Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 29- 2022. 05. 29Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6.1.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6.2.. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6.3.. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 7.2.. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
12. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
13. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajópüspöki község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Állami támogatás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 433 433 |
13 481 744 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
10 265 000 |
10 265 000 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
5 216 928 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 176 480 |
986 670 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 308 432 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás |
0 |
1 000 000 |
Összesen: |
31 623 913 |
35 528 774 |
Átengedett központi- és helyiadók |
||
Kommunális adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
Iparűzési adó |
1 957 000 |
3 250 245 |
Építményadó |
1 696 000 |
1 696 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek - helyi adópótlék |
0 |
12 001 |
Összesen: |
5 353 000 |
6 658 246 |
Saját bevételek |
||
Bérleti díj |
132 000 |
132 000 |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj) |
40 000 |
40 000 |
Készletértékesítés |
20 000 |
36 220 |
Vízdíj |
451 610 |
451 610 |
Lakossági támog.visszafizetése |
180 000 |
180 000 |
Házasságkötés díja |
0 |
3 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. |
0 |
1 468 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
140 000 |
ÁFA bev. |
138 135 |
138 135 |
Összesen: |
961 745 |
1 122 433 |
Pénzmaradvány |
79 809 914 |
79 890 914 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
4 051 116 |
14 379 234 |
Közművelődésre átvett pénzeszköz |
0 |
45 649 |
Közterület karbantartó eszközök beszerzéséhez nyújtott felhalmozási célú támogatás |
0 |
14 801 335 |
Nyári dákmunkások bértámogatása |
0 |
251 100 |
Biztosítók által fizett kártérítés |
0 |
544 065 |
Összes bevétel |
121 799 688 |
153 221 750” |
2. melléklet
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||
Szemétszállítás |
300 000 |
300 000 |
ÁFA |
81 000 |
81 000 |
Összesen: |
381 000 |
381 000 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Alapilletmény teljes munkaidő |
4 786 800 |
4 786 800 |
Költségtérítés polgmest. |
718 020 |
718 020 |
Jutalom |
1 196 700 |
797 800 |
Cafetéria |
208 696 |
208 695 |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 600 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 280 536 |
1 280 536 |
Munkáltatói SZJA |
31 304 |
31 304 |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
61 198 |
Internet |
20 000 |
21 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
120 000 |
120 000 |
Tüzelőanyag |
200 000 |
168 780 |
Villamos energia |
200 000 |
142 929 |
Gázenergia |
630 000 |
493 260 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
102 000 |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
Pénzügyi szolgáltatások |
480 000 |
480 000 |
Postaköltség |
100 000 |
100 000 |
Biztosítási díjak |
330 000 |
330 000 |
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
55 118 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
8 654 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
11 811 |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
517 000 |
ÁFA |
550 800 |
550 800 |
Összesen: |
13 282 856 |
13 056 305 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
1 130 000 |
1 167 394 |
ÁFA |
305 100 |
305 100 |
Összesen: |
1 435 100 |
1 472 494 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
251 100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
38 920 |
Üzemeletési anyagok |
30 000 |
253 471 |
Üzemanyag |
100 000 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
30 000 |
83 798 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
366 883 |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
ÁFA |
94 500 |
167 498 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
655 960 |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
175 760 |
Összesen: |
474 500 |
2 013 390 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
4 975 080 |
13 166 284 |
Szociális hozzájárulási adó |
385 569 |
1 139 179 |
Anyag vásárlás |
15 045 |
487 863 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
1 339 |
Egyéb építmény létesítése |
613 966 |
728 129 |
Beruházási célú ÁFA |
165 770 |
113 138 |
ÁFA |
4 062 |
132 084 |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
57 142 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
185 827 |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
50 173 |
Összesen: |
6 159 492 |
16 061 158 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Béralap |
2 695 526 |
2 980 302 |
Jutalom |
100 752 |
300 752 |
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
30 000 |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
60 000 |
208 695 |
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
465 822 |
536 033 |
Munkáltatói SZJA |
9 000 |
31 304 |
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
300 000 |
300 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
140 000 |
140 000 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
250 000 |
180 874 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
67 500 |
48 836 |
ÁFA |
140 400 |
140 400 |
Összesen: |
4 479 000 |
5 117 196 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
Közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
ÁFA |
18 900 |
18 900 |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
73 390 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
865 618 |
Felújítási célú ÁFA |
0 |
4 807 |
Összesen: |
118 900 |
1 062 715 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
Villamos energia |
60 000 |
54 589 |
ÁFA |
37 800 |
37 800 |
Összesen: |
177 800 |
172 389 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
72 970 |
Megbízási díj |
390 450 |
90 450 |
Szociális hozzájárulási adó |
93 000 |
41 850 |
