Sárazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Sárazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.23.

Sárazsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 56.242.130 Ft költségvetési bevétellel

b) 64.616.691 Ft költségvetési kiadással

c) -8.374.561 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 14.030.636 Ft finanszírozási bevétellel

e) 1.347.262 Ft finanszírozási kiadással

f) 12.683.374 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 70.272.766 Ft összes teljesített bevétellel

h) 65.963.953 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárazsadány Község Önkormányzata

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

43 163 213

53 017 793

52 155 977

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 396 151

19 396 151

19 396 151

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 653 260

14 541 415

14 541 415

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 660

71 820

71 820

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 323 265

4 323 265

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 398 071

40 602 651

40 602 651

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 765 142

12 415 142

11 553 326

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 195 832

1 195 832

1 195 832

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 195 832

1 195 832

1 195 832

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

2 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

2 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

930 000

930 000

1 355 321

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

453 790

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

730 000

730 000

856 680

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

42 841

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 270 000

1 535 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 270 000

1 535 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

47 289 045

56 413 625

56 242 130

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 999 448

12 456 582

12 456 582

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 999 448

12 456 582

12 456 582

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 319 964

1 347 262

1 574 054

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 319 964

1 347 262

1 574 054

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

14 319 412

13 803 844

14 030 636

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

61 608 457

70 217 469

70 272 766

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

45 837 671

61 092 335

57 847 529

2

Személyi juttatások

22 870 139

28 010 781

25 001 353

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 566 859

2 983 287

2 983 287

4

Dologi kiadások

18 474 568

26 881 743

26 666 366

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

790 000

790 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 426 105

2 426 524

2 406 523

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

500 000

23 419

23 419

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

876 105

1 976 105

1 956 104

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

427 000

427 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

14 450 822

7 777 872

6 769 162

23

Beruházások

6 195 822

6 823 572

6 769 162

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

8 255 000

954 300

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

60 288 493

68 870 207

64 616 691

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 319 964

1 347 262

1 347 262

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

61 608 457

70 217 469

65 963 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-12 999 448

-12 456 582

-8 374 561

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

12 999 448

12 456 582

12 683 374

Sárazsadány Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

43 163 213

53 017 793

52 155 977

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 396 151

19 396 151

19 396 151

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 653 260

14 541 415

14 541 415

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 660

71 820

71 820

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 323 265

4 323 265

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 398 071

40 602 651

40 602 651

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 765 142

12 415 142

11 553 326

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 195 832

1 195 832

1 195 832

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 195 832

1 195 832

1 195 832

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

2 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

2 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

930 000

930 000

1 355 321

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

453 790

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

730 000

730 000

856 680

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

42 841

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 270 000

1 535 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 270 000

1 535 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

47 289 045

56 413 625

56 242 130

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 999 448

12 456 582

12 456 582

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 999 448

12 456 582

12 456 582

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 319 964

1 347 262

1 574 054

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 319 964

1 347 262

1 574 054

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

14 319 412

13 803 844

14 030 636

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

61 608 457

70 217 469

70 272 766

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

45 837 671

61 092 335

57 847 529

2

Személyi juttatások

22 870 139

28 010 781

25 001 353

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 566 859

2 983 287

2 983 287

4

Dologi kiadások

18 474 568

26 881 743

26 666 366

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

790 000

790 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 426 105

2 426 524

2 406 523

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

500 000

23 419

23 419

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

876 105

1 976 105

1 956 104

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

427 000

427 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

14 450 822

7 777 872

6 769 162

23

Beruházások

6 195 822

6 823 572

6 769 162

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

8 255 000

954 300

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

60 288 493

68 870 207

64 616 691

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 319 964

1 347 262

1 347 262

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

61 608 457

70 217 469

65 963 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-12 999 448

-12 456 582

-8 374 561

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

12 999 448

12 456 582

12 683 374

2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 163 213

53 017 793

52 155 977

Személyi juttatások

22 870 139

28 010 781

25 001 353

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 566 859

2 983 287

2 983 287

3

Közhatalmi bevételek

2 000 000

Dologi kiadások

18 474 568

26 881 743

26 666 366

4

Működési bevételek

930 000

930 000

1 355 321

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

790 000

790 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 426 105

2 426 524

2 406 523

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

46 093 213

53 947 793

53 511 298

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

45 837 671

61 092 335

57 847 529

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 999 458

7 456 592

7 456 592

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 999 458

7 456 592

7 456 592

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 319 964

1 347 262

1 574 054

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 319 964

1 347 262

1 574 054

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 319 964

1 347 262

1 347 262

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

9 319 422

8 803 854

9 030 646

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

55 412 635

62 751 647

62 541 944

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

47 157 635

62 439 597

59 194 791

26

Költségvetési hiány:

-

7 144 542

4 336 231

Költségvetési többlet:

