Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 05. 28Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról1
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
222.030.370 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
76.675.680 Ft |
Költségvetési kiadással |
145.354.690 Ft |
Pénzmaradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a
3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.2., 3.3, 3.4 mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzá járulást, pénzügyi elszámolását a 8. számú melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16., 17., 18., mellékletben foglaltak szerint 347.064.747 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2018. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 25 főben állapítja meg: 1 fő polgármester, 4 fő képviselő-testületi tag, 1 fő falugondnok és 19 fő közfoglalkoztatott
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § (1) Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 1/2017. (II.14.), 6/2018. (V.30.) és a 7/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletei.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Eredeti |
Módosítás 2018.11.16. |
Módosítás 2018.12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
100% |
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
Beszámítás adóerőképesség |
3 560 373 |
3 560 373 |
3 560 373 |
3 560 373 |
100% |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
1 170 400 |
1 170 400 |
1 170 400 |
100% |
Lakott külterülettel kapcs.támogatás |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
100% |
Összesen: |
14 442 713 |
14 442 713 |
14 442 713 |
14 442 713 |
100% |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
100% |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
931 380 |
923 715 |
908 580 |
908 580 |
100% |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
100% |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
319 998 |
383 864 |
383 864 |
100% |
Összesen: |
9 225 380 |
9 537 713 |
9 586 444 |
9 586 444 |
100% |
Átengedett központi- és helyiadók |
|||||
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
813 681 |
111% |
Kommunális adó |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 432 500 |
83% |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
5 578 863 |
211% |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 681 706 |
101% |
Egyéb közhatalmi bevétel (helyi jövedéki adó, késedelmi pótlék |
0 |
2 254 |
2 254 |
13 785 |
612% |
Összesen: |
6 029 000 |
6 781 254 |
6 781 254 |
9 520 535 |
140% |
Saját bevételek |
|||||
Bérleti díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
132 340 |
265% |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, anyakönyvi szolg.) |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
52 324 |
105% |
Készletértékesítés |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
17 598 |
44% |
Vízdíj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
76 824 |
26% |
Lakossági támog.visszafizetése |
200 000 |
0 |
100 000 |
130 000 |
130% |
ÁFA bev. |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
37 136 |
42% |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele (BURSA) |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
Kamatbevétel |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 018 |
101% |
Ingatlan értékesítése |
0 |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
100% |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (porszívó) |
0 |
0 |
0 |
98 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
702 691 |
200 000 |
28% |
Összesen: |
769 000 |
549 780 |
1 352 471 |
667 118 |
49% |
Pénzmaradvány |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
100% |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
22 593 700 |
24 793 429 |
27 571 839 |
23 126 633 |
84% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímű pályázat) |
10 546 877 |
10 546 877 |
10 546 877 |
10 546 877 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről - központi kezelésű előirányzatok (RGYV) |
0 |
359 000 |
774 500 |
774 500 |
100% |
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
248 920 |
248 920 |
248 920 |
100% |
2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
1 013 460 |
100% |
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása |
0 |
0 |
732 000 |
732 000 |
100% |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú pályázat |
0 |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
975 219 |
|
Összes bevétel |
78 933 211 |
218 669 097 |
223 446 429 |
222 030 370 |
99% |
2. melléklet
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||
Eredeti |
Módosítás 2018.11.16. |
Módosítás 2018.12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
312 012 |
78% |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
84 244 |
78% |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
396 256 |
78% |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
|||||
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
111 124 |
56% |
ÁFA |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
30 004 |
56% |
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
141 128 |
56% |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
100% |
Költségtérítés polgmest. |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
100% |
Jutalom, szabadság megváltás |
797 800 |
987 800 |
987 800 |
987 800 |
100% |
Cafetéria |
149 009 |
149 009 |
149 009 |
149 009 |
100% |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 440 000 |
92% |
Szociális hozzájárulási adó |
