Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 89.518.652 Ft - költségvetési bevételi előirányzattal 89.518.652 Ft - Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az 3. § (1) és 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletek részletezik.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását rendeli el.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat elismert tartozásállománya a 18. melléklet szerint.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) A közfoglalkoztatottak 2024. évi éves átlagos létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot tervez melynek összege 898.574 forint, céltartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A kiegészítő támogatás csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 8.951.865 forint – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint megbízottakkal a belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez1
|
Állami támogatás |
||
|
Eredeti |
Módosított 2024.12.31. |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 080 760 |
19 730 760 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 009 470 |
997 500 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
593 928 |
593 928 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
707 743 |
|
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
0 |
2 387 680 |
|
Összesen: |
46 543 358 |
47 276 811 |
|
Átengedett központi- és helyiadók |
||
|
Kommunális adó |
1 505 000 |
1 578 300 |
|
Iparűzési adó |
4 960 000 |
4 960 000 |
|
Építményadó |
1 694 474 |
1 707 550 |
|
Pótlék |
0 |
480 773 |
|
Összesen: |
8 159 474 |
8 726 623 |
|
Saját bevételek |
||
|
Bérleti díj |
240 000 |
240 000 |
|
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
|
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés) |
20 000 |
20 000 |
|
Készletértékesítés |
20 000 |
20 000 |
|
Vízdíj (2024. évi előírás + hátrálék) |
553 366 |
553 366 |
|
Lakossági támog.visszafizetése |
70 000 |
70 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA bevétele |
160 209 |
160 209 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
1 214 |
|
Összesen: |
1 903 575 |
1 904 789 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - működési |
17 575 170 |
21 839 422 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - felhalmozási |
0 |
397 988 |
|
Átvett pénzeszköz - Nyári diákmunka |
0 |
181 910 |
|
Pénzmaradvány |
15 337 075 |
15 337 075 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 915 523 |
|
Összes bevétel |
89 518 652 |
97 580 141 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
672 899 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
108 000 |
181 681 |
|
Összesen: |
508 000 |
854 580 |
|
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||
|
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
54 000 |
|
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
|
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Költségtérítés polgmest. |
1 105 163 |
1 170 000 |
|
Cafetéria |
187 500 |
187 500 |
|
Jutalom |
1 950 000 |
1 732 250 |
|
Végkielégítés |
1 950 000 |
0 |
|
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 591 355 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 879 995 |
1 546 278 |
|
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 125 |
|
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
|
Internet |
30 000 |
31 878 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
85 000 |
94 978 |
|
Tüzelőanyag |
300 000 |
300 000 |
|
Villamos energia |
300 000 |
216 806 |
|
Gázenergia |
300 000 |
1 099 805 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
151 200 |
|
Egyég szolgáltatás |
500 000 |
528 608 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
450 000 |
557 752 |
|
Postaköltség |
60 000 |
49 355 |
|
Biztosítási díjak |
430 000 |
304 285 |
|
Reprezentáció |
200 000 |
281 510 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
112 362 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
25 517 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
154 071 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
41 599 |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
1 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
569 850 |
593 649 |
|
Összesen: |
20 105 633 |
18 919 883 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
Villamos energia |
3 000 000 |
2 764 351 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
810 000 |
713 870 |
|
Összesen: |
3 810 000 |
3 478 221 |
|
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
190 572 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fiz. jut. |
0 |
143 163 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
41 524 |
|
Üzemeletési anyagok |
200 000 |
400 000 |
|
Üzemanyag |
300 000 |
100 000 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
152 000 |
116 239 |
|
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
361 947 |
|
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
27 953 |
|
Internet |
0 |
48 431 |
|
Villamosenergia |
0 |
110 301 |
|
Gázenergia |
0 |
9 192 |
|
Felújítási célú kiadások |
8 267 717 |
7 160 478 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 232 283 |
1 933 329 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
944 882 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
3 587 460 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
255 118 |
967 263 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
221 400 |
247 848 |
|
Összesen: |
12 893 400 |
15 445 700 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||
|
Közfoglalkoztatottak illetménye |
16 141 400 |
20 627 823 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 049 191 |
1 393 367 |
|
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
92 221 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
