Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2024. 05. 29Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 54 237 562 Ft bevétellel, ebből 54 237 562 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 17 546 668 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 620 904 Ft
c) dologi kiadások 9 202 259 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 995 840 Ft
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 462 452 Ft
f) megelőlegezés rendezése 566 223 Ft
g) beruházási, felújítási kiadás 22 843 216 Ft
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
Pataki Csaba |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 041 965 |
0 |
0 |
4 041 965 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 154 400 |
0 |
0 |
1 154 400 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 172 500 |
0 |
0 |
1 172 500 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
441 065 |
0 |
0 |
441 065 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 274 000 |
0 |
0 |
1 274 000 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
0 |
0 |
6 600 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
10 641 965 |
0 |
0 |
10 641 965 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 995 840 |
0 |
0 |
1 995 840 |
2. Szünidei étkezés támogatása |
70 794 |
0 |
0 |
70 794 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
2 066 634 |
0 |
0 |
2 066 634 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
IV. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj bevétele) |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
3. Kamatbevételek |
200 |
0 |
0 |
200 |
IV. Működési bevételek összesen |
15 200 |
0 |
0 |
15 200 |
V. Közhatalmi bevételek |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
11 800 |
0 |
0 |
11 800 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
256 800 |
0 |
0 |
256 800 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2022. évi kistérségi startmunka program támogatása |
9 548 864 |
0 |
0 |
9 548 864 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 548 864 |
0 |
0 |
9 548 864 |
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2022. évi kistérségi startmunka program támogatása |
1 841 622 |
0 |
0 |
1 841 622 |
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
1 841 622 |
0 |
0 |
1 841 622 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
24 799 463 |
0 |
0 |
24 799 463 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
1 841 622 |
0 |
0 |
1 841 622 |
VIII. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
− Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - REKI |
3 775 052 |
3 775 052 |
||
− polgármester illetménykiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
IX. Maradvány igénybevétele |
||||
IX. Maradvány igénybevétele |
20 378 270 |
0 |
0 |
20 378 270 |
IX. Maradvány igénybevétele |
20 378 270 |
0 |
0 |
20 378 270 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
54 237 562 |
0 |
0 |
54 237 562 |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 650 815 |
0 |
0 |
8 650 815 |
- egyéb személyi juttatás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
8 750 815 |
0 |
0 |
8 750 815 |
2. Külső személyi juttatások |
||||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 355 853 |
0 |
0 |
7 355 853 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
970 000 |
0 |
0 |
970 000 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
8 795 853 |
0 |
0 |
8 795 853 |
I. Személyi juttatások összesen |
17 546 668 |
0 |
0 |
17 546 668 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
1 542 634 |
0 |
0 |
1 542 634 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
78 270 |
0 |
0 |
78 270 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 620 904 |
0 |
0 |
1 620 904 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
19 167 572 |
0 |
0 |
19 167 572 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
1 843 178 |
0 |
0 |
1 843 178 |
- szolgáltatási kiadások |
4 835 489 |
0 |
0 |
4 835 489 |
- kommunikációs szolgáltatások |
426 654 |
0 |
0 |
426 654 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 096 938 |
0 |
0 |
2 096 938 |
III. Dologi kiadások összesen |
9 202 259 |
0 |
0 |
9 202 259 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- települési támogatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- önk.saját hatáskörben adott más ellátás |
1 795 840 |
0 |
0 |
1 795 840 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 995 840 |
0 |
0 |
1 995 840 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
394 277 |
0 |
0 |
394 277 |
- Sajó Boldva Társulásnak átadott |
8 515 |
0 |
0 |
8 515 |
- TÖOSZ |
2 660 |
0 |
0 |
2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
442 452 |
0 |
0 |
442 452 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 808 123 |
20 000 |
0 |
30 828 123 |
VII.Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
566 223 |
||
VIII Beruházási kiadások |
21 031 276 |
0 |
0 |
21 031 276 |
IX. Felújítási kiadások |
1 811 940 |
0 |
0 |
1 811 940 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 217 562 |
20 000 |
0 |
