Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31 15:00az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Uppony Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetését a- 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletében alkotta meg.
2. A bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszereiből, továbbá az EU-ból származó bevételeket a rendelet tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza.
A települési Önkormányzat összes tárgyévi bevétele 133.779.204.-Ft, ebből
a költségvetési bevétel 110.089.009.-Ft
a finanszírozási bevételek 23.690.195.-Ft
A rendelet-tervezetből megállapítható, hogy az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét az állami támogatások adják. 2021. évben az önkormányzatok működési támogatásai összesen 36.534.799.- Ft volt,
egyéb működési célú támogatás ÁH.belülről 13.003.585-Ft, melyből közfoglalk.támog. 10.951.917.-Ft.
Közhatalmi bevételünk 2.863.248.-Ft. működési bevétel 5.030.004.-Ft.
3. A kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások, a fejlesztési kiadások megbontva EU és hazai forrásokból, ez utóbbiból kiemelten címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásokra) a 14. , 15.melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat összes tárgyévi kiadása 113.950.917.-Ft ebből a költségvetési kiadás: 97.801.566.- Ft, a finanszírozási kiadások 16.149.351.- Ft (részletesen a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében).
4. Maradványok változásának tartalma és okai
A rendelet-tervezet 9.1. számú mellékleteként csatolt kimutatás tartalmazza a 19.828.287.-Ft maradványt, mely kötelezettséggel terhelt maradvány.
5. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 17 fő, melyből 8 fő közfoglalkoztatott.
6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány:
A Képviselő testület az éves költségvetés elfogadásával döntött 5.400.000.-Ft likvid felvételéről, melyet igénybe vettünk. A teljes hitel összege év végig visszafizetésre került.
Az Önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik, ÉRV-nél lévő részvény értéke 28.500.-Ft, Nyugat Borsodi
Területfejl.tanácsnál lévő induló tőke hozzájárulás 100.000.-Ft, 1.790.000.-Ft közvilágítás részvény.