Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 05. 28Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Sajópüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
223.446.429 forint költségvetési bevételi előirányzattal
2. §
A 3 /2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §
A 3 /2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 6.1 melléklete helyébe e rendelet 6.1 melléklete lép.
8. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 6.2 melléklete helyébe e rendelet 6.2 melléklete lép.
9. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 6.3 melléklete helyébe e rendelet 6.3 melléklete lép.
10. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 7.2 melléklete helyébe e rendelet 7 melléklete lép.
11. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
14. §
A 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
15. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Eredeti |
Módosítás 2018.11.16. |
Módosítás 2018.12.31. |
|
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Beszámítás adóerőképesség |
3 560 373 |
3 560 373 |
3 560 373 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
1 170 400 |
1 170 400 |
Lakott külterülettel kapcs.támogatás |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
Összesen: |
14 442 713 |
14 442 713 |
14 442 713 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
931 380 |
923 715 |
908 580 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
319 998 |
383 864 |
Összesen: |
9 225 380 |
9 537 713 |
9 586 444 |
Átengedett központi- és helyiadók |
|||
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
Kommunális adó |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 674 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel (helyi jövedéki adó, késedelmi pótlék |
0 |
2 254 |
2 254 |
Összesen: |
6 029 000 |
6 781 254 |
6 781 254 |
Saját bevételek |
|||
Bérleti díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, anyakönyvi szolg.) |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
Készletértékesítés |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
Vízdíj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Lakossági támog.visszafizetése |
200 000 |
0 |
100 000 |
ÁFA bev. |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele (BURSA) |
0 |
15 000 |
15 000 |
Kamatbevétel |
0 |
2 000 |
2 000 |
Ingatlan értékesítése |
0 |
3 780 |
3 780 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
702 691 |
Összesen: |
769 000 |
549 780 |
1 352 471 |
Pénzmaradvány |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
22 593 700 |
24 793 429 |
27 571 839 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímű pályázat) |
10 546 877 |
10 546 877 |
10 546 877 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről - központi kezelésű előirányzatok (RGYV) |
0 |
359 000 |
774 500 |
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
248 920 |
248 920 |
2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása |
0 |
0 |
732 000 |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú pályázat |
0 |
135 069 410 |
135 069 410 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel |
78 933 211 |
218 669 097 |
223 446 429 |
2. melléklet
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||
Eredeti |
Módosítás 2018.11.16 |
Módosítás 2018.12.31. |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
|||
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
ÁFA |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
Költségtérítés polgmest. |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
Jutalom, szabadság megváltás |
797 800 |
987 800 |
987 800 |
Cafetéria |
149 009 |
149 009 |
149 009 |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 517 200 |
1 719 800 |
1 773 008 |
EHO |
24 616 |
24 616 |
24 616 |
Munkáltatói SZJA |
26 375 |
26 375 |
26 375 |
Egyéb információ hordozó (Észak Magyarország újság) |
30 000 |
30 000 |
31 419 |
Irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
70 000 |
1 435 234 |
Internet |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Távközlési díj |
200 000 |
200 000 |
178 570 |
Tüzelőanyag |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
Gázenergia |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
112 100 |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
679 790 |
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Postaköltség |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
Biztosítási díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
ÁFA |
905 000 |
470 000 |
510 500 |
Egyéb dologi kiadás (fordított áfa, kerekítési különbözet) |
0 |
20 |
50 429 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
66 224 |
16 000 |
Ingatlanok felújítása (adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatása) |
7 873 316 |
7 873 316 |
7 873 316 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatása) |
2 125 795 |
2 125 795 |
2 125 795 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
434 137 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
117 217 |
Összesen: |
23 835 931 |
23 279 775 |
25 762 135 |
064010 Közvilágítás |
|||
Villamos energia |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Üzemeletési anyagok |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Üzemanyag |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
