Sajópüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Sajópüspöki Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 28

Sajópüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Sajópüspöki Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Sajópüspöki Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 204.102.816 forint költségvetési bevétellel, 124.211.902 forint költségvetési kiadással, 79.890.914 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 1. melléklet és 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadják el.

(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. és 8. melléklet szerint fogadják el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerit a 13. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.

(2) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltak szerint 329.431.205 forintban állapítja meg.

4. § (1) A záró létszám 2020. december 31-én 6 fő alkalmazott és 13 fő közfoglalkoztatott.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi teljesített bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	3 011 080	3 011 080	3 011 080
Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 028 330	2 028 330
Beszámítás adóerőképesség	3 850 915	3 850 915	3 850 915
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800
Lakott külterülettel kapcs.támogatás	22 950	22 950	22 950
Összesen:	14 709 745	14 938 075	14 938 075

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell.	7 565 000	7 565 000	7 565 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 010 040	993 510	993 510
Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479 000
Szociális ágazati pótlék	0	572 134	572 134
Összesen:	12 825 040	13 609 644	13 609 644

Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. (2020. évi szoc. Tüzifa tám.)	0	1 619 250	1 619 250

Átengedett központi- és helyiadók

Gépjárműadó	584 000	584 000	0
Kommunális adó	1 645 000	1 695 000	1 930 000
Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 040 316
Építményadó	1 674 000	1 674 000	1 675 519
Egyéb közhatalmi bevétel (adópótlék)	0	2 295	82 889
Összesen:	6 903 000	6 955 295	6 728 724

Saját bevételek

Bérleti díj	120 000	120 000	152 950
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, sírhely)	40 000	40 000	69 150
Készletértékesítés	20 000	20 000	270 866
Vízdíj	277 402	281 670	869 468
Lakossági támog.visszafizetése	149 432	149 432	150 000
ÁFA bev.	91 099	92 251	588 457
Egyéb működési bevétel	0	0	357 385
Összesen:	697 933	703 353	2 458 276

Pénzmaradvány	137 378 942	137 378 942	137 653 946

Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás	7 374 958	14 667 343	14 865 353

Elszámolásból származó bevételek	0	160	160

Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	1 264 956	1 264 956

Előző évi pénzmaradvány visszaosztása	0	372 499	372 499

NIF-23-25. számú út tervezésére átvett pénzeszköz	0	698 500	0

Egyéb szolgáltatás (23-25. számú út településrendezési terv mód.)	0	502 208	970 000

Temetői infrastruktúra fejlesztés - 2020 pályázat MFP-FVT/2020	0	0	4 733 748

Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése - 2020 pályázat MFP-OJF/2020	0	0	4 886 452

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 733

Összes bevétel	179 889 618	192 710 225	204 102 816

2. melléklet

2020. évi teljesített kiadások

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Víz- és csatornadíj	400 000	400 000	313 403
ÁFA	108 000	108 000	84 613
Összesen:	508 000	508 000	398 016

051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése

Szemétszállítás	300 000	300 000	222 248
ÁFA	81 000	81 000	60 008
Összesen:	381 000	381 000	282 256

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Alapilletmény teljes munkaidő	4 786 800	4 786 800	4 786 800
Költségtérítés polgmester	718 020	718 020	718 020
Cafetéria	150 943	208 695	208 695
Jutalom	0	797 800	797 800
Önkorm.képv.tiszt.díja	1 560 000	1 520 000	1 520 000
Szociális hozzájárulási adó	1 262 759	1 278 399	1 274 702
Munkáltatói SZJA	22 642	22 642	36 880
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány	500 000	512 185	171 556
Internet	12 000	24 932	17 866
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok	120 000	119 157	100 197
Tüzelőanyag	500 000	500 000	0
Villamos energia	200 000	200 000	152 086
Gázenergia	300 000	760 566	623 546
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000	0	0
Egyég szolgáltatás	350 000	350 000	665 174
Pénzügyi szolgáltatások	450 000	450 000	476 599
Postaköltség	150 000	150 000	62 180
Biztosítási díjak	300 000	300 000	323 752
Reprezentáció	100 000	100 000	74 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	20 000	20 000	17 400
ÁFA	603 000	532 000	418 450
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési eszk. mód.)	0	970 000	970 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	120 582	65 472
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	247 178
Fizetendő ÁFA	0	71 000	71 000
Összesen:	12 206 164	14 512 778	13 800 277

