
172 712 |
172 689 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
9 999 111 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
49 593 476 |
67 786 948 |
53 086 151 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
709 938 |
709 938 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
709 938 |
709 938 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 094 052 |
2 094 052 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
49 593 476 |
69 881 000 |
55 180 203 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 194 361 |
13 105 630 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
1 194 361 |
2 003 526 |
|
3.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 319 940 |
16 285 925 |
16 285 925 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 895 513 |
10 291 110 |
10 291 110 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 931 840 |
3 833 061 |
3 833 061 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 292 587 |
961 754 |
961 754 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 478 000 |
27 414 960 |
27 414 960 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 478 000 |
27 414 960 |
27 414 960 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 999 111 |
9 999 111 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 999 111 |
9 999 111 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
709 000 |
709 000 |
690 078 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
709 000 |
709 000 |
690 078 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
381 000 |
385 435 |
222 678 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
171 881 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
81 000 |
81 000 |
46 404 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 435 |
4 393 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 887 940 |
56 494 431 |
56 312 752 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 904 299 |
1 904 299 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 904 299 |
1 904 299 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
809 165 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
809 165 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 288 413 |
4 097 578 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
39 887 940 |
59 782 844 |
60 410 330 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 024 940 |
53 066 589 |
49 124 076 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 880 000 |
28 028 124 |
27 218 289 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 647 000 |
5 193 738 |
4 954 761 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 712 000 |
16 570 136 |
14 239 207 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 581 840 |
689 400 |
539 400 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 204 100 |
2 585 191 |
2 172 419 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 001 |
659 601 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 204 100 |
1 597 190 |
1 512 818 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
3. |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 171 823 |
172 689 |
|
2.1. |
Beruházások |
172 712 |
172 689 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
9 999 111 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
45 024 940 |
63 238 412 |
49 296 765 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
1 384 114 |
1 384 114 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
709 938 |
709 938 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
709 938 |
709 938 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 094 052 |
2 094 052 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
45 024 940 |
65 332 464 |
51 390 817 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 137 000 |
-6 743 981 |
7 015 987 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
1 194 361 |
2 003 526 |
|
3.3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 209 000 |
5 231 020 |
5 187 835 |
4.1. |
Építményadó |
1 676 000 |
1 676 000 |
1 672 440 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 965 002 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
22 020 |
22 020 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 733 000 |
1 733 000 |
1 528 373 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
138 000 |
438 600 |
262 658 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
253 400 |
183 308 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
24 189 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 000 |
55 200 |
55 161 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
270 000 |
270 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
270 000 |
270 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 547 000 |
5 939 620 |
5 720 493 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 547 000 |
5 939 620 |
5 720 493 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
410 000 |
390 000 |
474 372 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
110 000 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
390 000 |
474 372 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
90 000 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
90 000 |
84 372 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
410 000 |
390 000 |
474 372 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
410 000 |
390 000 |
474 372 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
5 137 000 |
5 549 620 |
5 246 121 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
3.4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 158 536 |
4 158 536 |
4 158 536 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2016. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 158 536 |
4 158 536 |
3 315 014 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 158 536 |
4 158 536 |
3 315 014 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 158 536 |
4 158 536 |
3 315 014 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 158 536 |
4 158 536 |
3 315 014 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
843 522 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet
Kiadások |
||||||
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
24 478 476 |
20 444 461 |
20 444 461 |
Személyi juttatások |
24 880 000 |
28 028 124 |
27 218 289 |
18 478 000 |
27 414 960 |
27 414 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 647 000 |
5 193 738 |
4 954 761 |
Dologi kiadások |
12 822 000 |
16 570 136 |
14 239 207 |
|||
5 918 000 |
5 940 020 |
5 877 913 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 740 376 |
4 847 936 |
3 854 414 |
200 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 504 100 |
2 975 191 |
2 646 791 |
Tartalékok |
||||||