Összesen: |
483 450 |
205 270 |
082092 Közművelődés |
||
Megbízási díj |
0 |
300 000 |
Szakmai anyagok |
0 |
5 333 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
35 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
8 700 |
Gázdíj |
130 000 |
167 808 |
Villamos energia |
230 000 |
192 192 |
Üzemeltetési anyagok |
80 000 |
134 486 |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 288 222 |
Reprezentáció |
100 000 |
0 |
ÁFA |
415 800 |
223 130 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
938 148 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
253 300 |
Összesen: |
1 955 800 |
3 546 319 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
62 398 |
Vásárolt élelmezés |
926 362 |
716 615 |
ÁFA |
250 118 |
210 332 |
Összesen: |
1 176 480 |
989 345 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020) |
||
Projektelőkészítés költségei |
268 000 |
277 720 |
Egyéb építmények létesítése |
3 579 600 |
3 579 600 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 038 852 |
1 038 852 |
Összesen: |
4 886 452 |
4 896 172 |
Temetői infrastruktúra fejlesztése (MFP-FVT/2020) |
||
Projektelőkészítés költségei |
108 000 |
108 000 |
Épület felújítás |
3 619 361 |
3 619 360 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 006 387 |
1 006 388 |
Összesen: |
4 733 748 |
4 733 748 |
Közterület karbantartó gépek beszerzése (MFP-KOEB/2021) |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
11 824 444 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
3 182 880 |
Összesen: |
0 |
15 007 324 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Rendkívüli települési támogatás |
10 115 000 |
10 115 000 |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
2020-2021. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 619 250 |
4 340 225 |
Összesen: |
11 884 250 |
14 605 225 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
Üzemeltetési anyag |
0 |
10 913 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
13 200 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
885 000 |
ÁFA |
0 |
2 947 |
Összesen |
0 |
912 060 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||
Üzemeltetési anyag |
0 |
66 000 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
1 102 |
ÁFA |
0 |
3 598 |
Összesen |
0 |
70 700 |
Átadott pénzeszköz: |
||
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
60 000 |
90 000 |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
1 074 418 |
785 286 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
1 692 |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott pénzeszköz |
0 |
30 390 |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
35 000 |
99 475 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségek |
0 |
164 033 |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
Összesen: |
2 734 374 |
2 635 832 |
Sajópüspöki csapadékvíz elvezetési TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 számú páláyzat |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
51 352 685 |
50 986 636 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 865 225 |
106 766 |
Fizetendő ÁFA teljesítése |
0 |
12 971 130 |
Összesen: |
65 217 910 |
64 064 532 |
Tartalék |
1 710 576 |
1 710 576 |
Összes kiadás |
121 799 688 |
153 221 750” |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 623 913 |
2 904 861 |
34 528 774 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 433 433 |
48 311 |
13 481 744 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 920 480 |
548 118 |
16 468 598 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 308 432 |
2 308 432 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 051 116 |
11 624 867 |
15 675 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 051 116 |
11 624 867 |
15 675 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 353 000 |
1 305 246 |
6 658 246 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 000 |
1 696 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 957 000 |
1 293 245 |
3 250 245 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
12 001 |
12 001 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
781 745 |
564 753 |
1 346 498 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
16 220 |
36 220 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
623 610 |
3 000 |
626 610 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 135 |
138 135 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
544 065 |
544 065 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 468 |
1 468 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
140 000 |
140 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
140 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
180 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
180 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 989 774 |
31 341 062 |
73 330 836 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
79 809 914 |
81 000 |
79 890 914 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 809 914 |
81 000 |
79 890 914 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
79 809 914 |
81 000 |
79 890 914 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
121 799 688 |
31 422 062 |
153 221 750 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
44 599 386 |
26 465 609 |
71 064 995 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 922 024 |
8 689 844 |
25 611 868 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 231 |
833 895 |
3 099 126 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 967 137 |
17 040 412 |
29 007 549 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 469 418 |
-98 542 |
1 370 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
164 033 |
164 033 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 174 418 |
-357 050 |
817 368 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
94 475 |
189 475 |
1.18. |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 935 346 |
4 956 453 |
80 891 799 |
2.1. |
Beruházások |
71 201 598 |
3 018 308 |
74 219 906 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
65 217 910 |
-14 124 508 |
51 093 402 |
2.3. |
Felújítások |
4 733 748 |
1 938 145 |
6 671 893 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
