Bükkmogyorósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2023. 05. 30Bükkmogyorósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról1
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 49 508 589 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 15 605 040 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 8 704 010 Ft
c) közhatalmi bevételek 277 750 Ft
d) működési bevételek 138 190 Ft
e) felhalmozási célú támogatások 649 291 Ft
f) finanszírozási bevételek 24 134 308 Ft
hagyja jóvá.
(2) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 47 912 968 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 13 710 160 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 646 200 Ft
c) dologi kiadások 9 993 271 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 93 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 971 035 Ft
f) beruházások 3 251 468 Ft
g) felújítások 13 417 149 Ft
h) finanszírozási kiadások 4 830 685 Ft
hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2020. évi pénzmaradványa 1 595 621 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 1 595 621 Ft.
(4) A 2. § (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(10) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradványkimutatását.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 455 280 |
3 455 280 |
3 455 280 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 118 880 |
1 118 880 |
1 118 880 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 056 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 180 400 |
1 180 400 |
1 180 400 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
1 908 900 |
1 908 900 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
10 364 180 |
10 364 180 |
10 364 180 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 722 300 |
1 722 300 |
1 722 300 |
2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
36 480 |
77 520 |
77 520 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
1 758 780 |
1 799 820 |
1 799 820 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
IV. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3 679 603 |
1 441 040 |
1 441 040 |
V. Működési bevételek |
|||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 106 331 |
782 129 |
0 |
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele) |
50 000 |
16 982 |
136 982 |
3. Kamatbevételek |
5 000 |
1 208 |
1 208 |
V. Működési bevételek összesen |
1 161 331 |
800 319 |
138 190 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
− Gépjárműadó 40 %-a |
340 000 |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
255 000 |
277 750 |
277 750 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
||
IV. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
595 000 |
277 750 |
277 750 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
− 2020. évi kistérségi startmunka program támogatása |
7 242 787 |
8 454 010 |
8 454 010 |
. - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
7 242 787 |
8 554 010 |
8 554 010 |
VIII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
22 922 078 |
25 387 119 |
24 724 990 |
IX. Felhalmozási célú támogatás összesen |
0 |
649 291 |
649 291 |
X. Számlamaradvány |
|||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
2 734 174 |
2 734 174 |
2 734 174 |
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege |
816 024 |
816 024 |
816 024 |
3. Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011) |
244 497 |
244 497 |
244 497 |
4. Turisztikai pályázat (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016) |
607 820 |
607 820 |
607 820 |
5. MFP Hivatal tetőfelújítás |
13 771 789 |
13 771 789 |
13 771 789 |
6. Korrekciós tétel |
1 143 353 |
1 143 353 |
|
IX. Számlamaradvány összesen |
18 174 304 |
19 317 657 |
19 317 657 |
X. Likvidhitel felvétel |
4 105 236 |
4 105 236 |
|
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
221 418 |
711 415 |
|
I-XI. Bevétel mindösszesen |
44 775 985 |
49 680 721 |
49 508 589 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 738 620 |
7 047 613 |
7 047 613 |
- béren kívüli juttatás |
142 000 |
0 |
|
-foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
70 000 |
23 278 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
10 880 620 |
7 117 613 |
7 070 891 |
2. Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai |
1 958 796 |
6 236 823 |
6 236 823 |
- egyéb külső személyi juttatások |
870 935 |
406 168 |
402 446 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
2 829 731 |
6 642 991 |
6 639 269 |
I. Személyi juttatások összesen |
13 710 351 |
13 760 604 |
13 710 160 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
1 673 180 |
1 618 595 |
1 617 355 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
82 942 |
28 845 |
28 845 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 756 122 |
1 647 440 |
1 646 200 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
15 466 473 |
15 408 044 |
15 356 360 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
2 185 497 |
3 682 705 |
3 680 303 |
- szolgáltatási kiadások |
3 644 926 |
4 398 378 |
3 603 329 |
- kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
325 257 |
237 764 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