157 472 |
362 574 |
|
Beruházáci célú előzetesen felszámított ÁFA |
42 517 |
97 894 |
|
Anyagbeszerzés |
1 118 101 |
1 118 101 |
|
Villamosenergia |
0 |
134 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
1 646 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
301 889 |
301 889 |
|
Összesen: |
18 810 570 |
23 995 649 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
Alapilletmény |
4 632 000 |
4 558 438 |
|
Jutalom |
326 000 |
326 000 |
|
Közlekedési költs.térítés |
32 000 |
37 620 |
|
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
|
Munkaruha |
20 000 |
15 748 |
|
Szociális hozzájárulási adó - SZÉP kártya |
24 375 |
24 375 |
|
Munkáltatói SZJA - SZÉP kártya |
28 125 |
28 125 |
|
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
358 110 |
824 061 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
210 000 |
240 960 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
69 040 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
129 090 |
230 382 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
254 157 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
49 665 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
82 033 |
|
Összesen: |
6 047 200 |
6 928 104 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
Biztosítási díjak |
60 000 |
60 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
51 300 |
51 300 |
|
Összesen: |
241 300 |
241 300 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
40 000 |
46 707 |
|
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 362 205 |
758 088 |
|
Beruházási célú előzetesen feszámított ÁFA |
637 795 |
204 684 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
54 000 |
|
Összesen: |
3 254 000 |
1 223 479 |
|
082092 Közművelődés |
||
|
Megbízási díj |
693 648 |
693 648 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
81 157 |
81 156 |
|
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
36 900 |
|
Gázdíj |
150 000 |
204 535 |
|
Villamos energia |
1 000 000 |
814 214 |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
217 420 |
0 |
|
Reprezentáció |
100 000 |
0 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
944 882 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
944 566 |
|
Beruházási célű előzetesen felszámított ÁFA |
255 118 |
255 032 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
436 703 |
266 123 |
|
Összesen: |
4 063 928 |
3 296 174 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
Vásárolt élelmezés |
794 858 |
931 448 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
214 612 |
251 490 |
|
Összesen: |
1 009 470 |
1 182 938 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
Rendkívüli települési támogatás |
14 392 000 |
14 392 000 |
|
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
Üzemeltetési anyag - Szociális tüzifa |
0 |
2 214 154 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
597 822 |
|
Összesen: |
14 542 000 |
17 353 976 |
|
Átadott pénzeszköz: |
||
|
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
900 000 |
498 798 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
474 100 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 820 577 |
2 275 678 |
|
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
857 561 |
|
Összesen: |
3 080 577 |
4 406 137 |
|
Tartalék |
898 574 |
0 |
|
Összes kiadás |
89 518 652 |
97 580 141 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
46 543 358 |
733 453 |
47 276 811 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 080 760 |
-2 350 000 |
19 730 760 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 589 200 |
707 743 |
21 296 943 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 009 470 |
-11 970 |
997 500 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 387 680 |
2 387 680 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 575 170 |
4 446 162 |
22 021 332 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 575 170 |
4 446 162 |
22 021 332 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
397 988 |
397 988 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
397 988 |
397 988 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 159 474 |
567 149 |
8 726 623 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 694 474 |
-73 309 |
1 621 165 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 960 000 |
-444 961 |
4 515 039 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
480 773 |
480 773 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 505 000 |
604 646 |
2 109 646 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
993 575 |
1 214 |
994 789 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
813 366 |
813 366 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
160 209 |
160 209 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 214 |
1 214 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
70 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
70 000 |
70 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 181 577 |
6 145 966 |
80 327 543 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 337 075 |
15 337 075 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 337 075 |
15 337 075 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 337 075 |
1 915 523 |
17 252 598 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
89 518 652 |
8 061 489 |
97 580 141 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
71 598 086 |
6 853 484 |
78 451 570 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 900 211 |
2 664 068 |
39 564 279 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 968 |
144 203 |
3 235 171 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 906 333 |
4 073 328 |
18 979 661 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 158 574 |
-28 115 |
2 130 459 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