120 534 732 |
31 422 062 |
151 956 794 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 799 688 |
31 422 062 |
153 221 750 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-78 544 958 |
-81 000 |
-78 625 958 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
78 544 958 |
81 000 |
78 625 958” |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 623 913 |
2 904 861 |
34 528 774 |
Személyi juttatások |
16 922 024 |
8 689 844 |
25 611 868 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 051 116 |
11 624 867 |
15 675 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 231 |
833 895 |
3 099 126 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 967 137 |
17 040 412 |
29 007 549 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 353 000 |
1 305 246 |
6 658 246 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
781 745 |
564 753 |
1 346 498 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 469 418 |
-98 542 |
1 370 876 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
41 989 774 |
16 399 727 |
58 389 501 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
44 599 386 |
26 465 609 |
71 064 995 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 971 804 |
4 971 804 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 971 804 |
4 971 804 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 971 804 |
4 971 804 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
46 961 578 |
16 399 727 |
63 361 305 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
45 864 342 |
26 465 609 |
72 329 951 |
26. |
Költségvetési hiány: |
2 609 612 |
10 065 882 |
12 675 494 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
10 065 882 |
8 968 646 |
Bruttó többlet: |
1 097 236 |
- |
-” |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 801 335 |
14 801 335 |
Beruházások |
71 201 598 |
3 018 308 |
74 219 906 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
65 217 910 |
-14 124 508 |
51 093 402 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
140 000 |
140 000 |
Felújítások |
4 733 748 |
1 938 145 |
6 671 893 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 941 335 |
14 941 335 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
75 935 346 |
4 956 453 |
80 891 799 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
74 838 110 |
81 000 |
74 919 110 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
74 838 110 |
81 000 |
74 919 110 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
74 838 110 |
81 000 |
74 919 110 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
74 838 110 |
15 022 335 |
89 860 445 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
75 935 346 |
4 956 453 |
80 891 799 |
27. |
Költségvetési hiány: |
75 935 346 |
- |
65 950 464 |
Költségvetési többlet: |
- |
9 984 882 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
1 097 236 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
10 065 882 |
8 968 646” |
6. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 358 913 |
2 904 861 |
24 263 774 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 433 433 |
48 311 |
13 481 744 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
5 655 480 |
548 118 |
6 203 598 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 308 432 |
2 308 432 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 051 116 |
11 624 867 |
15 675 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 051 116 |
11 624 867 |
15 675 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 801 335 |
14 801 335 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 353 000 |
1 305 246 |
6 658 246 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 000 |
1 696 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 957 000 |
1 293 245 |
3 250 245 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
12 001 |
12 001 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
573 545 |
548 533 |
1 122 078 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
451 610 |
3 000 |
454 610 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
121 935 |
121 935 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
544 065 |
544 065 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 468 |
1 468 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 336 574 |
31 184 842 |
62 521 416 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
79 809 914 |
81 000 |
79 890 914 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 809 914 |
81 000 |
79 890 914 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
79 809 914 |
81 000 |
79 890 914 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
111 146 488 |
31 265 842 |
142 412 330 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
34 134 386 |
26 465 609 |
60 599 995 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 922 024 |
8 689 844 |
25 611 868 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 231 |
833 895 |
3 099 126 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 967 137 |
17 040 412 |
29 007 549 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 269 418 |
-98 542 |
1 170 876 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
164 033 |
164 033 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 174 418 |
-357 050 |
817 368 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 000 |
94 475 |
189 475 |
1.18. |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 710 576 |
1 710 576 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 935 346 |
4 956 453 |
80 891 799 |
2.1. |
Beruházások |
71 201 598 |
3 018 308 |
74 219 906 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
65 217 910 |
-14 124 508 |
51 093 402 |
2.3. |
Felújítások |
4 733 748 |
1 938 145 |
6 671 893 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 069 732 |
31 422 062 |
141 491 794 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 956 |
1 264 956 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 264 956 |
1 264 956 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
111 334 688 |
31 422 062 |
142 756 750 |
-188 200 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-78 733 158 |
-237 220 |
-78 970 378 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
