Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 15- 2022. 02. 25Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 40 910 765 Ft bevétellel, ebből 40 910 765 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)2 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 12 212 893
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 356 847
c) működési, fenntartási kiadások 10 933 256
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 782 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 501 309
f) megelőlegezés rendezése 596 052
g) beruházási, felújítási kiadás 9 994 624
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 33 784
i) likviditási célú hitelek törlesztése 1 500 000
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 487 280 |
9 528 880 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 782 000 |
1 782 000 |
2. Szünidei étkezés támogatása |
32 832 |
32 832 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
1 814 832 |
1 814 832 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatosok |
4 469 935 |
6 915 495 |
IV. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 106 331 |
1 106 331 |
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele) |
55 000 |
55 000 |
3. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 166 331 |
1 166 331 |
V. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
277 750 |
277 750 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
277 750 |
277 750 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása |
7 430 229 |
7 527 061 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
7 430 229 |
7 527 061 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
26 916 357 |
29 500 349 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
8 261 627 |
IX. Maradvány igénybevétele |
||
IX. Maradvány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
IX. Maradvány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
53 168 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
1 500 000 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
28 511 978 |
40 910 765 |
2. melléklet4
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 580 000 |
5 616 017 |
-foglalkoztatottak egyéb külső személyi juttatásai |
0 |
150 000 |
- béren kívüli juttatás |
0 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 580 000 |
5 766 017 |
2. Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
6 036 876 |
6 036 876 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.juttatások |
0 |
360 000 |
-egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
50 000 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
6 396 876 |
6 446 876 |
I. Személyi juttatások összesen |
11 976 876 |
12 212 893 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
1 351 264 |
1 356 847 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 351 264 |
1 356 847 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
13 328 140 |
13 569 740 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
2 908 347 |
3 153 071 |
- szolgáltatási kiadások |
4 208 032 |
4 004 527 |
- informatikai szolgáltatási igénybevétele |
0 |
180 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
926 000 |
599 180 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 656 491 |
2 756 478 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 938 870 |
10 933 256 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás |
||
- egyéb nem intézményi ellátás |
1 782 000 |
1 782 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 782 000 |
1 782 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
- Elvonás és befizetések |
0 |
139 725 |
- LEADER |
20 000 |
20 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
200 160 |
200 160 |
- Orvosi Ügyelet támogatása |
205 164 |
205 164 |
- TÖOSZ |
2 660 |
2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
25 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
452 984 |
592 709 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
20 000 |
1 908 600 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
20 000 |
1 908 600 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 521 994 |
28 786 305 |
VIII.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
33 784 |
IX.Megelőlegezés rendezése |
542 884 |
596 052 |
X. Beruházások és felújítások |
1 447 100 |
9 994 624 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
1 500 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 511 978 |
40 910 765 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Finanszírozási kiadás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Startmunka közfoglalkoztatás |
Környzetszennyezés csökkentésének igazgatása |
||
066020 |
011130 |
.018010 |
082044 |
051040 |
061010 |
45 160 |
013320 |
104 037 |
107060 |
041237 |
053010 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
5 580 000 |
5 580 000 |
|||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
0 |
||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 580 000 |
0 |
5 580 000 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
6 036 876 |
6 036 876 |
|||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
6 036 876 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 396 876 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
935 716 |
415 548 |
1 351 264 |
||||||||||
0 |
|||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
935 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 548 |
0 |
1 351 264 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
262 937 |
262 937 |
||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
950 000 |
0 |
0 |
53 740 |
512 000 |
1 129 670 |
2 645 410 |
||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
950 000 |
0 |
262 937 |
0 |
0 |
0 |
53 740 |
0 |
512 000 |
1 129 670 |
0 |
2 908 347 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
240 000 |
0 |
240 000 |
||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
450 000 |
0 |
105 000 |
303 524 |
929 448 |
10 000 |
1 797 972 |
||||||
12. Vásárolt élelmezés |
25 852 |
25 852 |
|||||||||||
13. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
900 000 |
0 |
15 000 |
915 000 |
|||||||||
15. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
615 500 |
615 500 |
|||||||||||
17. Egyéb szolgáltatások |
853 708 |
0 |
0 |
0 |
853 708 |
||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
2 203 708 |
615 500 |
105 000 |
303 524 |
929 448 |
0 |
25 000 |
25 852 |
0 |
0 |
0 |
4 208 032 |
|
18. Reprezentáció |
0 |
926 000 |
926 000 |
||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
926 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 000 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
807 300 |
240 435 |
349 363 |
81 951 |
