Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (I.)

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

0

0

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

3 455 280

0

3 455 280

0

3 455 280

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 118 880

0

1 118 880

0

1 118 880

− Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 056 000

0

1 056 000

0

1 056 000

− Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

0

100 000

0

100 000

− Közutak fenntartásának támogatása

1 180 400

0

1 180 400

0

1 180 400

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

0

1 908 900

0

1 908 900

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

10 364 180

0

10 364 180

0

10 364 180

0

II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

1 722 300

0

1 722 300

0

1 722 300

2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

36 480

0

36 480

41 040

77 520

II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

1 758 780

0

1 758 780

41 040

1 799 820

0

III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

1 800 000

100 000

1 900 000

100 000

2 000 000

IV. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

3 679 603

0

3 679 603

-2 238 563

1 441 040

V. Működési bevételek

0

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

1 106 331

0

1 106 331

-324 202

782 129

2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)

50 000

0

50 000

-33 018

16 982

3. Kamatbevételek

5 000

0

5 000

-3 792

1 208

V. Működési bevételek összesen

1 161 331

0

1 161 331

-361 012

800 319

0

VI. Termékek és szolgáltatások adói

0

− Gépjárműadó 40 %-a

340 000

0

340 000

-340 000

0

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

255 000

0

255 000

22 750

277 750

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)

0

0

0

0

IV. Termékek és szolgáltatások adói összesen

595 000

0

595 000

-317 250

277 750

0

VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

− 2020. évi kistérségi startmunka program támogatása

7 242 787

0

7 242 787

1 211 223

8 454 010

. - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

100 000

100 000

VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

7 242 787

0

7 242 787

1 311 223

8 554 010

VIII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

150 000

150 000

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

22 922 078

100 000

23 022 078

-1 314 562

25 387 119

IX. Felhalmozási célú bevétel összesen

0

0

0

649 291

649 291

X. Számlamaradvány

0

1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege

2 734 174

0

2 734 174

0

2 734 174

2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege

816 024

0

816 024

0

816 024

3. Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011)

244 497

0

244 497

0

244 497

4. Turisztikai pályázat (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016)

607 820

0

607 820

0

607 820

5. MFP Hivatal tetőfelújítás

13 771 789

0

13 771 789

0

13 771 789

6. Korrekciós tétel

1 764 771

1 764 771

-621 418

1 143 353

IX. Számlamaradvány összesen

18 174 304

1 764 771

19 939 075

-621 418

19 317 657

X. Likvidhitel felvétel

1 500 000

1 500 000

2 605 236

4 105 236

XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések

221 418

221 418

I-XI. Bevétel mindösszesen

44 775 985

3 364 771

48 140 756

1 539 965

49 680 721

Eredeti Előirányzat (Kötelező )

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (I.)

Változás (+/-)

Módosított előirányzat (II.)

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

-törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 738 620

-3 000 000

7 738 620

-691 007

7 047 613

- béren kívüli juttatás

142 000

20 000

162 000

-162 000

0

-foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

70 000

70 000

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

10 880 620

-2 980 000

7 900 620

-783 007

7 117 613

2. Külső személyi juttatások

0

- választott tisztségviselők juttatásai

1 958 796

4 811 178

6 769 974

-533 151

6 236 823

- egyéb külső személyi juttatások

870 935

33 593

904 528

-498 360

406 168

2. Külső személyi juttatások összesen

2 829 731

4 844 771

7 674 502

-1 031 511

6 642 991

I. Személyi juttatások összesen

13 710 351

1 864 771

15 575 122

-1 814 518

13 760 604

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

0

- szociális hozzájárulási adó

1 673 180

0

1 673 180

-54 585

1 618 595

- munkaadókat terhelő járulékok

82 942

0

82 942

-54 097

28 845

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

1 756 122

0

1 756 122

-108 682

1 647 440

I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen

15 466 473

1 864 771

17 331 244

-1 923 200

15 408 044

III. Dologi kiadások

0

0

- készletbeszerzés

2 185 497

1 673 000

3 858 497

-175 792

3 682 705

- szolgáltatási kiadások

3 644 926

579 319

4 224 245

174 133

4 398 378

- kommunikációs szolgáltatások

250 000

150 000

400 000

-74 743

325 257

- kiküldetés, reklám propaganda kiadások

0

0

0

34 000

34 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

1 692 118

631 000

2 323 118

421 532

2 744 650

III. Dologi kiadások összesen

7 772 541

3 033 319

10 805 860

379 130

11 184 990

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás

1 227 000

0

1 227 000

-1 227 000

0

- egyéb nem intézményi ellátás

65 000

0

65 000

28 000

93 000

- szociális tűzifa

708 660

0

708 660

-708 660

0

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

2 000 660

0

2 000 660

-1 907 660

93 000

V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

- Előzőévi elszámolás miatti visszafizetés

0

5 103

5 103

0

5 103

- LEADER

20 000

0

20 000

-20 000

- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása

95 760

0

95 760

-95 760

- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása

205 164

0

205 164

-40 032

165 132

- TÖOSZ

2 660

0

2 660

-2 660

- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség

25 000

0

25 000

-25 000

V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen

348 584

5 103

353 687

-183 452

170 235

VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

- Nonprofit szerv , állami többségű szervezet támogatása

20 000

0

20 000

790 800

810 800

VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

20 000

0

20 000

790 800

810 800

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 608 258

4 903 193

30 511 451

-2 844 382

27 667 069

0

0

VIII. Beruházási kiadások

19 167 727

-3 595 340

15 572 387

-11 806 569

3 765 818

IX. Felújítási kiadások

13 417 149

13 417 149

X. ÁHT-n belüli megelőlgezés visszafizetése

0

556 918

556 918

168 531

725 449

XI. Likvidhitel törlesztés

1 500 000

1 500 000

2 605 236

4 105 236

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44 775 985

3 364 771

48 140 808

1 539 965

49 680 721