78 544 958 |
81 000 |
78 625 958” |
7. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
208 200 |
16 220 |
224 420 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
16 220 |
36 220 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
172 000 |
172 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
16 200 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
140 000 |
140 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
140 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
180 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
180 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 200 |
156 220 |
544 420 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
388 200 |
156 220 |
544 420 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
|
188 200 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
188 200 |
156 220 |
344 420 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
” |
||
8. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 265 000 |
10 265 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
” |
||
9. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 658 246 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 658 246” |
|
10. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2021.12.31 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése |
136 434 660 |
2018-2021 |
71 216 750 |
65 217 910 |
-14 124 508 |
51 093 402 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 886 452 |
2021 |
4 886 452 |
9 720 |
4 896 172 |
|
Játszótéri kerítés építés |
779 736 |
2021 |
779 736 |
61 531 |
841 267 |
|
Ingatlan vásárlás - Sajópüspöki Juhász út 11. |
485 000 |
2021 |
485 000 |
485 000 |
||
Ingatlan vásárlás - Sajópüspöki Rákóczi Ferenc utca 27. |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
||
Ingatlan vásárlás - Sajópüspöki Rákóczi Ferenc utca 35. |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
||
Panasonic mobiltelefon (orvosi rendelőbe) |
10 990 |
2021 |
8 654 |
8 654 |
||
Rowenta asztali ventilátor |
15 000 |
2021 |
11 811 |
11 811 |
||
Zenekari hangfal; hangdoboz, beépített multimédia lejátszóva |
114 959 |
2021 |
114 959 |
114 959 |
||
Kandalló Thalia Nera Plus Íves 6,5 KW |
54 450 |
2021 |
54 450 |
54 450 |
||
BVF NG 700 infrapanel (Könyvtár fűtéséhez) |
308 000 |
2021 |
308 000 |
308 000 |
||
Közterület karbantartó gépek beszerzése pályázat - MFP-KOEB/2021 |
15 007 324 |
2021-2022 |
15 007 324 |
15 007 324 |
||
Szenzoros kézfertőtlenítő állomás - állvánnyal, kézfertőtlen |
175 260 |
2021 |
175 260 |
175 260 |
||
Összecsukható asztal (10db) |
689 900 |
2021 |
689 900 |
689 900 |
||
Akkus fúró csavarozó gép EXPERT |
31 000 |
2021 |
31 000 |
31 000 |
||
Futószőnyeg |
47 589 |
2021 |
47 589 |
47 589 |
||
Acélszerkezetű mobilgarázs korrekció BLBRY-2020-90 |
-70 000 |
2021 |
55 118 |
55 118 |
||
Eszközbeszerzés |
2021 |
317 500 |
-317 500 |
|||
ÖSSZESEN: |
159 370 320 |
71 216 750 |
71 201 598 |
3 018 308 |
74 219 906” |
11. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2021.12.31 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Temetői infrastruktúra fejlesztése |
4 733 748 |
2021 |
4 733 748 |
4 733 748 |
||
Sportöltöző tető javítása (031/3 Hrsz.) |
870 425 |
2021 |
870 425 |
870 425 |
||
Emlékpark kialakítása |
1 067 720 |
2021 |
1 067 720 |
1 067 720 |
||
ÖSSZESEN: |
6 671 893 |
1 938 145 |
6 671 893” |
12. melléklet
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Sajópüspöki Község csapadékvíz elvezetésének rendezése, TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023 |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti tervezett forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
136 434 660 |
136 434 660 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
136 434 660 |
136 434 660 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
136 434 660 |
71 216 750 |
65 217 910 |
-14 124 508 |
51 093 402 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
136 434 660 |
71 216 750 |
65 217 910 |
-14 124 508 |
51 093 402 |
” |
||
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 143 453 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 302 |
2 762 301 |
34 528 774 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 332 |
1 306 331 |
15 675 983 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
3 329 123 |
3 329 123 |
6 658 246 |
||||||||||
6 |
Működési bevételek |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 208 |
112 210 |
1 346 498 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 |
70 000 |
140 000 |
||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
180 000 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 801 335 |
14 801 335 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
79 890 914 |
79 890 914 |
|||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
85 492 907 |
4 220 842 |
7 549 965 |
4 210 842 |
4 200 842 |
4 190 842 |
4 180 842 |
4 180 842 |
7 509 965 |
18 982 177 |
4 250 842 |
4 250 842 |
153 221 750 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 322 |
2 134 326 |
25 611 868 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 260 |
258 266 |
3 099 126 |
15 |
Dologi kiadások |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 296 |
2 417 293 |
29 007 549 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 417 |
855 413 |
10 265 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 240 |
114 236 |
1 370 876 |
18 |
Beruházások |
1 074 000 |
48 041 225 |
485 000 |
491 948 |
320 634 |
1 363 980 |
1 071 606 |
5 047 132 |
486 020 |
15 838 361 |
74 219 906 |
||
19 |
Felújítások |
4 733 748 |
276 877 |
276 878 |
276 878 |
276 878 |
276 878 |
276 878 |
276 878 |
6 671 893 |
||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 264 956 |
1 264 956 |
|||||||||||
22 |
Tartalékok |
1 710 576 |
1 710 576 |
|||||||||||
23 |
Kiadások összesen: |
9 829 067 |
53 820 760 |
6 264 535 |
6 271 483 |
10 513 283 |
6 377 046 |
7 420 393 |
6 056 413 |
7 128 019 |
11 103 545 |
6 542 433 |
21 894 773 |
153 221 750 |
24 |
Egyenleg |
75 663 840 |
-49 599 918 |
1 285 430 |
-2 060 641 |
-6 312 441 |
-2 186 204 |
-3 239 551 |
-1 875 571 |
381 946 |
7 878 632 |
-2 291 591 |
-17 643 931 |
” |