Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 91.108.746 forint költségvetési bevétellel, 80.847.345 forint költségvetési kiadással, 10.261.401 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 1. melléklet, 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadják el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint fogadják el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerit a 13. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.
(2) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltak szerint 317.422.655 forintban állapítja meg.
4. § (1) A záró létszám 2022. december 31-én 6 fő alkalmazott és 12 fő közfoglalkoztatott.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi teljesített bevételek |
||||
Állami támogatás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 720 299 |
14 720 299 |
14 720 299 |
100% |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 502 000 |
100% |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 942 982 |
5 942 982 |
100% |
Szünidei étkeztetés támogatása |
755 820 |
763 230 |
763 230 |
100% |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
Kiegészítő támogatás |
3 915 653 |
5 825 873 |
5 825 873 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
580 765 |
580 765 |
100% |
Összesen: |
38 306 072 |
41 605 149 |
41 605 149 |
100% |
Átengedett központi- és helyiadók |
||||
Kommunális adó |
1 609 850 |
1 609 850 |
1 747 300 |
109% |
Iparűzési adó |
3 603 857 |
3 603 857 |
3 683 876 |
102% |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
1 673 107 |
99% |
Pótlék |
93 728 |
93 728 |
92 446 |
99% |
Összesen: |
7 003 909 |
7 003 909 |
7 196 729 |
103% |
Saját bevételek |
||||
Bérleti díj |
220 000 |
220 000 |
197 350 |
90% |
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
100% |
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
20 000 |
20 000 |
45 432 |
227% |
Készletértékesítés |
20 000 |
20 000 |
14 724 |
74% |
Vízdíj (2022. évi előírás + hátrálék) |
496 039 |
496 039 |
289 350 |
58% |
Lakossági támog.visszafizetése |
90 000 |
90 000 |
0 |
0% |
ÁFA bev. |
144 731 |
144 731 |
93 554 |
65% |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 576 |
- |
Összesen: |
1 830 770 |
1 830 770 |
1 481 986 |
81% |
Közművelődésre átvett pénzeszköz |
||||
Sajómercse Község Önkormányzata |
391 161 |
391 161 |
317 777 |
81% |
Zádorfalva Község Önkormányzata |
802 911 |
802 911 |
763 800 |
95% |
Közművelődési asszisztens továbbfoglalk. Bértámogatása |
0 |
0 |
3 525 600 |
- |
Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók bértámogatása |
0 |
0 |
593 928 |
- |
Összesen: |
1 194 072 |
1 194 072 |
5 201 105 |
436% |
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás |
6 768 110 |
20 127 957 |
13 777 784 |
68% |
Pénzmaradvány |
19 679 095 |
19 679 095 |
19 679 095 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
421 417 |
2 151 898 |
511% |
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. visszautalása |
0 |
0 |
15 000 |
- |
Összes bevétel |
74 782 028 |
91 862 369 |
91 108 746 |
99% |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi teljesített kiadások |
||||
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
246 096 |
62% |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
66 439 |
62% |
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
312 535 |
62% |
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||||
Szemétszállítás |
400 000 |
179 670 |
179 670 |
100% |
ÁFA |
108 000 |
48 511 |
48 511 |
100% |
Összesen: |
508 000 |
228 181 |
228 181 |
100% |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 548 900 |
8 045 987 |
8 045 987 |
100% |
Költségtérítés polgmest. |
1 132 335 |
1 132 335 |
1 132 335 |
100% |
Cafetéria, szemüveg |
187 500 |
207 500 |
207 500 |
100% |
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 490 000 |
96% |
Szociális hozzájárulási adó |
1 364 114 |
1 340 917 |
1 340 917 |
100% |
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 126 |
28 126 |
100% |
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
54 908 |
18% |
Internet |
21 600 |
22 458 |
22 458 |
100% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
100 000 |
100 000 |
84 174 |
84% |
Tüzelőanyag |
200 000 |
200 000 |
177 165 |
89% |
Villamos energia |
200 000 |
300 000 |
227 841 |
76% |
Gázenergia |
520 000 |
707 381 |
701 041 |
99% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
382 000 |
382 000 |
100% |
Egyég szolgáltatás |
350 000 |
392 017 |
392 017 |
100% |
Pénzügyi szolgáltatások |
430 000 |
469 801 |
469 801 |
100% |
Postaköltség |
40 000 |
42 840 |
42 840 |
100% |
Biztosítási díjak |
400 000 |
314 662 |
314 662 |
100% |
Reprezentáció |
100 000 |
293 251 |
293 251 |
100% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
0 |
0 |
- |
ÁFA |
516 132 |
494 203 |
494 203 |
100% |
Fizetendő ÁFA |
0 |
189 231 |
189 231 |
100% |
Összesen: |
15 118 706 |
16 522 709 |
16 090 457 |
97% |
064010 Közvilágítás |
||||
Villamos energia |
1 500 000 |
1 833 663 |
1 833 663 |
100% |
ÁFA |
405 000 |
493 102 |
493 102 |
100% |
Összesen: |
1 905 000 |
2 326 765 |
2 326 765 |
100% |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás - Nyári diákmunka |
0 |
143 164 |
143 164 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
16 750 |
16 750 |
100% |
Üzemeletési anyagok |
120 000 |
255 688 |
255 688 |
100% |
Üzemanyag |
130 000 |
226 000 |
225 508 |