1 517 200 |
1 719 800 |
1 773 008 |
1 542 727 |
87% |
EHO |
24 616 |
24 616 |
24 616 |
24 616 |
100% |
Munkáltatói SZJA |
26 375 |
26 375 |
26 375 |
26 375 |
100% |
Egyéb információ hordozó (Észak Magyarország újság) |
30 000 |
30 000 |
31 419 |
31 419 |
100% |
Irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
215 419 |
72% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
70 000 |
1 435 234 |
76 525 |
5% |
Internet |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
11 929 |
99% |
Távközlési díj |
200 000 |
200 000 |
178 570 |
128 266 |
72% |
Tüzelőanyag |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
208 000 |
80% |
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
151 237 |
43% |
Gázenergia |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
112 100 |
112 100 |
100% |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
679 790 |
772 729 |
114% |
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
449 444 |
112% |
Postaköltség |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
111 140 |
74% |
Biztosítási díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
311 044 |
104% |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
70 491 |
35% |
ÁFA |
905 000 |
470 000 |
510 500 |
430 755 |
84% |
Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet) |
0 |
20 |
50 429 |
50 238 |
99% |
Fizetendő ÁFA |
0 |
66 224 |
16 000 |
16 000 |
100% |
Ingatlanok felújítása (adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatása) |
7 873 316 |
7 873 316 |
7 873 316 |
7 827 797 |
99% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatása) |
2 125 795 |
2 125 795 |
2 125 795 |
2 113 510 |
99% |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
434 137 |
434 137 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
117 217 |
117 217 |
100% |
Összesen: |
23 835 931 |
23 279 775 |
25 762 135 |
23 314 744 |
91% |
064010 Közvilágítás |
|||||
Villamos energia |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
939 852 |
94% |
ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
224 525 |
83% |
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 164 377 |
92% |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Üzemeletési anyagok |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 350 |
57% |
Üzemanyag |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
129 921 |
72% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
62 766 |
90% |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
30 000 |
70 000 |
70 000 |
138 175 |
197% |
Karbantartási szolgáltatás |
50 000 |
20 000 |
19 900 |
0 |
0% |
ÁFA |
84 000 |
86 400 |
86 400 |
67 774 |
78% |
Összesen: |
464 000 |
476 400 |
476 300 |
426 986 |
90% |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
16 528 200 |
16 813 200 |
18 052 550 |
17 976 668 |
99% |
Szociális hozzájárulási adó |
1 617 100 |
1 644 900 |
1 775 450 |
1 849 891 |
104% |
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
83 672 |
114 884 |
114 884 |
100% |
Anyag vásárlás |
3 502 700 |
2 000 000 |
1 808 439 |
2 007 306 |
111% |
Közüzemi díjak |
0 |
80 167 |
0 |
67 167 |
|
Vásárolt élelmezés (ásványvíz) |
0 |
3 913 |
7 825 |
11 428 |
146% |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
24 567 |
24 567 |
24 567 |
100% |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
568 016 |
632 811 |
632 811 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
153 364 |
170 859 |
170 859 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 949 552 |
3 077 209 |
3 407 311 |
111% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
526 378 |
526 378 |
919 973 |
175% |
ÁFA |
945 700 |
945 700 |
945 700 |
569 811 |
60% |
Összesen: |
22 593 700 |
24 793 429 |
27 136 672 |
27 752 676 |
102% |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Béralap |
2 173 300 |
2 173 300 |
2 467 164 |
2 467 164 |
100% |
Közlekedési költs.térítés |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
0 |
0% |
Kedvezményes készpénz Juttatás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
Jutalom |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
59 850 |
67% |
Munkaruha |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 874 |
79% |
Szociális hozzájárulási adó |
446 000 |
446 000 |
501 186 |
485 787 |
97% |
EHO |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 434 |
74% |
Munkáltatói SZJA |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
7 965 |
74% |
Üzemanyag |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
130 033 |
81% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
129 492 |
99% |
Üzemeltetési anyag |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 667 |
77% |
ÁFA |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
39 305 |
85% |
Összesen: |
3 208 000 |
3 208 000 |
3 557 050 |
3 402 571 |
96% |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (villamos energia) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
86 226 |
96% |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
26 609 |
89% |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
20 000 |
20 000 |
19 685 |
98% |
ÁFA |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
21 491 |
90% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
88 402 |
88 402 |
88 402 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
23 868 |
23 868 |
23 868 |
100% |
Összesen: |
144 000 |
276 270 |
276 270 |
266 281 |
96% |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (villamos energia) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 272 |
84% |
ÁFA |
16 200 |
16 200 |
