Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 91.284.552 forint költségvetési bevétellel, 75.947.477 forint költségvetési kiadással, 15.337.075 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 1. melléklet, 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadják el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint fogadják el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerit a 13. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.
(2) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltak szerint 316.541.219 forintban állapítja meg.
4. § (1) A záró létszám 2023. december 31-én 7 fő alkalmazott és 9 fő közfoglalkoztatott.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(4) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatás |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Teljesítés %-ban |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
22 485 963 |
100% |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
12 694 000 |
12 694 000 |
12 694 000 |
100% |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
100% |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
669 750 |
1 032 270 |
1 032 270 |
100% |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
71 271 |
593 928 |
593 928 |
100% |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
736 659 |
736 659 |
100% |
|
Elszámolásból származó bevételek - A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk. tám. |
0 |
4 995 518 |
4 995 518 |
100% |
|
Összesen: |
43 333 284 |
50 420 538 |
50 420 538 |
100% |
|
Átengedett központi- és helyiadók |
||||
|
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 205 750 |
78% |
|
Iparűzési adó |
3 600 000 |
7 818 339 |
7 818 339 |
100% |
|
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
1 700 166 |
100% |
|
Pótlék |
0 |
17 126 |
17 126 |
100% |
|
Összesen: |
6 846 474 |
11 081 939 |
10 741 381 |
97% |
|
Saját bevételek |
||||
|
Bérleti díj |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
|
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
100% |
|
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés, sírhely) |
20 000 |
50 000 |
46 659 |
93% |
|
Készletértékesítés |
20 000 |
56 062 |
56 062 |
100% |
|
Vízdíj (2022. évi előírás + hátrálék) |
464 295 |
464 295 |
59 751 |
13% |
|
Lakossági támog.visszafizetése |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
ÁFA bev. |
136 160 |
153 095 |
43 864 |
29% |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
3 519 |
3 519 |
100% |
|
Összesen: |
1 810 455 |
1 896 971 |
1 379 855 |
73% |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - működési célú |
12 624 297 |
13 303 576 |
13 303 576 |
100% |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - felhalmozási célú |
0 |
379 800 |
379 800 |
100% |
|
Átvett pénzeszköz - nyári diákmunka |
0 |
124 286 |
124 286 |
100% |
|
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 2023. évi |
0 |
2 186 940 |
2 186 940 |
100% |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
469 200 |
469 200 |
100% |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú tám. |
0 |
13 483 |
13 483 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 004 092 |
2 004 092 |
100% |
|
Pénzmaradvány |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
100% |
|
Összes bevétel |
74 875 911 |
92 142 226 |
######## |
99% |
2. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Teljesítés %-ban |
|
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
400 000 |
250 030 |
63% |
|
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
67 504 |
63% |
|
Összesen: |
508 000 |
508 000 |
317 534 |
63% |
|
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
||||
|
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
176 280 |
88% |
|
ÁFA |
54 000 |
54 000 |
47 596 |
88% |
|
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
223 876 |
88% |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||
|
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
100% |
|
Költségtérítés polgmest. |
1 105 163 |
1 170 000 |
1 170 000 |
100% |
|
Cafetéria |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
100% |
|
Jutalom |
1 517 750 |
2 463 350 |
2 463 350 |
100% |
|
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
100% |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 626 495 |
1 741 233 |
1 741 233 |
100% |
|
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 125 |
28 125 |
100% |
|
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
53 379 |
18% |
|
Internet |
22 500 |
27 750 |
27 750 |
100% |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
85 000 |
85 000 |
84 670 |
100% |
|
Tüzelőanyag |
200 000 |
200 000 |
231 496 |
116% |
|
Villamos energia |
300 000 |
300 000 |
108 754 |
36% |
|
Gázenergia |
700 000 |
700 000 |
72 795 |
10% |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
67 527 |
68% |
|
Egyég szolgáltatás |
400 000 |
389 395 |
389 395 |
100% |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
430 000 |
443 727 |
443 727 |
100% |
|
Postaköltség |
60 000 |
76 950 |
76 950 |
100% |
|
Biztosítási díjak |
320 000 |
421 631 |
421 631 |
100% |
|
Reprezentáció |
100 000 |
340 105 |
340 105 |
100% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
29 913 |
29 913 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
8 077 |
8 077 |
100% |
|
ÁFA |
601 425 |
758 025 |
284 043 |