30 000 |
70 000 |
70 000 |
Karbantartási szolgáltatás |
50 000 |
20 000 |
19 900 |
ÁFA |
84 000 |
86 400 |
86 400 |
Összesen: |
464 000 |
476 400 |
476 300 |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
16 528 200 |
16 813 200 |
18 052 550 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 617 100 |
1 644 900 |
1 775 450 |
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
83 672 |
114 884 |
Anyag vásárlás |
3 502 700 |
2 000 000 |
1 808 439 |
Közüzemi díjak |
0 |
80 167 |
0 |
Vásárolt élelmezés (ásványvíz) |
0 |
3 913 |
7 825 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
24 567 |
24 567 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
568 016 |
632 811 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
153 364 |
170 859 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 949 552 |
3 077 209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
526 378 |
526 378 |
ÁFA |
945 700 |
945 700 |
945 700 |
Összesen: |
22 593 700 |
24 793 429 |
27 136 672 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Béralap |
2 173 300 |
2 173 300 |
2 467 164 |
Közlekedési költs.térítés |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
Kedvezményes készpénz Juttatás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Jutalom |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Munkaruha |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
446 000 |
446 000 |
501 186 |
EHO |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Munkáltatói SZJA |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
Üzemanyag |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Üzemeltetési anyag |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
ÁFA |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
Összesen: |
3 208 000 |
3 208 000 |
3 557 050 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (villamos energia) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
20 000 |
20 000 |
ÁFA |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
88 402 |
88 402 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
23 868 |
23 868 |
Összesen: |
144 000 |
276 270 |
276 270 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (villamos energia) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
ÁFA |
16 200 |
16 200 |
16 200 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (műszaki ellenőrzés) |
0 |
30 000 |
30 000 |
Ingatlan felújítása (Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek tám.) |
984 250 |
1 247 530 |
1 247 530 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
265 750 |
286 609 |
286 609 |
Összesen: |
1 326 200 |
1 640 339 |
1 640 339 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
Megbízási díj |
260 000 |
260 000 |
275 375 |
Szociális hozzájárulási adó |
50 700 |
50 700 |
50 700 |
Összesen: |
310 700 |
310 700 |
326 075 |
082092 Közművelődés |
|||
Gázdíj |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
Villamos energia |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Üzemeltetési anyagok |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 245 940 |
Reprezentáció |
300 000 |
266 588 |
266 588 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
81 173 |
81 173 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
21 917 |
21 917 |
ÁFA |
534 000 |
459 000 |
459 000 |
Összesen: |
2 514 000 |
2 328 678 |
2 574 618 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
Vásárolt élelmezés |
733 369 |
727 335 |
725 880 |
ÁFA |
198 011 |
196 380 |
196 380 |
Összesen: |
931 380 |
923 715 |
922 260 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
0 |
359 000 |
774 500 |
Összesen: |
0 |
359 000 |
774 500 |
Átadott pénzeszköz: |
|||
Rendkívüli települési támogatás |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Szociális tüzifa |
0 |
2 350 770 |
1 188 479 |
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása, TÖOSZ tagdíj |
400 000 |
556 019 |
624 637 |
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
60 000 |
51 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
202 011 |
480 528 |
510 528 |
Összesen: |
7 312 735 |
10 198 041 |
9 125 460 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felújított járdák |
|||
Építmény felújítása |
9 770 130 |
9 770 130 |
9 770 130 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 637 960 |
2 637 960 |
2 637 960 |
Összesen: |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú pályázat |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
107 951 858 |
107 951 858 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
28 482 802 |
28 482 802 |
Összesen: |
0 |
136 434 660 |
136 434 660 |
Tartalék |
1 852 475 |
0 |
0 |
Összes kiadás |
78 933 211 |
218 669 097 |
223 446 429 |
3. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 668 093 |
1 574 713 |
780 731 |
2 355 444 |
26 023 537 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 642 713 |
12 642 713 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 225 380 |
312 333 |
48 731 |
361 064 |
9 586 444 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 262 380 |
732 000 |
1 994 380 |
1 994 380 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 593 700 |
2 558 729 |
3 208 910 |
5 767 639 |
28 361 339 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 593 700 |