064010 Közvilágítás

Villamos energia	1 000 000	1 000 000	1 123 566
ÁFA	270 000	270 000	285 674
Összesen:	1 270 000	1 270 000	1 409 240

066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmény	0	235 988	235 988
Szociális hozzájárulási adó	0	12 166	36 578
Üzemeletési anyagok	30 000	30 000	304 963
Üzemanyag	100 000	100 000	104 736
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak)	70 000	28 182	28 182
Egyéb szolgáltatások	100 000	118 208	682 879
Karbantartási szolgáltatás	52 000	500	0
ÁFA	67 500	67 500	271 454
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	23 610	263 610
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	71 175
Összesen:	419 500	616 154	1 999 565

041233 Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak illetménye	5 870 160	11 108 559	11 194 386
Szociális hozzájárulási adó	513 639	1 018 800	992 983
Táppénz hozzájárulási adó	0	138 955	138 955
Anyag vásárlás	780 441	1 244 611	529 271
Építmények beszerzése, létesítése (sportpálya kerítés, acélszerkezetű építmény+alap)	0	0	1 117 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	170 315	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	301 751
ÁFA	210 718	210 718	142 903
Összesen:	7 374 958	13 891 958	14 417 847

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Béralap	2 538 322	3 087 942	3 002 115
Közlekedési költs.térítés	62 000	62 000	20 430
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya	60 000	60 000	60 000
Jutalom	0	250 376	250 376
Munkaruha	10 000	10 000	15 748
Szociális hozzájárulási adó	470 456	514 134	529 034
Munkáltatói SZJA	9 000	9 000	11 250
Üzemeltetési anyag, üzemanyag	250 000	203 712	294 201
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak)	130 000	137 280	137 280
Egyéb szolgáltatások	210 000	202 720	29 717
Építmény beszerzése, létesítése (acélszerkezetű mobilgarázs)	0	0	470 866
Tárgyi eszközök beszerzése	240 000	1 479 732	66 913
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 800	64 800	145 201
ÁFA	124 200	124 200	91 709
Összesen:	4 168 778	6 205 896	5 124 840



081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Közüzemi díjak	150 000	150 000	51 342
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10 000	10 000	2 795
Biztosítási díjak	30 000	30 000	28 522
ÁFA	43 200	43 200	14 591
Összesen:	233 200	233 200	97 250

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	160 000	160 000	0
Villamos energia	0	0	52 349
Egyéb szolgáltatás	0	0	80 000
Biztosítási díj	0	0	27 492
ÁFA	18 900	18 900	35 645
Összesen:	178 900	178 900	195 486

082044 Könyvtári szolgáltatások

Megbízási díj	300 000	300 000	174 400
Szociális hozzájárulási adó	52 500	52 500	25 942
Immateriális javak beszerzése	0	19 900	19 900
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	5 373
Összesen:	352 500	372 400	225 615

082092 Közművelődés

Gázdíj	100 000	100 000	142 199
Villamos energia	200 000	200 000	215 131
Üzemeltetési anyagok	80 000	34 004	9 122
Egyéb szolgáltatás	1 500 000	758 465	27 480
Reprezentáció	100 000	100 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalk. fizetett juttatás	0	209 550	209 550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	334 590	1 076 700
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	185 490
ÁFA	534 600	534 600	101 611
Összesen:	2 514 600	2 271 209	1 967 283

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Üzemeltetési anyag	0	0	32 728
Vásárolt élelmezés	795 307	795 307	740 863
ÁFA	214 733	214 733	208 872
Összesen:	1 010 040	1 010 040	982 463


013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Üzemeltetési anyag	0	0	38 736
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	10 459
Összesen:	0	0	49 195

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Üzemeltetési anyag	0	0	22 233
Egyéb szolgáltatás	0	0	1 961
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	6 316
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	14 953
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	4 037
Összesen	0	0	49 500

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Üzemeltetési anyag	0	0	7 874
ÁFA	0	0	2 126
Összesen	0	0	10 000

Átadott pénzeszköz:

Rendkívüli települési támogatás	7 415 000	7 579 008	7 594 008
Temetési támogatás	150 000	150 000	135 000
2019. évi szociális célú tüzelőanyag	1 446 530	1 446 530	1 163 955
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA)	30 000	60 000	60 000
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása, TÖOSZ, Sajó-Rima tagdíj	1 044 652	1 014 652	856 925
Nyugat Borsodi Ter.fej. NKFT. Tagdíj	100 000	100 000	0
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak)	30 000	34 515	34 515
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	1 101 392	1 101 392	1 101 392
Kamatmentes kölcsön	200 000	200 000	200 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás	0	7 562	7 562
2020. évi szociális célú tüzelőanyag	0	1 619 250	0
Összesen:	11 517 574	13 312 909	11 153 357

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból felújított járdák

Építmény felújítása	9 770 130	9 942 100	9 942 100
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 637 960	2 657 367	2 657 367
Összesen:	12 408 090	12 599 467	12 599 467

Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú páláyzat

Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 088 902	97 088 902	47 066 075
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 214 003	13 829 833	0
Fizetendő ÁFA (Beruházáshoz kapcs. FAD ÁFA)	0	12 384 170	12 384 170
Összesen:	123 302 905	123 302 905	59 450 245

Tartalék	2 043 409	2 043 409	0

Összes kiadás	179 889 618	192 710 225	124 211 902

3. melléklet

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	27 534 785	30 167 129	30 167 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 909 745	12 909 745	12 909 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 825 040	13 609 644	13 609 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 028 330	2 028 330
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 619 250	1 619 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		160	160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 374 958	15 039 842	15 219 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 374 958	15 039 842	15 219 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 638 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 638 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	6 903 000	6 955 295	6 728 724
4.1.	Építményadó	1 674 000	1 674 000	1 675 519
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 040 316
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	584 000	584 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel		2 295	82 889
4.7.	Kommunális adó	1 645 000	1 695 000	1 930 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	548 501	1 056 129	3 280 009
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	270 866
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	437 402	943 878	2 061 568
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 099	92 251	588 457
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 733
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			357 385
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	149 432	149 432	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149 432	149 432	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		698 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		698 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 510 676	54 066 327	65 183 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	137 378 942	137 378 942	137 653 946
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 378 942	137 378 942	137 653 946
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 264 956	1 264 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 264 956	1 264 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	137 378 942	138 643 898	138 918 902
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 889 618	192 710 225	204 102 816

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	42 772 431	52 522 932	46 034 581
1.1.	Személyi juttatások	16 246 245	23 545 730	23 253 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 996	3 046 596	3 046 324
1.3.	Dologi kiadások	13 182 129	14 741 460	10 846 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 565 000	7 729 008	7 729 008
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 404 652	1 416 729	1 159 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 562	7 562
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 174 652	1 174 652	916 925
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	34 515	34 515
1.18.	Tartalékok	2 043 409	2 043 409
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 043 409	2 043 409
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 015 795	139 085 901	77 075 929
2.1.	Beruházások	123 607 705	126 486 434	64 476 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 302 905	123 302 905	59 450 245
2.3.	Felújítások	12 408 090	12 599 467	12 599 467
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	178 788 226	191 608 833	123 110 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 101 392	1 101 392	1 101 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 101 392	1 101 392	1 101 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 101 392	1 101 392	1 101 392
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 889 618	192 710 225	124 211 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 277 550	-137 542 506	-57 926 596
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	136 277 550	137 542 506	137 817 510

4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	19 969 785	22 602 129	22 602 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 909 745	12 909 745	12 909 745
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 260 040	6 044 644	6 044 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 028 330	2 028 330
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 619 250	1 619 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		160	160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 374 958	15 039 842	15 219 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 374 958	15 039 842	15 219 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 638 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 638 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	6 903 000	6 955 295	6 728 724
4.1.	Építményadó	1 674 000	1 674 000	1 675 519
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 040 316
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	584 000	584 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel		2 295	82 889
4.7.	Kommunális adó	1 645 000	1 695 000	1 930 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	472 301	979 929	2 848 189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	397 402	903 878	1 992 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 899	76 051	496 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 733
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			357 385
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		698 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		698 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	34 720 044	46 275 695	57 037 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	137 378 942	137 378 942	137 653 946
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 378 942	137 378 942	137 653 946
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 264 956	1 264 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 264 956	1 264 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	137 378 942	138 643 898	138 918 902
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	172 098 986	184 919 593	195 955 996