99,8% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
84 000 |
81 042 |
81 042 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
825 046 |
825 046 |
100% |
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
43 162 |
43 162 |
100% |
Szakmai tevékenységet segító szolgáltatás |
0 |
45 000 |
45 000 |
100% |
ÁFA |
126 900 |
350 182 |
350 182 |
100% |
Összesen: |
680 900 |
1 986 034 |
1 985 542 |
99,98% |
041233 Közfoglalkoztatás |
||||
Közfoglalkoztatottak illetménye |
6 114 348 |
12 543 293 |
12 541 498 |
99,99% |
Szociális hozzájárulási adó |
398 162 |
867 603 |
867 603 |
100% |
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
88 007 |
88 007 |
100% |
Anyag vásárlás |
201 260 |
455 459 |
455 459 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
7 874 |
7 874 |
100% |
ÁFA |
54 340 |
125 098 |
125 098 |
100% |
Összesen: |
6 768 110 |
14 087 334 |
14 085 539 |
99,99% |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
Béralap |
3 786 517 |
3 786 517 |
3 786 517 |
100% |
Jutalom |
100 752 |
401 504 |
401 504 |
100% |
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
30 000 |
23 940 |
80% |
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
100% |
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
15 748 |
79% |
Szociális hozzájárulási adó |
569 902 |
609 001 |
609 001 |
100% |
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 126 |
28 126 |
100% |
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
300 000 |
590 000 |
584 514 |
99% |
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
151 000 |
165 360 |
165 360 |
100% |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 |
7 087 |
7 087 |
100% |
ÁFA |
124 200 |
163 986 |
163 986 |
100% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
50 386 |
50 386 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
13 604 |
13 604 |
100% |
Összesen: |
5 437 996 |
6 053 071 |
6 037 273 |
99,7% |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
86 242 |
86% |
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
1 921 |
19% |
Biztosítási díjak |
30 000 |
61 006 |
61 006 |
100% |
ÁFA |
29 700 |
29 700 |
15 658 |
53% |
Összesen: |
169 700 |
200 706 |
164 827 |
82% |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||||
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 |
31 730 |
31 730 |
100% |
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
55 800 |
93% |
ÁFA |
51 300 |
15 982 |
15 065 |
94% |
Összesen: |
241 300 |
207 712 |
102 595 |
49% |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Megbízási díj |
129 400 |
129 490 |
129 490 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
59 914 |
59 914 |
59 914 |
100% |
Összesen: |
189 314 |
189 404 |
189 404 |
100% |
082092 Közművelődés |
||||
Törvény szerinti illetmény |
1 779 000 |
3 412 335 |
3 412 335 |
100% |
Szociális hozzájárulási adó |
236 745 |
449 089 |
449 089 |
100% |
Közlekedési költségtérítés |
43 000 |
43 000 |
37 170 |
86% |
Gázdíj |
130 000 |
130 000 |
114 215 |
88% |
Villamos energia |
500 000 |
773 244 |
773 244 |
100% |
Üzemeltetési anyagok |
135 000 |
135 000 |
44 779 |
33% |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
937 284 |
937 284 |
100% |
Reprezentáció |
100 000 |
86 644 |
86 644 |
100% |
ÁFA |
476 550 |
491 425 |
491 425 |
100% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
378 000 |
378 000 |
100% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
393 701 |
393 701 |
100% |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
6 075 |
6 075 |
100% |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
107 939 |
107 939 |
100% |
Összesen: |
4 400 295 |
7 343 736 |
7 231 900 |
98% |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Vásárolt élelmezés |
595 134 |
593 994 |
538 219 |
91% |
Üzemeltetési anyag |
0 |
16 720 |
16 720 |
100% |
ÁFA |
160 686 |
160 686 |
149 834 |
93% |
Összesen: |
755 820 |
771 400 |
704 773 |
91% |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
350 000 |
350 000 |
100% |
ÁFA |
0 |
94 500 |
94 500 |
100% |
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
||||
Projektelőkészítés költségei |
169 850 |
169 850 |
169 850 |
100% |
Eszközbeszerzés költségei |
11 314 894 |
11 325 512 |
11 325 512 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 100 882 |
3 103 747 |
3 103 747 |
100% |
Összesen: |
14 585 626 |
15 043 609 |
15 043 609 |
100% |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Rendkívüli települési támogatás |
11 352 000 |
11 352 000 |
11 131 655 |
98% |
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
30 000 |
20% |
2021. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 811 020 |
2 079 025 |
360 007 |
17% |
Összesen: |
13 313 020 |
13 581 025 |
11 521 662 |
85% |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||||
Üzemeltetési anyag |
0 |
37 857 |
37 857 |
100% |
ÁFA |
0 |
1 893 |
1 893 |
100% |
Öszzesen: |
0 |
39 750 |
39 750 |
100% |
Átadott pénzeszköz: |
||||
Egyéb működési célű támogatások Áht-on belülre (BURSA) |
90 000 |
90 000 |
0 |
0% |
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
767 316 |
944 764 |
964 677 |
102% |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
71 957 |
72% |
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
60 000 |
40 050 |
67% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
100% |
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
0 |