255 542

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

8 255 000

312 050

3 347 153

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 195 832

1 195 832

1 195 832

Beruházások

6 195 822

6 823 572

6 769 162

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

1 270 000

1 535 000

Felújítások

8 255 000

954 300

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

1 195 832

2 465 832

2 730 832

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

14 450 822

7 777 872

6 769 162

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

4 999 990

4 999 990

4 999 990

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 999 990

4 999 990

4 999 990

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

4 999 990

4 999 990

4 999 990

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

6 195 822

7 465 822

7 730 822

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

14 450 822

7 777 872

6 769 162

27

Költségvetési hiány:

13 254 990

5 312 040

4 038 330

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

8 255 000

312 050

-

Bruttó többlet:

-

-

961 660

3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

MFP-temető urnafal építés

4 999 990

2022

3 606 800

3 606 800

3 606 800

Start közfoglalkoztatási program

1 195 832

2022

453 061

398 652

398 652

telekvásárlás

400 000

2022

400 000

400 000

400 000

számítógép+3 db RAM

94 750

2022

94 750

94 750

94 750

2 személyes kegyeleti hűtő

1 524 000

2022

1 524 000

1 524 000

1 524 000

mobilklíma

253 300

2022

253 300

253 300

253 300

sátor

71 800

2022

71 800

71 800

71 800

10 db Lizzy szögletes asztal

267 900

2022

267 900

267 900

267 900

kisértékű eszközök

151 961

2022

151 961

151 960

151 960

Összesen:

8 959 533

6 823 572

6 769 162

6 769 162

4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

útfelújítás

5 715 000

2022

954 300

Összesen:

5 715 000

954 300

5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

2022. évi

2022. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Sárazsadány Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

43 163 213

53 017 793

52 155 977

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 396 151

19 396 151

19 396 151

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 653 260

14 541 415

14 541 415

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 660

71 820

71 820

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 323 265

4 323 265

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 398 071

40 602 651

40 602 651

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 765 142

12 415 142

11 553 326

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

1 195 832

1 195 832

1 195 832

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 195 832

1 195 832

1 195 832

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

2 000 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

2 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

930 000

930 000

1 355 321

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

453 790

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

730 000

730 000

856 680

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

42 841

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 270 000

1 535 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 270 000

1 535 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

47 289 045

56 413 625

56 242 130

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 999 448

12 456 582

12 456 582

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 999 448

12 456 582

12 456 582

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 319 964

1 347 262

1 574 054

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 319 964

1 347 262

1 574 054

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

14 319 412

13 803 844

14 030 636

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

61 608 457

70 217 469

70 272 766

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

45 837 671

61 092 335

57 847 529

2

Személyi juttatások

22 870 139

28 010 781

25 001 353

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 566 859

2 983 287

2 983 287

4

Dologi kiadások

18 474 568

26 881 743

26 666 366

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

790 000

790 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 426 105

2 426 524

2 406 523

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

500 000

23 419

23 419

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

876 105

1 976 105

1 956 104

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

427 000

427 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

14 450 822

7 777 872

6 769 162

23

Beruházások

6 195 822

6 823 572

6 769 162

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

8 255 000

954 300

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

60 288 493

68 870 207

64 616 691

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 319 964

1 347 262

1 347 262

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 319 964

1 347 262

1 347 262

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

61 608 457

70 217 469

65 963 953

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Sárazsadány Község Önkormányzata

4 308 813

4 308 813

4 308 813

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

4 308 813

4 308 813

4 308 813

8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

19 396 151

19 396 151

19 396 151

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

1.1.1.2.

zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 228 978

4 228 978

4 228 978

1.1.1.3.

közvilágítás támogatása

3 497 922

3 497 922

3 497 922

1.1.1.4.

köztemető támogatása

147 064

147 064

147 064

1.1.1.5.

közutak támogatása

1 815 949

1 815 949

1 815 949

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 706 238

9 706 238

9 706 238

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 653 260

14 541 415

14 541 415

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 775 000

4 775 000

4 775 000

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

369 050

369 050

369 050

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

125 000

125 000

125 000

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

3 241 910

3 241 910

3 241 910

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 142 300

béremelés támogatása

888 155

888 155

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 660

71 820

71 820

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

78 660

71 820

71 820

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 323 265

4 323 265

polgármesteri béremelés tám.

3 443 155

3 443 155

2022.évi szoc.tüzelő tám.

880 110

880 110

Összesen:

35 398 071

40 602 651

40 602 651

9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás

ügyelet,belső ellenőrzés

723 097

703 096

2.

Bodrogolaszi Közös Hivatal

működési

1 083 008

1 083 008

3.

Bodrogolaszi Község Önkormányzata

Pados Ottokár síremlékére adomány

170 000

170 000

4.

Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület

működési

40 000

40 000

5.

Sárazsadányi Polgárőr Egyesület

működési

50 000

50 000

6.

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

működési

20 000

20 000

7.

Országos Egyesület a Mosolyért

működési

17 000

17 000

8.

B-A-Z Megyei Területfejlesztési Közhasznú Alapítvány

működési

300 000

300 000

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Összesen:

2 403 105

2 383 104