Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.13.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 14- 2022. 05. 28Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.13.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Sajópüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
207.605.935 forint költségvetési bevételi előirányzattal
2. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §
A2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.1 melléklete helyébe e rendelet 6.1 melléklete lép.
8. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.2 melléklete helyébe e rendelet 6.2 melléklete lép.
9. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.3 melléklete helyébe e rendelet 6.3 melléklete lép.
10. §
A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7 melléklete lép.
11. §
A2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. § Ez a rendelet kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Eredeti |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
|
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Beszámítás adóerőképesség |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 120 500 |
1 120 500 |
1 120 500 |
Lakott külterülettel kapcs.támogatás |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
Összesen: |
14 634 107 |
14 634 107 |
14 634 107 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
931 380 |
912 000 |
788 310 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
254 925 |
380 517 |
Összesen: |
9 746 380 |
11 131 925 |
11 133 827 |
Átengedett központi- és helyiadók |
|||
Gépjárműadó |
754 400 |
754 400 |
773 339 |
Kommunális adó |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
Iparűzési adó |
3 415 000 |
3 415 000 |
4 125 445 |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 674 000 |
Összesen: |
7 518 400 |
7 518 400 |
8 247 784 |
Saját bevételek |
|||
Bérleti díj |
120 000 |
211 550 |
251 550 |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
40 000 |
60 000 |
118 030 |
Készletértékesítés |
20 000 |
39 330 |
42 873 |
Vízdíj |
738 475 |
738 475 |
738 475 |
Lakossági támog.visszafizetése |
210 000 |
400 000 |
280 000 |
ÁFA bev. |
215 588 |
226 207 |
234 307 |
Központi költségvetési szervtől egyéb működési célú támogatások bevétele (BURSA HUNGARICA) |
0 |
30 000 |
30 000 |
ÉMRH Önkormányzati társulástól tagi hozzájárulás visszautalása |
0 |
60 885 |
60 885 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. |
0 |
0 |
1 904 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
Összesen: |
1 344 063 |
1 766 447 |
1 758 025 |
Pénzmaradvány |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás; nyári diákmunka |
22 672 162 |
23 066 080 |
21 234 596 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2019. évi szoc. célú tüzelőanyag tám.) |
0 |
1 446 530 |
1 446 530 |
Orvosi eszköz MFP-AEE/2019 kódszámú pályázat támogatási összege |
0 |
2 694 984 |
2 694 984 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
1 101 392 |
Összes bevétel |
201 269 802 |
207 613 163 |
207 605 935 |
2. melléklet
Eredeti |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
|||
Szemétszállítás |
200 000 |
300 000 |
333 372 |
ÁFA |
54 000 |
81 000 |
90 012 |
Összesen: |
254 000 |
381 000 |
423 384 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
Költségtérítés polgmest. |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
Jutalom, szabadság megváltás |
1 196 700 |
1 347 076 |
1 854 946 |
Cafetéria |
148 699 |
148 699 |
148 700 |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 530 000 |
Egyéb külső személyi juttatás (HEP) |
0 |
0 |
112 360 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 639 993 |
1 669 316 |
1 747 335 |
Munkáltatói SZJA |
22 305 |
22 305 |
16 729 |
Egyéb információ hordozó (Észak Magyarország újság) |
32 000 |
32 000 |
0 |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
500 000 |
500 000 |
253 646 |
Internet |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
200 000 |
200 000 |
119 000 |
Tüzelőanyag |
260 000 |
260 000 |
210 038 |
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Gázenergia |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
772 086 |
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
450 887 |
Postaköltség |
200 000 |
200 000 |
87 260 |
Biztosítási díjak |
300 000 |
300 000 |
302 796 |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
123 372 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
14 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
26 142 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
7 058 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
67 295 |
67 295 |
ÁFA |
681 000 |
681 000 |
681 000 |
Összesen: |
14 007 517 |
14 254 511 |
14 741 470 |
064010 Közvilágítás |
|||
Villamos energia |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Üzemeletési anyagok |
30 000 |
30 000 |
64 077 |
Üzemanyag |
150 000 |
150 000 |
15 748 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
70 000 |
70 000 |
55 761 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
1 050 693 |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszváró) |
0 |
1 340 000 |
1 340 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
361 800 |
361 800 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
2 |
ÁFA |
81 000 |
81 000 |
171 482 |
Összesen: |
451 000 |
2 152 800 |
3 059 563 |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
17 365 890 |
17 365 890 |
15 796 450 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 693 174 |
1 693 174 |
1 472 526 |
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
0 |
146 650 |
Anyag vásárlás |
3 655 202 |
3 478 517 |
1 865 308 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
2 825 |
Vásárolt élelmezés (ásványvíz) |
0 |
0 |
15 627 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
228 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
176 685 |
479 835 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
47 705 |
129 555 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
1 145 658 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
294 450 |
ÁFA |
986 905 |
939 200 |
498 426 |
Összesen: |
23 701 171 |
23 701 171 |
21 847 538 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Béralap |
2 352 222 |
2 607 147 |
2 594 607 |
Közlekedési költs.térítés |
62 000 |
62 000 |
18 000 |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Jutalom |
90 000 |
90 000 |
130 150 |
Munkaruha |
10 000 |
10 000 |
7 874 |
Szociális hozzájárulási adó |
487 933 |
537 644 |
509 542 |
Munkáltatói SZJA |
9 000 |
9 000 |
9 405 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
2 478 |
2 478 |
Üzemanyag |
130 000 |
130 000 |
173 244 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
642 643 |
342 643 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Üzemeltetési anyag |
10 000 |
10 000 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
33 669 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés |
0 |
0 |
233 780 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
108 029 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
101 378 |
ÁFA |
40 500 |
214 013 |
121 013 |
Összesen: |
3 381 655 |
4 504 925 |
4 575 812 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
Közüzemi díjak |
90 000 |
90 000 |
116 313 |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
Összesen: |
157 000 |
157 000 |
173 313 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
63 445 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
7 629 |
7 629 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
26 291 |
26 291 |
ÁFA |
16 200 |
18 260 |
19 313 |
Összesen: |
76 200 |
112 180 |
116 678 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
Megbízási díj |
268 000 |
268 000 |
299 200 |
Szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Összesen: |
333 000 |
333 000 |
364 200 |
082092 Közművelődés |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
335 250 |
335 250 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
58 668 |
58 668 |
Gázdíj |
250 000 |
250 000 |
33 400 |
Vízdíj |
0 |
0 |
5 724 |
Villamos energia |
150 000 |
150 000 |
191 876 |
Üzemeltetési anyagok |
70 000 |
40 000 |
82 361 |
Egyéb szolgáltatás |
1 200 000 |
1 508 000 |
1 778 000 |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
91 989 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
15 748 |
15 748 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
4 252 |
4 252 |
ÁFA |
504 900 |
196 907 |
196 907 |
Összesen: |
2 374 900 |
2 758 825 |
2 794 175 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
Vásárolt élelmezés |
733 370 |
718 110 |
539 175 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
0 |
23 874 |
ÁFA |
198 010 |
193 890 |
152 024 |
Összesen: |
931 380 |
912 000 |
715 073 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
21 614 |
21 614 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
5 836 |
5 836 |
Összesen: |
0 |
27 450 |
27 450 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
Tárgyi eszközök beszerzése (orvosi eszközök) |
0 |
2 122 035 |
1 666 293 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
455 742 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
527 949 |
572 949 |
Összesen: |
0 |
2 649 984 |
2 694 984 |
Átadott pénzeszköz: |
|||
Rendkívüli települési támogatás |
5 565 000 |
5 565 000 |
5 565 000 |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása |
732 000 |
732 000 |
732 000 |
2017. évi szociális célú tüzelőanyag (kiegészítő támogatás) |
248 920 |
248 920 |
248 920 |
2018. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 013 460 |
1 013 460 |
1 013 460 |
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
45 000 |
45 000 |
30 000 |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
543 000 |
543 000 |
943 017 |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
0 |
13 250 |
Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés |
0 |
0 |
1 692 |
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj |
100 000 |
100 000 |
0 |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
60 000 |
109 400 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
Kamatmentes kölcsön |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
527 152 |
527 152 |
681 771 |
2017. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség |
0 |
31 655 |
31 655 |
2018. évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
236 401 |
236 401 |
Adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatás elsz. kül. |
0 |
60 135 |
60 135 |
2019. évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
1 446 530 |
1 446 530 |
Összesen: |
10 259 751 |
12 034 472 |
12 438 450 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felújított járdák |
|||
Építmény felújítása |
9 770 130 |
9 770 130 |
9 770 130 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 637 960 |
2 637 960 |
2 637 960 |
Összesen: |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú páláyzat |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
101 927 366 |
101 927 366 |
101 927 366 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 520 389 |
27 520 389 |
27 520 389 |
Összesen: |
129 447 755 |
129 447 755 |
129 447 755 |
Tartalék |
1 708 383 |
0 |
0 |
Összes kiadás |
201 269 802 |
207 613 163 |
207 605 935 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 380 487 |
2 832 075 |
1 902 |
2 833 977 |
27 214 464 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 834 107 |
12 834 107 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 746 380 |
1 385 545 |
1 902 |
1 387 447 |
11 133 827 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 446 530 |
1 446 530 |
1 446 530 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 672 162 |
393 918 |
-2 241 474 |
-1 847 556 |
20 824 606 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 672 162 |
393 918 |
-2 241 474 |
-1 847 556 |
20 824 606 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
409 990 |
409 990 |
409 990 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
409 990 |
409 990 |
409 990 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 518 400 |
729 384 |
729 384 |
8 247 784 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 415 000 |
710 445 |
710 445 |
4 125 445 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
754 400 |
18 939 |
18 939 |
773 339 |
|||||
4.6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 675 000 |
1 675 000 |
|||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 134 063 |
141 499 |
111 578 |
253 077 |
1 387 140 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
19 330 |
3 543 |
22 873 |
42 873 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
898 475 |
111 550 |
98 030 |
209 580 |
1 108 055 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
215 588 |
10 619 |
8 100 |
18 719 |
234 307 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 904 |
1 904 |
1 904 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
1 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
210 000 |
280 885 |
-120 000 |
160 885 |
370 885 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
210 000 |
190 000 |
-120 000 |
70 000 |
280 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 885 |
90 885 |
90 885 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 915 112 |
6 343 361 |
-1 108 620 |
5 234 741 |
61 149 853 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 354 690 |
145 354 690 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 354 690 |
145 354 690 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 101 392 |
1 101 392 |
1 101 392 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 101 392 |
1 101 392 |
1 101 392 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
145 354 690 |
1 101 392 |
1 101 392 |
146 456 082 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
201 269 802 |
6 343 361 |
-7 228 |
6 336 133 |
207 605 935 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 438 738 |
1 719 737 |
-2 387 392 |
-667 655 |
57 771 083 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
29 008 331 |
740 551 |
-1 149 038 |
-408 487 |
28 599 844 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 917 405 |
140 180 |
-29 252 |
110 928 |
4 028 333 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
16 514 467 |
2 219 198 |
-1 613 080 |
606 118 |
17 120 585 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 575 152 |
328 191 |
403 978 |
732 169 |
2 307 321 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
328 191 |
328 191 |
328 191 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 215 152 |
454 578 |
454 578 |
1 669 730 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
-100 000 |
-100 000 |
200 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
49 400 |
49 400 |
109 400 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
1 708 383 |
-1 708 383 |
-1 708 383 |
||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 708 383 |
-1 708 383 |
-1 708 383 |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
141 855 845 |
4 623 624 |
2 380 164 |
7 003 788 |
148 859 633 |
||||
2.1. |
Beruházások |
129 447 755 |
4 623 624 |
940 056 |
5 563 680 |
135 011 435 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 447 755 |
129 447 755 |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
12 408 090 |
1 440 108 |
1 440 108 |
13 848 198 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 294 583 |
6 343 361 |
-7 228 |
6 336 133 |
206 630 716 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
975 219 |
975 219 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
975 219 |
975 219 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
201 269 802 |
6 343 361 |
-7 228 |
6 336 133 |
207 605 935 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-144 379 471 |
-1 101 392 |
-1 101 392 |
-145 480 863 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
144 379 471 |
1 101 392 |
1 101 392 |
145 480 863 |
|||||
4. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.12.31-ig |
2019. 2. sz. módosítás után |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.12.31-ig |
2019. 2. sz. módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 380 487 |
2 833 977 |
27 214 464 |
Személyi juttatások |
29 008 331 |
-408 487 |
28 599 844 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 672 162 |
-1 437 566 |
21 234 596 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 917 405 |
110 928 |
4 028 333 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 514 467 |
606 118 |
17 120 585 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 518 400 |
729 384 |
8 247 784 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
1 134 063 |
253 077 |
1 387 140 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 575 152 |
732 169 |
2 307 321 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 000 |
160 885 |
370 885 |
Tartalékok |
1 708 383 |
-1 708 383 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
55 915 112 |
2 539 757 |
58 454 869 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 438 738 |
-667 655 |
57 771 083 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
145 354 690 |
145 354 690 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
145 354 690 |
145 354 690 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
1 101 392 |
1 101 392 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
145 354 690 |
1 101 392 |
146 456 082 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
975 219 |
975 219 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
201 269 802 |
3 641 149 |
204 910 951 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
59 413 957 |
-667 655 |
58 746 302 |
26. |
Költségvetési hiány: |
2 523 626 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 207 412 |
683 786 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
141 855 845 |
4 308 804 |
146 164 649 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.12.31-ig |
2019. 2. sz. módosítás után |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2019.12.31-ig |
2019. 2. sz. módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
129 447 755 |
5 563 680 |
135 011 435 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 447 755 |
129 447 755 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 408 090 |
1 440 108 |
13 848 198 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 694 984 |
2 694 984 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 694 984 |
2 694 984 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
141 855 845 |
7 003 788 |
148 859 633 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 694 984 |
2 694 984 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
141 855 845 |
7 003 788 |
148 859 633 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
141 855 845 |
4 308 804 |
146 164 649 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
141 855 845 |
4 308 804 |
146 164 649 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6.1.. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 665 487 |
2 832 075 |
1 902 |
2 833 977 |
21 499 464 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 834 107 |
12 834 107 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 031 380 |
1 385 545 |
1 902 |
1 387 447 |
5 418 827 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 446 530 |
1 446 530 |
1 446 530 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 672 162 |
393 918 |
-2 241 474 |
-1 847 556 |
20 824 606 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 672 162 |
393 918 |
-2 241 474 |
-1 847 556 |
20 824 606 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
409 990 |
409 990 |
409 990 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
409 990 |
409 990 |
409 990 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 518 400 |
729 384 |
729 384 |
8 247 784 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 415 000 |
710 445 |
710 445 |
4 125 445 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
754 400 |
18 939 |
18 939 |
773 339 |
|||||
4.6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 675 000 |
1 675 000 |
|||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 057 863 |
91 550 |
41 905 |
133 455 |
1 191 318 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
858 475 |
91 550 |
40 000 |
131 550 |
990 025 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
199 388 |
199 388 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 904 |
1 904 |
1 904 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
1 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 885 |
90 885 |
90 885 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 885 |
90 885 |
90 885 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 913 912 |
6 103 412 |
-1 058 293 |
5 045 119 |
54 959 031 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 354 690 |
145 354 690 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 354 690 |
145 354 690 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 101 392 |
1 101 392 |
1 101 392 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 101 392 |
1 101 392 |
1 101 392 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
145 354 690 |
1 101 392 |
1 101 392 |
146 456 082 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
195 268 602 |
6 103 412 |
43 099 |
6 146 511 |
201 415 113 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
52 423 738 |
1 719 737 |
-2 287 392 |
-567 655 |
51 856 083 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
29 008 331 |
740 551 |
-1 149 038 |
-408 487 |
28 599 844 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 917 405 |
140 180 |
-29 252 |
110 928 |
4 028 333 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
16 514 467 |
2 219 198 |
-1 613 080 |
606 118 |
17 120 585 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 275 152 |
328 191 |
503 978 |
832 169 |
2 107 321 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
328 191 |
328 191 |
328 191 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 215 152 |
454 578 |
454 578 |
1 669 730 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
49 400 |
49 400 |
109 400 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
1 708 383 |
-1 708 383 |
-1 708 383 |
||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 708 383 |
-1 708 383 |
-1 708 383 |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
141 855 845 |
4 623 624 |
2 380 164 |
7 003 788 |
148 859 633 |
||||
2.1. |
Beruházások |
129 447 755 |
4 623 624 |
940 056 |
5 563 680 |
135 011 435 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 447 755 |
129 447 755 |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
12 408 090 |
1 440 108 |
1 440 108 |
13 848 198 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
194 279 583 |
6 343 361 |
92 772 |
6 436 133 |
200 715 716 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
975 219 |
975 219 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
975 219 |
975 219 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
195 254 802 |
6 343 361 |
92 772 |
6 436 133 |
201 690 935 |
||||
13 800 |
-275 822 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-144 365 671 |
-239 949 |
-1 151 065 |
-1 391 014 |
-145 756 685 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
144 379 471 |
1 101 392 |
1 101 392 |
145 480 863 |
|||||
6.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
76 200 |
49 949 |
69 673 |
119 622 |
195 822 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
19 330 |
3 543 |
22 873 |
42 873 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
20 000 |
58 030 |
78 030 |
118 030 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
10 619 |
8 100 |
18 719 |
34 919 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
210 000 |
190 000 |
-120 000 |
70 000 |
280 000 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
210 000 |
190 000 |
-120 000 |
70 000 |
280 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
286 200 |
239 949 |
-50 327 |
189 622 |
475 822 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
286 200 |
239 949 |
-50 327 |
189 622 |
475 822 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
300 000 |
-100 000 |
-100 000 |
200 000 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
-100 000 |
-100 000 |
200 000 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
-100 000 |
-100 000 |
200 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
300 000 |
-100 000 |
-100 000 |
200 000 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
300 000 |
-100 000 |
-100 000 |
200 000 |
|||||
-13 800 |
275 822 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-13 800 |
239 949 |
49 673 |
289 622 |
275 822 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||||||
6.3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
.5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||||||
7. melléklet
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Eddigi módosítások összege 2019-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2019.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése |
136 434 660 |
2018-2020 |
6 986 905 |
129 447 755 |
129 447 755 |
|||
Sarokcsiszoló |
27 000 |
2019 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
Metabo KHEV 5-40 BL kombikalapács |
197 390 |
2019 |
197 390 |
197 390 |
197 390 |
|||
Pavilon (2db) |
20 000 |
2019 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Villany bojler STIEBEL ELNETT ENSH 80 L-es |
27 450 |
2019 |
27 450 |
27 450 |
27 450 |
|||
Utasváró BENDE HE - 02 típusú (2 db) |
1 701 800 |
2019 |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 701 800 |
|||
Orvosi eszközök |
2 694 984 |
2019 |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
|||
HDD 2,5" SATA 1TB TOSHIBA |
6 300 |
2019 |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
|||
Fűkasza |
195 000 |
2019 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|||
Lámpa |
26 900 |
2019 |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
|||
HP Notebook Mobility Kit (táska+egér) |
7 800 |
2019 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|||
Benzin motoros láncfűrész és tartozékai |
190 000 |
2019 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|||
Tárgyaló szék (6db) |
65 997 |
2019 |
65 997 |
65 997 |
65 997 |
|||
Asztal (1db) |
63 399 |
2019 |
63 399 |
63 399 |
63 399 |
|||
Microsoft Office 365 |
19 900 |
2019 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
|||
WIN 10 Pro 32/64 bit operációs rendszer |
22 860 |
2019 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
|||
Acer Aspire A315-53G-505J |
296 900 |
2019 |
296 900 |
296 900 |
296 900 |
|||
ÖSSZESEN: |
141 998 340 |
6 986 905 |
129 447 755 |
5 563 680 |
135 011 435 |
8. melléklet
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Eddigi módosítások összege 2019-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2019.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Petőfi Sándor utca és Damjanich János utca járda felújítás |
12 408 090 |
2019-2020 |
12 408 090 |
12 408 090 |
||||
Ravatalozó előtető |
1 440 108 |
2019 |
1 440 108 |
1 440 108 |
1 440 108 |
|||
ÖSSZESEN: |
13 848 198 |
12 408 090 |
1 440 108 |
13 848 198 |
Az önkormányzati rendeletet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.