Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 14- 2022. 05. 28Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról1
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
206.418.932 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
69.039.990 Ft |
Költségvetési kiadással |
137.378.942 Ft |
Pénzmaradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a
3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.2., 3.3, 3.4 mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzá járulást, pénzügyi elszámolását a 8. számú melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16., 17., 18., mellékletben foglaltak szerint 338.062.195 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület 2019. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 26 főben állapítja meg: 1 fő polgármester, 4 fő képviselő-testületi tag, 1 fő falugondnok és 20 fő közfoglalkoztatott
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Eredeti |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
2 888 990 |
100% |
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100% |
Beszámítás adóerőképesség |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
100% |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 120 500 |
1 120 500 |
1 120 500 |
1 120 500 |
100% |
Lakott külterülettel kapcs.támogatás |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
22 950 |
100% |
Összesen: |
14 634 107 |
14 634 107 |
14 634 107 |
14 634 107 |
100% |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell. |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
100% |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
931 380 |
912 000 |
788 310 |
788 310 |
100% |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
100% |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
254 925 |
380 517 |
380 517 |
100% |
Összesen: |
9 746 380 |
11 131 925 |
11 133 827 |
11 133 827 |
100% |
Átengedett központi- és helyiadók |
|||||
Gépjárműadó |
754 400 |
754 400 |
773 339 |
773 339 |
100% |
Kommunális adó |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 317 000 |
79% |
Iparűzési adó |
3 415 000 |
3 415 000 |
4 125 445 |
4 125 445 |
100% |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 706 622 |
102% |
Összesen: |
7 518 400 |
7 518 400 |
8 247 784 |
7 922 406 |
96% |
Saját bevételek |
|||||
Bérleti díj |
120 000 |
211 550 |
251 550 |
251 550 |
100% |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
40 000 |
60 000 |
118 030 |
64 661 |
55% |
Készletértékesítés |
20 000 |
39 330 |
42 873 |
42 873 |
100% |
Vízdíj |
738 475 |
738 475 |
738 475 |
108 830 |
15% |
Lakossági támog.visszafizetése |
210 000 |
400 000 |
280 000 |
280 000 |
100% |
ÁFA bev. |
215 588 |
226 207 |
234 307 |
55 696 |
24% |
Központi költségvetési szervtől egyéb működési célú támogatások bevétele (BURSA HUNGARICA) |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100% |
ÉMRH Önkormányzati társulástól tagi hozzájárulás visszautalása |
0 |
60 885 |
60 885 |
60 885 |
100% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. |
0 |
0 |
1 904 |
1 904 |
100% |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
1 |
100% |
Összesen: |
1 344 063 |
1 766 447 |
1 758 025 |
896 400 |
51% |
Pénzmaradvány |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
100% |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás; nyári diákmunka |
22 672 162 |
23 066 080 |
21 234 596 |
21 234 596 |
100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2019. évi szoc. célú tüzelőanyag tám.) |
0 |
1 446 530 |
1 446 530 |
1 446 530 |
100% |
Orvosi eszköz MFP-AEE/2019 kódszámú pályázat támogatási összege |
0 |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
1 101 392 |
1 101 392 |
100% |
Összes bevétel |
201 269 802 |
207 613 163 |
207 605 935 |
206 418 932 |
99% |
2. melléklet
Eredeti |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
309 250 |
77% |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
83 493 |
77% |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
392 743 |
77% |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
|||||
Szemétszállítás |
200 000 |
300 000 |
333 372 |
333 372 |
100% |
ÁFA |
54 000 |
81 000 |
90 012 |
90 012 |
100% |
Összesen: |
254 000 |
381 000 |
423 384 |
423 384 |
100% |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
4 786 800 |
100% |
Költségtérítés polgmest. |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
100% |
Jutalom, szabadság megváltás |
1 196 700 |
1 347 076 |
1 854 946 |
1 854 946 |
100% |
Cafetéria |
148 699 |
148 699 |
148 700 |
148 700 |
100% |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
100% |
Egyéb külső személyi juttatás (HEP) |
0 |
0 |
112 360 |
112 360 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
1 639 993 |
1 669 316 |
1 747 335 |
1 747 335 |
100% |
Munkáltatói SZJA |
22 305 |
22 305 |
16 729 |
16 729 |
100% |
Egyéb információ hordozó (Észak Magyarország újság) |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
- |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
500 000 |
500 000 |
253 646 |
253 646 |
100% |
Internet |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
11 928 |
99% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
200 000 |
200 000 |
119 000 |
118 591 |
99% |
Tüzelőanyag |
260 000 |
260 000 |
210 038 |
210 038 |
100% |
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
136 008 |
68% |
Gázenergia |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
511 025 |
102% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
- |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
772 086 |
772 086 |
100% |
Pénzügyi szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
450 887 |
450 887 |
100% |
Postaköltség |
200 000 |
200 000 |
87 260 |
87 260 |
100% |
Biztosítási díjak |
300 000 |
300 000 |
302 796 |
302 796 |
100% |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
123 372 |
123 372 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
26 142 |
26 142 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
7 058 |
7 058 |
100% |
Fizetendő ÁFA |
0 |
67 295 |
67 295 |
67 295 |
100% |
ÁFA |
681 000 |
681 000 |
681 000 |
527 656 |
77% |
Összesen: |
14 007 517 |
14 254 511 |
14 741 470 |
14 534 678 |
99% |
064010 Közvilágítás |
|||||
Villamos energia |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
922 213 |
92% |
ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
233 149 |
86% |
Összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 155 362 |
91% |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Üzemeletési anyagok |
30 000 |
30 000 |
64 077 |
64 077 |
100% |
Üzemanyag |
150 000 |
150 000 |
15 748 |
15 748 |
100% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
70 000 |
70 000 |
55 761 |
55 761 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
1 050 693 |
1 050 693 |
100% |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszváró) |
0 |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
361 800 |
361 800 |
361 800 |
100% |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
2 |
2 |
100% |
ÁFA |
81 000 |
81 000 |
171 482 |
171 482 |
100% |
Összesen: |
451 000 |
2 152 800 |
3 059 563 |
3 059 563 |
100% |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
17 365 890 |
17 365 890 |
15 796 450 |
15 796 450 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
1 693 174 |
1 693 174 |
1 472 526 |
1 472 526 |
100% |
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
0 |
146 650 |
146 650 |
100% |
Anyag vásárlás |
3 655 202 |
3 478 517 |
1 865 308 |
1 857 859 |
99% |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
2 825 |
2 825 |
100% |
Vásárolt élelmezés (ásványvíz) |
0 |
0 |
15 627 |
15 627 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
228 |
228 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
176 685 |
479 835 |
479 835 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
47 705 |
129 555 |
129 555 |
100% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
1 145 658 |
1 145 658 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
294 450 |
294 450 |
100% |
ÁFA |
986 905 |
939 200 |
498 426 |
477 366 |
96% |
Összesen: |
23 701 171 |
23 701 171 |
21 847 538 |
21 819 029 |
99% |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Béralap |
2 352 222 |
2 607 147 |
2 594 607 |
2 594 607 |
100% |
Közlekedési költs.térítés |
62 000 |
62 000 |
18 000 |
18 000 |
100% |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
Jutalom |
90 000 |
90 000 |
130 150 |
130 150 |
100% |
Munkaruha |
10 000 |
10 000 |
7 874 |
7 874 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
487 933 |
537 644 |
509 542 |
509 542 |
100% |
Munkáltatói SZJA |
9 000 |
9 000 |
9 405 |
9 405 |
100% |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
2 478 |
2 478 |
2 478 |
100% |
Üzemanyag |
130 000 |
130 000 |
173 244 |
173 244 |
100% |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
642 643 |
342 643 |
341 188 |
99% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
129 480 |
99% |
Üzemeltetési anyag |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
- |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
33 669 |
33 669 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés |
0 |
0 |
233 780 |
233 780 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
108 029 |
108 029 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
101 378 |
101 378 |
100% |
ÁFA |
40 500 |
214 013 |
121 013 |
120 424 |
99% |
Összesen: |
3 381 655 |
4 504 925 |
4 575 812 |
4 573 248 |
99% |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||
Közüzemi díjak |
90 000 |
90 000 |
116 313 |
116 313 |
100% |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
- |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
27 422 |
91% |
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
17 338 |
64% |
Összesen: |
157 000 |
157 000 |
173 313 |
161 073 |
93% |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
63 445 |
63 445 |
100% |
Üzemeltetési anyag |
0 |
7 629 |
7 629 |
7 629 |
100% |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
26 291 |
26 291 |
26 291 |
100% |
ÁFA |
16 200 |
18 260 |
19 313 |
19 313 |
100% |
Összesen: |
76 200 |
112 180 |
116 678 |
116 678 |
100% |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Megbízási díj |
268 000 |
268 000 |
299 200 |
299 200 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
50 178 |
77% |
Összesen: |
333 000 |
333 000 |
364 200 |
349 378 |
96% |
082092 Közművelődés |
|||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
335 250 |
335 250 |
335 250 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
58 668 |
58 668 |
58 668 |
100% |
Gázdíj |
250 000 |
250 000 |
33 400 |
33 345 |
99% |
Vízdíj |
0 |
0 |
5 724 |
5 724 |
100% |
Villamos energia |
150 000 |
150 000 |
191 876 |
191 846 |
99% |
Üzemeltetési anyagok |
70 000 |
40 000 |
82 361 |
82 361 |
100% |
Egyéb szolgáltatás |
1 200 000 |
1 508 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