16 200 |
13 605 |
84% |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (műszaki ellenőrzés) |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100% |
Ingatlan felújítása (Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek tám.) |
984 250 |
1 247 530 |
1 247 530 |
1 247 530 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
265 750 |
286 609 |
286 609 |
286 609 |
100% |
Összesen: |
1 326 200 |
1 640 339 |
1 640 339 |
1 628 016 |
99% |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Megbízási díj |
260 000 |
260 000 |
275 375 |
275 375 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
50 700 |
50 700 |
50 700 |
45 431 |
90% |
Összesen: |
310 700 |
310 700 |
326 075 |
320 806 |
98% |
082092 Közművelődés |
|||||
Gázdíj |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
Villamos energia |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
125 757 |
84% |
Üzemeltetési anyagok |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
67 723 |
135% |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 245 940 |
1 138 523 |
91% |
Reprezentáció |
300 000 |
266 588 |
266 588 |
115 372 |
43% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
81 173 |
81 173 |
81 173 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
21 917 |
21 917 |
21 917 |
100% |
ÁFA |
534 000 |
459 000 |
459 000 |
257 930 |
56% |
Összesen: |
2 514 000 |
2 328 678 |
2 574 618 |
1 808 395 |
70% |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Üzemeltetési anyag |
0 |
0 |
0 |
6 855 |
|
Vásárolt élelmezés |
733 369 |
727 335 |
725 880 |
588 155 |
81% |
ÁFA |
198 011 |
196 380 |
196 380 |
160 653 |
82% |
Összesen: |
931 380 |
923 715 |
922 260 |
755 663 |
82% |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
0 |
359 000 |
774 500 |
774 500 |
100% |
Összesen: |
0 |
359 000 |
774 500 |
774 500 |
100% |
Átadott pénzeszköz: |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
4 174 733 |
80% |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
105 000 |
70% |
Szociális tüzifa |
0 |
2 350 770 |
1 188 479 |
1 337 310 |
113% |
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
45 000 |
75% |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása, TÖOSZ tagdíj |
400 000 |
556 019 |
624 637 |
573 989 |
92% |
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
60 000 |
51 092 |
51 092 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
100% |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
202 011 |
480 528 |
510 528 |
510 528 |
100% |
Összesen: |
7 312 735 |
10 198 041 |
9 125 460 |
8 044 376 |
87% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felújított járdák |
|||||
Építmény felújítása |
9 770 130 |
9 770 130 |
9 770 130 |
0 |
0% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 637 960 |
2 637 960 |
2 637 960 |
0 |
0% |
Összesen: |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
0 |
0% |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú pályázat |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
107 951 858 |
107 951 858 |
5 101 500 |
5% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
28 482 802 |
28 482 802 |
1 377 405 |
5% |
Összesen: |
0 |
136 434 660 |
136 434 660 |
6 478 905 |
5% |
Tartalék |
1 852 475 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás |
78 933 211 |
218 669 097 |
223 446 429 |
76 675 680 |
34% |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 668 093 |
26 023 537 |
26 023 537 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 642 713 |
12 642 713 |
12 642 713 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 225 380 |
9 586 444 |
9 586 444 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 994 380 |
1 994 380 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 593 700 |
28 361 339 |
23 916 133 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 593 700 |
28 361 339 |
23 916 133 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 546 877 |
145 616 287 |
145 616 287 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 546 877 |
10 546 877 |
10 546 877 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
135 069 410 |
135 069 410 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 069 410 |
135 069 410 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 029 000 |
6 781 254 |
9 520 535 |
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 681 706 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 432 500 |
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
2 650 000 |
5 578 863 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
813 681 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 254 |
13 785 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
569 000 |
531 000 |
318 240 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
40 000 |
17 598 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
400 000 |
261 488 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
89 000 |
89 000 |
37 136 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 018 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 780 |
3 878 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 780 |
3 780 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
98 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
802 691 |
330 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
100 000 |
130 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
702 691 |
200 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 606 670 |
208 119 888 |
205 728 610 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
975 219 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
