Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 02- 2023. 10. 02Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2023. október 2-án lép hatályba, és 2023. október 3-án hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi módosított bevételek |
||
|---|---|---|
Állami támogatás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
12 694 000 |
12 694 000 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
669 750 |
668 610 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
71 271 |
593 928 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
566 945 |
Összesen: |
43 333 284 |
44 891 646 |
Átengedett központi- és helyiadók |
||
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
Pótlék |
0 |
2 235 |
Összesen: |
6 846 474 |
6 848 709 |
Saját bevételek |
||
Bérleti díj |
240 000 |
240 000 |
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
20 000 |
50 000 |
Készletértékesítés |
20 000 |
50 000 |
Vízdíj (2022. évi előírás + hátrálék) |
464 295 |
464 295 |
Lakossági támog.visszafizetése |
90 000 |
90 000 |
ÁFA bev. |
136 160 |
152 360 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
3 057 |
Összesen: |
1 810 455 |
1 889 712 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - működési célú |
12 624 297 |
13 128 672 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - felhalmozási célú |
0 |
379 800 |
Átvett pénzeszköz - nyári diákmunka |
0 |
124 286 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 2023. évi |
0 |
2 186 940 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
469 200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
77 628 |
Pénzmaradvány |
10 261 401 |
10 261 401 |
Összes bevétel |
74 875 911 |
80 257 994 |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi módosított kiadások |
||
|---|---|---|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
ÁFA |
54 000 |
54 000 |
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 800 000 |
7 800 000 |
Költségtérítés polgmest. |
1 105 163 |
1 105 163 |
Cafetéria |
187 500 |
187 500 |
Jutalom |
1 517 750 |
1 517 750 |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 626 495 |
1 626 495 |
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 125 |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
Internet |
22 500 |
22 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
85 000 |
85 000 |
Tüzelőanyag |
200 000 |
200 000 |
Villamos energia |
300 000 |
300 000 |
Gázenergia |
700 000 |
700 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
Egyég szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
Pénzügyi szolgáltatások |
430 000 |
430 000 |
Postaköltség |
60 000 |
60 000 |
Biztosítási díjak |
320 000 |
320 000 |
Reprezentáció |
100 000 |
250 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
6 291 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 699 |
ÁFA |
601 425 |
758 025 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
31 000 |
Összesen: |
17 463 958 |
17 809 548 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
4 925 670 |
4 925 670 |
ÁFA |
1 329 930 |
1 329 930 |
Összesen: |
6 255 600 |
6 255 600 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
Törvény szerinti illetmény - nyári diákmunka |
0 |
124 286 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
16 157 |
Üzemeletési anyagok |
200 000 |
250 000 |
Üzemanyag |
300 000 |
250 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
84 000 |
123 179 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
400 000 |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
551 180 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
58 000 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
ÁFA |
275 400 |
407 479 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
2 681 573 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
724 025 |
Összesen: |
1 379 400 |
5 585 880 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
12 384 000 |
12 019 388 |
Szociális hozzájárulási adó |
804 960 |
791 543 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
299 055 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
80 745 |
Anyagbeszerzés |
393 966 |
350 000 |
ÁFA |
106 371 |
94 500 |
Összesen: |
13 689 297 |
13 635 231 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Béralap |
4 240 400 |
4 240 400 |
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
30 000 |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
Munkaruha |
20 000 |
15 748 |
Szociális hozzájárulási adó |
575 627 |
575 627 |
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 125 |
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
400 000 |
633 460 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
166 000 |
166 000 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
ÁFA |
140 400 |
202 285 |
Összesen: |
5 888 052 |
6 179 145 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
Biztosítási díjak |
60 000 |
60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
0 |
21 539 |
ÁFA |
29 700 |
35 516 |
Összesen: |
199 700 |
227 055 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatás |
32 000 |
39 703 |
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
ÁFA |
43 200 |
43 200 |
Összesen: |
235 200 |
242 903 |
082092 Közművelődés |
||
Törvény szerinti illetmény |
2 038 400 |
1 988 729 |
Megbízási díj |
0 |
346 824 |
Szociális hozzájárulási adó |
271 760 |
292 904 |
Közlekedési költségtérítés |
25 000 |
18 000 |
Gázdíj |
150 000 |
150 000 |
Villamos energia |
800 000 |
1 000 000 |
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
150 000 |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
ÁFA |
594 000 |
648 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
472 283 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
127 516 |
Összesen: |
5 129 160 |
6 294 256 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
Vásárolt élelmezés |
527 362 |
526 464 |
ÁFA |
142 388 |
142 146 |
Összesen: |
669 750 |
668 610 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Rendkívüli települési támogatás |
12 544 000 |
12 544 000 |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
2022. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 760 220 |
3 947 160 |
Összesen: |
14 454 220 |
16 641 160 |
Átadott pénzeszköz: |
||
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
946 707 |
946 707 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
529 200 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 730 481 |
1 808 109 |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. Belülre - MFP. pályázatból adódó visszafizetési kötelezettség |
0 |
13 484 |
Összesen: |
3 037 188 |
3 597 500 |
Tartalék |
5 712 386 |
2 359 106 |
Összes kiadás |
74 875 911 |
80 257 994 |
3. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
43 333 284 |
4 214 502 |
47 547 786 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 836 300 |
1 036 845 |
18 873 145 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
669 750 |
-1 140 |
668 610 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 341 271 |
522 657 |
2 863 928 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 656 140 |
2 656 140 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 297 |
628 661 |
13 252 958 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 297 |
628 661 |
13 252 958 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
379 800 |
379 800 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
379 800 |
379 800 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 846 474 |
2 235 |
6 848 709 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
2 235 |
2 235 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
880 455 |
79 257 |
959 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
30 000 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
724 295 |
30 000 |
754 295 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
136 160 |
16 200 |
152 360 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 057 |
3 057 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 614 510 |
5 304 455 |
69 918 965 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
77 628 |
77 628 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
77 628 |
77 628 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 261 401 |
77 628 |
10 339 029 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 875 911 |
5 382 083 |
80 257 994 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
73 145 430 |
897 784 |
74 043 214 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
199 827 |
31 475 540 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
23 884 |
3 358 976 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
3 558 153 |
22 379 685 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 306 707 |
469 200 |
1 775 907 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 046 707 |
1 046 707 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
469 200 |
529 200 |
1.18. |
Tartalékok |
5 712 386 |
-3 353 280 |
2 359 106 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 712 386 |
-3 353 280 |
2 359 106 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 406 671 |
4 406 671 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 393 187 |
4 393 187 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 484 |
13 484 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 145 430 |
5 304 455 |
78 449 885 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 875 911 |
5 382 083 |
80 257 994 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-8 530 920 |
-8 530 920 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
8 530 920 |
8 530 920 |
|
4. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 333 284 |
4 214 502 |
47 547 786 |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
199 827 |
31 475 540 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 624 297 |
628 661 |
13 252 958 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
23 884 |
3 358 976 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
3 558 153 |
22 379 685 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 846 474 |
2 235 |
6 848 709 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
880 455 |
79 257 |
959 712 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 306 707 |
469 200 |
1 775 907 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
90 000 |
Tartalékok |
5 712 386 |
-3 353 280 |
2 359 106 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
63 774 510 |
4 924 655 |
68 699 165 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
73 145 430 |
897 784 |
74 043 214 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 261 401 |
-3 186 871 |
7 074 530 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 261 401 |
-3 186 871 |
7 074 530 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
77 628 |
77 628 |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
890 481 |
917 628 |
1 808 109 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 261 401 |
-3 109 243 |
7 152 158 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
890 481 |
917 628 |
1 808 109 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 035 911 |
1 815 412 |
75 851 323 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 035 911 |
1 815 412 |
75 851 323 |
26. |
Költségvetési hiány: |
9 370 920 |
- |
5 344 049 |
Költségvetési többlet: |
- |
4 026 871 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
379 800 |
379 800 |
Beruházások |
4 393 187 |
4 393 187 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
840 000 |
379 800 |
1 219 800 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 406 671 |
4 406 671 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 186 871 |
3 186 871 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 186 871 |
3 186 871 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
840 000 |
-840 000 |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 186 871 |
3 186 871 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
840 000 |
-840 000 |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
3 566 671 |
4 406 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
3 566 671 |
4 406 671 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
4 026 871 |
3 186 871 |
Költségvetési többlet: |
840 000 |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
