Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 29Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 55 333 446 Ft bevétellel, ebből 55 333 446 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)3 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 17 661 668
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 620 904
c) dologi kiadások 10 367 665
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 995 840
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 3 147 289
f) megelőlegezés rendezése 1 035 839
g) beruházási, felújítási kiadás 18 304 241
h) likviditási célú hitelek törlesztése 1 200 000
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
|
adatok Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
||
|
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 641 965 |
10 641 965 |
|
2. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
2 066 634 |
1 995 840 |
|
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 218 207 |
6 715 269 |
|
I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22 196 806 |
21 623 074 |
|
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
− Egyéb működési célú támogatások áh. belülről (elkül.állami pénzalapok) |
9 548 864 |
9 548 864 |
|
II. Működési célú támogatások államháztaráton belülről összesen |
31 745 670 |
31 171 938 |
|
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
− Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. Belülről (elkül.állami pénzalapok) |
1 841 622 |
1 841 622 |
|
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 841 622 |
1 841 622 |
|
IV. Közhatalmi bevételek |
||
|
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
256 800 |
256 800 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
IV. Közhatalmi bevételek összesen |
256 800 |
256 800 |
|
V. Működési bevételek |
||
|
− Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
− Egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
|
− Kamatbevéltek |
200 |
200 |
|
V. Működési bevételek összesen |
15 200 |
15 200 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
32 017 670 |
31 443 938 |
|
VII. Felhalmozási bevételek - Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
IX. Finanszírozási bevételek |
20 378 270 |
22 047 886 |
|
I-IX. Költségvetési bevétel mindösszesen |
54 237 562 |
55 333 446 |
2. melléklet5
|
adatok Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|
I. Személyi juttatások |
||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
|
−Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 650 815 |
8 650 815 |
|
− Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
200 000 |
|
2. Külső személyi juttatások |
||
|
− válatsztott tisztségviselők juttatásai |
7 355 853 |
7 355 853 |
|
− Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.fogl.fizetett juttatás |
470 000 |
470 000 |
|
− egyéb külső személyi juttatások |
970 000 |
985 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
17 546 668 |
17 661 668 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 620 904 |
1 620 904 |
|
III. Dologi kiadások |
9 202 259 |
10 367 665 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
1 995 840 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
− Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
442 452 |
442 452 |
|
−A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 186 137 |
|
− Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
20 000 |
1 518 700 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
462 452 |
3 147 289 |
|
I-V.Működési kiadás összesen |
30 828 123 |
34 793 366 |
|
VI. Beruházások |
21 621 216 |
17 082 241 |
|
VII. Felújítások |
1 222 000 |
1 222 000 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célű kiadások |
||
|
IX. Finanszírozási kiadások |
566 223 |
2 235 839 |
|
I-IX. Költségvetési kiadások mindösszesen |
54 237 562 |
55 333 446 |
3. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Finanszírozási kiadás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Startmunka közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
||
|
066020 |
011130 |
18 010 |
082044 |
051040 |
061010 |
45 160 |
013320 |
104 037 |
107060 |
041237 |
053010 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
6 570 000 |
2 080 815 |
8 650 815 |
||||||||||
|
2. Egyéb személyi juttatás |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 570 000 |
2 080 815 |
8 750 815 |
|
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
7 355 853 |
7 355 853 |
|||||||||||
|
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
470 000 |
470 000 |
|||||||||||
|
6. Egyéb külső személyi juttatás |
970 000 |
970 000 |
|||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
7 355 853 |
1 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 795 853 |
|
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
949 561 |
23 010 |
427 050 |
143 013 |
1 542 634 |
||||||||
|
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás |
51 720 |
26 550 |
78 270 |
||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 001 281 |
49 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 050 |
143 013 |
1 620 904 |
|
|
9. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||||||||||
|
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 398 000 |
0 |
0 |
186 922 |
258 256 |
1 843 178 |
|||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 922 |
0 |
0 |
258 256 |
0 |
1 843 178 |
|
|
11. Inforatikai szolgáltatás |
271 654 |
||||||||||||
|
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
155 000 |
0 |
155 000 |
||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
426 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 654 |
|
|
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
807 000 |
0 |
150 000 |
881 890 |
50 000 |
1 888 890 |
|||||||
|
14. Vásárolt élelmezés |
55 743 |
55 743 |
|||||||||||
|
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
|
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
608 348 |
236 500 |
844 848 |
||||||||||
|
17. Egyéb szolgáltatások |
970 000 |
0 |
881 008 |
0 |
45 000 |
0 |
1 896 008 |
||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
2 535 348 |
236 500 |
150 000 |
881 008 |
881 890 |
0 |
95 000 |
55 743 |
0 |
0 |
0 |
4 835 489 |
|
|
18. Reklám és propaganda szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 055 701 |
63 855 |
40 500 |
237 872 |
238 110 |
76 119 |
15 051 |
69 730 |
1 796 938 |
||||
|
20. Kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 355 701 |
63 855 |
40 500 |
237 872 |
238 110 |
0 |
76 119 |
15 051 |
0 |
69 730 |
0 |
2 096 938 |
|
|
22. Települési támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||
|
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás |
1 795 840 |
1 795 840 |
|||||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 840 |
0 |
0 |
1 995 840 |
|
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
442 452 |
442 452 |
|||||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
462 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 452 |