2 558 729 |
3 208 910 |
5 767 639 |
28 361 339 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 546 877 |
135 069 410 |
135 069 410 |
145 616 287 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 546 877 |
10 546 877 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 029 000 |
752 254 |
752 254 |
6 781 254 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 725 000 |
1 725 000 |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
750 000 |
750 000 |
2 650 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (helyi jövedéki adó, késedelmi pótlék) |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
569 000 |
-38 000 |
-38 000 |
531 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
-60 000 |
-60 000 |
40 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
20 000 |
20 000 |
400 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
89 000 |
89 000 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
-185 000 |
787 691 |
602 691 |
802 691 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
-200 000 |
100 000 |
-100 000 |
100 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
15 000 |
687 691 |
702 691 |
702 691 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 606 670 |
139 735 886 |
4 777 332 |
144 513 218 |
208 119 888 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
78 933 211 |
139 735 886 |
4 777 332 |
144 513 218 |
223 446 429 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
54 329 286 |
-395 583 |
3 016 031 |
2 620 448 |
56 949 734 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 685 129 |
441 588 |
1 548 589 |
1 990 177 |
29 675 306 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 702 691 |
314 072 |
270 156 |
584 228 |
4 286 919 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 722 980 |
-2 543 074 |
1 854 367 |
-688 707 |
14 034 273 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 344 000 |
2 709 770 |
-746 791 |
1 962 979 |
7 306 979 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 011 |
534 536 |
89 710 |
624 246 |
1 646 257 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
762 011 |
434 536 |
98 618 |
533 154 |
1 295 165 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
-8 908 |
-8 908 |
51 092 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 852 475 |
-1 852 475 |
-1 852 475 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 852 475 |
-1 852 475 |
-1 852 475 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 657 201 |
140 131 469 |
1 761 301 |
141 892 770 |
165 549 971 |
2.1. |
Beruházások |
936 740 |
137 068 304 |
138 005 044 |
138 005 044 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
136 434 660 |
136 434 660 |
136 434 660 |
||
2.3. |
Felújítások |
23 657 201 |
139 194 729 |
-135 307 003 |
3 887 726 |
27 544 927 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 986 487 |
139 735 886 |
4 777 332 |
144 513 218 |
222 499 705 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
946 724 |
946 724 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
946 724 |
946 724 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 933 211 |
139 735 886 |
4 777 332 |
144 513 218 |
223 446 429 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 379 817 |
-14 379 817 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 379 817 |
14 379 817 |
|||
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
2018. II. Módosítás után |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
2018. II. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 668 093 |
2 355 444 |
26 023 537 |
Személyi juttatások |
27 685 129 |
1 990 177 |
29 675 306 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 593 700 |
5 767 639 |
28 361 339 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 702 691 |
584 228 |
4 286 919 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 722 980 |
-688 707 |
14 034 273 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 029 000 |
752 254 |
6 781 254 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 344 000 |
1 962 979 |
7 306 979 |
5. |
Működési bevételek |
569 000 |
-38 000 |
531 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 011 |
624 246 |
1 646 257 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
602 691 |
802 691 |
Tartalékok |
1 852 475 |
-1 852 475 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
53 059 793 |
9 440 028 |
62 499 821 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
54 329 286 |
2 620 448 |
56 949 734 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 326 541 |
15 326 541 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 326 541 |
15 326 541 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
946 724 |
946 724 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
68 386 334 |
9 440 028 |
77 826 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
55 276 010 |
2 620 448 |
57 896 458 |
26. |
Költségvetési hiány: |
1 269 493 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
6 819 580 |
5 550 087 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
13 110 324 |
6 819 580 |
19 929 904 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
2018. II. Módosítás után |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