0 |
34 000 |
16 086 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
1 692 118 |
2 744 650 |
2 455 789 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 772 541 |
11 184 990 |
9 993 271 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás |
1 227 000 |
0 |
|
- egyéb nem intézményi ellátás |
65 000 |
93 000 |
93 000 |
- szociális tűzifa |
708 660 |
0 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
2 000 660 |
93 000 |
93 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
- Előzőévi elszámolás miatti visszafizetés |
0 |
5 103 |
5 103 |
- LEADER |
20 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
95 760 |
||
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása |
205 164 |
165 132 |
165 132 |
- TÖOSZ |
2 660 |
||
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
348 584 |
170 235 |
170 235 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
- Nonprofit szerv , állami többségű szervezet támogatása |
20 000 |
810 800 |
800 800 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
20 000 |
810 800 |
800 800 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 608 258 |
27 667 069 |
26 413 666 |
VIII. Beruházási kiadások |
19 167 727 |
3 765 818 |
3 251 468 |
IX. Felújítási kiadások |
13 417 149 |
13 417 149 |
|
X. ÁHT-n belüli megelőlgezés visszafizetése |
0 |
725 449 |
725 449 |
XI. Likvidhitel törlesztés |
4 105 236 |
4 105 236 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 775 985 |
49 680 721 |
47 912 968 |
3. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Nem veszélyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári állomány nyilvántartása |
Könyvtári állomány, megőrzése, védelme |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi részvétel |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ellátások |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 047 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 670 541 |
5 377 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
23 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 407 |
10 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 236 823 |
6 236 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
402 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 142 |
0 |
0 |
0 |
353 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatás(1+..+4) |
13 710 160 |
6 236 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 682 948 |
5 387 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 142 |
0 |
0 |
0 |
353 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 646 200 |
970 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 047 |
439 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 832 |
0 |
0 |
0 |
25 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
3 680 303 |
89 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 045 |
684 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 225 |
0 |
0 |
114 204 |
106 860 |
73 747 |
0 |
558 000 |
242 783 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
237 764 |
85 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 844 |
0 |
0 |
0 |
10 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
3 603 329 |
638 668 |
102 076 |
11 400 |
0 |
0 |
75 000 |
45 826 |
100 000 |
227 643 |
189 319 |
36 014 |
802 740 |
419 352 |
0 |
0 |
0 |
748 442 |
0 |
54 778 |
0 |
103 850 |
48 221 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
16 086 |
3 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 455 789 |
138 423 |
27 561 |
37 705 |
0 |
0 |
353 368 |
198 502 |
27 000 |
61 464 |
51 116 |
0 |
182 039 |
841 501 |
0 |
0 |
30 836 |
224 428 |
21 863 |
14 787 |
150 660 |
93 382 |
1 154 |
0 |
Dologi kiadások (7+8+9+10+11) |
9 993 271 |
954 764 |
129 637 |
49 105 |
0 |
0 |
1 737 133 |
928 653 |
127 000 |
289 107 |
240 435 |
36 014 |
984 779 |
1 909 922 |
0 |
0 |
145 040 |
1 090 237 |
103 830 |
69 565 |
708 660 |
440 015 |
49 375 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
93 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 000 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
5 103 |
0 |
0 |
0 |
5 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
165 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
800 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (14+15+16) |
971 035 |
0 |
0 |
5 103 |
965 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
3 251 468 |
148 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 982 221 |
74 999 |
0 |
45 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
13 417 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások(4+5+12+13+17+18+19) |
43 082 283 |
8 312 941 |
129 637 |
49 105 |
5 103 |
965 932 |
3 577 128 |
6 755 629 |
127 000 |
289 107 |
240 435 |
36 014 |
984 779 |
15 427 045 |
2 982 221 |
74 999 |
145 040 |
1 515 723 |
103 830 |
69 565 |
708 660 |
533 015 |
49 375 |
0 |
Hitel- |
4 105 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 105 236 |
megelőlegezések visszafizetése |
725 449 |
0 |
0 |
0 |
725 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások(21+22) |
4 830 685 |
0 |
0 |
0 |
725 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 105 236 |
Kiadások összesen (20+23) |
47 912 968 |
