Bükkmogyorósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

a 2020. évi zárszámadásról

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 49 508 589 Ft bevétellel ebből:

a) önkormányzat működési támogatásai 15 605 040 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 8 704 010 Ft
c) közhatalmi bevételek 277 750 Ft
d) működési bevételek 138 190 Ft
e) felhalmozási célú támogatások 649 291 Ft
f) finanszírozási bevételek 24 134 308 Ft

hagyja jóvá.

(2) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 47 912 968 Ft kiadással ebből:

a) személyi juttatások 13 710 160 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 646 200 Ft
c) dologi kiadások 9 993 271 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 93 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 971 035 Ft
f) beruházások 3 251 468 Ft
g) felújítások 13 417 149 Ft
h) finanszírozási kiadások 4 830 685 Ft

hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2020. évi pénzmaradványa 1 595 621 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 1 595 621 Ft.

(4) A 2. § (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.

(6) A Rendelet 3. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.

(10) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradványkimutatását.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020 évi költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 455 280	3 455 280	3 455 280
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 118 880	1 118 880	1 118 880
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	1 056 000	1 056 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000
− Közutak fenntartásának támogatása	1 180 400	1 180 400	1 180 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	1 908 900
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	*10 364 180*	*10 364 180*	*10 364 180*

II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	1 722 300	1 722 300	1 722 300
2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	36 480	77 520	77 520
*II.* A települési önkormányzatok *szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen***	*1 758 780*	*1 799 820*	*1 799 820*

*III.* A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és *közműv. feladatainak tám.***	*1 800 000*	*2 000* *000*	*2 000* *000*
IV. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*3 679 603*	*1 441 040*	1 441 040
V. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	1 106 331	782 129	0
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele)	50 000	16 982	136 982
3. Kamatbevételek	5 000	1 208	1 208
*V. Működési bevételek összesen*	*1 161 331*	*800 319*	*138 190*

VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	340 000	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	255 000	277 750	277 750
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0
*IV. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*595 000*	*277 750*	*277 750*

*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2020. évi kistérségi startmunka program támogatása	7 242 787	8 454 010	8 454 010
. - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		100 000	100 000
*VII. Működési* *célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*7 242 787*	*8 554 010*	*8 554 010*
*VIII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*		*150 000*	150 000
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	22 922 078	25 387 119	24 724 990
*IX. Felhalmozási célú támogatás összesen*	0	*649 291*	649 291
X. Számlamaradvány
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	2 734 174	2 734 174	2 734 174
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	816 024	816 024	816 024
3. Energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011)	244 497	244 497	244 497
4. Turisztikai pályázat (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016)	607 820	607 820	607 820
5. MFP Hivatal tetőfelújítás	13 771 789	13 771 789	13 771 789
6. Korrekciós tétel		1 143 353	1 143 353
IX. Számlamaradvány összesen	18 174 304	19 317 657	19 317 657
X. Likvidhitel felvétel		*4 105 236*	4 105 236
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések		*221 418*	711 415
*I-XI. Bevétel mindösszesen*	*44 775 985*	*49 680 721*	*49 508 589*

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadási főösszegének megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
-törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 738 620	7 047 613	7 047 613
- béren kívüli juttatás	142 000	0
-foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		70 000	23 278
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*10 880 620*	*7 117 613*	*7 070 891*
2. Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	1 958 796	6 236 823	6 236 823
- egyéb külső személyi juttatások	870 935	406 168	402 446
2. Külső személyi juttatások összesen	*2 829 731*	*6 642 991*	*6 639 269*
I. Személyi juttatások összesen	*13 710 351*	*13 760 604*	*13 710 160*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	1 673 180	1 618 595	1 617 355
- munkaadókat terhelő járulékok	82 942	28 845	28 845
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*1 756 122*	*1 647 440*	*1 646 200*
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen	*15 466 473*	*15 408 044*	*15 356 360*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	2 185 497	3 682 705	3 680 303
- szolgáltatási kiadások	3 644 926	4 398 378	3 603 329
- kommunikációs szolgáltatások	250 000	325 257	237 764
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások	0	34 000	16 086
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	1 692 118	2 744 650	2 455 789
III. Dologi kiadások összesen	*7 772 541*	*11 184 990*	*9 993 271*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás	1 227 000	0
- egyéb nem intézményi ellátás	65 000	93 000	93 000
- szociális tűzifa	708 660	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*2 000 660*	*93 000*	*93 000*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Előzőévi elszámolás miatti visszafizetés	0	5 103	5 103
- LEADER	20 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	95 760
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	205 164	165 132	165 132
- TÖOSZ	2 660
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség	25 000
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*348 584*	*170 235*	*170 235*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv , állami többségű szervezet támogatása	20 000	810 800	800 800
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	*20 000*	*810 800*	*800* *800*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*25 608 258*	*27 667 069*	*26 413 666*

VIII. Beruházási kiadások	*19 167 727*	*3 765 818*	3 251 468
IX. Felújítási kiadások		*13 417 149*	13 417 149
X. ÁHT-n belüli megelőlgezés visszafizetése	0	725 449	725 449
XI. Likvidhitel törlesztés		4 105 236	4 105 236
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*44 775 985*	49 680 721	47 912 968