975 219 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
16 301 760 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
78 933 211 |
223 446 429 |
222 030 370 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
54 329 286 |
56 949 734 |
51 876 937 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 685 129 |
29 675 306 |
29 106 549 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 702 691 |
4 286 919 |
4 105 110 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 722 980 |
14 034 273 |
12 130 436 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 344 000 |
7 306 979 |
5 054 233 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 011 |
1 646 257 |
1 480 609 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
762 011 |
1 295 165 |
1 129 517 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
51 092 |
51 092 |
1.18. |
Tartalékok |
1 852 475 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 852 475 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 657 201 |
165 549 971 |
23 852 019 |
2.1. |
Beruházások |
138 005 044 |
8 049 289 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
136 434 660 |
6 478 905 |
|
2.3. |
Felújítások |
23 657 201 |
27 544 927 |
15 802 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 986 487 |
222 499 705 |
75 728 956 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 933 211 |
223 446 429 |
76 675 680 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 379 817 |
-14 379 817 |
129 999 654 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 379 817 |
14 379 817 |
15 355 036 |
3.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 474 093 |
20 829 537 |
20 829 537 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 642 713 |
12 642 713 |
12 642 713 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 031 380 |
4 392 444 |
4 392 444 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 994 380 |
1 994 380 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 593 700 |
28 361 339 |
23 916 133 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 593 700 |
28 361 339 |
23 916 133 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 546 877 |
145 616 287 |
145 616 287 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 546 877 |
10 546 877 |
10 546 877 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
135 069 410 |
135 069 410 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
135 069 410 |
135 069 410 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 029 000 |
6 781 254 |
9 520 535 |
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 681 706 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 432 500 |
4.3. |
Iparűzési adó |
1 900 000 |
2 650 000 |
5 578 863 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
730 000 |
730 000 |
813 681 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 254 |
13 785 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
442 000 |
464 000 |
294 844 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
400 000 |
261 488 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 000 |
62 000 |
31 338 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 018 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
702 691 |
200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
702 691 |
200 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 085 670 |
202 755 108 |
200 377 336 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
975 219 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
975 219 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
16 301 760 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
73 412 211 |
218 081 649 |
216 679 096 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
48 785 286 |
51 305 734 |
47 297 204 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 685 129 |
29 675 306 |
29 106 549 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 702 691 |
4 286 919 |
4 105 110 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 722 980 |
14 034 273 |
12 130 436 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 962 979 |
774 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
822 011 |
1 346 257 |
1 180 609 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
762 011 |
1 295 165 |
1 129 517 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
51 092 |
51 092 |
1.18. |
Tartalékok |
1 852 475 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 852 475 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 657 201 |
165 549 971 |
23 852 019 |
2.1. |
Beruházások |
138 005 044 |
8 049 289 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
136 434 660 |
6 478 905 |
|
2.3. |
Felújítások |
23 657 201 |
27 544 927 |
15 802 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
72 442 487 |
216 855 705 |
71 149 223 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
73 389 211 |
217 802 429 |
72 095 947 |
23 000 |
279 220 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 356 817 |
-14 100 597 |
129 228 113 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 379 817 |
14 379 817 |
15 355 036 |
3.3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
127 000 |
67 000 |
23 396 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
40 000 |
17 598 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 000 |
27 000 |
5 798 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 780 |
3 878 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 780 |
3 780 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