0% |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettségek |
0 |
360 407 |
360 407 |
100% |
Pályázatból származó visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 613 420 |
1 613 420 |
100% |
Összesen: |
2 527 921 |
5 100 613 |
4 782 533 |
94% |
Tartalék |
7 672 320 |
7 672 320 |
0 |
0% |
Összes kiadás |
74 782 028 |
91 862 369 |
80 847 345 |
88% |
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
38 306 072 |
41 605 149 |
41 605 149 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 720 299 |
14 720 299 |
14 720 299 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 400 120 |
18 208 212 |
18 208 212 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 825 873 |
5 825 873 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
580 765 |
580 765 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 962 182 |
21 322 029 |
18 993 889 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 962 182 |
21 322 029 |
18 993 889 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 003 909 |
7 003 909 |
7 196 729 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
1 673 107 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 603 857 |
3 603 857 |
3 683 876 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
93 728 |
93 728 |
92 446 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 609 850 |
1 609 850 |
1 747 300 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
900 770 |
900 770 |
641 986 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
14 724 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
736 039 |
736 039 |
532 132 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
144 731 |
144 731 |
93 554 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 576 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 102 933 |
71 761 857 |
69 277 753 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 679 095 |
19 679 095 |
19 679 095 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 679 095 |
19 679 095 |
19 679 095 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
421 417 |
2 151 898 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
421 417 |
2 151 898 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 679 095 |
20 100 512 |
21 830 993 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 782 028 |
91 862 369 |
91 108 746 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 885 797 |
73 346 113 |
62 331 089 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 799 252 |
32 002 520 |
31 918 835 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 685 087 |
3 487 533 |
3 487 533 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 198 802 |
14 847 544 |
13 965 968 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 313 020 |
13 581 025 |
11 521 662 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 217 316 |
1 755 171 |
1 437 091 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
360 407 |
360 407 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
957 316 |
1 134 764 |
1 036 634 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
40 050 |
1.18. |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 585 626 |
16 784 234 |
16 784 234 |
2.1. |
Beruházások |
14 585 626 |
15 170 814 |
15 170 814 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 471 423 |
90 130 347 |
79 115 323 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 782 028 |
91 862 369 |
80 847 345 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-18 368 490 |
-18 368 490 |
-9 837 570 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
18 368 490 |
18 368 490 |
20 098 971 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 804 072 |
30 103 149 |
30 103 149 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 720 299 |
14 720 299 |
14 720 299 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 898 120 |
6 706 212 |
6 706 212 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 825 873 |
5 825 873 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
580 765 |
580 765 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 962 182 |
21 322 029 |
18 993 889 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 962 182 |
21 322 029 |
18 993 889 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 003 909 |
7 003 909 |
7 196 729 |
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
1 673 107 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
3 603 857 |
3 603 857 |
3 683 876 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
93 728 |
93 728 |
92 446 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 609 850 |
1 609 850 |
1 747 300 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
629 970 |
629 970 |
369 050 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
496 039 |
496 039 |
289 350 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
133 931 |
133 931 |
78 124 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 576 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
42 400 133 |
59 059 057 |
56 662 817 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 679 095 |
19 679 095 |
19 679 095 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 679 095 |
19 679 095 |
19 679 095 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
421 417 |
2 151 898 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
421 417 |
2 151 898 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 679 095 |
20 100 512 |
