Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] Sajópüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás átláthatóságának érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének és megbízható, valós képet nyújtson az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
[2] [2] Sajópüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 97.939.867 forint költségvetési bevétellel, 93.963.013 forint költségvetési kiadással, 3.976.854 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 1. melléklet, 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadják el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint fogadják el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerit a 13. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.
(2) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltak szerint 299.819.255 forintban állapítja meg.
4. § A záró létszám 2024. december 31-én 2 fő alkalmazott és 13 fő közfoglalkoztatott.
5. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatás |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 080 760 |
19 730 760 |
19 730 760 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
14 542 000 |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 009 470 |
997 500 |
997 500 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
707 743 |
707 743 |
|
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
0 |
2 387 680 |
2 387 680 |
|
Összesen: |
46 543 358 |
47 276 811 |
47 276 811 |
|
Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Kommunális adó |
1 505 000 |
1 578 300 |
2 544 000 |
|
Iparűzési adó |
4 960 000 |
4 960 000 |
4 515 039 |
|
Építményadó |
1 694 474 |
1 707 550 |
1 707 550 |
|
Pótlék |
0 |
480 773 |
480 773 |
|
Összesen: |
8 159 474 |
8 726 623 |
9 247 362 |
|
Saját bevételek |
|||
|
Bérleti díj |
240 000 |
240 000 |
220 000 |
|
Ingatlanvásárlás törlesztése (AdyEndre u. 5. és Rákóczi F. u. 35.) |
840 000 |
840 000 |
760 000 |
|
Szolgáltatás ellenértéke (fűkaszálás, fuvardíj, házasságkötés) |
20 000 |
20 000 |
8 393 |
|
Készletértékesítés |
20 000 |
20 000 |
1 575 |
|
Vízdíj (2024. évi előírás + hátrálék) |
553 366 |
553 366 |
543 234 |
|
Lakossági támog.visszafizetése |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA bevétele |
160 209 |
160 209 |
149 360 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
1 214 |
1 214 |
|
Összesen: |
1 903 575 |
1 904 789 |
1 743 776 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - működési |
17 575 170 |
21 839 422 |
21 839 422 |
|
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás - felhalmozási |
0 |
397 988 |
397 988 |
|
Átvett pénzeszköz - Nyári diákmunka |
0 |
181 910 |
181 910 |
|
Pénzmaradvány |
15 337 075 |
15 337 075 |
15 337 075 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
Összes bevétel |
89 518 652 |
97 580 141 |
97 939 867 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|---|---|---|---|
|
Víz- és csatornadíj |
400 000 |
672 899 |
672 899 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
108 000 |
181 681 |
181 681 |
|
Összesen: |
508 000 |
854 580 |
854 580 |
|
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
|||
|
Szemétszállítás |
200 000 |
200 000 |
176 280 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
54 000 |
47 596 |
|
Összesen: |
254 000 |
254 000 |
223 876 |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Alapilletmény teljes munkaidő |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Költségtérítés polgmest. |
1 105 163 |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
Cafetéria |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
|
Jutalom |
1 950 000 |
1 732 250 |
1 732 250 |
|
Végkielégítés |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
Önkorm.képv.tiszt.díja |
1 560 000 |
1 591 355 |
1 591 355 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 879 995 |
1 546 278 |
1 546 278 |
|
Munkáltatói SZJA |
28 125 |
28 125 |
28 125 |
|
Üzemeltetési anyag; irodaszer, nyomtatvány |
300 000 |
300 000 |
99 607 |
|
Internet |
30 000 |
31 878 |
31 878 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatáok |
85 000 |
94 978 |
94 978 |
|
Tüzelőanyag |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Villamos energia |
300 000 |
216 806 |
216 806 |
|
Gázenergia |
300 000 |
1 099 805 |
1 099 805 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
151 200 |
151 200 |
|
Egyég szolgáltatás |
500 000 |
528 608 |
435 438 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
450 000 |
557 752 |
557 752 |
|
Postaköltség |
60 000 |
49 355 |
35 675 |
|
Biztosítási díjak |
430 000 |
304 285 |
304 285 |
|
Reprezentáció |
200 000 |
281 510 |
281 510 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
112 362 |
112 362 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
25 517 |
25 517 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
154 071 |
154 071 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
41 599 |
41 599 |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
569 850 |
593 649 |
593 649 |
|
Összesen: |
20 105 633 |
18 919 883 |
18 292 640 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Villamos energia |
3 000 000 |
2 764 351 |
2 764 351 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
810 000 |
713 870 |
713 870 |
|
Összesen: |
3 810 000 |
3 478 221 |
3 478 221 |
|
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
190 572 |
190 572 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fiz. jut. |
0 |
143 163 |
143 163 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
41 524 |
41 524 |
|
Üzemeletési anyagok |
200 000 |
