Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 06. 16

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 28 511 978 Ft bevétellel, ebből 28 511 978 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 11 976 876
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 351 264
c) működési, fenntartási kiadások 10 938 870
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 782 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 472 984
f) megelőlegezés rendezése 542 884
g) beruházási, felújítási kiadás 1 447 100

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 487 280	0	0	3 487 280
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 880	0	0	1 118 880
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	0	0	1 088 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 180 400	0	0	1 180 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* *összesen*	*9 487 280*	0	0	*9 487 280*

II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 782 000	0	0	1 782 000
2. Szünidei étkezés támogatása	32 832	0	0	32 832
*II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak* *tám. összesen*	*1 814 832*	0	0	*1 814 832*

*III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.* *feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*
IV. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	1 106 331	0	0	1 106 331
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)	55 000	0	0	55 000
3. Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
*IV. Működési bevételek összesen*	*1 166 331*	0	0	*1 166 331*

V. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	277 750	0	0	277 750
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0
*V. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*277 750*	0	0	*277 750*

*VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása	7 430 229	0	0	7 430 229

*VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* *összesen*	*7 430 229*	0	0	*7 430 229*

I-VI. Működési bevétel mindösszesen	*22 446 422*	0	0	*22 446 422*
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VIII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*4 469 935*	0	0	*4 469 935*
IX. Maradvány igénybevétele
IX. Maradvány igénybevétele	1 595 621	0	0	1 595 621
IX. Maradvány igénybevétele	*1 595 621*	0	0	*1 595 621*
*I-IX. Bevétel mindösszesen*	*28 511 978*	0	0	*28 511 978*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
-törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 580 000	0	0	5 580 000
- béren kívüli juttatás		0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*5 580 000*	0	0	*5 580 000*
2. Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	6 036 876	0	0	6 036 876
- egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0	360 000
2. Külső személyi juttatások összesen	*6 396 876*	0	0	*6 396 876*
I. Személyi juttatások összesen	*11 976 876*	0	0	*11 976 876*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	1 351 264	0	0	1 351 264
- munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*1 351 264*	0	0	*1 351 264*
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen	*13 328 140*	0	0	*13 328 140*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	2 908 347	0	0	2 908 347
- szolgáltatási kiadások	4 208 032	0	0	4 208 032
- kommunikációs szolgáltatások	240 000	0	0	240 000
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások	926 000	0	0	926 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	2 656 491	0	0	2 656 491
III. Dologi kiadások összesen	*10 938 870*	0	0	*10 938 870*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás		0	0
- egyéb nem intézményi ellátás	1 782 000	0	0	1 782 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*1 782 000*	0	0	*1 782 000*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- LEADER	20 000	0	0	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	200 160	0	0	200 160
- Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	0	205 164
- TÖOSZ	2 660	0	0	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	0	0	25 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*452 984*	0	0	*452 984*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		20 000	0	20 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	*20 000*	0	*20 000*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*26 501 994*	*20 000*	0	*26 521 994*
VII.Megelőlegezés rendezése	*542 884*			*542 884*
VIII Beruházási kiadások	*1 447 100*	0	0	*1 447 100*

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*28 491 978*	*20 000*	0	*28 511 978*

3. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK												ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Finanszírozási kiadás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Startmunka közfoglalkoztatás	Környzetszennyezés csökkentésének igazgatása	ÖSSZESEN
	066020	011130	.018010	082044	051040	061010	45 160	013320	104 037	107060	041237	053010
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek											5 580 000		5 580 000
2. Béren kívüli juttatások													0
3. Közlekedési költségtérítés													0
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	0	0		0	0	0	0	0	0	0	*5 580 000*	0	*5 580 000*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		6 036 876											6 036 876
5.Egyéb külső személyi juttatások				360 000									360 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*6 036 876*		*360 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*6 396 876*
6. Munkaadókat terhelő járulék		935 716									415 548		1 351 264
													0
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	0	*935 716*		0	0	0	0	0	0	0	*415 548*	0	*1 351 264*
8. Szakmai anyagok beszerzése		0		262 937									262 937
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	0		0				53 740		512 000	1 129 670		2 645 410
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*950 000*	0		*262 937*	0	0	0	*53 740*	0	*512 000*	*1 129 670*	0	*2 908 347*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	0											240 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*240 000*	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*240 000*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	450 000	0		105 000	303 524	929 448		10 000					1 797 972
12. Vásárolt élelmezés									25 852				25 852
13. Bérleti és lízing díjak													0
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	0						15 000					915 000
15. Közvetített szolgáltatások													0
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		615 500											615 500
17. Egyéb szolgáltatások	853 708	0					0				0		853 708
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*2 203 708*	*615 500*		*105 000*	*303 524*	*929 448*	0	*25 000*	*25 852*	0	0	0	*4 208 032*
18. Reprezentáció		0		926 000									926 000
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	0		*926 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*926 000*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	807 300	240 435		349 363	81 951	250 951		21 260	6 980	138 240	305 011		2 201 491
20. Kamatkiadások													0
21. Egyéb dologi kiadások	50 000	405 000											455 000
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*857 300*	*645 435*		*349 363*	*81 951*	*250 951*	0	*21 260*	*6 980*	*138 240*	*305 011*	0	*2 656 491*
22. Családi támogatások									0			0	0
23. Szociális tűzifa													0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás													0
25. Egyéb nem intézményi ellátás										1 782 000			1 782 000
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0		0	0	0	0	0	0	*1 782 000*	0	0	*1 782 000*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		452 984											452 984
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		20 000											20 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	0	*472 984*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*472 984*
32. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				210 000									210 000
29. Beruházás							929 449						929 449
30.Beruházások ÁFÁ-ja				56 700			250 951						307 651
													0
													0
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	0	0		*266 700*	0	0	*1 180 400*	0	0	0	0	0	*1 447 100*
*XII. Megelőlegezés rendezése*			*542 884*										*542 884*
*HITELTARTOZÁS*	0												0
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*4 251 008*	*8 706 511*	*542 884*	*2 270 000*	*385 475*	*1 180 399*	*1 180 400*	*100 000*	*32 832*	*2 432 240*	*7 430 229*	0	*28 511 978*
*LÉTSZÁM (fő)*	0	1		0							7		8