37% |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
43 000 |
43 000 |
100% |
|
Összesen: |
17 463 958 |
19 123 781 |
17 563 420 |
92% |
|
064010 Közvilágítás |
||||
|
Villamos energia |
4 925 670 |
4 925 670 |
2 534 414 |
51% |
|
ÁFA |
1 329 930 |
1 329 930 |
673 008 |
51% |
|
Összesen: |
6 255 600 |
6 255 600 |
3 207 422 |
51% |
|
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Törvény szerinti illetmény - nyári diákmunka |
0 |
124 286 |
124 286 |
100% |
|
Megbízási díj |
0 |
379 518 |
379 518 |
100% |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
16 157 |
16 157 |
100% |
|
Üzemeletési anyagok |
200 000 |
250 000 |
270 280 |
108% |
|
Üzemanyag |
300 000 |
250 000 |
189 739 |
76% |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
84 000 |
123 179 |
151 441 |
123% |
|
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
460 821 |
170 990 |
37% |
|
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
551 180 |
551 180 |
100% |
|
Informatikai szolgáltatások |
0 |
58 000 |
55 337 |
95% |
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
1 |
1 |
100% |
|
Villamosenergia |
0 |
15 874 |
15 874 |
100% |
|
ÁFA |
275 400 |
375 611 |
308 500 |
82% |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
5 245 118 |
5 245 118 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 416 182 |
1 416 182 |
100% |
|
Összesen: |
1 379 400 |
9 265 927 |
8 894 603 |
96% |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||||
|
Közfoglalkoztatottak illetménye |
12 384 000 |
12 019 388 |
11 913 993 |
99% |
|
Szociális hozzájárulási adó |
804 960 |
799 843 |
799 843 |
100% |
|
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
47 131 |
47 131 |
100% |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
299 055 |
299 055 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
80 745 |
80 745 |
100% |
|
Anyagbeszerzés |
393 966 |
350 000 |
340 330 |
97% |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 300 |
6 300 |
100% |
|
ÁFA |
106 371 |
94 500 |
93 590 |
99% |
|
Összesen: |
13 689 297 |
13 696 962 |
13 580 987 |
99% |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||
|
Béralap |
4 240 400 |
4 310 214 |
4 310 214 |
100% |
|
Jutalom |
0 |
117 645 |
117 645 |
100% |
|
Közlekedési költs.térítés |
30 000 |
31 140 |
31 140 |
100% |
|
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
100% |
|
Munkaruha |
20 000 |
15 748 |
15 748 |
100% |
|
Szociális hozzájárulási adó |
575 627 |
575 626 |
196 718 |
34% |
|
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 126 |
28 126 |
100% |
|
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
400 000 |
1 008 256 |
948 118 |
94% |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
166 000 |
210 929 |
210 929 |
100% |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
114 515 |
114 515 |
100% |
|
ÁFA |
140 400 |
289 315 |
289 315 |
100% |
|
Összesen: |
5 888 052 |
6 889 014 |
6 449 968 |
94% |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||
|
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
55 929 |
56% |
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
|
Biztosítási díjak |
60 000 |
60 000 |
3 893 |
6% |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
0 |
21 539 |
21 539 |
100% |
|
ÁFA |
29 700 |
35 516 |
20 893 |
59% |
|
Összesen: |
199 700 |
227 055 |
102 254 |
45% |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||||
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
945 |
1% |
|
Egyéb szolgáltatás - biztosítási díj |
32 000 |
39 703 |
39 703 |
100% |
|
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
56 725 |
95% |
|
ÁFA |
43 200 |
43 200 |
15 542 |
36% |
|
Összesen: |
235 200 |
242 903 |
112 915 |
46% |
|
082092 Közművelődés |
||||
|
Törvény szerinti illetmény |
2 038 400 |
1 988 729 |
1 988 729 |
100% |
|
Megbízási díj |
0 |
363 216 |
396 824 |
109% |
|
Szociális hozzájárulási adó |
271 760 |
292 904 |
292 904 |
100% |
|
Közlekedési költségtérítés |
25 000 |
35 280 |
35 280 |
100% |
|
Gázdíj |
150 000 |
150 000 |
53 505 |
36% |
|
Villamos energia |
800 000 |
1 000 000 |
985 374 |
99% |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
150 000 |
73 481 |
49% |
|
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 200 |
0% |
|
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
66 392 |
66% |
|
ÁFA |
594 000 |
648 000 |
311 816 |
48% |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
472 283 |
472 283 |
100% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
127 516 |
127 516 |
100% |
|
Összesen: |
5 129 160 |
6 527 928 |
5 006 304 |
77% |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
527 362 |
851 878 |
851 878 |
100% |
|
ÁFA |
142 388 |
230 006 |
230 006 |
100% |
|
Összesen: |
669 750 |
1 081 884 |
1 081 884 |
100% |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
12 544 000 |
12 544 000 |
10 690 828 |
85% |
|
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
90% |
|
2022. és 2023. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 760 220 |
5 780 024 |
5 780 024 |
100% |
|
Összesen: |
14 454 220 |
18 474 024 |
16 605 852 |
90% |
|
Átadott pénzeszköz: |
||||
|
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
946 707 |
946 707 |
17 970 |
2% |
|
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
79 883 |
80% |
|
Egyéb működési célú tám. Áht. kívülre |
60 000 |
529 200 |
495 750 |
94% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