-987 275 |
12 725 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
-100 000 |
100 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
380 650 |
440 650 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
16 099 989 |
752 904 |
16 852 893 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 599 989 |
2 159 097 |
7 759 086 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
10 500 000 |
-1 406 193 |
9 093 807 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
87 698 075 |
7 606 388 |
95 304 463 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 518 652 |
8 061 489 |
97 580 141 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-13 516 498 |
-1 460 422 |
-14 976 920 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
13 516 498 |
1 460 422 |
14 976 920 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
36 900 211 |
2 664 068 |
39 564 279 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 118 528 |
5 179 615 |
69 298 143 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 968 |
144 203 |
3 235 171 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 906 333 |
4 073 328 |
18 979 661 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 159 474 |
567 149 |
8 726 623 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
993 575 |
1 214 |
994 789 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 158 574 |
-28 115 |
2 130 459 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
Tartalékok |
898 574 |
-898 574 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
73 341 577 |
5 747 978 |
79 089 555 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
72 496 660 |
5 954 910 |
78 451 570 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
77 086 |
77 086 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
77 086 |
77 086 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
1 915 523 |
1 915 523 |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
77 086 |
1 915 523 |
1 992 609 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
73 418 663 |
7 663 501 |
81 082 164 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 317 237 |
6 410 011 |
80 727 248 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
206 932 |
- |
Költségvetési többlet: |
844 917 |
- |
637 985 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
898 574 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1 253 490 |
354 916 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 599 989 |
2 159 097 |
7 759 086 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
Felújítások |
10 500 000 |
-1 406 193 |
9 093 807 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
397 988 |
397 988 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
840 000 |
397 988 |
1 237 988 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
16 099 989 |
752 904 |
16 852 893 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 259 989 |
15 259 989 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 259 989 |
15 259 989 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson beüli megelőlegzések visszafizetése |
||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 259 989 |
15 259 989 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
16 099 989 |
397 988 |
16 497 977 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
16 099 989 |
752 904 |
16 852 893 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
15 259 989 |
354 916 |
15 614 905 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
354 916 |
354 916 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
32 001 358 |
25 710 |
32 027 068 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 080 760 |
-2 350 000 |
19 730 760 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 009 470 |
-11 970 |
997 500 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 387 680 |
2 387 680 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 575 170 |
4 446 162 |
22 021 332 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 575 170 |
4 446 162 |
22 021 332 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
397 988 |
397 988 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
397 988 |
397 988 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 159 474 |
567 149 |
8 726 623 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 694 474 |
-73 309 |
1 621 165 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 960 000 |
-444 961 |
4 515 039 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
480 773 |
480 773 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 505 000 |
604 646 |
2 109 646 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
702 775 |
1 214 |
703 989 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
553 366 |
553 366 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
149 409 |
149 409 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 214 |
1 214 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 438 777 |
5 438 223 |
63 877 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 337 075 |
-14 899 200 |
437 875 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 337 075 |
-14 899 200 |
437 875 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 337 075 |
-12 983 677 |
2 353 398 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
73 775 852 |
-7 545 454 |
66 230 398 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
56 856 086 |
6 792 778 |
63 648 864 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 900 211 |
2 603 362 |
39 503 573 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 968 |
144 203 |
3 235 171 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 906 333 |
4 073 328 |
18 979 661 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 958 574 |
-28 115 |
1 930 459 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
-987 275 |