250 951 |
21 260 |
6 980 |
138 240 |
305 011 |
2 201 491 |
|||
20. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
405 000 |
455 000 |
||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
857 300 |
645 435 |
349 363 |
81 951 |
250 951 |
0 |
21 260 |
6 980 |
138 240 |
305 011 |
0 |
2 656 491 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
23. Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
1 782 000 |
1 782 000 |
|||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 782 000 |
0 |
0 |
1 782 000 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
452 984 |
452 984 |
|||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
472 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 984 |
|
32. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
210 000 |
210 000 |
|||||||||||
29. Beruházás |
929 449 |
929 449 |
|||||||||||
30.Beruházások ÁFÁ-ja |
56 700 |
250 951 |
307 651 |
||||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
266 700 |
0 |
0 |
1 180 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 447 100 |
|
XII. Megelőlegezés rendezése |
542 884 |
542 884 |
|||||||||||
HITELTARTOZÁS |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
4 251 008 |
8 706 511 |
542 884 |
2 270 000 |
385 475 |
1 180 399 |
1 180 400 |
100 000 |
32 832 |
2 432 240 |
7 430 229 |
0 |
28 511 978 |
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
1 |
0 |
7 |
8 |
||||||||
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- LEADER |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
200 160 |
0 |
0 |
200 160 |
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása |
205 164 |
0 |
0 |
205 164 |
- TÖOSZ |
2 660 |
0 |
0 |
2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
452 984 |
0 |
0 |
452 984 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
– mozgáskorlátozottak támogatása |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
472 984 |
0 |
0 |
472 984 |
5. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 487 280 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 580 000 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
1 782 000 |
Külső személyi juttatások |
6 396 876 |
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
32 832 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 351 264 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
10 938 870 |
Működési bevételek |
1 166 331 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 782 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
277 750 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
472 984 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
7 430 229 |
Megelőlegezés rendezése |
542 884 |
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését |
4 469 935 |
Beruházási kiadás |
1 447 100 |
Számamaradvány |
1 595 621 |
||
Összesen |
28 511 978 |
Összesen |
28 511 978 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Startmunka közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
0 |
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
8 |
0 |
0 |
8 |
7. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Közutak fenntartási támogatása |
1 180 400 |
Beruházási kiadás ( közút karbantartás) |
1 180 400 |
Könyvtári támogatásként |
266 700 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
266 700 |
0 |
0 |
||
Összesen |
1 447 100 |
Összesen |
1 447 100 |
8. melléklet
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
9 487 280 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
790 607 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
1 814 832 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
151 236 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
1 166 331 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
97 194 |
96 777 |
97 611 |
Termékek és szolgáltatások adói |
277 750 |
138 875 |
138 875 |
||||||||||
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
7 430 229 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
619 186 |
Helyi önk.működőképessége megőrzését |
4 469 935 |
4 469 935 |
|||||||||||
Pénzmaravány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
28 511 978 |
3 443 010 |
1 847 389 |
1 986 264 |
1 847 389 |
1 847 389 |
1 847 389 |
1 847 389 |
1 847 389 |
1 986 264 |
1 847 389 |
1 846 972 |
6 317 741 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
11 976 876 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
998 073 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 351 264 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
112 605 |
3.Dologi kiadások |
10 938 870 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 573 |
911 572 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 782 000 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
148 500 |
5. Egyéb működési célú támogatás |
452 984 |
37 749 |
37 749 |
37 749 |
37 749 |
37 749 |
37 749 |
37 749 |
37 749 |
37 748 |
37 748 |
37 748 |
37 749 |
6. Egyéb működési célú támogatás |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Beruházási kiadások |
|||||||||||||
8. Megelőlegezés rendezése |
542 884 |
542 884 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási kiadás |
1 447 100 |
1 447 100 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
28 511 978 |
2 751 384 |
2 208 500 |
2 208 500 |
2 208 500 |
2 208 500 |
3 675 600 |
2 208 500 |
2 208 500 |
2 208 499 |
2 208 499 |
2 208 499 |
2 208 499 |
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén |
1 532 215 |
Összes bevétel tervezett összege |
28 511 978 |
Összes kiadás tervezett összege |
28 511 978 |
Tervezett záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
1 532 215 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2021. évi bevételi előirányzati adatok |
2022. évi bevételi előirányzati adatok |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 487 280 |
10 625 754 |
11 900 844 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
1 814 832 |
2 032 612 |
2 276 525 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Intézményi működési bevételek |
1 166 331 |
1 306 291 |
1 463 046 |
Termékek és szolgáltatások adói |
277 750 |
311 080 |
348 410 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
7 430 229 |
8 321 856 |
9 320 479 |
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás |
4 469 935 |
5 006 327 |
5 607 086 |
Számlamaradvány |
1 595 621 |
1 787 096 |
2 001 547 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
28 511 978 |
31 933 415 |
35 765 425 |
15. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
277 750 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 106 331 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 384 081 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.