100% |
Reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
91 989 |
91 989 |
100% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
4 252 |
4 252 |
4 252 |
100% |
ÁFA |
504 900 |
196 907 |
196 907 |
193 240 |
98% |
Összesen: |
2 374 900 |
2 758 825 |
2 794 175 |
2 790 423 |
99% |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Vásárolt élelmezés |
733 370 |
718 110 |
539 175 |
539 175 |
100% |
Üzemeltetési anyag |
0 |
0 |
23 874 |
23 874 |
100% |
ÁFA |
198 010 |
193 890 |
152 024 |
152 024 |
100% |
Összesen: |
931 380 |
912 000 |
715 073 |
715 073 |
100% |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
21 614 |
21 614 |
21 614 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
5 836 |
5 836 |
5 836 |
100% |
Összesen: |
0 |
27 450 |
27 450 |
27 450 |
100% |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Tárgyi eszközök beszerzése (orvosi eszközök) |
0 |
2 122 035 |
1 666 293 |
1 666 293 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
455 742 |
455 742 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
527 949 |
572 949 |
572 949 |
100% |
Összesen: |
0 |
2 649 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
100% |
Átadott pénzeszköz: |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
5 565 000 |
5 565 000 |
5 565 000 |
5 349 465 |
96% |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
105 000 |
70% |
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása |
732 000 |
732 000 |
732 000 |
732 004 |
100% |
2017. évi szociális célú tüzelőanyag (kiegészítő támogatás) |
248 920 |
248 920 |
248 920 |
346 710 |
139% |
2018. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 013 460 |
1 013 460 |
1 013 460 |
1 411 605 |
139% |
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
45 000 |
45 000 |
30 000 |
30 000 |
100% |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
543 000 |
543 000 |
943 017 |
943 017 |
100% |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
0 |
13 250 |
13 250 |
100% |
Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés |
0 |
0 |
1 692 |
1 692 |
100% |
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
60 000 |
109 400 |
83 850 |
77% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
100% |
Kamatmentes kölcsön |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
527 152 |
527 152 |
681 771 |
681 771 |
100% |
2017. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség |
0 |
31 655 |
31 655 |
31 655 |
100% |
2018. évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
236 401 |
236 401 |
236 401 |
100% |
Adósságkonszolidációban nem részesült önk. támogatás elsz. kül. |
0 |
60 135 |
60 135 |
60 135 |
100% |
2019. évi szociális célú tüzelőanyag |
0 |
1 446 530 |
1 446 530 |
495 300 |
34% |
Összesen: |
10 259 751 |
12 034 472 |
12 438 450 |
11 697 074 |
94% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felújított járdák |
|||||
Építmény felújítása |
9 770 130 |
9 770 130 |
9 770 130 |
0 |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 637 960 |
2 637 960 |
2 637 960 |
0 |
- |
Összesen: |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
0 |
- |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú páláyzat |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
101 927 366 |
101 927 366 |
101 927 366 |
3 622 650 |
4% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 520 389 |
27 520 389 |
27 520 389 |
907 200 |
3% |
Összesen: |
129 447 755 |
129 447 755 |
129 447 755 |
4 529 850 |
3% |
Tartalék |
1 708 383 |
0 |
0 |
0 |
- |
Összes kiadás |
201 269 802 |
207 613 163 |
207 605 935 |
69 039 990 |
33% |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 380 487 |
27 214 464 |
27 214 464 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 834 107 |
12 834 107 |
12 834 107 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 746 380 |
11 133 827 |
11 133 827 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 446 530 |
1 446 530 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 672 162 |
20 824 606 |
20 824 606 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 672 162 |
20 824 606 |
20 824 606 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
409 990 |
409 990 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
409 990 |
409 990 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 518 400 |
8 247 784 |
7 922 406 |
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 706 622 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 415 000 |
4 125 445 |
4 125 445 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
754 400 |
773 339 |
773 339 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 317 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 134 063 |
1 387 140 |
525 515 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
42 873 |
42 873 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
898 475 |
1 108 055 |
425 041 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
215 588 |
234 307 |
55 696 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 904 |
1 904 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
210 000 |
370 885 |
370 885 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
210 000 |
280 000 |
280 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 885 |
90 885 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 694 984 |
2 694 984 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 694 984 |
2 694 984 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 915 112 |