400 000 |
358 072 |
|
Üzemanyag |
300 000 |
100 000 |
70 862 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
152 000 |
116 239 |
116 239 |
|
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
361 947 |
361 947 |
|
Karbantartási szolgáltatás |
20 000 |
27 953 |
27 953 |
|
Internet |
0 |
48 431 |
48 431 |
|
Villamosenergia |
0 |
110 301 |
110 301 |
|
Gázenergia |
0 |
9 192 |
9 192 |
|
Felújítási célú kiadások |
8 267 717 |
7 160 478 |
7 160 478 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 232 283 |
1 933 329 |
1 933 329 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
944 882 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
3 587 460 |
3 587 460 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
255 118 |
967 263 |
967 263 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
221 400 |
247 848 |
247 848 |
|
Összesen: |
12 893 400 |
15 445 700 |
15 374 634 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Közfoglalkoztatottak illetménye |
16 141 400 |
20 627 823 |
20 627 823 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 049 191 |
1 393 367 |
1 393 367 |
|
Táppénz hozzájárulási adó |
0 |
92 221 |
92 221 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
157 472 |
362 574 |
362 574 |
|
Beruházáci célú előzetesen felszámított ÁFA |
42 517 |
97 894 |
97 894 |
|
Anyagbeszerzés |
1 118 101 |
1 118 101 |
1 102 405 |
|
Villamosenergia |
0 |
134 |
134 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
1 646 |
1 646 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
301 889 |
301 889 |
289 416 |
|
Összesen: |
18 810 570 |
23 995 649 |
23 967 480 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Alapilletmény |
4 632 000 |
4 558 438 |
4 558 438 |
|
Jutalom |
326 000 |
326 000 |
265 294 |
|
Közlekedési költs.térítés |
32 000 |
37 620 |
37 620 |
|
Béren kívüli juttatás - SZÉP kártya |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
|
Munkaruha |
20 000 |
15 748 |
15 748 |
|
Szociális hozzájárulási adó - SZÉP kártya |
24 375 |
24 375 |
24 375 |
|
Munkáltatói SZJA - SZÉP kártya |
28 125 |
28 125 |
28 125 |
|
Üzemeltetési anyag, üzemanyag |
358 110 |
824 061 |
824 061 |
|
Egyéb befiz.köt. (Biztosítási díjak) |
210 000 |
240 960 |
240 960 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
69 040 |
13 449 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
129 090 |
230 382 |
230 382 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
254 157 |
254 157 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
49 665 |
49 665 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
82 033 |
82 033 |
|
Összesen: |
6 047 200 |
6 928 104 |
6 811 807 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
38 786 |
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Biztosítási díjak |
60 000 |
60 000 |
40 268 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
51 300 |
51 300 |
10 312 |
|
Összesen: |
241 300 |
241 300 |
89 366 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
40 000 |
46 707 |
46 707 |
|
Villamos energia |
60 000 |
60 000 |
35 996 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 362 205 |
758 088 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen feszámított ÁFA |
637 795 |
204 684 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
54 000 |
9 654 |
|
Összesen: |
3 254 000 |
1 223 479 |
92 357 |
|
082092 Közművelődés |
|||
|
Megbízási díj |
693 648 |
693 648 |
693 648 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
81 157 |
81 156 |
81 156 |
|
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
36 900 |
36 900 |
|
Gázdíj |
150 000 |
204 535 |
204 535 |
|
Villamos energia |
1 000 000 |
814 214 |
814 214 |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
217 420 |
0 |
0 |
|
Reprezentáció |
100 000 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
944 882 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
944 566 |
944 566 |
|
Beruházási célű előzetesen felszámított ÁFA |
255 118 |
255 032 |
255 032 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
436 703 |
266 123 |
266 123 |
|
Összesen: |
4 063 928 |
3 296 174 |
3 296 174 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
794 858 |
931 448 |
931 448 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
214 612 |
251 490 |
251 490 |
|
Összesen: |
1 009 470 |
1 182 938 |
1 182 938 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
Rendkívüli települési támogatás |
14 392 000 |
14 392 000 |
13 770 350 |
|
Temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
30 000 |
|
Üzemeltetési anyag - Szociális tüzifa |
0 |
2 214 154 |
2 214 154 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
597 822 |
597 822 |
|
Összesen: |
14 542 000 |
17 353 976 |
16 612 326 |
|
Átadott pénzeszköz: |
|||
|
Putnok és Térsége Önk.társ.támogatása |
900 000 |
498 798 |
0 |
|
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatása |
100 000 |
100 000 |
12 725 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht. Kívülre (tagdíjak) |
60 000 |
474 100 |
440 650 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
Kamatmentes kölcsön |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
857 561 |
857 561 |
|
Összesen: |
3 080 577 |
4 406 137 |
3 686 614 |
|
Tartalék |
898 574 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás |
89 518 652 |
97 580 141 |
93 963 013 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
64 118 528 |
69 298 143 |
69 298 143 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 080 760 |
19 730 760 |
19 730 760 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 589 200 |
21 296 943 |