30 639 284 |
4 214 502 |
34 853 786 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
1 036 845 |
6 179 145 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
669 750 |
-1 140 |
668 610 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 341 271 |
522 657 |
2 863 928 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 656 140 |
2 656 140 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 297 |
628 661 |
13 252 958 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 297 |
628 661 |
13 252 958 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
379 800 |
379 800 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
379 800 |
379 800 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 846 474 |
2 235 |
6 848 709 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
2 235 |
2 235 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
615 055 |
41 157 |
656 212 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
484 295 |
30 000 |
514 295 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
130 760 |
8 100 |
138 860 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 057 |
3 057 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 725 110 |
5 266 355 |
55 991 465 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
77 628 |
77 628 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
77 628 |
77 628 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 261 401 |
77 628 |
10 339 029 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
60 986 511 |
5 343 983 |
66 330 494 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
60 251 430 |
897 784 |
61 149 214 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
199 827 |
31 475 540 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
23 884 |
3 358 976 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
3 558 153 |
22 379 685 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 106 707 |
469 200 |
1 575 907 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 046 707 |
1 046 707 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
469 200 |
529 200 |
1.18. |
Tartalékok |
5 712 386 |
-3 353 280 |
2 359 106 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 712 386 |
-3 353 280 |
2 359 106 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 406 671 |
4 406 671 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 393 187 |
4 393 187 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 251 430 |
5 304 455 |
65 555 885 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
61 981 911 |
5 382 083 |
67 363 994 |
-995 400 |
-38 100 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-9 526 320 |
-38 100 |
-9 564 420 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
8 530 920 |
8 530 920 |
|
7. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
265 400 |
38 100 |
303 500 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
30 000 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 400 |
8 100 |
13 500 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 195 400 |
38 100 |
1 233 500 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 195 400 |
38 100 |
1 233 500 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
|
995 400 |
38 100 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
995 400 |
38 100 |
1 033 500 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
|||
8. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
|||
9. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata az I. sz. módosítás utáni saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
2023. évi |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 846 474 |
2 235 |
6 848 709 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 846 474 |
|||
10. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Kenyérpirító |
7 990 |
2023 |
7 990 |
7 990 |
||
Benzinmotoros fűnyíró (2 db) |
379 800 |
2023 |
379 800 |
379 800 |
||
Hulladékgyűjtő kültéri 50L |
149 896 |
2023 |
149 896 |
149 896 |
||
Videó megfigyelő rendszer |
3 255 702 |
2023 |
3 255 702 |
3 255 702 |
||
Petőfi emlékmű |
599 799 |
2023 |
599 799 |
599 799 |
||
ÖSSZESEN: |
4 393 187 |
4 393 187 |
4 393 187 |
|||
11. melléklet a 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évre |
||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 705 734 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 823 |
3 803 822 |
47 547 786 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 590 355 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 237 |
1 060 233 |
13 252 958 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
265 999 |
113 801 |
379 800 |
||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 424 354 |
3 424 355 |
6 848 709 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
79 976 |
959 712 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
840 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
10 261 401 |
77 628 |
10 339 029 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
17 737 466 |
5 034 036 |
8 792 017 |
5 024 036 |
5 137 837 |
5 024 036 |
5 014 036 |
5 014 036 |
8 438 391 |
5 014 036 |
5 014 036 |
5 014 031 |
80 257 994 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 961 |
2 622 969 |
31 475 540 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 915 |
279 911 |
3 358 976 |
15. |
Dologi kiadások |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 974 |
1 864 971 |
22 379 685 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 837 |
12 694 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 992 |
147 995 |
1 775 907 |
18. |
Beruházások |
149 896 |
599 799 |
387 790 |
3 255 702 |
4 393 187 |
||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 730 481 |
77 628 |
1 808 109 |
||||||||||
22. |
Tartalékok |
2 359 106 |
2 359 106 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
10 063 262 |
6 123 571 |
6 664 586 |
6 361 465 |
5 973 675 |
5 973 675 |
5 973 675 |
9 229 377 |
5 973 675 |
5 973 675 |
5 973 675 |
5 973 683 |
80 257 994 |
24. |
Egyenleg |
7 674 204 |
-1 089 535 |
2 127 431 |
-1 337 429 |
-835 838 |
-949 639 |
-959 639 |
-4 215 341 |
2 464 716 |
-959 639 |
-959 639 |
-959 652 |
|