12 725 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
380 650 |
440 650 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
199 989 |
105 867 |
305 856 |
|
2.1. |
Beruházások |
199 989 |
105 867 |
305 856 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
57 056 075 |
6 898 645 |
63 954 720 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 820 577 |
455 101 |
2 275 678 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
58 876 652 |
7 353 746 |
66 230 398 |
|
14 899 200 |
-14 899 200 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 382 702 |
-1 460 422 |
-77 720 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
13 516 498 |
-13 438 778 |
77 720 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
290 800 |
290 800 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
260 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 800 |
10 800 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
70 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
70 000 |
70 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 200 800 |
1 200 800 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 200 800 |
14 899 200 |
16 100 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 900 000 |
15 900 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
|
-14 899 200 |
14 899 200 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 899 200 |
-14 899 200 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Pótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Az Önkormányzat eredeti előirányzatában adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennáló kötelezettséget nem tervezett. |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 159 474 |
567 149 |
8 726 623 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
8 159 474 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Benzinmotoros fűkasza tartozékokkal |
199 989 |
2024 |
199 989 |
199 989 |
||
|
Sajópüspöki címeres emlékmű készítése Bianco Sardo gránit |
599 799 |
2024 |
599 799 |
599 799 |
||
|
Szent István emlékmű készítése Bianco Sardo gránit |
599 799 |
2024 |
599 799 |
599 799 |
||
|
Urnafal 18 férőhelyes gránit anyagú, beton alappal (2 db) |
2 848 685 |
2024 |
2 848 685 |
483 886 |
3 332 571 |
|
|
SOLO Akkus háti permetező+ akkumulátor szett |
62 480 |
2024 |
62 480 |
62 480 |
||
|
Villany vízmelegítő MCA-5 alsó |
55 080 |
2024 |
55 080 |
55 080 |
||
|
Dell Vostro 3530 Carbon Black, Intel core i5 laptop |
322 780 |
2024 |
322 780 |
322 780 |
||
|
Temető térburkolat készítése Hrsz.: 338 |
1 701 038 |
2024 |
911 377 |
1 273 547 |
2 184 924 |
|
|
Alumínium szavazófülke (2db) Mérete: 80x80x200cm |
172 000 |
2024 |
172 000 |
172 000 |
||
|
Damilos fűkasza |
197 999 |
2024 |
197 999 |
197 999 |
||
|
Függöny (3db) |
23 670 |
2024 |
23 670 |
23 670 |
||
|
Fűtőventillátor (Hausmeister HM-8200) |
7 995 |
2024 |
7 995 |
7 995 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 791 314 |
5 599 989 |
2 159 097 |
7 759 086 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Temető út és parkoló felújítása |
7 500 000 |
2024 |
7 500 000 |
||
|
Csapadékvíz elvezetés - Ady Endre u. |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
10 500 000 |
10 500 000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
8 259 474 |
100 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
1 694 474 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 605 000 |
100 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
4 960 000 |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
8 259 474 |
100 000 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
Az Önkormányzat az eredeti előirányzatban céljelleggel juttatott támogatást nem tervezett. |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.820.577 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 820 577 |
1 820 577 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
1 820 577 |
1 820 577 |
|||
19. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 734 |
3 939 737 |
47 276 811 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
1 835 111 |
22 021 332 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
278 592 |
119 396 |
397 988 |
||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 054 318 |
5 672 305 |
8 726 623 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 899 |
82 900 |
994 789 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
840 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
15 337 075 |
1 925 523 |
17 262 598 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
21 284 819 |
5 937 744 |
9 270 654 |
5 937 744 |
6 057 140 |
5 937 744 |
5 927 744 |
5 927 744 |
11 600 049 |
5 927 744 |
5 927 744 |
7 853 271 |
97 590 141 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 023 |
3 297 026 |
39 564 279 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 597 |
269 604 |
3 235 171 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 638 |
1 581 643 |
18 979 661 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 833 |
1 211 837 |
14 542 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 538 |
177 541 |
2 130 459 |
|
18. |
Beruházások |
149 896 |
599 799 |
387 790 |
3 135 899 |
30 000 |
3 455 702 |
7 759 086 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
9 093 807 |
9 093 807 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 275 678 |
2 275 678 |
|||||||||||
|
22. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
8 813 307 |
6 687 525 |
7 137 428 |
6 925 419 |
15 631 436 |
6 537 629 |
6 537 629 |
9 673 528 |
6 567 629 |
6 537 629 |
9 993 331 |
6 537 651 |
97 580 141 |
|
24. |
Egyenleg |
12 471 512 |
-749 781 |
2 133 226 |
-987 675 |
-9 574 296 |
-599 885 |
-609 885 |
-3 745 784 |
5 032 420 |
-609 885 |
-4 065 587 |
1 315 620 |
10 000 |
Az 1. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.