3. melléklet

Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerinti teljesítése

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Nem veszélyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári állomány nyilvántartása	Könyvtári állomány, megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi részvétel	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ellátások	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 047 613	0	0	0	0	0	1 670 541	5 377 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 278	0	0	0	0	0	12 407	10 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	6 236 823	6 236 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	402 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 142	0	0	0	353 729	0	0	0	0	0	0
*Személyi* *juttatás(1+..+4)***	*13 710 160*	*6 236 823*	0	0	0	0	*1 682 948*	*5 387 943*	0	0	0	0	0	*46 142*	0	0	0	*353 729*	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646 200	970 529	0	0	0	0	157 047	439 033	0	0	0	0	0	53 832	0	0	0	25 759	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	3 680 303	89 114	0	0	0	0	1 304 045	684 325	0	0	0	0	0	507 225	0	0	114 204	106 860	73 747	0	558 000	242 783	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	237 764	85 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 844	0	0	0	10 507	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	3 603 329	638 668	102 076	11 400	0	0	75 000	45 826	100 000	227 643	189 319	36 014	802 740	419 352	0	0	0	748 442	0	54 778	0	103 850	48 221	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 086	3 146	0	0	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 455 789	138 423	27 561	37 705	0	0	353 368	198 502	27 000	61 464	51 116	0	182 039	841 501	0	0	30 836	224 428	21 863	14 787	150 660	93 382	1 154	0
Dologi kiadások (7+8+9+10+11)	9 993 271	954 764	129 637	49 105	0	0	1 737 133	928 653	127 000	289 107	240 435	36 014	984 779	1 909 922	0	0	145 040	1 090 237	103 830	69 565	708 660	440 015	49 375	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	0	0
Elvonások és befizetések	5 103	0	0	0	5 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	165 132	0	0	0	0	165 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n kívülre	800 800	0	0	0	0	800 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (14+15+16)	971 035		0	0	5 103	965 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	3 251 468	148 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 982 221	74 999	0	45 998	0	0	0	0	0	0
Felújítások	13 417 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 417 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások(4+5+12+13+17+18+19)	43 082 283	8 312 941	129 637	49 105	5 103	965 932	3 577 128	6 755 629	127 000	289 107	240 435	36 014	984 779	15 427 045	2 982 221	74 999	145 040	1 515 723	103 830	69 565	708 660	533 015	49 375	0
Hitel-	4 105 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 105 236
megelőlegezések visszafizetése	725 449	0	0	0	725 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások(21+22)	4 830 685	0	0	0	725 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 105 236
Kiadások összesen (20+23)	47 912 968	8 312 941	129 637	49 105	730 552	965 932	3 577 128	6 755 629	127 000	289 107	240 435	36 014	984 779	15 427 045	2 982 221	74 999	145 040	1 515 723	103 830	69 565	708 660	533 015	49 375	4 105 236
Átlagos statisztikai létszám	12	5	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Működési bevételek	138 190	Személyi juttatások	13 710 160
Közhatalmi bevételek	277 750	Munkaadókat terhelő járulékok	1 646 200
Önkormányzat működési támogatásai	15 605 040	Dologi kiadások	9 993 271
Egyéb működési célú támogatások	8 704 010	Egyéb működési célú kiadás	971 035
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 000

Finanszírozási bevételek	24 134 308	Finanszírozási kiadások	4 830 685



*ÖSSZESEN*	*48 859 298*	*ÖSSZESEN*	*31 244 351*

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatások	649 291	Beruházások	3 251 468
Felhalmozási bevételek		Felújítás	13 417 149

*ÖSSZESEN*	*649 291*	*ÖSSZESEN*	*16 668 617*

6. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
Likvid hitel felvétel	0	4 105 236	4 105 236	0

7. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

MEGNEVEZÉS	Tárgyév			2021. év			2022. év			2023. év
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
*Hitel törlesztés* *(tőke+kamat)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: (célonként részletezve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+..+9)

1.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0	0
8.
9.
10.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0	0
11.
12.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0

	Összesen(1+4+7+10+12)		0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásáról

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	17 665 609
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	508 695
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	18 174 304
BEVÉTELEK	49 508 589
KIADÁSOK	47 912 968
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	365
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	1 531 850
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	1 532 215

11. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

MEGNEVEZÉS	állományi érték
MEGNEVEZÉS	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak	570 411	370 411
II. Tárgyi eszközök	127 886 650	134 973 219
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 500	28 500
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	128 485 561	135 372 130
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	18 174 304	1 532 215
D) KÖVETELÉSEK	3 754 885	1 042 029
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	150 414 750	137 946 374
FORRÁSOK
G) SAJÁT TŐKE
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 403 131	167 403 131
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 951 519	1 951 519
IV. Felhalmozott eredmény	-59 103 999	-60 131 398
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 027 399	-11 932 972
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	109 223 252	97 290 280
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 110 903	1 953 685
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 080 595	38 702 409
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	150 414 750	137 946 374

12. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 374 281
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 082 283
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 708 002
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 134 308
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 830 685
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 303 623
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 595 621
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	1 595 621
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 595 621
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege

MEGNEVEZÉS	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	78 425 263	47 125 471	66 871 321	60 977 734	64400568	27 268 925	209 697 152	135 372 130
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C) PÉNZESZKÖZÖK					1 532 215	1 532 215	1 532 215	1 532 215
D) KÖVETELÉSEK					1 042 029	1 042 029	1 042 029	1 042 029
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	78 425 263	47 125 471	66 871 321	60 977 734	66 974 812	29 843 169	212 271 396	137 946 374
G) SAJÁT TŐKE
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke					167 403 131	167 403 131	167 403 131	167 403 131
II. Nemzeti vagyon változásai					0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					1 951 519	1 951 519	1 951 519	1 951 519
IV. Felhalmozott eredmény					-60 131 398	-60 131 398	-60 131 398	-60 131 398
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény					-11 932 972	-11 932 972	-11 932 972	-11 932 972
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN					97 290 280	97 290 280	97 290 280	97 290 280
H) KÖTELEZETTSÉGEK					1 953 685	1 953 685	1 953 685	1 953 685
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					38 702 409	38 702 409	38 702 409	38 702 409
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N					137 946 374	137 946 374	137 946 374	137 946 374