21 830 993 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
62 079 228 |
79 159 569 |
78 493 810 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
47 183 797 |
61 644 113 |
51 169 434 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 799 252 |
32 002 520 |
31 918 835 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 685 087 |
3 487 533 |
3 487 533 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 198 802 |
14 847 544 |
13 965 968 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 811 020 |
2 079 025 |
360 007 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 017 316 |
1 555 171 |
1 437 091 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
360 407 |
360 407 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
957 316 |
1 134 764 |
1 036 634 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
40 050 |
1.18. |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 672 320 |
7 672 320 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 585 626 |
16 784 234 |
16 784 234 |
2.1. |
Beruházások |
14 585 626 |
15 170 814 |
15 170 814 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
1 613 420 |
1 613 420 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 769 423 |
78 428 347 |
67 953 668 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 080 028 |
80 160 369 |
69 685 690 |
-1 000 800 |
-1 000 800 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 369 290 |
-19 369 290 |
-11 290 851 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
18 368 490 |
18 368 490 |
20 098 971 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
270 800 |
270 800 |
272 936 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
14 724 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
242 782 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 800 |
10 800 |
15 430 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 200 800 |
1 200 800 |
1 112 936 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 200 800 |
1 200 800 |
1 112 936 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
|
1 000 800 |
1 000 800 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 000 800 |
1 000 800 |
1 112 936 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 502 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 502 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Helyi adópótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 502 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 502 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 161 655 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 161 655 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 161 655 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
11 502 000 |
11 502 000 |
11 161 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
340 345 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 306 072 |
41 605 149 |
41 605 149 |
Személyi juttatások |
22 799 252 |
32 002 520 |
31 918 835 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 962 182 |
21 322 029 |
18 993 889 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 685 087 |
3 487 533 |
3 487 533 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 198 802 |
14 847 544 |
13 965 968 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 003 909 |
7 003 909 |
7 196 729 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 313 020 |
13 581 025 |
11 521 662 |
5. |
Működési bevételek |
900 770 |
900 770 |
641 986 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 217 316 |
1 755 171 |
1 437 091 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
90 000 |
Tartalékok |
7 672 320 |
7 672 320 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
54 262 933 |
70 921 857 |
68 437 753 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
58 885 797 |
73 346 113 |
62 331 089 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
5 933 469 |
3 734 861 |
3 734 861 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 933 469 |
3 734 861 |
3 734 861 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
421 417 |
2 151 898 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
421 417 |
2 151 898 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
5 933 469 |
4 156 278 |
5 886 759 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 310 605 |
1 732 022 |
1 732 022 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
60 196 402 |
75 078 135 |
74 324 512 |
60 196 402 |
75 078 135 |
64 063 111 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
4 622 864 |
2 424 256 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
6 106 664 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
10 261 401 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
14 585 626 |
15 170 814 |
15 170 814 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
Felújítások |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 613 420 |
1 613 420 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
14 585 626 |
16 784 234 |
16 784 234 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 745 626 |
15 944 234 |
15 944 234 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 745 626 |
15 944 234 |
15 944 234 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
13 745 626 |
15 944 234 |
15 944 234 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 585 626 |
16 784 234 |
16 784 234 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
14 585 626 |