98 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
100 000 |
130 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
200 000 |
100 000 |
130 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
327 000 |
170 780 |
157 274 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
327 000 |
170 780 |
157 274 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
350 000 |
450 000 |
405 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
150 000 |
105 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
350 000 |
450 000 |
405 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
350 000 |
450 000 |
405 000 |
-23 000 |
-279 220 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-23 000 |
-279 220 |
-247 726 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
3.4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 194 000 |
5 194 000 |
5 194 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2018. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
5 194 000 |
5 194 000 |
4 174 733 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 194 000 |
5 194 000 |
4 174 733 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 194 000 |
5 194 000 |
4 174 733 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 194 000 |
5 194 000 |
4 174 733 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 019 267 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
4. melléklet
SorA3:I32 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 668 093 |
26 023 537 |
26 023 537 |
Személyi juttatások |
27 685 129 |
29 675 306 |
29 106 549 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 593 700 |
28 361 339 |
23 916 133 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 702 691 |
4 286 919 |
4 105 110 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 722 980 |
14 034 273 |
12 130 436 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 029 000 |
6 781 254 |
9 520 535 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 344 000 |
7 306 979 |
5 054 233 |
5. |
Működési bevételek |
569 000 |
531 000 |
318 240 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 011 |
1 646 257 |
1 480 609 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
802 691 |
330 000 |
Tartalékok |
1 852 475 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
53 059 793 |
62 499 821 |
60 108 445 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
54 329 286 |
56 949 734 |
51 876 937 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
15 326 541 |
15 326 541 |
16 301 760 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 326 541 |
15 326 541 |
15 326 541 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
975 219 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
15 326 541 |
15 326 541 |
16 301 760 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
946 724 |
946 724 |
946 724 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
68 386 334 |
77 826 362 |
76 410 205 |
55 276 010 |
57 896 458 |
52 823 661 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
1 269 493 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
5 550 087 |
8 231 508 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
13 110 324 |
19 929 904 |
23 586 544 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 546 877 |
145 616 287 |
145 616 287 |
Beruházások |
138 005 044 |
8 049 289 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
135 069 410 |
135 069 410 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
136 434 660 |
6 478 905 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 780 |
3 878 |
Felújítások |
23 657 201 |
27 544 927 |
15 802 730 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 546 877 |
145 620 067 |
145 620 165 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
23 657 201 |
165 549 971 |
23 852 019 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 546 877 |
145 620 067 |
145 620 165 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
23 657 201 |
165 549 971 |
23 852 019 |
27. |
Költségvetési hiány: |
13 110 324 |
19 929 904 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
121 768 146 |
28. |
Bruttó hiány: |
13 110 324 |
19 929 904 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
121 768 146 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Kapálógép MTD 55/6 THORX55KA |
114 990 |
2018 |
114 990 |
114 990 |
114 990 |
|
STIHL Fűkasza és tartozéka (FS240) |
208 390 |
2018 |
208 390 |
208 390 |
208 390 |
|
Fűkasza és tartozékai (2 db) |
398 000 |
2018 |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
|
Focikapu és focikapu háló |
112 270 |
2018 |
112 270 |
112 270 |
112 270 |
|
Támlás szék |
103 090 |
2018 |
103 090 |
103 090 |
103 090 |
|
Szőnyeg |
14 173 |
2018 |
14 173 |
14 173 |
14 173 |
|
Szőnyeg Micasa 200x290 21013/537-grey |
24 990 |
2018 |
24 990 |
24 990 |
24 990 |
|
Betonkeverő |
82 290 |
2018 |
82 290 |
82 290 |
82 290 |
|
Díszvilágítás - CAMAIEU OR-R |
512 191 |
2018 |
512 191 |
512 191 |
512 191 |
|
Csapadékvíz elvezetésének rendezése |
136 434 660 |
2018-2019 |
136 434 660 |
6 478 905 |
6 478 905 |
|
ÖSSZESEN: |
138 005 044 |
138 005 044 |
8 049 289 |
8 049 289 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII. 31-ig |
2018. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Önkormányzat épület felújítása |
9 941 307 |
2018 |
9 999 111 |
9 941 307 |
9 941 307 |
|
Ravatalozó tető felújítása |
1 534 139 |
2018 |
1 534 139 |
1 534 139 |
1 534 139 |
|
Petőfi Sándor és Damjanich J. utcai járda felújítása |
12 408 090 |
2019 |
12 408 090 |
|||
Járda felújítás (75 Hrsz-ú Hősök tere járda) |
1 626 997 |
