Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 22Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évi módosított bevételek |
||
|---|---|---|
Állami támogatás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 720 299 |
14 720 299 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
11 502 000 |
11 502 000 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 942 982 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
755 820 |
763 230 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítő támogatás |
3 915 653 |
5 825 873 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
580 765 |
Összesen: |
38 306 072 |
41 605 149 |
Átengedett központi- és helyiadók |
||
Kommunális adó |
1 609 850 |
1 609 850 |
Iparűzési adó |
3 603 857 |
3 603 857 |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
Pótlék |
93 728 |
93 728 |
Összesen: |
7 003 909 |
7 003 909 |
Saját bevételek |
||
Bérleti díj |
220 000 |
220 000 |
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
20 000 |
20 000 |
Készletértékesítés |
20 000 |
20 000 |
Vízdíj (2022. évi előírás + hátrálék) |
496 039 |
496 039 |
Lakossági támog.visszafizetése |
90 000 |
90 000 |
ÁFA bev. |
144 731 |
144 731 |
Összesen: |
1 830 770 |
1 830 770 |
Közművelődésre átvett pénzeszköz |
||
Sajómercse Község Önkormányzata |
391 161 |
391 161 |
Zádorfalva Község Önkormányzata |
802 911 |
802 911 |
Összesen: |
1 194 072 |
1 194 072 |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
6 768 110 |
20 127 957 |
Pénzmaradvány |
19 679 095 |
19 679 095 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
421 417 |
Összes bevétel |
74 782 028 |
91 862 369 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022. évi módosított kiadások |
||
|---|---|---|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||
Szemétszállítás |
400 000 |
179 670 |
ÁFA |
108 000 |
48 511 |
Összesen: |
508 000 |
228 181 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 548 900 |
8 045 987 |
Költségtérítés polgmest. |
1 132 335 |
1 132 335 |
Cafetéria, szemüveg |
187 500 |
207 500 |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 364 114 |
1 340 917 |
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 126 |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
Internet |
21 600 |
22 458 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
100 000 |
100 000 |
Tüzelőanyag |
200 000 |
200 000 |
Villamos energia |
200 000 |
300 000 |
Gázenergia |
520 000 |
707 381 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
382 000 |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
392 017 |
Pénzügyi szolgáltatások |
430 000 |
469 801 |
Postaköltség |
40 000 |
42 840 |
Biztosítási díjak |
400 000 |
314 662 |
Reprezentáció |
100 000 |
293 251 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
0 |
ÁFA |
516 132 |
494 203 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
189 231 |
Összesen: |
15 118 706 |
16 522 709 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
1 500 000 |
1 833 663 |
ÁFA |
405 000 |
493 102 |
Összesen: |
1 905 000 |
2 326 765 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás - Nyári diákmunka |
0 |
143 164 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
16 750 |
Üzemeletési anyagok |
120 000 |
255 688 |
Üzemanyag |
130 000 |
226 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
84 000 |
81 042 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
825 046 |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
43 162 |
Szakmai tevékenységet segító szolgáltatás |
0 |
45 000 |
ÁFA |
126 900 |
350 182 |
Összesen: |
680 900 |
1 986 034 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
6 114 348 |
12 543 293 |
Szociális hozzájárulási adó |
398 162 |
867 603 |
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
88 007 |
Anyag vásárlás |
201 260 |
455 459 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
7 874 |
ÁFA |
54 340 |
125 098 |
Összesen: |
6 768 110 |
14 087 334 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Béralap |
3 786 517 |
3 786 517 |
Jutalom |
100 752 |
401 504 |
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
30 000 |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
569 902 |
609 001 |
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 126 |
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
300 000 |
590 000 |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
151 000 |
165 360 |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 |
7 087 |
ÁFA |
124 200 |
163 986 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
50 386 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
13 604 |
Összesen: |
5 437 996 |
6 053 071 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
Biztosítási díjak |
30 000 |
61 006 |
ÁFA |
29 700 |
29 700 |
Összesen: |
169 700 |
200 706 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 |
31 730 |
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
ÁFA |
51 300 |
15 982 |
Összesen: |
241 300 |
207 712 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Megbízási díj |
129 400 |
129 490 |
Szociális hozzájárulási adó |
59 914 |
59 914 |
Összesen: |
189 314 |
189 404 |
082092 Közművelődés |
||
Törvény szerinti illetmény |
1 779 000 |
3 412 335 |
Szociális hozzájárulási adó |
236 745 |
449 089 |
Közlekedési költségtérítés |
43 000 |
43 000 |
Gázdíj |
130 000 |
130 000 |
Villamos energia |
500 000 |
773 244 |
Üzemeltetési anyagok |
135 000 |
135 000 |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
937 284 |
Reprezentáció |
100 000 |
86 644 |
ÁFA |
476 550 |
491 425 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
378 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
393 701 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
6 075 |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
107 939 |
Összesen: |
4 400 295 |
7 343 736 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
Vásárolt élelmezés |
595 134 |
593 994 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
16 720 |
ÁFA |
160 686 |
160 686 |
Összesen: |
755 820 |
771 400 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
350 000 |
ÁFA |
0 |
94 500 |
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
||
Projektelőkészítés költségei |
169 850 |
169 850 |