21 296 943 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 009 470 |
997 500 |
997 500 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 387 680 |
2 387 680 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
46 543 358 |
47 276 811 |
47 276 811 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 575 170 |
22 021 332 |
22 021 332 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
397 988 |
397 988 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
397 988 |
397 988 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 159 474 |
8 726 623 |
9 247 362 |
|
24 |
Építményadó |
1 694 474 |
1 621 165 |
1 707 550 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
4 960 000 |
4 515 039 |
4 515 039 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
480 773 |
480 773 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 505 000 |
2 109 646 |
2 544 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
993 575 |
994 789 |
923 776 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
1 575 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
813 366 |
813 366 |
771 627 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
160 209 |
160 209 |
149 360 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 214 |
1 214 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
840 000 |
840 000 |
760 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
760 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
74 181 577 |
80 327 543 |
80 687 269 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
15 337 075 |
15 337 075 |
15 337 075 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 337 075 |
15 337 075 |
15 337 075 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
15 337 075 |
17 252 598 |
17 252 598 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
89 518 652 |
97 580 141 |
97 939 867 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 598 086 |
78 451 570 |
75 797 214 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 900 211 |
39 564 279 |
39 503 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 968 |
3 235 171 |
3 235 171 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 906 333 |
18 979 661 |
17 847 184 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 542 000 |
14 542 000 |
13 800 350 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 158 574 |
2 130 459 |
1 410 936 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
12 725 |
12 725 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
440 650 |
440 650 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
16 099 989 |
16 852 893 |
15 890 121 |
|
23 |
Beruházások |
5 599 989 |
7 759 086 |
6 796 314 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
10 500 000 |
9 093 807 |
9 093 807 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
87 698 075 |
95 304 463 |
91 687 335 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
89 518 652 |
97 580 141 |
93 963 013 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-13 516 498 |
-14 976 920 |
-11 000 066 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
13 516 498 |
14 976 920 |
14 976 920 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
49 576 528 |
54 048 400 |
54 048 400 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 080 760 |
19 730 760 |
19 730 760 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 009 470 |
997 500 |
997 500 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 387 680 |
2 387 680 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 001 358 |
32 027 068 |
32 027 068 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 575 170 |
22 021 332 |
22 021 332 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
397 988 |
397 988 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
397 988 |
397 988 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 159 474 |
8 726 623 |
9 247 362 |
|
24 |
Építményadó |
1 694 474 |
1 621 165 |
1 707 550 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
4 960 000 |
4 515 039 |
4 515 039 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
480 773 |
480 773 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 505 000 |
2 109 646 |
2 544 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
702 775 |
703 989 |
632 191 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
553 366 |
553 366 |
543 234 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
149 409 |
149 409 |
87 743 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 214 |
1 214 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
58 438 777 |
63 877 000 |
64 325 941 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
15 337 075 |
437 875 |
437 875 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 337 075 |
437 875 |
437 875 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 915 523 |
1 915 523 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
15 337 075 |
2 353 398 |
2 353 398 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
73 775 852 |
66 230 398 |
66 679 339 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 856 086 |
63 648 864 |
61 796 864 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 900 211 |
39 503 573 |
39 503 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 968 |
3 235 171 |
3 235 171 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 906 333 |
18 979 661 |
17 847 184 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 958 574 |
1 930 459 |
1 210 936 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
12 725 |
12 725 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
440 650 |
440 650 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
