Bükkmogyorósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Ktgv.r. 1. és 2. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) ¹ Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 49 680 721,- Ft bevétellel, és 49 680 721,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) ² Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 15 605 040

egyéb működési célú támogatások bevételei

b) államháztartáson belülről 8 554 010

c) államháztartáson kívülről 150 000

d) működési bevételek 800 319

e) termékek és szolgáltatások adói 277 750

f) felhalmozási bevétel 649 291

g) Áht-n belüli megelőlegezés 221 418

h) számlamaradvány 19 317 657

i) likvidhitel felvétel 4 105 236

melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz

kiadási előirányzatból Ft

j) törvény szerinti illetmények, munkabérek 13 760 604

k) munkaadókat terhelő járulékok 1 647 440

l) működési, fenntartási kiadások 11 184 990

m) ellátottak juttatások 93 000

n) működési célú pénzeszköz átadás 981 035

o) beruházási kiadás 3 765 818

p) felújítási kiadás 13 417 149

q) megelőlegezés kiadás 725 449

r) likvidhitel visszafizetése 4 105 236.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉSA6:F18D7A6:F17
MEGNEVEZÉSA6:F18D7A6:F17	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (I.)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 455 280	0	3 455 280	0	3 455 280
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 880	0	1 118 880	0	1 118 880
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	0	1 056 000	0	1 056 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	100 000	0	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 180 400	0	1 180 400	0	1 180 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	0	1 908 900	0	1 908 900
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*10 364 180*	0	*10 364 180*	0	*10 364 180*
				0
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 722 300	0	1 722 300	0	1 722 300
2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	36 480	0	36 480	41 040	77 520
*II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*1 758 780*	0	*1 758 780*	41 040	*1 799 820*
				0
*III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*1 800 000*	*100 000*	*1 900 000*	*100 000*	*2 000 000*
IV. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*3 679 603*	0	*3 679 603*	*-2 238 563*	*1 441 040*
V. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	1 106 331	0	1 106 331	-324 202	782 129
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)	50 000	0	50 000	-33 018	16 982
3. Kamatbevételek	5 000	0	5 000	-3 792	1 208
*V. Működési bevételek összesen*	*1 161 331*	0	*1 161 331*	*-361 012*	*800 319*
				0
VI. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	340 000	0	340 000	-340 000	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	255 000	0	255 000	22 750	277 750
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0
*IV. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*595 000*	0	*595 000*	*-317 250*	*277 750*
				0
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
− 2020. évi kistérségi startmunka program támogatása	7 242 787	0	7 242 787	1 211 223	8 454 010
. - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				100 000	100 000
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*7 242 787*	0	*7 242 787*	*1 311 223*	*8 554 010*
*VIII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*				*150 000*	*150 000*
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	22 922 078	100 000	23 022 078	-1 314 562	25 387 119
*IX. Felhalmozási célú bevétel összesen*	0	0	0	*649 291*	*649 291*

X. Számlamaradvány				0
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	2 734 174	0	2 734 174	0	2 734 174
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	816 024	0	816 024	0	816 024
3. Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011)	244 497	0	244 497	0	244 497
4. Turisztikai pályázat (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016)	607 820	0	607 820	0	607 820
5. MFP Hivatal tetőfelújítás	13 771 789	0	13 771 789	0	13 771 789
6. Korrekciós tétel		1 764 771	1 764 771	-621 418	1 143 353
IX. Számlamaradvány összesen	18 174 304	1 764 771	19 939 075	-621 418	19 317 657
X. Likvidhitel felvétel		*1 500 000*	*1 500 000*	*2 605 236*	*4 105 236*
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések				*221 418*	*221 418*
*I-XI. Bevétel mindösszesen*	*44 775 985*	*3 364 771*	*48 140 756*	*1 539 965*	*49 680 721*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (I.)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
-törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 738 620	-3 000 000	7 738 620	-691 007	7 047 613
- béren kívüli juttatás	142 000	20 000	162 000	-162 000	0
-foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				70 000	70 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*10 880 620*	*-2 980 000*	*7 900 620*	-783 007	*7 117 613*
2. Külső személyi juttatások				0
- választott tisztségviselők juttatásai	1 958 796	4 811 178	6 769 974	-533 151	6 236 823
- egyéb külső személyi juttatások	870 935	33 593	904 528	-498 360	406 168
2. Külső személyi juttatások összesen	*2 829 731*	4 844 771	*7 674 502*	-1 031 511	*6 642 991*
I. Személyi juttatások összesen	*13 710 351*	*1 864 771*	*15 575 122*	-1 814 518	*13 760 604*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				0
- szociális hozzájárulási adó	1 673 180	0	1 673 180	-54 585	1 618 595
- munkaadókat terhelő járulékok	82 942	0	82 942	-54 097	28 845
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*1 756 122*	0	*1 756 122*	-108 682	*1 647 440*
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen	*15 466 473*	1 864 771	*17 331 244*	*-1 923 200*	*15 408 044*
III. Dologi kiadások		0		0
- készletbeszerzés	2 185 497	1 673 000	3 858 497	-175 792	3 682 705
- szolgáltatási kiadások	3 644 926	579 319	4 224 245	174 133	4 398 378
- kommunikációs szolgáltatások	250 000	150 000	400 000	-74 743	325 257
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások	0	0	0	34 000	34 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 692 118	631 000	2 323 118	421 532	2 744 650
III. Dologi kiadások összesen	*7 772 541*	*3 033 319*	*10 805 860*	*379 130*	*11 184 990*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás	1 227 000	0	1 227 000	-1 227 000	0
- egyéb nem intézményi ellátás	65 000	0	65 000	28 000	93 000
- szociális tűzifa	708 660	0	708 660	-708 660	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*2 000 660*	0	*2 000 660*	*-1 907 660*	*93 000*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0
- Előzőévi elszámolás miatti visszafizetés	0	5 103	5 103	0	5 103
- LEADER	20 000	0	20 000	-20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	95 760	0	95 760	-95 760
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	0	205 164	-40 032	165 132
- TÖOSZ	2 660	0	2 660	-2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000	0	25 000	-25 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*348 584*	5 103	*353 687*	*-183 452*	*170 235*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
- Nonprofit szerv , állami többségű szervezet támogatása	20 000	0	20 000	790 800	810 800
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	*20 000*	0	*20 000*	*790 800*	*810 800*
		0		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*25 608 258*	4 903 193	*30 511 451*	*-2 844 382*	*27 667 069*
		0		0
VIII. Beruházási kiadások	*19 167 727*	-3 595 340	*15 572 387*	*-11 806 569*	*3 765 818*
IX. Felújítási kiadások				*13 417 149*	*13 417 149*
X. ÁHT-n belüli megelőlgezés visszafizetése	0	556 918	556 918	*168 531*	725 449
XI. Likvidhitel törlesztés		1 500 000	1 500 000	*2 605 236*	4 105 236
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*44 775 985*	*3 364 771*	*48 140 808*	*1 539 965*	49 680 721