Eszközbeszerzés költségei |
11 314 894 |
11 325 512 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 100 882 |
3 103 747 |
Összesen: |
14 585 626 |
15 043 609 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
Rendkívüli települési támogatás |
11 352 000 |
11 352 000 |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
2021. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 811 020 |
2 079 025 |
Összesen: |
13 313 020 |
13 581 025 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||
Üzemeltetési anyag |
0 |
37 857 |
ÁFA |
0 |
1 893 |
Öszzesen: |
0 |
39 750 |
Átadott pénzeszköz: |
||
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
90 000 |
90 000 |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
767 316 |
944 764 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
60 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 310 605 |
1 732 022 |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségek |
0 |
360 407 |
Pályázatból származó visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 613 420 |
Összesen: |
2 527 921 |
5 100 613 |
Tartalék |
7 672 320 |
7 672 320 |
Összes kiadás |
74 782 028 |
91 862 369 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 306 072 |
3 299 077 |
41 605 149 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 720 299 |
14 720 299 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 400 120 |
808 092 |
18 208 212 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1 910 220 |
5 825 873 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
580 765 |
580 765 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 962 182 |
13 359 847 |
21 322 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 962 182 |
13 359 847 |
21 322 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 003 909 |
7 003 909 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 603 857 |
3 603 857 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
93 728 |
93 728 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 609 850 |
1 609 850 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
900 770 |
900 770 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
736 039 |
736 039 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
144 731 |
144 731 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 102 933 |
16 658 924 |
71 761 857 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 679 095 |
19 679 095 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 679 095 |
19 679 095 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
421 417 |
421 417 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
421 417 |
421 417 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 679 095 |
421 417 |
20 100 512 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 782 028 |
17 080 341 |
91 862 369 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 885 797 |
14 460 316 |
73 346 113 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 799 252 |
9 203 268 |
32 002 520 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 685 087 |
802 446 |
3 487 533 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 198 802 |
3 648 742 |
14 847 544 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 313 020 |
268 005 |
13 581 025 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 217 316 |
537 855 |
1 755 171 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
360 407 |
360 407 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
957 316 |
177 448 |
1 134 764 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 585 626 |
2 198 608 |
16 784 234 |
2.1. |
Beruházások |
14 585 626 |
585 188 |
15 170 814 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 471 423 |
16 658 924 |
90 130 347 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 782 028 |
17 080 341 |
91 862 369 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-18 368 490 |
-18 368 490 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
18 368 490 |
18 368 490 |
|
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 306 072 |
3 299 077 |
41 605 149 |
Személyi juttatások |
22 799 252 |
9 203 268 |
32 002 520 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 962 182 |
13 359 847 |
21 322 029 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 685 087 |
802 446 |
3 487 533 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 198 802 |
3 648 742 |
14 847 544 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 003 909 |
7 003 909 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 313 020 |
268 005 |
13 581 025 |
|
5. |
Működési bevételek |
900 770 |
900 770 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 217 316 |
537 855 |
1 755 171 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
90 000 |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
54 262 933 |
16 658 924 |
70 921 857 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 885 797 |
14 460 316 |
73 346 113 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 933 469 |
3 734 861 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 933 469 |
3 734 861 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
421 417 |
421 417 |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
5 933 469 |
421 417 |
4 156 278 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
60 196 402 |
17 080 341 |
75 078 135 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
60 196 402 |
14 881 733 |
75 078 135 |
26. |
Költségvetési hiány: |
4 622 864 |
- |
2 424 256 |
Költségvetési többlet: |
- |
2 198 608 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2 198 608 |
- |
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
14 585 626 |
585 188 |
15 170 814 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
840 000 |
840 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
14 585 626 |
2 198 608 |
16 784 234 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 745 626 |
15 944 234 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 745 626 |
15 944 234 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
13 745 626 |
15 944 234 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 585 626 |
16 784 234 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
14 585 626 |
2 198 608 |
16 784 234 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