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	35 007 431	44 593 924	38 105 573
1.1.	Személyi juttatások	16 246 245	23 545 730	23 253 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 996	3 046 596	3 046 324
1.3.	Dologi kiadások	13 182 129	14 741 460	10 846 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 204 652	1 216 729	959 002
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 562	7 562
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 174 652	1 174 652	916 925
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	34 515	34 515
1.18.	Tartalékok	2 043 409	2 043 409
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 043 409	2 043 409
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 015 795	139 085 901	77 075 929
2.1.	Beruházások	123 607 705	126 486 434	64 476 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 302 905	123 302 905	59 450 245
2.3.	Felújítások	12 408 090	12 599 467	12 599 467
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	171 023 226	183 679 825	115 181 502
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 101 392	1 101 392	1 101 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 101 392	1 101 392	1 101 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 101 392	1 101 392	1 101 392
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 124 618	184 781 217	116 282 894
		-25 632	138 376
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 303 182	-137 404 130	-58 144 408
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	136 277 550	137 542 506	137 817 510

5. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	76 200	76 200	431 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	270 866
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	69 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	16 200	91 804
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	149 432	149 432	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149 432	149 432	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	225 632	225 632	581 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 632	225 632	581 820

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	200 000	200 000	200 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 000	200 000	200 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	200 000	200 000	200 000
		25 632	25 632
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	25 632	25 632	381 820
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

6. melléklet

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	7 565 000	7 565 000	7 565 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 565 000	7 565 000	7 565 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	7 565 000	7 565 000	7 565 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 565 000	7 565 000	7 565 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	7 565 000	7 729 008	7 729 008
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 565 000	7 729 008	7 729 008
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 565 000	7 729 008	7 729 008
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 565 000	7 729 008	7 729 008
			-164 008
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-164 008	-164 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 534 785	30 167 129	30 167 129	Személyi juttatások	16 246 245	23 545 730	23 253 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 374 958	15 039 842	15 219 332	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 996	3 046 596	3 046 324
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 182 129	14 741 460	10 846 763
4.	Közhatalmi bevételek	6 903 000	6 955 295	6 728 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 565 000	7 729 008	7 729 008
5.	Működési bevételek	548 501	1 056 129	3 280 009	Egyéb működési célú kiadások	1 404 652	1 416 729	1 159 002
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	149 432	149 432	150 000	Tartalékok	2 043 409	2 043 409
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	42 510 676	53 367 827	55 545 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 772 431	52 522 932	46 034 581
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	137 378 942	137 378 942	137 653 946	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 378 942	137 378 942	137 653 946	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		1 264 956	1 264 956	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegzések		1 264 956	1 264 956
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	137 378 942	138 643 898	138 918 902	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	179 889 618	192 011 725	194 464 096		42 772 431	52 522 932	46 034 581
26.	Költségvetési hiány:	261 755	-	-	Költségvetési többlet:	-	844 895	9 510 613
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	137 117 187	139 488 793	148 429 515

8. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	123 607 705	126 486 434	64 476 462
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 302 905	123 302 905	59 450 245
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 408 090	12 599 467	12 599 467
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		698 500		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			9 638 720
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		698 500	9 638 720	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	136 015 795	139 085 901	77 075 929
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 101 392	1 101 392	1 101 392
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 101 392	1 101 392	1 101 392
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		698 500	9 638 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 117 187	140 187 293	78 177 321
27.	Költségvetési hiány:	136 015 795	138 387 401	67 437 209	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	137 117 187	139 488 793	68 538 601	Bruttó többlet:	-	-	-

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése	136 434 660	2018-2021	13 131 755	123 302 905	59 450 245	72 582 000
Településrendezési eszköz módosítása	1 199 500	2020		970 000	1 199 500	1 199 500
Prevenciós plexi eszköz	79 660	2020		117 092	79 660	79 660
Vízforraló	3 490	2020		3 490	3 490	3 490
Sportpálya kerítés	1 063 149	2020		170 315	1 063 149	1 063 149
Acélszerkezetű építmény + alap	356 200	2020			356 200	356 200
Kültéri hulladékgyűjtő edény (5db)	264 795	2020		23 610	264 795	264 795
Földfúró HECHT 52	69 990	2020			69 990	69 990
NON-Contact hőmérő TP500C Contec	18 990	2020			18 990	18 990
Windows 10 PRO 32/64bit	25 273	2020		19 900	25 273	25 273
Ózongenerátor IBDY HE-161 (3db)	389 700	2020		334 590	389 700	389 700
Dekorációs motívumok	872 490	2020		861 552	872 490	872 490
Acélszerkezetű mobilgarázs	598 000	2020		598 000	598 000	598 000
HP Color Laser 150A színes lézernyomtató	59 990	2020		59 990	59 990	59 990
Zanussi porszívó	24 990	2020		24 990	24 990	24 990



