Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 31- 2021. 05. 30

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ¹(1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 48 140 756 Ft bevétellel, ebből 48 140 756 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

²(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 14 022 960

egyéb működési célú támogatások bevételei

b) államháztartáson belülről 7 242 787

c) működési bevételek 1 161 331

d) termékek és szolgáltatások adói 595 000

helyi önkorm.működőképessége

e) megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 3 679 603

f) számlamaradvány 19 939 075

g) likvidhitel felvétel 1 500 000

melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz

kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 575 122

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 756 122

c) működési, fenntartási kiadások 10 805 860

d) ellátottak juttatások 2 000 660

e) működési célú pénzeszköz átadás 373 687

f) beruházási kiadás 3 877 598

g) felújítási kiadás 11 694 789

h) megelőlegezés kiadás 556 918

i) likvidhitel visszafizetése 1 500 000

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

¹Módosította a 7/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. október 31-től.

²Módosította a 7/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. október 31-től.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 455 280	0	3 455 280
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 880	0	1 118 880
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	0	1 056 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 180 400	0	1 180 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	0	1 908 900
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*10 364 180*	0	*10 364 180*

II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 722 300	0	1 722 300
2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	36 480	0	36 480
*II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*1 758 780*	0	*1 758 780*

*III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	*100 000*	*1 900 000*
IV. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	1 106 331	0	1 106 331
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)	50 000	0	50 000
3. Kamatbevételek	5 000	0	5 000
*IV. Működési bevételek összesen*	*1 161 331*	0	*1 161 331*

V. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	340 000	0	340 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	255 000	0	255 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0	0
*V. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*595 000*	0	*595 000*

*VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2020. évi kistérségi startmunka program támogatása	7 242 787	0	7 242 787

*VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*7 242 787*	0	*7 242 787*

I-VI. Működési bevétel mindösszesen	*22 922 078*	*100 000*	*23 022 078*
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0
VIII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*3 679 603*	0	*3 679 603*
IX. Számlamaradvány
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	2 734 174	0	2 734 174
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	816 024	0	816 024
3. Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011)	244 497	0	244 497
4. Turisztikai pályázat (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016)	607 820	0	607 820
5. MFP Hivatal tetőfelújítás	13 771 789	0	13 771 789
6. Korrekciós tétel		*1 764 771*	1 764 771
IX. Számlamaradvány összesen	*18 174 304*	*1 764 771*	*19 939 075*
X. Likvidhitel felvétel		*1 500 000*	*1 500 000*
*I-X. Bevétel mindösszesen*	*44 775 985*	*3 364 771*	*48 140 756*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
-törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 738 620	-3 000 000	7 738 620
- béren kívüli juttatás	142 000	20 000	162 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*10 880 620*	*-2 980 000*	*7 900 620*
2. Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	1 958 796	4 811 178	6 769 974
- egyéb külső személyi juttatások	870 935	33 593	904 528
2. Külső személyi juttatások összesen	*2 829 731*	4 844 771	*7 674 502*
I. Személyi juttatások összesen	*13 710 351*	*1 864 771*	*15 575 122*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	1 673 180	0	1 673 180
- munkaadókat terhelő járulékok	82 942	0	82 942
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*1 756 122*	0	*1 756 122*
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen	*15 466 473*	1 864 771	*17 331 244*
III. Dologi kiadások		0
- készletbeszerzés	2 185 497	1 673 000	3 858 497
- szolgáltatási kiadások	3 644 926	579 319	4 224 245
- kommunikációs szolgáltatások	250 000	150 000	400 000
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások	0	0	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 692 118	631 000	2 323 118
III. Dologi kiadások összesen	*7 772 541*	*3 033 319*	*10 805 860*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás	1 227 000	0	1 227 000
- egyéb nem intézményi ellátás	65 000	0	65 000
- szociális tűzifa	708 660	0	708 660
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*2 000 660*	0	*2 000 660*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
- Előzőévi elszámolás miatti visszafizetés	0	5 103	5 103
- LEADER	20 000	0	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	95 760	0	95 760
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	205 164
- TÖOSZ	2 660	0	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	0	25 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*348 584*	5 103	*353 687*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	20 000	0	20 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	*20 000*	0	*20 000*
		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*25 608 258*	4 903 193	*30 511 451*
		0
VIII. Beruházási kiadások	*19 167 727*	-3 595 340	*15 572 387*
IX. ÁHT-n belüli megelőlgezés visszafizetése	0	556 918	556 918
X. Likvidhitel törlesztés		1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*44 775 985*	*3 364 771*	*48 140 756*

3. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Startmunka közfoglalkoztatás	Környzetszennyezés csökkentésének igazgatása	ÖSSZESEN
	066020	011130	082044	051040	061010	45 160	013320	104 037	107060	041237	053010
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek		3 589 800								7 148 820		10 738 620
2. Béren kívüli juttatások		142 000										142 000
3. Közlekedési költségtérítés												0
I. *Foglalkoztat.személyi* *juttatása (1+2+3)*	0	*3 731 800*	0	0	0	0	0	0	0	*7 148 820*	0	*10 880 620*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		1 958 796										1 958 796
5.Egyéb külső személyi juttatások		50 000	360 000									410 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*2 008 796*	*360 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 368 796*
6. Munkaadókat terhelő járulék		82 942										82 942
7. Szociális hozzájárulási adó		979 754	63 000							630 426		1 673 180
*III.* *Munkaad. terh.jár* és *szoc.hj.adó* *(6+7)*	0	*1 062 696*	*63 000*	0	0	0	0	0	0	*630 426*	0	*1 756 122*
8. Szakmai anyagok beszerzése		0	119 931									119 931
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	0	0				53 740			1 111 826		2 065 566
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*900 000*	0	*119 931*	0	0	0	*53 740*	0	0	*1 111 826*	0	*2 185 497*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	0										250 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*250 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*250 000*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	450 000	0	118 110	303 524	783 127		10 000					1 664 761
12. Vásárolt élelmezés								36 480				36 480
13. Bérleti és lízing díjak												0
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	971 127	0					15 000					986 127
15. Közvetített szolgáltatások												0
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
17. Egyéb szolgáltatások	957 558	0				0				0		957 558
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*2 378 685*	0	*118 110*	*303 524*	*783 127*	0	*25 000*	*36 480*	0	0	0	*3 644 926*
18. Reprezentáció		0	460 935									460 935
*VII. Kiküld., reklám és* *propagandakiad. (17+18)***	0	0	*460 935*	0	0	0	0	0	0	0	0	*460 935*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	857 244	0	170 024	81 951	211 444		21 260			300 195		1 642 118
20. Kamatkiadások												0
21. Egyéb dologi kiadások	50 000	0										50 000
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*907 244*	0	*170 024*	*81 951*	*211 444*	0	*21 260*	0	0	*300 195*	0	*1 692 118*
22. Családi támogatások								0			0	0
23. Szociális tűzifa									708 660			708 660
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás									1 227 000			1 227 000
25. Egyéb nem intézményi ellátás									65 000			65 000
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 000 660*	0	0	*2 000 660*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		348 584										348 584
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		20 000										20 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	0	*368 584*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*368 584*
28. Beruházások ÁFÁVAL						1 180 400						1 180 400
29. Áthúzódó pályázatok (energiata, turisztika)	852 317											852 317
30. Hivatal tetőfelújítása		13 771 789										13 771 789
31. Orvosi eszközök pályázat	2 855 221											2 855 221
32. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			508 000									508 000
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	*3 707 538*	*13 771 789*	*508 000*	0	0	*1 180 400*	0	0	0	0	0	*19 167 727*
*HITELTARTOZÁS*	0											0
*Költségvetési* *kiadások (I+….+XI)***	*8 143 467*	*20 943 665*	*1 800 000*	*385 475*	*994 571*	*1 180 400*	*100 000*	*36 480*	*2 000 660*	*9 191 267*	0	*44 775 985*
*LÉTSZÁM (fő)*	0	1	0							7		8

4. melléklet

2020. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- LEADER	20 000	0	0	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	95 760	0	0	95 760
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	0	205 164
- TÖOSZ	2 660	0	0	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	0	0	25 000
*1. Működési célú támogatás* *államháztart. belülre összesen***	*348 584*	0	0	*348 584*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek	10 000	0	0	10 000
– mozgáskorlátozottak támogatása	10 000	0	0	10 000
*2. Működési célú támogatás* *államháztart. kívülre összesen***	*20 000*	0	0	*20 000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*368 584*	0	0	*368 584*

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 364 180	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 880 620
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 722 300	Külső személyi juttatások	2 368 796
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása	36 480	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 122
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	Dologi kiadások	8 233 476
Működési bevételek	1 161 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 660
Termékek és szolgáltatások adói	595 000	Működési célú pénzeszköz átadások	368 584
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	7 242 787	Beruházási kiadások	19 167 727
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 679 603
Számamaradvány	18 174 304
*Összesen*	*44 775 985*	*Összesen*	*44 775 985*

6. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Startmunka közfoglalkoztatás	7	0	0	7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Összesen	8	0	0	8

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
	0		0
	0		0
	0		0
*Összesen*	0	*Összesen*	0

8. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

11. melléklet

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	10 364 180	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682	863 682
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	1 758 780	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Működési bevételek	1 161 331	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778	96 778
Termékek és szolgáltatások adói	595 000			297 500						297 500
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	7 242 787	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566	603 566
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	3 679 603												3 679 603
Számlamaradvány	18 174 304	18 174 304
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel	0
*MINDÖSSZESEN*	*44 775 985*	*20 034 894*	*1 860 590*	*2 158 090*	*1 860 590*	*1 860 590*	*1 860 590*	*1 860 590*	*1 860 590*	*2 158 090*	*1 860 590*	*1 860 590*	*5 540 194*

13. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	18 174 304
Összes bevétel tervezett összege	44 775 985
Összes kiadás tervezett összege	44 775 985
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én	18 174 304

14. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2020. évi bevételi előirányzati adatok	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 364 180	11 607 882	13 000 827
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 758 780	1 969 834	2 206 214
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	2 016 000	2 257 920
Intézményi működési bevételek	1 161 331	1 300 691	1 456 774
Termékek és szolgáltatások adói	595 000	666 400	746 368
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	7 242 787	8 111 921	9 085 352
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás	3 679 603	4 121 155	4 615 694
Számlamaradvány	18 174 304	20 355 220	22 797 847
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	44 775 985	50 149 103	56 166 996

15. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	595 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 106 331
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 701 331

16. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0