199 989 |
305 856 |
1 396 314 |
|
23 |
Beruházások |
199 989 |
305 856 |
1 396 314 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 056 075 |
63 954 720 |
63 193 178 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
58 876 652 |
66 230 398 |
65 468 856 |
|
14 899 200 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
1 382 702 |
-77 720 |
1 132 763 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
13 516 498 |
77 720 |
77 720 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
290 800 |
290 800 |
291 634 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
1 575 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
260 000 |
228 393 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 800 |
10 800 |
61 666 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
840 000 |
840 000 |
760 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
840 000 |
840 000 |
760 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 200 800 |
1 200 800 |
1 111 634 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 200 800 |
16 100 000 |
16 010 834 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 900 000 |
15 900 000 |
14 493 807 |
|
23 |
Beruházások |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
10 500 000 |
10 500 000 |
9 093 807 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
16 100 000 |
16 100 000 |
14 693 807 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
16 100 000 |
16 100 000 |
14 693 807 |
|
-14 899 200 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-14 899 200 |
-14 899 200 |
-13 582 173 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
14 899 200 |
14 899 200 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
14 542 000 |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 542 000 |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
14 542 000 |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 542 000 |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
14 542 000 |
14 542 000 |
14 542 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 542 000 |
14 542 000 |
13 800 350 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 542 000 |
14 542 000 |
13 800 350 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
14 542 000 |
14 542 000 |
13 800 350 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
14 542 000 |
14 542 000 |
13 800 350 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
741 650 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 118 528 |
69 298 143 |
69 298 143 |
Személyi juttatások |
36 900 211 |
39 564 279 |
39 503 573 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 968 |
3 235 171 |
3 235 171 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 159 474 |
8 726 623 |
9 247 362 |
Dologi kiadások |
14 906 333 |
18 979 661 |
17 847 184 |
|
4 |
Működési bevételek |
993 575 |
994 789 |
923 776 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 542 000 |
14 542 000 |
13 800 350 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 158 574 |
2 130 459 |
1 410 936 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
898 574 |
||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
73 341 577 |
79 089 555 |
79 529 281 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
72 496 660 |
78 451 570 |
75 797 214 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
77 086 |
77 086 |
77 086 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
77 086 |
77 086 |
77 086 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 915 523 |
1 915 523 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 915 523 |
1 915 523 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
77 086 |
1 992 609 |
1 992 609 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 820 577 |
2 275 678 |
2 275 678 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
73 418 663 |
81 082 164 |
81 521 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
74 317 237 |
80 727 248 |
78 072 892 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
844 917 |
637 985 |
3 732 067 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
898 574 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
354 916 |
3 448 998 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 599 989 |
7 759 086 |
6 796 314 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
840 000 |
840 000 |
760 000 |
Felújítások |
10 500 000 |
9 093 807 |
9 093 807 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
397 988 |
397 988 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
840 000 |
1 237 988 |
1 157 988 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
16 099 989 |
16 852 893 |
15 890 121 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 259 989 |
15 259 989 |
15 259 989 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 259 989 |
15 259 989 |
15 259 989 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
15 259 989 |
15 259 989 |
15 259 989 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
16 099 989 |
16 497 977 |
16 417 977 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
16 099 989 |
16 852 893 |
15 890 121 |
|
Költségvetési hiány: |
15 259 989 |
15 614 905 |
14 732 133 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
354 916 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
527 856 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Benzinmotoros fűkasza tartozékokkal |
199 989 |
2 024 |
199 989 |
199 989 |
199 989 |
|
|
Sajópüspöki címeres emlékmű készítése Bianco Sardo gránit |
599 799 |
2 024 |
599 799 |
599 799 |
599 799 |
|
|
Szent István emlékmű készítése Bianco Sardo gránit |