ÖSSZESEN:	141 460 877		13 131 755	126 486 434	64 476 462	77 608 217

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Petőfi Sándor utca és Damjanich János utca járda felújítása	12 599 467	2018-2020		12 599 467	12 599 467	12 599 467


















ÖSSZESEN:	12 599 467			12 599 467	12 599 467	12 599 467

11. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Sajópüspöki Község csapadék-víz elvezetésének rendezése, TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	136 434 660	136 434 660						136 434 660
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	136 434 660	136 434 660						136 434 660
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	136 434 660	13 131 755	123 302 905	123 302 905	59 450 245			72 582 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	136 434 660	13 131 755	123 302 905	123 302 905	59 450 245			72 582 000
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

12. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként		146 054 860	59 450 245	74 838 110				74 838 110
8.	Sajópüspöki Község csapadék-víz elvezetésének rendezése	2018	136 434 660	59 450 245	65 217 910				65 217 910
9.	Temetői infrastruktúra fejlesztés-2020 MFP-FVT/2020	2020	4 733 748		4 733 748				4 733 748
10.	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 MFP-OJF/2020	2020	4 886 452		4 886 452				4 886 452
11.	Felújítás célonként
12.	............................
13.	Egyéb
14.	............................
15.	............................
16.	Összesen (1+4+7+11+13)		146 054 860	59 450 245	74 838 110				74 838 110

13. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			180 000
2.	Lakossági kölcsön	2018-2020	2019-2020	180 000
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			180 000

14. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 264 956						1 264 956
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		1 264 956						1 264 956
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		1 264 956						1 264 956

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	125 000	130 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000	130 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	125 000	130 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

16. melléklet

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Magyar Államkincstár	Téli rezsicsökkentés elszámolásából származó visszafizetés		6 836
2.	Magyar Államkincstár	2016 évi adósságkonsz. nem részesült önk. támogatás tartozás		14
3.	Magyar Államkincstár	2018. évi beszámoló kamat inkasszó		712
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica		60 000
5.	Putnok és Térsége Önk. Társulás	Tagdíj		823 988
6.	Putnok és Térsége Társulás	Tagdíj		17 970
7.	Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés	Tagdíj		1 692
8.	TÖOSZ	Tagdíj		13 275
9.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	Tagdíj		34 515
10.	Lakosság	Kamatmentes kölcsön		200 000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:				1 159 002

17. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	137 857 055
2	Bankszámlák egyenlege	137 809 045
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 010
4	Bevételek ( + )	204 102 816
5	Kiadások ( - )	124 211 902
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-138 065 433
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	79 682 536
8	Bankszámlák egyenlege	79 528 706
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	153 830

18. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajópüspöki Község Önkormányzata	79 890 914		79 890 914	5 052 804	74 838 110
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		79 890 914		79 890 914	5 052 804	74 838 110

19. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. évben

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 920 569	1 003 540
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	381 989 513	246 143 185
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	286 801 332	189 477 340
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	171 111 605	105 126 371
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	85 150 686	58 223 282
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	30 539 041	26 127 687
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	39 660 606	1 138 270
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	39 660 606	1 138 270
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	55 527 575	55 527 575
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	55 527 575	55 527 575
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	385 910 082	247 146 725
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		153 830
III. Forintszámlák	51.		79 528 706
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		79 682 536
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 896 153
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		30 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		208 378
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 134 531
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-532 587
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-532 587
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	385 910 082	329 431 205

20. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	254 768 893
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 791 492
IV. Felhalmozott eredmény	04.	77 749 723
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-8 765 705
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	325 544 403
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 264 956
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 264 956
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 621 846
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	329 431 205

21. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	64	34 119 631
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			34 119 631
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök