Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 74.875.911 Ft - költségvetési bevételi előirányzattal 74.875.911 Ft - Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az 3. § (1) és 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletek részletezik.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását rendeli el.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat elismert tartozásállománya a 18. melléklet szerint.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) A közfoglalkoztatottak 2023. évi éves átlagos létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot tervez melynek összege 5.712.386 forint, céltartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A kiegészítő támogatás csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növekedésének lehetőségét.
(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 7.487.591 forint – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(5) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez1
|
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2023. évi módosított bevételek |
||
|
Állami támogatás |
||
|
Eredeti |
Módosított 2023.12.31. |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
669 750 |
1 032 270 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
71 271 |
593 928 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
736 659 |
|
Elszámolásból származó bevételek - A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk. tám. |
0 |
4 995 518 |
|
Összesen: |
43 333 284 |
50 420 538 |
|
Átengedett központi- és helyiadók |
||
|
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
Iparűzési adó |
3 600 000 |
7 818 339 |
|
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
Pótlék |
0 |
17 126 |
|
Összesen: |
6 846 474 |
11 081 939 |
|
Saját bevételek |
||
|
Bérleti díj |
240 000 |
240 000 |
|
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
|
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
20 000 |
50 000 |
|
Készletértékesítés |
20 000 |
56 062 |
|
Vízdíj (2022. évi előírás + hátrálék) |
464 295 |
464 295 |
|
Lakossági támog.visszafizetése |
90 000 |
90 000 |
|
ÁFA bev. |
136 160 |
153 095 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
3 519 |
|
Összesen: |
1 810 455 |
1 896 971 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - működési célú |
12 624 297 |
13 303 576 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - felhalmozási célú |
0 |
379 800 |
|
Átvett pénzeszköz - nyári diákmunka |
0 |
124 286 |
|
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 2023. évi |
0 |
2 186 940 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
469 200 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú tám. |
0 |
13 483 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 004 092 |
|
Pénzmaradvány |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
Összes bevétel |
74 875 911 |
92 142 226 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
Eredeti |
Módosított 2023.12.31. |
|
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
|
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
|
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
|
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||
|
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
|
ÁFA |
54 000 |
54 000 |
|
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
|
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Költségtérítés polgmest. |
1 105 163 |
1 170 000 |
|
Cafetéria |
187 500 |
187 500 |
|
Jutalom |
1 517 750 |
2 463 350 |
|
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 490 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 626 495 |
1 741 233 |
|
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 125 |
|
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
|
Internet |
22 500 |
27 750 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
85 000 |
85 000 |
|
Tüzelőanyag |
200 000 |
200 000 |
|
Villamos energia |
300 000 |
300 000 |
|
Gázenergia |
700 000 |
700 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyég szolgáltatás |
400 000 |
389 395 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
430 000 |
443 727 |
|
Postaköltség |
60 000 |
76 950 |
|
Biztosítási díjak |
320 000 |
421 631 |
|
Reprezentáció |
100 000 |
340 105 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
29 913 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
8 077 |
|
ÁFA |
601 425 |
758 025 |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
43 000 |
|
Összesen: |
17 463 958 |
19 123 781 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
Villamos energia |
4 925 670 |
4 925 670 |
|
ÁFA |
1 329 930 |
1 329 930 |
|
Összesen: |
6 255 600 |
6 255 600 |
|
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Törvény szerinti illetmény - nyári diákmunka |
0 |
124 286 |
|
Megbízási díj |
0 |
379 518 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
16 157 |
|
Üzemeletési anyagok |
200 000 |
250 000 |
|
Üzemanyag |
300 000 |
250 000 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
84 000 |
123 179 |
|
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
460 821 |
|
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
551 180 |
|
Informatikai szolgáltatások |
0 |
58 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
|
Villamosenergia |
0 |
15 874 |
|
ÁFA |
275 400 |
375 611 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
5 245 118 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 416 182 |
|
Összesen: |
1 379 400 |
9 265 927 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||
|
Közfoglalkoztatottak illetménye |
12 384 000 |
12 019 388 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
804 960 |
799 843 |
|
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
47 131 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
299 055 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
80 745 |
|
Anyagbeszerzés |
393 966 |
350 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 300 |
|
ÁFA |
106 371 |
94 500 |
|
Összesen: |
13 689 297 |
13 696 962 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
Béralap |
4 240 400 |
4 310 214 |
|
Jutalom |
0 |
117 645 |
|
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
31 140 |
|
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
|
Munkaruha |
20 000 |
15 748 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
575 627 |
575 626 |
|
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 126 |
|
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
400 000 |
1 008 256 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
166 000 |
210 929 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
114 515 |
|
ÁFA |
140 400 |
289 315 |
|
Összesen: |
5 888 052 |
6 889 014 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
Biztosítási díjak |
60 000 |
60 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
0 |
21 539 |
|
ÁFA |
29 700 |
35 516 |
|
Összesen: |
199 700 |
227 055 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
32 000 |
39 703 |
|
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
|
ÁFA |
43 200 |
43 200 |
|
Összesen: |
235 200 |
242 903 |
|
082092 Közművelődés |
||
|
Törvény szerinti illetmény |