100% |
|
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50% |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. Belülre - MFP. pályázatból adódó visszafizetési kötelezettség |
0 |
13 484 |
13 484 |
100% |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
179 375 |
179 375 |
100% |
|
Összesen: |
3 037 188 |
3 882 762 |
2 800 458 |
72% |
|
Tartalék |
5 712 386 |
5 712 386 |
0 |
0% |
|
Összes kiadás |
74 875 911 |
92 142 226 |
75 947 477 |
82% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
43 333 284 |
53 076 678 |
53 076 678 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 836 300 |
19 042 859 |
19 042 859 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
669 750 |
1 032 270 |
1 032 270 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 341 271 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 656 140 |
2 656 140 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 995 518 |
4 995 518 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 297 |
13 427 862 |
13 427 862 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 297 |
13 427 862 |
13 427 862 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 846 474 |
11 081 939 |
10 741 381 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
1 700 166 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
7 818 339 |
7 818 339 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Helyi adópótlék |
17 126 |
17 126 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 205 750 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
880 455 |
966 971 |
449 855 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
56 062 |
56 062 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
724 295 |
754 295 |
346 410 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
136 160 |
153 095 |
43 864 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 519 |
3 519 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 614 510 |
79 876 733 |
79 019 059 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 261 401 |
12 265 493 |
12 265 493 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 875 911 |
92 142 226 |
91 284 552 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
73 145 430 |
82 335 857 |
66 141 108 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
33 107 871 |
33 002 476 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
3 529 145 |
3 150 237 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
25 337 173 |
18 289 589 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
10 825 828 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 306 707 |
1 955 282 |
872 978 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
179 375 |
179 375 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 046 707 |
1 046 707 |
97 853 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
529 200 |
495 750 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
7 878 889 |
7 878 889 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 145 430 |
90 228 230 |
74 033 481 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 875 911 |
92 142 226 |
75 947 477 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-8 530 920 |
-10 351 497 |
4 985 578 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 530 920 |
10 351 497 |
10 351 497 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 639 284 |
40 382 678 |
40 382 678 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 485 963 |
22 485 963 |
22 485 963 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
6 348 859 |
6 348 859 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
669 750 |
1 032 270 |
1 032 270 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 341 271 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 656 140 |
2 656 140 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 995 518 |
4 995 518 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 297 |
13 427 862 |
13 427 862 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 297 |
13 427 862 |
13 427 862 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
393 283 |
393 283 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 846 474 |
11 081 939 |
10 741 381 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 696 474 |
1 696 474 |
1 700 166 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
3 600 000 |
7 818 339 |
7 818 339 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Helyi adópótlék |
17 126 |
17 126 |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 205 750 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
615 055 |
655 772 |
138 656 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
484 295 |
514 295 |
106 410 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
130 760 |
137 958 |
28 727 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 519 |
3 519 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 725 110 |
65 941 534 |
65 083 860 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 261 401 |
10 261 401 |
10 261 401 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 004 092 |
2 004 092 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 261 401 |
12 265 493 |
12 265 493 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
60 986 511 |
78 207 027 |
77 349 353 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
60 251 430 |
69 441 857 |
55 215 280 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
33 107 871 |