2018. II. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 546 877 |
135 069 410 |
145 616 287 |
Beruházások |
138 005 044 |
138 005 044 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
135 069 410 |
135 069 410 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
136 434 660 |
136 434 660 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 780 |
3 780 |
Felújítások |
23 657 201 |
3 887 726 |
27 544 927 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 546 877 |
135 073 190 |
145 620 067 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
23 657 201 |
141 892 770 |
165 549 971 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 546 877 |
135 073 190 |
145 620 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
23 657 201 |
141 892 770 |
165 549 971 |
27. |
Költségvetési hiány: |
13 110 324 |
6 819 580 |
19 929 904 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
13 110 324 |
6 819 580 |
19 929 904 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6.1.. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 474 093 |
1 574 713 |
780 731 |
2 355 444 |
20 829 537 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 642 713 |
12 642 713 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 031 380 |
312 333 |
48 731 |
361 064 |
4 392 444 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 262 380 |
732 000 |
1 994 380 |
1 994 380 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 593 700 |
2 558 729 |
3 208 910 |
5 767 639 |
28 361 339 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 593 700 |
2 558 729 |
3 208 910 |
5 767 639 |
28 361 339 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 546 877 |
135 069 410 |
135 069 410 |
145 616 287 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 546 877 |
10 546 877 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 029 000 |
752 254 |
752 254 |
6 781 254 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 725 000 |
1 725 000 |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
750 000 |
750 000 |
2 650 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (helyi jövedéki adó, késedelmi pótlék) |
2 254 |
2 254 |
2 254 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
442 000 |
38 200 |
-16 200 |
22 000 |
464 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
20 000 |
20 000 |
400 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 000 |
16 200 |
-16 200 |
62 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 000 |
687 691 |
702 691 |
702 691 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
15 000 |
687 691 |
702 691 |
702 691 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 085 670 |
140 012 086 |
4 661 132 |
144 673 218 |
202 758 888 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
73 412 211 |
140 012 086 |
4 661 132 |
144 673 218 |
218 085 429 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
48 785 286 |
-495 583 |
3 016 031 |
2 520 448 |
51 305 734 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 685 129 |
441 588 |
1 548 589 |
1 990 177 |
29 675 306 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 702 691 |
314 072 |
270 156 |
584 228 |
4 286 919 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 722 980 |
-2 543 074 |
1 854 367 |
-688 707 |
14 034 273 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 709 770 |
-746 791 |
1 962 979 |
1 962 979 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
822 011 |
434 536 |
89 710 |
524 246 |
1 346 257 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
762 011 |
434 536 |
98 618 |
533 154 |
1 295 165 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
-8 908 |
-8 908 |
51 092 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 852 475 |
-1 852 475 |
-1 852 475 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 852 475 |
-1 852 475 |
-1 852 475 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 657 201 |
140 131 469 |
1 761 301 |
141 892 770 |
165 549 971 |
2.1. |
Beruházások |
936 740 |
137 068 304 |
138 005 044 |
138 005 044 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
136 434 660 |
136 434 660 |
136 434 660 |
||
2.3. |
Felújítások |
23 657 201 |
139 194 729 |
-135 307 003 |
3 887 726 |
27 544 927 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
72 442 487 |
139 635 886 |
4 777 332 |
144 413 218 |
216 855 705 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
946 724 |
946 724 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
946 724 |
946 724 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
73 389 211 |
139 635 886 |
4 777 332 |
144 413 218 |
217 802 429 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 356 817 |
376 200 |
-116 200 |
260 000 |
-14 096 817 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 379 817 |
14 379 817 |
|||
6.2.. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
I. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
127 000 |
-76 200 |
16 200 |
-60 000 |
67 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
-60 000 |
-60 000 |
40 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 000 |
-16 200 |
16 200 |
27 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
-200 000 |
100 000 |
-100 000 |
100 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
-200 000 |
100 000 |
-100 000 |
100 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
