Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2025. 05. 30Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 53 561 286 Ft bevétellel, ebből 53 561 286 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) személyi juttatások 17 558 080
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 607 577
c) dologi kiadások 10 039 794
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 039 000
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 1 135 600
f) megelőlegezés rendezése 765 842
g) beruházási, felújítási kiadás 20 415 393
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pataki Csaba |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 633 900 |
0 |
0 |
3 633 900 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 154 400 |
0 |
0 |
1 154 400 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 105 500 |
0 |
0 |
1 105 500 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 274 000 |
0 |
0 |
1 274 000 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
0 |
0 |
6 600 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
10 233 900 |
0 |
0 |
10 233 900 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 039 000 |
0 |
0 |
2 039 000 |
2. Szünidei étkezés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
2 039 000 |
0 |
0 |
2 039 000 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
IV. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Kamatbevételek |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
V. Közhatalmi bevételek |
||||
− Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
675 000 |
0 |
0 |
675 000 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2022. évi kistérségi startmunka program támogatása |
9 245 633 |
0 |
0 |
9 245 633 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 245 633 |
0 |
0 |
9 245 633 |
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 2022. évi kistérségi startmunka program támogatása |
297 000 |
0 |
0 |
297 000 |
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
297 000 |
0 |
0 |
297 000 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
24 464 533 |
0 |
0 |
24 464 533 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
297 000 |
0 |
0 |
297 000 |
VIII. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
− Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - REKI |
3 830 086 |
3 830 086 |
||
− polgármester illetménykiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
− közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
IX. Maradvány igénybevétele |
||||
IX. Maradvány igénybevétele |
20 366 512 |
0 |
0 |
20 366 512 |
IX. Maradvány igénybevétele |
20 366 512 |
0 |
0 |
20 366 512 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
53 561 286 |
0 |
0 |
53 561 286 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 545 800 |
0 |
0 |
8 545 800 |
- egyéb személyi juttatás |
248 280 |
0 |
0 |
248 280 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
8 794 080 |
0 |
0 |
8 794 080 |
2. Külső személyi juttatások |
||||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 314 000 |
0 |
0 |
7 314 000 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
970 000 |
0 |
0 |
970 000 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
8 764 000 |
0 |
0 |
8 764 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
17 558 080 |
0 |
0 |
17 558 080 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
1 506 297 |
0 |
0 |
1 506 297 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
101 280 |
0 |
0 |
101 280 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 607 577 |
0 |
0 |
1 607 577 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
19 165 657 |
0 |
0 |
19 165 657 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
1 632 406 |
0 |
0 |
1 632 406 |
- szolgáltatási kiadások |
5 810 660 |
0 |
0 |
5 810 660 |
- kommunikációs szolgáltatások |
321 732 |
0 |
0 |
321 732 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
30 691 |
0 |
0 |
30 691 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 244 305 |
0 |
0 |
2 244 305 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 039 794 |
0 |
0 |
10 039 794 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- települési támogatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
- önk.saját hatáskörben adott más ellátás |
1 839 000 |
0 |
0 |
1 839 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
2 039 000 |
0 |
0 |
2 039 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
256 000 |
0 |
0 |
256 000 |
- Sajó Boldva Társulásnak átadott |
8 515 |
0 |
0 |
8 515 |
- TÖOSZ |
2 660 |
0 |
0 |
2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
- Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz |
811 425 |
|||
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 115 600 |
0 |
0 |
1 115 600 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 360 051 |
20 000 |
0 |
32 380 051 |
VII.Megelőlegezés rendezése |
765 842 |
765 842 |
||
VIII Beruházási kiadások |
2 150 940 |
0 |
0 |
2 150 940 |
IX. Felújítási kiadások |
18 264 453 |
0 |
0 |
18 264 453 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 541 286 |
20 000 |
0 |
53 561 286 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Város és |