13 745 626 |
2 198 608 |
15 944 234 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
2 198 608 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 804 072 |
3 299 077 |
30 103 149 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 720 299 |
14 720 299 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 898 120 |
808 092 |
6 706 212 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1 910 220 |
5 825 873 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
580 765 |
580 765 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 962 182 |
13 359 847 |
21 322 029 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 962 182 |
13 359 847 |
21 322 029 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 003 909 |
7 003 909 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 603 857 |
3 603 857 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
93 728 |
93 728 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 609 850 |
1 609 850 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
629 970 |
629 970 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
496 039 |
496 039 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
133 931 |
133 931 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
42 400 133 |
16 658 924 |
59 059 057 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 679 095 |
19 679 095 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 679 095 |
19 679 095 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
421 417 |
421 417 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
421 417 |
421 417 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 679 095 |
421 417 |
20 100 512 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
62 079 228 |
17 080 341 |
79 159 569 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
47 183 797 |
14 460 316 |
61 644 113 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 799 252 |
9 203 268 |
32 002 520 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 685 087 |
802 446 |
3 487 533 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 198 802 |
3 648 742 |
14 847 544 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 811 020 |
268 005 |
2 079 025 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 017 316 |
537 855 |
1 555 171 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
360 407 |
360 407 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
957 316 |
177 448 |
1 134 764 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 585 626 |
2 198 608 |
16 784 234 |
2.1. |
Beruházások |
14 585 626 |
585 188 |
15 170 814 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 769 423 |
16 658 924 |
78 428 347 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 310 605 |
421 417 |
1 732 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 080 028 |
17 080 341 |
80 160 369 |
-1 000 800 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-19 369 290 |
-19 369 290 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
18 368 490 |
18 368 490 |
|
7. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
270 800 |
270 800 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 800 |
10 800 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 200 800 |
1 200 800 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 200 800 |
1 200 800 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
|
1 000 800 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
1 000 800 |
1 000 800 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
|||
8. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
11 502 000 |
11 502 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
|||
9. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2022.12.31-én |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
14 814 818 |
2021-2022 |
215 709 |
14 585 626 |
13 483 |
14 599 109 |
Magasnyomású mosó |
63 990 |
2022 |
63 990 |
63 990 |
||
Szőnyeg |
7 715 |
2022 |
7 715 |
7 715 |
||
Hősök tere központba emlékszobor |
500 000 |
2022 |
500 000 |
500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
15 386 523 |
215 709 |
14 585 626 |
585 188 |
15 170 814 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
215 709 |
14 599 109 |
14 814 818 |
||||
8. |
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
2021 |
215 709 |
14 599 109 |
14 814 818 |
|||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
215 709 |
14 599 109 |
14 814 818 |
|||||
11. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 992 618 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 412 |
3 328 411 |
41 605 149 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 835 |
1 776 844 |
21 322 029 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 501 955 |
3 501 954 |
7 003 909 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 064 |
75 066 |
900 770 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
840 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
19 679 095 |
328 045 |
93 372 |
20 100 512 |
|||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
26 623 612 |
5 270 311 |
9 090 311 |
5 260 311 |
5 260 311 |
5 260 311 |
5 250 311 |
5 250 311 |
8 845 637 |
5 250 311 |
5 250 311 |
5 250 321 |
91 862 369 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 666 873 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
2 666 877 |
32 002 520 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 628 |
290 625 |
3 487 533 |
15. |
Dologi kiadások |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 295 |
1 237 299 |
14 847 544 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 752 |
1 131 753 |
13 581 025 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 264 |
146 267 |
1 755 171 |
18. |
Beruházások |
7 715 |
14 383 400 |
215 709 |
500 000 |
63 990 |
15 170 814 |
|||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 310 605 |
328 045 |
93 372 |
1 732 022 |
|||||||||
22. |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
14 463 452 |
5 472 816 |
5 800 861 |
19 856 216 |
5 472 816 |
5 472 816 |
5 472 816 |
5 688 525 |
5 566 188 |
7 086 236 |
5 972 816 |
5 536 811 |
91 862 369 |
24. |
Egyenleg |
12 160 160 |
-202 505 |
3 289 450 |
-14 595 905 |
-212 505 |
-212 505 |
-222 505 |
-438 214 |
3 279 449 |
-1 835 925 |
-722 505 |
-286 490 |
|