54 237 562 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Finanszírozási kiadás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Startmunka közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
||
066020 |
011130 |
18 010 |
082044 |
051040 |
061010 |
45 160 |
013320 |
104 037 |
107060 |
041237 |
053010 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
6 570 000 |
2 080 815 |
8 650 815 |
||||||||||
2. Egyéb személyi juttatás |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 570 000 |
2 080 815 |
8 750 815 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
7 355 853 |
7 355 853 |
|||||||||||
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
470 000 |
470 000 |
|||||||||||
6. Egyéb külső személyi juttatás |
970 000 |
970 000 |
|||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
7 355 853 |
1 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 795 853 |
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
949 561 |
23 010 |
427 050 |
143 013 |
1 542 634 |
||||||||
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás |
51 720 |
26 550 |
78 270 |
||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 001 281 |
49 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 050 |
143 013 |
1 620 904 |
|
9. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||||||||||
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 398 000 |
0 |
0 |
186 922 |
258 256 |
1 843 178 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 922 |
0 |
0 |
258 256 |
0 |
1 843 178 |
|
11. Inforatikai szolgáltatás |
271 654 |
||||||||||||
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
155 000 |
0 |
155 000 |
||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
426 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 654 |
|
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
807 000 |
0 |
150 000 |
881 890 |
50 000 |
1 888 890 |
|||||||
14. Vásárolt élelmezés |
55 743 |
55 743 |
|||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
608 348 |
236 500 |
844 848 |
||||||||||
17. Egyéb szolgáltatások |
970 000 |
0 |
881 008 |
0 |
45 000 |
0 |
1 896 008 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
2 535 348 |
236 500 |
150 000 |
881 008 |
881 890 |
0 |
95 000 |
55 743 |
0 |
0 |
0 |
4 835 489 |
|
18. Reklám és propaganda szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 055 701 |
63 855 |
40 500 |
237 872 |
238 110 |
76 119 |
15 051 |
69 730 |
1 796 938 |
||||
20. Kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 355 701 |
63 855 |
40 500 |
237 872 |
238 110 |
0 |
76 119 |
15 051 |
0 |
69 730 |
0 |
2 096 938 |
|
22. Települési támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás |
1 795 840 |
1 795 840 |
|||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 840 |
0 |
0 |
1 995 840 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
442 452 |
442 452 |
|||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
462 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 452 |
|
28. Beruházások nettó |
15 109 964 |
464 520 |
1 450 095 |
17 024 579 |
|||||||||
29. Beruházás ÁFA |
4 079 690 |
125 420 |
391 527 |
4 596 637 |
|||||||||
XI. Beruházás összesen |
19 189 654 |
1 841 622 |
21 031 276 |
||||||||||
30. Felújítások |
962 205 |
||||||||||||
31. Felújítások ÁFA |
259 795 |
||||||||||||
XII. Felújítások összesen |
0 |
589 940 |
0 |
0 |
1 222 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 811 940 |
|||
XIII. Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
566 223 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XIII) |
24 905 357 |
9 219 941 |
566 223 |
2 270 000 |
1 118 880 |
1 120 000 |
1 222 000 |
358 041 |
70 794 |
1 995 840 |
9 166 658 |
2 223 828 |
54 237 562 |
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
1 |
0 |
5 |
2 |
8 |
|||||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
394 277 |
0 |
0 |
394 277 |
- TÖOSZ |
2 660 |
0 |
0 |
2 660 |
- Sajó Boldva Társulás |
8 515 |
|||
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
442 452 |
0 |
0 |
442 452 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek |
10000 |
0 |
10 000 |
|
– mozgáskorlátozottak támogatása |
10000 |
0 |
10 000 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
10000 |
0 |
20 000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
442 452 |
10 000 |
0 |
462 452 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének |
10 641 965 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 750 815 |
Települési önkorm.szociális és |
1 995 840 |
Külső személyi juttatások |
8 795 853 |
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
70 794 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
1 620 904 |
Települési önkorm.kulturális |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
9 202 259 |
Működési bevételek |
15 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
Közhatalmi bevételek |
256 800 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
462 452 |
Működési célú támogatások |
9 548 864 |
Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
Felhalmozási célú támogatás |
1 841 622 |
Felújítási kiadás |
1 811 940 |
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő |
7 218 207 |
Beruházási kiadás |
21 031 276 |
Számlamaradvány |