Önkorm. |
Finanszírozási |
Könyvtári |
Nem veszélyes hulladék |
Közvilágítás |
Közutak |
Köztemető |
Intézményen |
Egyéb |
Startmunka |
Hosszabb |
||
066020 |
011130 |
18 010 |
082044 |
051040 |
061010 |
45 160 |
013320 |
104 037 |
107060 |
041237 |
053010 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
6 553 800 |
1 992 000 |
8 545 800 |
||||||||||
2. Egyéb személyi juttatás |
248 280 |
248 280 |
|||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
248 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 553 800 |
1 992 000 |
8 794 080 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
7 314 000 |
7 314 000 |
|||||||||||
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
480 000 |
480 000 |
|||||||||||
6. Egyéb külső személyi juttatás |
970 000 |
970 000 |
|||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
7 314 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 764 000 |
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
950 820 |
425 997 |
129 480 |
1 506 297 |
|||||||||
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás |
51 720 |
49 560 |
101 280 |
||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 002 540 |
49 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 997 |
129 480 |
1 607 577 |
|
9. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||||||||||
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 490 000 |
0 |
0 |
28 740 |
113 666 |
1 632 406 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 740 |
0 |
0 |
113 666 |
0 |
1 632 406 |
|
11. Informatikai szolgáltatás |
141 732 |
141 732 |
|||||||||||
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
180 000 |
0 |
180 000 |
||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
321 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 732 |
|
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 150 000 |
150 000 |
1 783 859 |
50 000 |
3 133 859 |
||||||||
14. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|||||||||||
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
177 325 |
236 500 |
413 825 |
||||||||||
17. Egyéb szolgáltatások |
1 104 000 |
908 976 |
0 |
0 |
2 012 976 |
||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
2 681 325 |
236 500 |
150 000 |
908 976 |
1 783 859 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 810 660 |
|
18. Reklám és propaganda szolgáltatás |
0 |
30 691 |
30 691 |
||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 691 |
0 |
30 691 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 091 625 |
63 855 |
40 500 |
245 424 |
481 641 |
21 260 |
1 944 305 |
||||||
20. Kamatkiadások |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 391 625 |
63 855 |
40 500 |
245 424 |
481 641 |
0 |
21 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 305 |
|
22. Települési támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás |
1 774 000 |
1 774 000 |
|||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 039 000 |
0 |
0 |
2 039 000 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
1 115 600 |
1 115 600 |
|||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
1 135 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 600 |
|
28. Beruházások nettó |
456 646 |
1 003 150 |
233 858 |
1 693 654 |
|||||||||
29. Beruházás ÁFA |
123 294 |
270 850 |
63 142 |
457 286 |
|||||||||
XI. Beruházás összesen |
0 |
579 940 |
1 274 000 |
297 000 |
2 150 940 |
||||||||
30. Felújítások |
14 381 459 |
14 381 459 |
|||||||||||
31. Felújítások ÁFA |
3 882 994 |
3 882 994 |
|||||||||||
XII. Felújítások összesen |
18 264 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 264 453 |
||
XIII. Megelőlegezés rendezése |
765 842 |
765 842 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XIII) |
24 149 135 |
10 000 775 |
765 842 |
2 270 000 |
1 154 400 |
2 265 500 |
1 274 000 |
100 000 |
0 |
2 039 000 |
7 421 154 |
2 121 480 |
53 561 286 |
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
1 |
0 |
5 |
1 |
7 |
|||||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- LEADER |
12 000 |
12 000 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
256 000 |
256 000 |
||
- TÖOSZ |
2 660 |
2 660 |
||
- Sajó Boldva Társulás |
8 515 |
8 515 |
||
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
25 000 |
||
- Közös Hivatal támogatása |
811 425 |
811 425 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 115 600 |
0 |
0 |
1 115 600 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek |
0 |
10000 |
0 |
10 000 |
– mozgáskorlátozottak támogatása |
0 |
10000 |
0 |
10 000 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
10000 |
0 |
20 000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
1 115 600 |
10 000 |
0 |
1 135 600 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 233 900 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 794 080 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
2 039 000 |
Külső személyi juttatások |
8 764 000 |
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 607 577 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
10 039 794 |
Működési bevételek |
1 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 039 000 |