2018 |
1 626 997 |
1 626 997 |
1 626 997 |
|
337-es Hrsz-ú útpadkából kialakított parkoló |
965 799 |
2018 |
965 799 |
965 799 |
965 799 |
|
Kossuth úti árok kialakítása, burkolása |
1 734 488 |
2018 |
1 010 791 |
1 734 488 |
1 734 488 |
|
ÖSSZESEN: |
28 210 820 |
27 544 927 |
15 802 730 |
15 802 730 |
8. melléklet
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2018. előtt |
2018. XII.31. |
2018. után |
2018. előtt |
2018. XII.31. |
Összesen |
Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
100,00 |
|||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
100,00 |
|||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
136 434 660 |
136 434 660 |
6 478 905 |
6 478 905 |
4,70 |
|||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
136 434 660 |
136 434 660 |
6 478 905 |
6 478 905 |
4,70 |
|||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2018. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
136 434 660 |
6 478 905 |
129 955 755 |
129 955 755 |
||||
8. |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetésének rendezése |
2018 |
136 434 660 |
6 478 905 |
129 955 755 |
129 955 755 |
|||
9. |
Felújítás célonként |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
|||||
10. |
Petőfi Sándor és Damjanich J. utcai járda felújítás |
2018 |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
148 842 750 |
6 478 905 |
142 363 845 |
142 363 845 |
||||
10. melléklet
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2020. után |
|
2019. |
2020. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
229 432 |
|||||
2. |
Lakossági kölcsön |
2017-2018 |
2017-2019 |
229 432 |
|||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
229 432 |
|||||
11. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
975 219 |
975 219 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
357 382 |
357 382 |
|||||
Belföldi összesen: |
1 332 601 |
1 332 601 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 332 601 |
1 332 601 |
||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
120 000 |
120 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
120 000 |
120 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
120 000 |
120 000 |
13. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Az Önkormányzat 2018. évben nem nyújtott céljelleggel támogatást. |
|||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
||||
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2018. január 1-jén |
15 860 520 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
15 816 320 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
44 200 |
4. |
Bevételek ( + ) |
222 030 370 |
5. |
Kiadások ( - ) |
76 675 680 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-15 362 407 |
7. |
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én |
145 852 803 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
145 836 693 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 110 |
15. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
145 354 690 |
145 354 690 |
2 990 845 |
142 363 845 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
145 354 690 |
145 354 690 |
2 990 845 |
142 363 845 |
||
16. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
2 897 000 |
527 290 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
312 789 735 |
197 506 291 |
211 283 000 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
272 522 460 |
189 053 600 |
211 283 000 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
142 662 563 |
89 782 006 |
94 283 000 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
117 278 239 |
87 786 095 |
112 084 000 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
12 581 658 |
11 485 499 |
4 916 000 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
35 165 775 |
3 351 191 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
35 165 775 |
3 351 191 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
5 101 500 |
5 101 500 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
5 101 500 |
5 101 500 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
315 686 735 |
198 033 581 |
211 283 000 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
16 110 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
145 836 693 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
145 852 803 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 970 819 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
100 000 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
134 273 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 205 092 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-26 729 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-26 729 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
315 686 735 |
347 064 747 |
211 283 000 |
17. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
1 791 492 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-53 740 344 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
140 447 355 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
343 267 396 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
975 219 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
357 382 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 332 601 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 464 750 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
347 064 747 |
18. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
56 |
23 809 206 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
23 809 206 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.