20 378 270 |
||
Összesen |
54 237 562 |
Összesen |
54 237 562 |
6. melléklet
(adatok fő-ben) |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Startmunka közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
0 |
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
8 |
0 |
0 |
8 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Közutak fenntartási támogatása |
1 222 000 |
Beruházási kiadás (színpad, fedett |
2 541 622 |
Munkaügyi Központi támogatás |
1 841 622 |
Útfelújítás |
1 222 000 |
Számlamaradvány 2021. évben |
19 189 654 |
Kisértékű tárgyi eszköz (könyvtár |
589 940 |
Könyvtári támogatásból |
589 940 |
Ravatalozó felújítás |
18 489 654 |
Összesen |
22 843 216 |
Összesen |
22 843 216 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege tárgyév december |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Összesen |
|||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének |
0 |
||
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének |
0 |
||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, |
0 |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
||
Mindösszesen |
0 |
||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
10 641 965 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
886 830 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
2 066 634 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
172 220 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
15 200 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
1 267 |
Közhatalmi bevételek |
256 800 |
128 400 |
128 400 |
||||||||||
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
11 390 486 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
949 207 |
Polgármester illetménykieg.támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||||||||
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás |
3 775 052 |
3 775 052 |
|||||||||||
Pénzmaravány igénybevétele |
20 378 270 |
20 378 270 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
26 020 115 |
2 198 690 |
2 327 090 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 198 690 |
2 327 090 |
2 198 690 |
2 198 690 |
5 973 742 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
17 546 668 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
1 462 222 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 620 904 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
135 075 |
3.Dologi kiadások |
9 202 259 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
766 855 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 320 |
166 321 |
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
442 452 |
442 452 |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
7. Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
566 223 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadás |
22 843 216 |
22 843 216 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
3 096 696 |
2 550 473 |
2 530 473 |
2 530 473 |
2 972 925 |
2 530 473 |
2 530 473 |
2 530 473 |
25 373 689 |
2 530 473 |
2 530 473 |
2 530 473 |
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
20 383 805 |
Összes bevétel tervezett összege |
54 237 562 |
Összes kiadás tervezett összege |
54 237 562 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
20 383 805 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
2024. évi bevételi |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 641 965 |
11 919 001 |
13 349 281 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
2 066 634 |
2 314 630 |
2 592 386 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Intézményi működési bevételek |
15 200 |
17 024 |
19 067 |
Közhatalmi bevételek |
256 800 |
287 616 |
322 130 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
9 548 864 |
10 694 728 |
11 978 095 |
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás |
3 775 052 |
4 228 058 |
4 735 425 |
Polgármester illetménykiegészítés támogatása |
3 443 155 |
3 856 334 |
4 319 094 |
Számlamaradvány |
20 378 270 |
22 823 662 |
25 562 502 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
1 841 622 |
2 062 617 |
2 310 131 |
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
60 746 069 |
68 035 598 |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
2024. évi kiadási |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 750 815 |
9 800 913 |
10 977 022 |
Külső személyi juttatások |
8 795 853 |
9 851 355 |
11 033 518 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 620 904 |
1 815 412 |
2 033 262 |
Dologi kiadások |
9 202 259 |
10 306 530 |
11 543 314 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 995 840 |
2 235 341 |
2 503 582 |
Működési célú pénzeszközátadás |
462 452 |
517 946 |
580 100 |
0 |
|||
Megelőlegezés rendezése |
566 223 |
634 170 |
710 270 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
22 843 216 |
25 584 402 |
28 654 530 |
MINDÖSSZESEN |
54 237 562 |
60 746 069 |
68 035 598 |
15. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
256 800 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
0 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 800 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|