4. melléklet

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- LEADER	20 000	0	0	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	200 160	0	0	200 160
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	0	205 164
- TÖOSZ	2 660	0	0	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	0	0	25 000
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*452 984*	0	0	*452 984*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek	10 000	0	0	10 000
– mozgáskorlátozottak támogatása	10 000	0	0	10 000
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	*20 000*	0	0	*20 000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*472 984*	0	0	*472 984*

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 487 280	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 580 000
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 782 000	Külső személyi juttatások	6 396 876
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása	32 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 264
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Dologi kiadások	10 938 870
Működési bevételek	1 166 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 000
Termékek és szolgáltatások adói	277 750	Működési célú pénzeszköz átadások	472 984
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	7 430 229	Megelőlegezés rendezése	542 884
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*4 469 935*	Beruházási kiadás	1 447 100
Számamaradvány	1 595 621
*Összesen*	*28 511 978*	*Összesen*	*28 511 978*

6. melléklet

2021. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Startmunka közfoglalkoztatás	7	0	0	7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Összesen	8	0	0	8

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Közutak fenntartási támogatása	1 180 400	Beruházási kiadás ( közút karbantartás)	1 180 400
Könyvtári támogatásként	266 700	Kisértékű tárgyi eszköz	266 700
	0		0
*Összesen*	*1 447 100*	*Összesen*	*1 447 100*

8. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hitelállományáról

*Hitelintézet* *megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi* *összege*	*Visszafizetett hitel* *(tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány* *összege tárgyév* *december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

11. melléklet

Kimutatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	9 487 280	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607	790 607
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	1 814 832	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236	151 236
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	1 166 331	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	97 194	96 777	97 611
Termékek és szolgáltatások adói	277 750			138 875						138 875
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	7 430 229	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186	619 186
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	4 469 935												4 469 935
Pénzmaravány igénybevétele	1 595 621	1 595 621
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel	0
*MINDÖSSZESEN*	*28 511 978*	*3 443 010*	*1 847 389*	*1 986 264*	*1 847 389*	*1 847 389*	*1 847 389*	*1 847 389*	*1 847 389*	*1 986 264*	*1 847 389*	*1 846 972*	*6 317 741*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	11 976 876	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073	998 073
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 351 264	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605	112 605
3.Dologi kiadások	10 938 870	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 573	911 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 000	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	452 984	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 749	37 748	37 748	37 748	37 749
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási kiadások
8. Megelőlegezés rendezése	542 884	542 884										0

Felhalmozási kiadás	1 447 100						1 447 100
*MINDÖSSZESEN*	*28 511 978*	*2 751 384*	*2 208 500*	*2 208 500*	*2 208 500*	*2 208 500*	*3 675 600*	*2 208 500*	*2 208 500*	*2 208 499*	*2 208 499*	*2 208 499*	*2 208 499*

13. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2021. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	1 532 215
Összes bevétel tervezett összege	28 511 978
Összes kiadás tervezett összege	28 511 978
Tervezett záró pénzkészlet 2021. december 31-én	1 532 215

14. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 487 280	10 625 754	11 900 844
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 814 832	2 032 612	2 276 525
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Intézményi működési bevételek	1 166 331	1 306 291	1 463 046
Termékek és szolgáltatások adói	277 750	311 080	348 410
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	7 430 229	8 321 856	9 320 479
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás	4 469 935	5 006 327	5 607 086
Számlamaradvány	1 595 621	1 787 096	2 001 547
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	28 511 978	31 933 415	35 765 425

15. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	277 750
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 106 331
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 384 081

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0