61 149 853 |
59 962 850 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 101 392 |
1 101 392 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 101 392 |
1 101 392 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
145 354 690 |
146 456 082 |
146 456 082 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
201 269 802 |
207 605 935 |
206 418 932 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 438 738 |
57 771 083 |
56 531 133 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 008 331 |
28 599 844 |
28 599 844 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 917 405 |
4 028 333 |
4 013 511 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 514 467 |
17 120 585 |
16 181 542 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 454 465 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 575 152 |
2 307 321 |
2 281 771 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
328 191 |
328 191 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 215 152 |
1 669 730 |
1 669 730 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
109 400 |
83 850 |
1.18. |
Tartalékok |
1 708 383 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 708 383 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
141 855 845 |
148 859 633 |
11 533 638 |
2.1. |
Beruházások |
129 447 755 |
135 011 435 |
10 093 530 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 447 755 |
4 529 850 |
|
2.3. |
Felújítások |
12 408 090 |
13 848 198 |
1 440 108 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 294 583 |
206 630 716 |
68 064 771 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
201 269 802 |
207 605 935 |
69 039 990 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-144 379 471 |
-145 480 863 |
-8 101 921 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
144 379 471 |
145 480 863 |
145 480 863 |
3.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 665 487 |
21 499 464 |
21 499 464 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 834 107 |
12 834 107 |
12 834 107 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 031 380 |
5 418 827 |
5 418 827 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 446 530 |
1 446 530 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 672 162 |
20 824 606 |
20 824 606 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 672 162 |
20 824 606 |
20 824 606 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
409 990 |
409 990 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
409 990 |
409 990 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 518 400 |
8 247 784 |
7 922 406 |
4.1. |
Építményadó |
1 674 000 |
1 674 000 |
1 706 622 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 415 000 |
4 125 445 |
4 125 445 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
754 400 |
773 339 |
773 339 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 317 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 057 863 |
1 191 318 |
391 665 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
858 475 |
990 025 |
360 380 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
199 388 |
199 388 |
29 380 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 904 |
1 904 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 885 |
90 885 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 885 |
90 885 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 694 984 |
2 694 984 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 694 984 |
2 694 984 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 913 912 |
54 959 031 |
53 834 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 101 392 |
1 101 392 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 101 392 |
1 101 392 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
145 354 690 |
146 456 082 |
146 456 082 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
195 268 602 |
201 415 113 |
200 290 082 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
52 423 738 |
51 856 083 |
50 876 668 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 008 331 |
28 599 844 |
28 599 844 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 917 405 |
4 028 333 |
4 013 511 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 514 467 |
17 120 585 |
16 181 542 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 275 152 |
2 107 321 |
2 081 771 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
328 191 |
328 191 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 215 152 |
1 669 730 |
1 669 730 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
109 400 |
83 850 |
1.18. |
Tartalékok |
1 708 383 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 708 383 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
141 855 845 |
148 859 633 |
11 533 638 |
2.1. |
Beruházások |
129 447 755 |
135 011 435 |
10 093 530 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 447 755 |
129 447 755 |
4 529 850 |
2.3. |
Felújítások |
12 408 090 |
13 848 198 |
1 440 108 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
194 279 583 |
200 715 716 |
62 410 306 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
195 254 802 |
201 690 935 |
63 385 525 |
13 800 |
-275 822 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-144 365 671 |
-145 756 685 |
-8 576 306 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
144 379 471 |
145 480 863 |
145 480 863 |
3.3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
76 200 |
195 822 |
133 850 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
42 873 |
42 873 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
118 030 |
64 661 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
34 919 |
26 316 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
210 000 |
280 000 |
280 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
210 000 |
280 000 |
280 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
286 200 |
475 822 |
413 850 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
286 200 |
475 822 |
413 850 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
-13 800 |
275 822 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-13 800 |
275 822 |
213 850 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
3.4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2019. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 454 465 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 454 465 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 454 465 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 454 465 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
260 535 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
4. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 380 487 |
27 214 464 |
27 214 464 |
Személyi juttatások |
29 008 331 |
28 599 844 |
28 599 844 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 672 162 |
21 234 596 |
21 234 596 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 917 405 |
4 028 333 |
4 013 511 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 514 467 |
17 120 585 |
16 181 542 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 518 400 |
8 247 784 |
7 922 406 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 454 465 |
5. |
Működési bevételek |
1 134 063 |
1 387 140 |
525 515 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 575 152 |
2 307 321 |
2 281 771 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 000 |
370 885 |
370 885 |
Tartalékok |
1 708 383 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
55 915 112 |
58 454 869 |
57 267 866 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 438 738 |
57 771 083 |
56 531 133 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
145 354 690 |
145 354 690 |
145 354 690 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 101 392 |
1 101 392 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
1 101 392 |
1 101 392 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
145 354 690 |
146 456 082 |
146 456 082 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
975 219 |
975 219 |
975 219 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
201 269 802 |
204 910 951 |
203 723 948 |
59 413 957 |
58 746 302 |
57 506 352 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
2 523 626 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
683 786 |
736 733 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
141 855 845 |
146 164 649 |
146 217 596 |
5. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
129 447 755 |
135 011 435 |
10 093 530 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 447 755 |
129 447 755 |
4 529 850 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 408 090 |
13 848 198 |
1 440 108 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 694 984 |
2 694 984 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 694 984 |
2 694 984 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
141 855 845 |
148 859 633 |
11 533 638 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 694 984 |
2 694 984 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
141 855 845 |
148 859 633 |
11 533 638 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
141 855 845 |
146 164 649 |
8 838 654 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
141 855 845 |
146 164 649 |
8 838 654 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése |
136 434 660 |
2018-2020 |
6 986 905 |
129 447 755 |
4 529 850 |
11 516 755 |
Sarokcsiszoló |
27 000 |
2019 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Metabo KHEV 5-40 BL kombikalapács |
197 390 |
2019 |
197 390 |
197 390 |
197 390 |
|
Pavilon (2db) |
20 000 |
2019 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Villany bojler STIEBEL ELNETT ENSH 80 L-es |
27 450 |
2019 |
27 450 |
27 450 |
27 450 |
|
Utasváró BENDE HE - 02 típusú (2 db) |
1 701 800 |
2019 |
1 701 800 |
1 701 800 |
1 701 800 |
|
Orvosi eszközök |
2 694 984 |
2019 |
2 694 984 |
2 694 984 |
2 694 984 |
|
HDD 2,5" SATA 1TB TOSHIBA |
6 300 |
2019 |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
|
Fűkasza |
195 000 |
2019 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Lámpa |
26 900 |
2019 |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
|
HP Notebook Mobility Kit (táska+egér) |
7 800 |
2019 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|
Benzin motoros láncfűrész és tartozékai |
190 000 |
2019 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
Tárgyaló szék (6db) |
65 997 |
2019 |
65 997 |
65 997 |
65 997 |
|
Asztal (1db) |
63 399 |
2019 |
63 399 |
63 399 |
63 399 |
|
Microsoft Office 365 |
19 900 |
2019 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
|
WIN 10 Pro 32/64 bit operációs rendszer |
22 860 |
2019 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
|
Acer Aspire A315-53G-505J |
296 900 |
2019 |
296 900 |
296 900 |
296 900 |
|
ÖSSZESEN: |
141 998 340 |
6 986 905 |
10 093 530 |
17 080 435 |
7. melléklet