519 000 |
824 035 |
485 336 |
||||
49 593 476 |
56 593 476 |
56 192 670 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
49 593 476 |
57 615 125 |
52 913 462 |
1 904 299 |
2 713 464 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
1 904 299 |
1 904 299 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
1 384 114 |
1 384 114 |
||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
809 165 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
1 384 114 |
1 384 114 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
1 384 114 |
1 384 114 |
Betét elhelyezése |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
709 938 |
709 938 |
||||
3 288 413 |
4 097 578 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 094 052 |
2 094 052 |
||
49 593 476 |
59 881 889 |
60 290 248 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
49 593 476 |
59 709 177 |
55 007 514 |
- |
1 021 649 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 279 208 |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
172 712 |
5 282 734 |
5. melléklet
Kiadások |
||||||
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Beruházások |
172 712 |
172 689 |
||||
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felújítások |
9 999 111 |
|||||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
9 999 111 |
9 999 111 |
|||||
Tartalékok |
||||||
9 999 111 |
9 999 111 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
10 171 823 |
172 689 |
||
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Hitelek törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Kölcsön törlesztése |
||||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Betét elhelyezése |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
9 999 111 |
9 999 111 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
10 171 823 |
172 689 |
||
- |
172 712 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
9 826 422 |
- |
172 712 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
9 826 422 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2015. XII.31-ig |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Porszívó |
21 999 |
2016 |
22 000 |
21 999 |
21 999 |
|
Porszívó |
10 990 |
2016 |
11 012 |
10 990 |
10 990 |
|
Develop Ineo 185 fénymásoló |
139 700 |
2016 |
139 700 |
139 700 |
139 700 |
|
ÖSSZESEN: |
172 689 |
172 712 |
172 689 |
172 689 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2015. XII.31-ig |
2016. évi módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Községháza felújítása |
9 999 111 |
2017 |
9 999 111 |
|||
ÖSSZESEN: |
9 999 111 |
9 999 111 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2016. előtt |
2016. évi |
2016. után |
2016. előtt |
2016. évi |
Összesen |
Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2016. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2017. |
2018. |
2019. |
2019. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
10. melléklet
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2018. után |
|
2017. |
2018. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
126 432 |
|||||
2. |
Lakosság kölcsön |
2016 |
2017 |
126 432 |
|||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
126 432 |
|||||
11. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
328 400 |
328 400 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
12 649 |
12 649 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
341 049 |
341 049 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
341 049 |
341 049 |
||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
105 000 |
100 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
105 000 |
100 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
105 000 |
100 000 |
13. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Végrehajtási költség rendezésére nyújtott támogatás |
0 |
10 833 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
10 833 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2016. január 1-jén |
878 524 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
866 344 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
12 180 |
4. |
Bevételek ( + ) |
70 289 359 |
5. |
Kiadások ( - ) |
55 180 203 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-248 047 |
7. |
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én |
15 739 633 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
15 686 318 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
53 315 |
15. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
15 109 156 |
15 109 156 |
5 110 045 |
9 999 111 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
15 109 156 |
15 109 156 |
5 110 045 |
9 999 111 |
||
16. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
2 110 000 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
287 634 567 |
192 971 092 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
255 503 736 |
185 737 687 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
186 890 350 |
185 737 687 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
68 579 586 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
33 800 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
32 130 831 |
7 233 405 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
7 990 000 |
5 923 545 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
24 140 831 |
1 309 860 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
289 744 567 |
192 971 092 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
53 315 |
53 315 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
15 686 318 |
15 686 318 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
15 739 633 |
15 739 633 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 524 296 |
1 524 296 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 524 296 |
1 524 296 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
307 008 496 |
210 235 021 |
|
17. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 791 492 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-57 868 075 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
7 105 587 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
205 797 897 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
341 049 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
809 165 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
355 473 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 505 687 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 931 437 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
210 235 021 |
18. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
55 |
23 756 206 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
23 756 206 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.