8 312 941 |
129 637 |
49 105 |
730 552 |
965 932 |
3 577 128 |
6 755 629 |
127 000 |
289 107 |
240 435 |
36 014 |
984 779 |
15 427 045 |
2 982 221 |
74 999 |
145 040 |
1 515 723 |
103 830 |
69 565 |
708 660 |
533 015 |
49 375 |
4 105 236 |
Átlagos statisztikai létszám |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Működési bevételek |
138 190 |
Személyi juttatások |
13 710 160 |
Közhatalmi bevételek |
277 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 646 200 |
Önkormányzat működési támogatásai |
15 605 040 |
Dologi kiadások |
9 993 271 |
Egyéb működési célú támogatások |
8 704 010 |
Egyéb működési célú kiadás |
971 035 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
93 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
24 134 308 |
Finanszírozási kiadások |
4 830 685 |
ÖSSZESEN |
48 859 298 |
ÖSSZESEN |
31 244 351 |
5. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások |
649 291 |
Beruházások |
3 251 468 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítás |
13 417 149 |
|
ÖSSZESEN |
649 291 |
ÖSSZESEN |
16 668 617 |
6. melléklet
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|---|---|---|---|---|
Likvid hitel felvétel |
0 |
4 105 236 |
4 105 236 |
0 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: (célonként részletezve) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
9. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
|||||||||
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
17 665 609 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
508 695 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
18 174 304 |
BEVÉTELEK |
49 508 589 |
KIADÁSOK |
47 912 968 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
365 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
1 531 850 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
1 532 215 |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előző év |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
I. Immateriális javak |
570 411 |
370 411 |
II. Tárgyi eszközök |
127 886 650 |
134 973 219 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
28 500 |
28 500 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
128 485 561 |
135 372 130 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
18 174 304 |
1 532 215 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 754 885 |
1 042 029 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
150 414 750 |
137 946 374 |
FORRÁSOK |
||
G) SAJÁT TŐKE |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 403 131 |
167 403 131 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 951 519 |
1 951 519 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-59 103 999 |
-60 131 398 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-1 027 399 |
-11 932 972 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
109 223 252 |
97 290 280 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 110 903 |
1 953 685 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
40 080 595 |
38 702 409 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
150 414 750 |
137 946 374 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
25 374 281 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 082 283 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 708 002 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 134 308 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 830 685 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
19 303 623 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 595 621 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C Összes maradvány (=A+B) |
1 595 621 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 595 621 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
|
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
78 425 263 |
47 125 471 |
66 871 321 |
60 977 734 |
64400568 |
27 268 925 |
209 697 152 |
135 372 130 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 532 215 |
1 532 215 |
1 532 215 |
1 532 215 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
1 042 029 |
1 042 029 |
1 042 029 |
1 042 029 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
78 425 263 |
47 125 471 |
66 871 321 |
60 977 734 |
66 974 812 |
29 843 169 |
212 271 396 |
137 946 374 |
G) SAJÁT TŐKE |
||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 403 131 |
167 403 131 |
167 403 131 |
167 403 131 |
||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 951 519 |
1 951 519 |
1 951 519 |
1 951 519 |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-60 131 398 |
-60 131 398 |
-60 131 398 |
-60 131 398 |
||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-11 932 972 |
-11 932 972 |
-11 932 972 |
-11 932 972 |
||||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
97 290 280 |
97 290 280 |
97 290 280 |
97 290 280 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 953 685 |
1 953 685 |
1 953 685 |
1 953 685 |
||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
38 702 409 |
38 702 409 |
38 702 409 |
38 702 409 |
||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
137 946 374 |
137 946 374 |
137 946 374 |
137 946 374 |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.