16 784 234 |
16 784 234 |
27. |
Költségvetési hiány: |
13 745 626 |
15 944 234 |
15 944 234 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
9. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
14 814 818 |
2021-2022 |
215 709 |
14 599 109 |
14 599 109 |
14 814 818 |
Magasnyomású mosó |
63 990 |
2022 |
63 990 |
63 990 |
63 990 |
|
Szőnyeg |
7 715 |
2022 |
7 715 |
7 715 |
7 715 |
|
Hősök tere központba emlékszobor |
500 000 |
2022 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
15 386 523 |
215 709 |
15 170 814 |
15 170 814 |
15 386 523 |
|
10. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Az Önkormányzatnak 2022. évben nem volt felújítási kiadása. |
||||||
ÖSSZESEN: |
||||||
11. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Sajópüspöki Község Önkormányzatának 2022. évben nem volt EU-s projektje. |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
12. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
14 599 109 |
14 599 109 |
||||||
8. |
Kommunális eszköz beszerzése - MFP-KOEB/2021 |
2021 |
14 599 109 |
14 599 109 |
|||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
14 599 109 |
14 599 109 |
||||||
13. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
90 000 |
|||||
2. |
Lakossági kölcsön |
2018-2020 |
2019-2021 |
90 000 |
|||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
90 000 |
|||||
14. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 730 481 |
1 730 481 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 730 481 |
1 730 481 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 730 481 |
1 730 481 |
||||||
15. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
110 000 |
115 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
115 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
110 000 |
115 000 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Magyar Államkincstár |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség |
0 |
360 407 |
2. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
90 000 |
0 |
3. |
Putnok és Térsége Önk. Társulás |
Tagdíj |
767 316 |
964 677 |
4. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdíj |
17 970 |
17 970 |
5. |
Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés |
Tagdíj |
1 692 |
1 692 |
6. |
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás |
Tagdíj |
70 265 |
70 265 |
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
Összesen: |
947 243 |
1 415 011 |
||
17. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
19 514 822 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
19 281 222 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
233 600 |
4. |
Bevételek ( + ) |
91 108 746 |
5. |
Kiadások ( - ) |
80 847 345 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-19 709 095 |
7. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
10 067 128 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
10 053 023 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14 105 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
|||
19. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2022. év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
423 730 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
300 300 110 |
302 291 080 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
188 960 988 |
290 893 292 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
100 902 199 |
201 192 354 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
60 114 150 |
62 063 748 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
27 944 639 |
27 637 190 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
797 741 |
11 397 788 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
797 741 |
11 397 788 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
110 541 381 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
110 541 381 |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
300 723 840 |
302 291 080 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
233 600 |
14 105 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
19 281 222 |
10 053 023 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
19 514 822 |
10 067 128 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
6 321 132 |
4 871 483 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
164 273 |
194 273 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
6 485 405 |
5 065 756 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-46 910 |
-1 309 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-46 910 |
-1 309 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
326 677 157 |
317 422 655 |
|
20. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2022. év |
||
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 791 492 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
66 035 307 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-9 769 966 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
312 825 726 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 730 481 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 730 481 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 866 448 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
317 422 655 |
21. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2022. év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
68 |
35 142 153 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
35 142 153 |
||