599 799 |
2 024 |
599 799 |
599 799 |
599 799 |
|
|
Urnafal 18 férőhelyes gránit anyagú, beton alappal (2 db) |
2 848 685 |
2 024 |
2 848 685 |
2 848 685 |
2 848 685 |
|
|
SOLO Akkus háti permetező+ akkumulátor szett |
62 480 |
2 024 |
62 480 |
62 480 |
62 480 |
|
|
Villany vízmelegítő MCA-5 alsó |
55 080 |
2 024 |
55 080 |
55 080 |
55 080 |
|
|
Dell Vostro 3530 Carbon Black, Intel core i5 laptop |
322 780 |
2 024 |
322 780 |
322 780 |
322 780 |
|
|
Temető térburkolat készítése Hrsz.: 338 |
1 701 038 |
2 024 |
1 701 038 |
1 701 038 |
1 701 038 |
|
|
Alumínium szavazófülke (2db) Mérete: 80x80x200cm |
172 000 |
2 024 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
|
|
Damilos fűkasza |
197 999 |
2 024 |
197 999 |
197 999 |
197 999 |
|
|
Függöny (3db) |
23 670 |
2 024 |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
|
|
Fűtőventillátor (Hausmeister HM-8200) |
7 995 |
2 024 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
|
Összesen: |
6 791 314 |
6 791 314 |
6 791 314 |
6 791 314 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Sp. 036 hrsz-ú temető melletti út ingatlan útfelújítási munkálatai |
9 093 807 |
2 024 |
9 093 807 |
9 093 807 |
9 093 807 |
|
|
Összesen: |
9 093 807 |
9 093 807 |
9 093 807 |
9 093 807 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Sajópüspöki Község Önkormányzatának 2024. évben nem volt EU-s projektje. |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
Összesen: |
|||||||||
13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2026. után |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
|||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 460 422 |
1 460 422 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
1 460 422 |
1 460 422 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 460 422 |
1 460 422 |
||||||
15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
100 000 |
125 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
100 000 |
125 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
100 000 |
125 000 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Magyar Államkincstár |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség |
0 |
857 561 |
|
2. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdíj |
1692 |
1 692 |
|
3. |
Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés |
Tagdíj |
17970 |
17 970 |
|
4. |
TÖOSZ |
Tagdíj |
12725 |
12 725 |
|
5. |
ÉSZAK-BORSODI LEADER UNIO |
Tagdíj |
26550 |
26 550 |
|
6. |
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRT. |
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás 2024. évi |
0 |
414 100 |
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
Összesen: |
58 937 |
1 330 598 |
||
17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
15 062 802 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
14 560 152 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
502 650 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
97 939 867 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
93 963 013 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-15 142 802 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
3 896 854 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
3 894 909 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 945 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Sajópüspöki Község Önkormányzata |
3 976 854 |
3 976 854 |
3 976 854 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
3 976 854 |
3 976 854 |
3 976 854 |
|||
19. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
308 396 694 |
292 129 164 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
299 199 644 |
280 688 034 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
173 406 303 |
158 263 638 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
97 127 736 |
94 019 648 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
28 665 605 |
28 404 748 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9 197 050 |
11 441 130 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
9 197 050 |
11 441 130 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
308 396 694 |
292 129 164 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
55 |
1 945 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
2 689 854 |
3 894 909 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 689 909 |
3 896 854 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 781 743 |
3 813 770 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
50 000 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
56 657 |
80 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 838 400 |
3 943 770 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-90 683 |
-150 533 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-90 683 |
-150 533 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
313 834 320 |
299 819 255 |
|
20. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
254 768 893 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 791 492 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
55 358 442 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-17 660 507 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
294 258 320 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 460 422 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 460 422 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
4 100 513 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
299 819 255 |
21. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
69 |
35 929 153 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
35 929 153 |
||