327 000 |
-276 200 |
116 200 |
-160 000 |
167 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
327 000 |
-276 200 |
116 200 |
-160 000 |
167 000 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
I. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
350 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
150 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
350 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
350 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-23 000 |
-376 200 |
116 200 |
-260 000 |
-283 000 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||
6.3.. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
I. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||||
Eredeti |
Korábbi módosítások |
I. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||
7. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2018. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 781 254 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 781 254 |
|
8. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Eddigi módosítások összege 2018-ban |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Kapálógép MTD 55/6 THORX55KA |
114 990 |
2018 |
114 990 |
114 990 |
114 990 |
|||
STIHL Fűkasza és tartozéka (FS240) |
208 390 |
2018 |
208 390 |
208 390 |
208 390 |
|||
Fűkasza és tartozékai (2 db) |
398 000 |
2018 |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
|||
Focikapu és focikapu háló |
112 270 |
2018 |
112 270 |
112 270 |
112 270 |
|||
Támlás szék |
103 090 |
2018 |
103 090 |
103 090 |
103 090 |
|||
Szőnyeg |
14 173 |
2018 |
14 173 |
14 173 |
14 173 |
|||
Szőnyeg Micasa 200x290 21013/537-grey |
24 990 |
2018 |
24 990 |
24 990 |
24 990 |
|||
Betonkeverő |
82 290 |
2018 |
82 290 |
82 290 |
82 290 |
|||
Díszvilágítás - CAMAIEU OR-R |
512 191 |
2018 |
512 191 |
512 191 |
512 191 |
|||
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetésének rendezése |
136 434 660 |
2018-2019 |
136 434 660 |
136 434 660 |
136 434 660 |
|||
ÖSSZESEN: |
138 005 044 |
138 005 044 |
138 005 044 |
9. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Eddigi módosítások összege 2018-ban |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzat épület felújítása |
9 941 307 |
2018 |
9 999 111 |
9 999 111 |
||||
Ravatalozó tető felújítása |
1 534 139 |
2018 |
1 250 000 |
284 139 |
284 139 |
1 534 139 |
||
Petőfi Sándor és Damjanich J. utcai járda felújítása |
12 408 090 |
2019 |
12 408 090 |
12 408 090 |
||||
Járda felújítás (75 Hrsz-ú Hősök tere járda) |
1 626 997 |
2018 |
1 626 997 |
1 626 997 |
1 626 997 |
|||
377-es Hrsz-ú útpadkából kialakított parkoló |
965 799 |
2018 |
884 933 |
80 866 |
965 799 |
965 799 |
||
Kossuth úti árok kialakítása, burkolása |
1 734 488 |
2018 |
1 010 791 |
1 010 791 |
1 010 791 |
|||
ÖSSZESEN: |
28 210 820 |
23 657 201 |
2 796 069 |
1 091 657 |
3 887 726 |
27 544 927 |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 169 000 |
120 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
1 674 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 845 000 |
120 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
2 650 000 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
6 169 000 |
120 000 |
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 122 824 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
2 081 883 |
26 023 537 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 445 |
2 363 444 |
28 361 339 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 390 627 |
3 390 627 |
6 781 254 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
44 250 |
531 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 780 |
3 780 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
802 691 |
802 691 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 546 877 |
135 069 410 |
145 616 287 |
||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
15 326 541 |
15 326 541 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
20 857 060 |
15 036 455 |
7 883 985 |
4 489 578 |
4 489 578 |
4 489 578 |
5 292 269 |
4 489 578 |
142 949 615 |
4 489 578 |
4 489 578 |
4 489 577 |
223 446 429 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 942 |
2 472 944 |
29 675 306 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 243 |
357 246 |
4 286 919 |
15. |
Dologi kiadások |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 523 |
1 169 520 |
14 034 273 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 915 |
608 914 |
7 306 979 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 188 |
137 189 |
1 646 257 |
18. |
Beruházások |
114 990 |
112 270 |
311 480 |
398 000 |
39 163 |
594 481 |
136 434 660 |
138 005 044 |
|||||
19. |
Felújítások |
1 534 139 |
9 999 111 |
16 011 677 |
27 544 927 |
|||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
946 724 |
946 724 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
7 226 674 |
4 745 811 |
4 745 811 |
4 860 801 |
4 858 081 |
15 056 402 |
4 745 811 |
4 745 811 |
5 143 811 |
4 784 974 |
5 340 292 |
157 192 150 |
223 446 429 |
23. |
Egyenleg |
13 630 386 |
10 290 644 |
3 138 174 |
-371 223 |
-368 503 |
-10 566 824 |
546 458 |
-256 233 |
137 805 804 |
-295 396 |
-850 714 |
-152 702 573 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.