33 002 476 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
3 529 145 |
3 150 237 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
25 337 173 |
18 289 589 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 106 707 |
1 755 282 |
772 978 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
179 375 |
179 375 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 046 707 |
1 046 707 |
97 853 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
529 200 |
495 750 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
7 878 889 |
7 878 889 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
13 484 |
13 484 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 251 430 |
77 334 230 |
63 107 653 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
61 981 911 |
79 248 226 |
65 021 649 |
|
-995 400 |
-1 041 199 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 526 320 |
-11 392 696 |
1 976 207 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
8 530 920 |
10 351 497 |
10 351 497 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Helyi adópótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
265 400 |
311 199 |
255 137 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
56 062 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 400 |
15 137 |
15 137 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 195 400 |
1 241 199 |
1 185 137 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 195 400 |
1 241 199 |
1 185 137 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
995 400 |
1 041 199 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
995 400 |
1 041 199 |
1 085 137 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
6. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 694 000 |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Helyi adópótlék |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12 694 000 |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 694 000 |
12 694 000 |
12 694 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
10 825 828 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
10 825 828 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12 694 000 |
12 694 000 |
10 825 828 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12 694 000 |
12 694 000 |
10 825 828 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 868 172 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
7. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 333 284 |
53 076 678 |
53 076 678 |
Személyi juttatások |
31 275 713 |
33 107 871 |
33 002 476 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 624 297 |
13 427 862 |
13 427 862 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 092 |
3 529 145 |
3 150 237 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 821 532 |
25 337 173 |
18 289 589 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 846 474 |
11 081 939 |
10 741 381 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 694 000 |
12 694 000 |
10 825 828 |
|
5. |
Működési bevételek |
880 455 |
966 971 |
449 855 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 306 707 |
1 955 282 |
872 978 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
Tartalékok |
5 712 386 |
5 712 386 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
63 774 510 |
78 643 450 |
77 785 776 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
73 145 430 |
82 335 857 |
66 141 108 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
10 261 401 |
3 602 311 |
3 602 311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 261 401 |
3 602 311 |
3 602 311 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 004 092 |
2 004 092 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
2 004 092 |
2 004 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
890 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
10 261 401 |
5 606 403 |
5 606 403 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
890 481 |
1 913 996 |
1 913 996 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
74 035 911 |
84 249 853 |
83 392 179 |
74 035 911 |
84 249 853 |
68 055 104 |
|
|
26. |
Költségvetési hiány: |
9 370 920 |
3 692 407 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
11 644 668 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
15 337 075 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
393 283 |
393 283 |
Beruházások |
7 878 889 |
7 878 889 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
Felújítások |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 484 |
13 484 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
840 000 |
1 233 283 |
1 233 283 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
6 659 090 |
6 659 090 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 659 090 |
6 659 090 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
840 000 |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
6 659 090 |
6 659 090 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
840 000 |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
7 892 373 |
7 892 373 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
840 000 |
7 892 373 |
7 892 373 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
6 659 090 |
6 659 090 |
Költségvetési többlet: |
840 000 |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
9. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kenyérpirító |
7 990 |
2023 |
7 990 |
7 990 |