|
|
28. Beruházások nettó |
15 109 964 |
464 520 |
1 450 095 |
17 024 579 |
|||||||||
|
29. Beruházás ÁFA |
4 079 690 |
125 420 |
391 527 |
4 596 637 |
|||||||||
|
XI. Beruházás összesen |
19 189 654 |
1 841 622 |
21 031 276 |
||||||||||
|
30. Felújítások |
962 205 |
||||||||||||
|
31. Felújítások ÁFA |
259 795 |
||||||||||||
|
XII. Felújítások összesen |
0 |
589 940 |
0 |
0 |
1 222 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 811 940 |
|||
|
XIII. Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
566 223 |
|||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XIII) |
24 905 357 |
9 219 941 |
566 223 |
2 270 000 |
1 118 880 |
1 120 000 |
1 222 000 |
358 041 |
70 794 |
1 995 840 |
9 166 658 |
2 223 828 |
54 237 562 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
1 |
0 |
5 |
2 |
8 |
|||||||
4. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
394 277 |
0 |
0 |
394 277 |
|
- TÖOSZ |
2 660 |
0 |
0 |
2 660 |
|
- Sajó Boldva Társulás |
8 515 |
|||
|
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
442 452 |
0 |
0 |
442 452 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
|
– mozgáskorlátozottak támogatása |
10000 |
0 |
10 000 |
|
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
10000 |
0 |
20 000 |
|
|
Átadott pénzeszköz összesen |
442 452 |
10 000 |
0 |
462 452 |
5. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének |
10 641 965 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 750 815 |
|
Települési önkorm.szociális és |
1 995 840 |
Külső személyi juttatások |
8 795 853 |
|
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
70 794 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
1 620 904 |
|
Települési önkorm.kulturális |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
9 202 259 |
|
Működési bevételek |
15 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
|
Közhatalmi bevételek |
256 800 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
462 452 |
|
Működési célú támogatások |
9 548 864 |
Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
1 841 622 |
Felújítási kiadás |
1 811 940 |
|
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő |
7 218 207 |
Beruházási kiadás |
21 031 276 |
|
Számlamaradvány |
20 378 270 |
||
|
Összesen |
54 237 562 |
Összesen |
54 237 562 |
6. melléklet
|
(adatok fő-ben) |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Startmunka közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
8 |
0 |
0 |
8 |
7. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Közutak fenntartási támogatása |
1 222 000 |
Beruházási kiadás (színpad, fedett |
2 541 622 |
|
Munkaügyi Központi támogatás |
1 841 622 |
Útfelújítás |
1 222 000 |
|
Számlamaradvány 2021. évben |
19 189 654 |
Kisértékű tárgyi eszköz (könyvtár |
589 940 |
|
Könyvtári támogatásból |
589 940 |
Ravatalozó felújítás |
18 489 654 |
|
Összesen |
22 843 216 |
Összesen |
22 843 216 |
8. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege tárgyév december |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Összesen |
|||
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének |
0 |
||
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének |
0 |
||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, |
0 |
||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
||
|
Mindösszesen |
0 |
||
11. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
10 641 965 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
2 066 634 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
|
Működési bevételek |
15 200 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
|
Közhatalmi bevételek |
256 800 |
128 400 |
128 400 |
||||||||||
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
11 390 486 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
|
Polgármester illetménykieg.támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||||||||
|
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás |
3 775 052 |
3 775 052 |
|||||||||||
|
Pénzmaravány igénybevétele |
20 378 270 |
20 378 270 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
26 020 115 |
2 198 690 |
2 327 090 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 327 090 |
2 198 690 |
2 198 690 |
5 973 742 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
17 546 668 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 620 904 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
|
3.Dologi kiadások |
9 202 259 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 321 |
|
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
442 452 |
442 452 |
|||||||||||
|
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
7. Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
566 223 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
22 843 216 |
22 843 216 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
3 096 696 |
2 550 473 |
2 530 473 |
2 530 473 |
2 972 925 |
2 530 473 |
2 530 473 |
2 530 473 |
25 373 689 |
2 530 473 |
2 530 473 |
2 530 473 |
13. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
20 383 805 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
54 237 562 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
54 237 562 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
20 383 805 |
14. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 641 965 |
11 919 001 |
13 349 281 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
2 066 634 |
2 314 630 |
2 592 386 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Intézményi működési bevételek |
15 200 |
17 024 |
19 067 |
|
Közhatalmi bevételek |
256 800 |
287 616 |
322 130 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
9 548 864 |
10 694 728 |
11 978 095 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás |
3 775 052 |
4 228 058 |
4 735 425 |
|
Polgármester illetménykiegészítés támogatása |
3 443 155 |
3 856 334 |
4 319 094 |
|
Számlamaradvány |
20 378 270 |
22 823 662 |
25 562 502 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
1 841 622 |
2 062 617 |
2 310 131 |
|
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
60 746 069 |
68 035 598 |
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 750 815 |
9 800 913 |
10 977 022 |
|
Külső személyi juttatások |
8 795 853 |
9 851 355 |
11 033 518 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 620 904 |
1 815 412 |
2 033 262 |
|
Dologi kiadások |
9 202 259 |
10 306 530 |
11 543 314 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
2 235 341 |
2 503 582 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
462 452 |
517 946 |
580 100 |
|
0 |
|||
|
Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
634 170 |
710 270 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
22 843 216 |
25 584 402 |
28 654 530 |
|
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
60 746 069 |
68 035 598 |
15. melléklet
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
256 800 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 800 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.