Közhatalmi bevételek |
675 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 135 600 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
9 245 633 |
Megelőlegezés rendezése |
765 842 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
297 000 |
Felújítási kiadás |
18 264 453 |
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása |
8 433 241 |
Beruházási kiadás |
2 150 940 |
Számlamaradvány |
20 366 512 |
||
Összesen |
53 561 286 |
Összesen |
53 561 286 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Startmunka közfoglalkoztatás |
6 |
0 |
0 |
6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Közutak fenntartási támogatása |
1 274 000 |
Beruházási kiadás (közfoglalkoztatás) |
297 000 |
Munkaügyi Központi támogatás felhalmozási célú része |
297 000 |
Útfelújitás |
1 274 000 |
Számlamaradvány 2021. évben leutalt Magyar Faluprogram |
18 489 656 |
Kisértékű tárgyi eszköz (könyvtár) |
579 940 |
Ravatalozó felújítás |
18 489 656 |
||
Összesen |
20 060 656 |
Összesen |
20 640 596 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
10 233 900 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
852 825 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
2 039 000 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
Közhatalmi bevételek |
675 000 |
337 500 |
337 500 |
||||||||||
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
9 542 633 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
795 219 |
Működési célú támogatás |
4 603 155 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
383 596 |
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló |
3 830 086 |
3 830 086 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
20 366 512 |
20 366 512 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
53 561 286 |
22 757 319 |
2 390 807 |
2 728 307 |
2 390 807 |
2 390 807 |
2 390 807 |
2 390 807 |
2 390 807 |
6 558 393 |
2 390 807 |
2 390 807 |
2 390 807 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
17 558 080 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
1 463 173 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 607 577 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
133 965 |
3.Dologi kiadások |
10 039 794 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
836 650 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 039 000 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
169 917 |
5. Egyéb működési célú támogatás |
1 115 600 |
1 115 600 |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatás |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
7. Megelőlegezés rendezése |
765 842 |
1 035 839 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadás |
20 415 393 |
20 415 393 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
53 561 286 |
3 639 543 |
2 603 704 |
2 603 704 |
2 603 704 |
3 739 304 |
2 603 704 |
2 603 704 |
2 603 704 |
23 019 097 |
2 603 704 |
2 603 704 |
2 603 704 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
20 366 512 |
Összes bevétel tervezett összege |
53 561 286 |
Összes kiadás tervezett összege |
53 561 286 |
Tervezett záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
20 366 512 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati |
2024. évi bevételi előirányzati |
2025. évi bevételi előirányzati |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 233 900 |
11 461 968 |
12 837 404 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
2 039 000 |
2 283 680 |
2 557 722 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 120 |
1 254 |
Közhatalmi bevételek |
675 000 |
756 000 |
846 720 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
9 245 633 |
10 355 109 |
11 597 722 |
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás |
3 830 086 |
4 289 696 |
4 804 460 |
Polgármester illetménykiegészítés támogatása |
3 443 155 |
3 856 334 |
4 319 094 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 160 000 |
1 299 200 |
1 455 104 |
Számlamaradvány |
20 366 512 |
22 810 493 |
25 547 753 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
297 000 |
332 640 |
372 557 |
MINDÖSSZESEN |
53 561 286 |
59 988 640 |
67 187 277 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati |
2024. évi kiadási előirányzati |
2025. évi kiadási előirányzati |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 794 080 |
9 849 370 |
11 031 294 |
Külső személyi juttatások |
8 764 000 |
9 815 680 |
10 993 562 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 607 577 |
1 800 486 |
2 016 545 |
Dologi kiadások |
10 039 794 |
11 244 569 |
12 593 918 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 039 000 |
2 283 680 |
2 557 722 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 135 600 |
1 271 872 |
1 424 497 |
0 |
|||
Mgelőlegezés rendezése |
765 842 |
857 743 |
960 672 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
20 415 393 |
22 865 240 |
25 609 069 |
MINDÖSSZESEN |
53 561 286 |
59 988 640 |
67 187 277 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
675 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
0 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
675 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|