2 038 400 |
1 988 729 |
|
Megbízási díj |
0 |
363 216 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
271 760 |
292 904 |
|
Közlekedési költségtérítés |
25 000 |
35 280 |
|
Gázdíj |
150 000 |
150 000 |
|
Villamos energia |
800 000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
|
ÁFA |
594 000 |
648 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
472 283 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
200 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
127 516 |
|
Összesen: |
5 129 160 |
6 527 928 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
Vásárolt élelmezés |
527 362 |
851 878 |
|
ÁFA |
142 388 |
230 006 |
|
Összesen: |
669 750 |
1 081 884 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
Rendkívüli települési támogatás |
12 544 000 |
12 544 000 |
|
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
2022. és 2023. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 760 220 |
5 780 024 |
|
Összesen: |
14 454 220 |
18 474 024 |
|
Átadott pénzeszköz: |
||
|
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
946 707 |
946 707 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
529 200 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 730 481 |
1 913 996 |
|
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. Belülre - MFP. pályázatból adódó visszafizetési kötelezettség |
0 |
13 484 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
179 375 |
|
Összesen: |
3 037 188 |
3 882 762 |
|
Tartalék |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
Összes kiadás |
74 875 911 |
92 142 226 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
43 333 284 |
9 743 394 |
53 076 678 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 836 300 |
1 206 559 |
19 042 859 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
669 750 |
362 520 |
1 032 270 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 341 271 |
522 657 |
2 863 928 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 656 140 |
2 656 140 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 995 518 |
4 995 518 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 297 |
803 565 |
13 427 862 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 297 |
803 565 |
13 427 862 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 846 474 |
4 235 465 |
11 081 939 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
4 218 339 |
7 818 339 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
17 126 |
17 126 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
880 455 |
86 516 |
966 971 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
36 062 |
56 062 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
724 295 |
30 000 |
754 295 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
136 160 |
16 935 |
153 095 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 519 |
3 519 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 614 510 |
15 262 223 |
79 876 733 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 261 401 |
2 004 092 |
12 265 493 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 875 911 |
17 266 315 |
92 142 226 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
73 145 430 |
9 190 427 |
82 335 857 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
1 832 158 |
33 107 871 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
194 053 |
3 529 145 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
6 515 641 |
25 337 173 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 306 707 |
648 575 |
1 955 282 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
179 375 |
179 375 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 046 707 |
1 046 707 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
469 200 |
529 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
7 878 889 |
7 878 889 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 145 430 |
17 082 800 |
90 228 230 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 481 |
183 515 |
1 913 996 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 481 |
183 515 |
1 913 996 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 481 |
183 515 |
1 913 996 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 875 911 |
17 266 315 |
92 142 226 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-8 530 920 |
-1 820 577 |
-10 351 497 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 530 920 |
1 820 577 |
10 351 497 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 333 284 |
9 743 394 |
53 076 678 |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
1 832 158 |
33 107 871 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 624 297 |
803 565 |
13 427 862 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
194 053 |
3 529 145 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
6 515 641 |
25 337 173 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 846 474 |
4 235 465 |
11 081 939 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
880 455 |
86 516 |
966 971 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 306 707 |
648 575 |
1 955 282 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
90 000 |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
63 774 510 |
14 868 940 |
78 643 450 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
73 145 430 |
9 190 427 |
82 335 857 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 261 401 |
-6 659 090 |
3 602 311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 261 401 |
-6 659 090 |
3 602 311 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
2 004 092 |
2 004 092 |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
890 481 |
1 023 515 |
1 913 996 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 261 401 |
-4 654 998 |
5 606 403 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
890 481 |
1 023 515 |
1 913 996 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 035 911 |
10 213 942 |
84 249 853 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 035 911 |
10 213 942 |
84 249 853 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
9 370 920 |
- |
3 692 407 |
Költségvetési többlet: |
- |
5 678 513 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
393 283 |
393 283 |
Beruházások |
7 878 889 |
7 878 889 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
Felújítások |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
840 000 |
393 283 |
1 233 283 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
6 659 090 |
6 659 090 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 659 090 |
6 659 090 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
840 000 |
-840 000 |
||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
6 659 090 |
6 659 090 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
840 000 |
-840 000 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
7 052 373 |
7 892 373 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
7 052 373 |
7 892 373 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
7 499 090 |
6 659 090 |
Költségvetési többlet: |
840 000 |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
30 639 284 |
9 743 394 |
40 382 678 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
1 206 559 |
6 348 859 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
669 750 |
362 520 |
1 032 270 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 341 271 |
522 657 |
2 863 928 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 656 140 |
2 656 140 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 995 518 |
4 995 518 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 297 |
803 565 |
13 427 862 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 297 |
803 565 |
13 427 862 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 846 474 |
4 235 465 |
11 081 939 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
4 218 339 |
7 818 339 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
17 126 |
17 126 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
615 055 |
40 717 |
655 772 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
484 295 |
30 000 |
514 295 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
130 760 |
7 198 |
137 958 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 519 |
3 519 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 725 110 |
15 216 424 |
65 941 534 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 261 401 |
2 004 092 |
12 265 493 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
60 986 511 |
17 220 516 |
78 207 027 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
60 251 430 |
9 190 427 |
69 441 857 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
1 832 158 |
33 107 871 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
194 053 |
3 529 145 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
6 515 641 |
25 337 173 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 106 707 |
648 575 |
1 755 282 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
179 375 |
179 375 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 046 707 |
1 046 707 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
469 200 |
529 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
7 878 889 |
7 878 889 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 251 430 |
17 082 800 |
77 334 230 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 481 |
183 515 |
1 913 996 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 481 |
183 515 |
1 913 996 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 481 |
183 515 |
1 913 996 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
61 981 911 |
17 266 315 |
79 248 226 |
|
-995 400 |
-45 799 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 526 320 |
-1 866 376 |
-11 392 696 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 530 920 |
1 820 577 |
10 351 497 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
265 400 |
45 799 |
311 199 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
36 062 |
56 062 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 400 |
9 737 |
15 137 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 195 400 |
45 799 |
1 241 199 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 195 400 |
45 799 |
1 241 199 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
995 400 |
45 799 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
995 400 |
45 799 |
1 041 199 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADTOK MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sajópüspöki Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
6 846 474 |
4 235 465 |
11 081 939 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 846 474 |
|||
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Kenyérpirító |
7 990 |
2023 |
7 990 |
7 990 |
||
|
Benzinmotoros fűnyíró (2 db) |
379 800 |
2023 |
379 800 |
379 800 |
||
|
Hulladékgyűjtő kültéri 50L |
149 896 |
2023 |
149 896 |
149 896 |
||
|
Videó megfigyelő rendszer |
6 511 404 |
2023 |
6 511 404 |
6 511 404 |
||
|
Petőfi emlékmű |
599 799 |
2023 |
599 799 |
599 799 |
||
|
Adventi led gyertyák (4 db) |
200 000 |
2023 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Mikrohullámú sütő - Gorenje MO17E1W |
30 000 |
2023 |
30 000 |
30 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
7 878 889 |
7 878 889 |
7 878 889 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Az Önkormányzat felújítási kiadásokat az eredeti előirányzatban nem tervezett. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Forintban |
|||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|
B |
C |
D |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 986 474 |
140 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
1 696 474 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 690 000 |
140 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
3 600 000 |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
6 986 474 |
140 000 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Az Önkormányzat az eredeti előirányzatban céljelleggel juttatott támogatást nem tervezett. |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
18. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.730.481 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 730 481 |
1 730 481 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
1 730 481 |
1 730 481 |
|||
|
Kelt, Sajópüspöki 2023.02.12. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
19. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 369 201 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 134 |
4 246 137 |
53 076 678 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 988 |
1 118 994 |
13 427 862 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
265 999 |
113 801 |
13 483 |
393 283 |
|||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 424 354 |
7 657 585 |
11 081 939 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 581 |
80 580 |
966 971 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
840 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
10 261 401 |
2 004 092 |
12 265 493 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
17 930 171 |
5 535 703 |
9 216 056 |
5 525 703 |
5 639 504 |
5 525 703 |
5 515 703 |
5 515 703 |
13 186 771 |
5 515 703 |
5 515 703 |
7 519 803 |
92 142 226 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 989 |
2 758 992 |
33 107 871 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 095 |
294 100 |
3 529 145 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 431 |
2 111 432 |
25 337 173 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 833 |
1 057 837 |
12 694 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 940 |
162 942 |
1 955 282 |
|
18. |
Beruházások |
149 896 |
599 799 |
387 790 |
3 255 702 |
30 000 |
3 455 702 |
7 878 889 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 730 481 |
77 628 |
55 087 |
50 800 |
1 913 996 |
||||||||
|
22. |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
13 828 155 |
6 535 184 |
7 076 199 |
6 773 078 |
6 385 288 |
6 385 288 |
6 385 288 |
9 640 990 |
6 415 288 |
6 385 288 |
9 896 077 |
6 436 103 |
92 142 226 |
|
24. |
Egyenleg |
4 102 016 |
-999 481 |
2 139 857 |
-1 247 375 |
-745 784 |
-859 585 |
-869 585 |
-4 125 287 |
6 771 483 |
-869 585 |
-4 380 374 |
1 083 700 |
|
Az 1. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.