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018. XII. 31-ig |
2019. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Petőfi Sándor utca és Damjanich János utca járda felújítás |
12 408 090 |
2019-2020 |
12 408 090 |
|||
Ravatalozó előtető |
1 440 108 |
2019 |
1 440 109 |
1 440 109 |
1 440 109 |
|
ÖSSZESEN: |
13 848 198 |
1 440 109 |
1 440 109 |
8. melléklet
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetésének rendezése TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2019. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig |
||
2019. évi |
2019. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
135 069 410 |
135 069 410 |
135 069 410 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
136 434 660 |
6 986 905 |
129 447 755 |
129 447 755 |
4 779 600 |
11 766 505 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
136 434 660 |
6 986 905 |
129 447 755 |
129 447 755 |
4 779 600 |
11 766 505 |
||
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
136 434 660 |
4 779 600 |
124 668 155 |
124 668 155 |
||||
8. |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetésének rendezése |
2018 |
136 434 660 |
4 779 600 |
124 668 155 |
124 668 155 |
|||
9. |
Felújítás célonként |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
|||||
10. |
Petőfi Sándor és Damjanich J. utca járda felújítás |
2018 |
12 408 090 |
12 408 090 |
12 408 090 |
||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
148 842 750 |
4 779 600 |
137 076 245 |
137 076 245 |
||||
10. melléklet
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2021. után |
|
2020. |
2021. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
169 432 |
|||||
2. |
Lakossági kölcsön |
2017-2019 |
2017-2020 |
169 432 |
|||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
169 432 |
|||||
11. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 101 392 |
1 101 392 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
357 382 |
357 382 |
|||||
Belföldi összesen: |
1 458 774 |
1 458 774 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 458 774 |
1 458 774 |
||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
115 000 |
115 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
115 000 |
115 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
115 000 |
115 000 |
13. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Az Önkormányzat 2019. évben nem nyújtott céljelleggel támogatást. |
|||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
||||
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2019. január 1-jén |
145 852 803 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
145 836 693 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 110 |
4. |
Bevételek ( + ) |
206 418 932 |
5. |
Kiadások ( - ) |
69 039 990 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-145 374 690 |
7. |
Pénzkészlet 2019. december 31-én |
137 857 055 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
137 809 045 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
48 010 |
15. melléklet
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
137 378 942 |
137 378 942 |
302 697 |
137 076 245 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
137 378 942 |
137 378 942 |
302 697 |
137 076 245 |
||
16. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
2 930 669 |
301 249 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
321 905 226 |
196 499 991 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
275 270 768 |
185 217 780 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
161 169 505 |
108 734 229 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
84 399 348 |
59 233 480 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
29 701 915 |
17 250 071 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
38 172 958 |
2 820 711 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
38 172 958 |
2 820 711 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
8 461 500 |
8 461 500 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
8 461 500 |
8 461 500 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
324 835 895 |
196 801 240 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
48 010 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
137 809 045 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
137 857 055 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 264 757 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
154 273 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 419 030 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-15 130 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-15 130 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
324 835 895 |
338 062 195 |
|
17. melléklet
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 791 492 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
86 707 011 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-8 957 288 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
334 310 108 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 101 392 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
357 382 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 458 774 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 293 313 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
338 062 195 |
18. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
61 |
25 704 631 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
25 704 631 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 29. napjával.