7 990 |
|
|
Benzinmotoros fűnyíró (2 db) |
379 800 |
2023 |
379 800 |
379 800 |
379 800 |
|
|
Hulladékgyűjtő kültéri 50L |
149 896 |
2023 |
149 896 |
149 896 |
149 896 |
|
|
Videó megfigyelő rendszer |
6 511 404 |
2023 |
6 511 404 |
6 511 404 |
6 511 404 |
|
|
Petőfi emlékmű |
599 799 |
2023 |
599 799 |
599 799 |
599 799 |
|
|
Adventi led gyertyák (4 db) |
200 000 |
2023 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Mikrohullámú sütő - Gorenje MO17E1W |
30 000 |
2023 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
7 878 889 |
7 878 889 |
7 878 889 |
7 878 889 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Az Önkormányzatnak 2023. évben nem volt felújítási kiadása. |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
11. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Sajópüspöki Község Önkormányzatának 2023. évben nem volt EU-s projektje. |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
12. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
|||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2025. után |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
10 000 |
|||||
|
2. |
Lakossági kölcsön |
2023 |
2024 |
10 000 |
|||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
10 000 |
|||||
14. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 820 577 |
1 820 577 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
1 820 577 |
1 820 577 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 820 577 |
1 820 577 |
||||||
15. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
140 000 |
135 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
140 000 |
135 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
140 000 |
135 000 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Magyar Államkincstár |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség |
0 |
179 375 |
|
2. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
KBFT-E-22-2282 pályázat lemondás összege |
0 |
30 671 |
|
3. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdíj |
17 970 |
17 970 |
|
4. |
Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés |
Tagdíj |
1 692 |
1 692 |
|
5. |
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás |
Tagdíj |
34 320 |
34 320 |
|
6. |
TÖOSZ |
Tagdíj |
13 200 |
13 200 |
|
7. |
ÉSZAK-BORSODI LEADER UNIO |
Tagdíj |
26 550 |
26 550 |
|
8. |
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRT. |
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás 2023. évi |
0 |
469 200 |
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
Összesen: |
93 732 |
772 978 |
||
17. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
10 067 128 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
10 053 023 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14 105 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
91 284 552 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
75 947 477 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-10 341 401 |
|
7. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
15 062 802 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
14 560 152 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
502 650 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
15 337 075 |
15 337 075 |
15 337 075 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
15 337 075 |
15 337 075 |
15 337 075 |
|||
19. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
302 291 080 |
294 515 447 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
290 893 292 |
280 336 460 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
201 192 354 |
192 850 930 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
62 063 748 |
60 098 644 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
27 637 190 |
27 386 886 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
11 397 788 |
14 178 987 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
11 397 788 |
14 178 987 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
302 291 080 |
294 515 447 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
14 105 |
502 650 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
10 053 023 |
14 560 152 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
10 067 128 |
15 062 802 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
4 871 483 |
6 680 870 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
10 000 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
194 273 |
274 273 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 065 756 |
6 965 143 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-1 309 |
-2 173 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-1 309 |
-2 173 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
317 422 655 |
316 541 219 |
|
20. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 791 492 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
56 265 341 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-906 899 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
311 918 827 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 820 577 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 820 577 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 801 815 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
316 541 219 |
21. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
69 |
35 929 153 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
35 929 153 |
||