Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 40 270 671 Ft bevétellel, ebből 40 270 671 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) személyi juttatások 19 771 974
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 750 700
c) dologi kiadások 13 457 833
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 911 500
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 683 253
f) elvonások és befizetések 427 479
g) megelőlegezés rendezése 767 942
h) hitel visszafizetés 1 500 000
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Pataki Csaba |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 973 900 |
0 |
0 |
4 973 900 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 154 400 |
0 |
0 |
1 154 400 |
|
− Közvilágítás alaptámogatása |
1 105 500 |
0 |
0 |
1 105 500 |
|
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 340 000 |
0 |
0 |
1 340 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 274 000 |
0 |
0 |
1 274 000 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6 600 000 |
0 |
0 |
6 600 000 |
|
d.) polgármester illetménykiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
15 017 055 |
0 |
0 |
15 017 055 |
|
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 911 500 |
0 |
0 |
1 911 500 |
|
2. Szünidei étkezés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
1 911 500 |
0 |
0 |
1 911 500 |
|
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
IV. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kamatbevételek |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
IV. Működési bevételek összesen |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
V. Közhatalmi bevételek |
||||
|
− Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
|
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
459 000 |
0 |
0 |
459 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Közhatalmi bevételek összesen |
729 000 |
0 |
0 |
729 000 |
|
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
− 2024. évi kistérségi startmunka program támogatása |
12 734 801 |
0 |
0 |
12 734 801 |
|
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
12 734 801 |
0 |
0 |
12 734 801 |
|
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
− 2024. évi kistérségi startmunka program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
32 663 356 |
0 |
0 |
32 663 356 |
|
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - REKI |
1 593 547 |
1 593 547 |
||
|
IX. Maradvány igénybevétele |
||||
|
IX. Maradvány igénybevétele |
4 513 778 |
0 |
0 |
4 513 778 |
|
IX. Maradvány igénybevétele |
4 513 778 |
0 |
0 |
4 513 778 |
|
HITEL FELVÉTEL |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
40 270 681 |
0 |
0 |
40 270 681 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 747 694 |
0 |
0 |
10 747 694 |
|
- egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
10 747 694 |
0 |
0 |
10 747 694 |
|
2. Külső személyi juttatások |
||||
|
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 474 280 |
0 |
0 |
7 474 280 |
|
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
1 070 000 |
0 |
0 |
1 070 000 |
|
2. Külső személyi juttatások összesen |
9 024 280 |
0 |
0 |
9 024 280 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
19 771 974 |
0 |
0 |
19 771 974 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
1 672 430 |
0 |
0 |
1 672 430 |
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
78 270 |
0 |
0 |
78 270 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 750 700 |
0 |
0 |
1 750 700 |
|
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
21 522 674 |
0 |
0 |
21 522 674 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
4 492 433 |
0 |
0 |
4 492 433 |
|
- szolgáltatási kiadások |
5 600 290 |
0 |
0 |
5 600 290 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
348 000 |
0 |
0 |
348 000 |
|
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 017 110 |
0 |
0 |
3 017 110 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
13 457 833 |
0 |
0 |
13 457 833 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- települési támogatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- önk.saját hatáskörben adott más ellátás |
1 711 500 |
0 |
0 |
1 711 500 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 911 500 |
0 |
0 |
1 911 500 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
- LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
90 720 |
0 |
0 |
90 720 |
|
- Sajó Boldva Társulásnak átadott |
8 320 |
0 |
0 |
8 320 |
|
- TÖOSZ |
3 150 |
0 |
0 |
3 150 |
|
- Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz |
549 063 |
0 |
0 |
549 063 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
663 253 |
0 |
0 |
663 253 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
VII. Elvonások és befizeetések - előző évi MÁK tartozás |
427 479 |
0 |
0 |
427 479 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 982 729 |
20 000 |
0 |
38 002 729 |
|
VIII.Megelőlegezés rendezése |
767 942 |
0 |
0 |
767 942 |
|
IX. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
X. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
HITEL VISSZAFIZETÉS |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
40 250 681 |
20 000 |
0 |
40 270 681 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Város és községgazd. |
Önkorm. jogalkotó és |
Finanszírozási kiadás |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető |
Intézményen kívüli |
Egyéb szociális |
Startmunka |
Hosszabb időtartamú |
||
|
066020 |
011130 |
18 010 |
082044 |
051040 |
061010 |
45 160 |
013320 |
104 037 |
107060 |
041237 |
053010 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
10 747 694 |
10 747 694 |
|||||||||||
|
2. Egyéb személyi juttatás |
0 |
||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 747 694 |
10 747 694 |
|
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
7 474 280 |
480 000 |
7 954 280 |
||||||||||
|
6. Egyéb külső személyi juttatás |
100 000 |
970 000 |
1 070 000 |
||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
7 574 280 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 024 280 |
|
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
950 820 |
23 010 |
698 600 |
1 672 430 |
|||||||||
|
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás |
51 720 |
26 550 |
78 270 |
||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 002 540 |
49 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 600 |
1 750 700 |
|
|
9. Szakmai anyagok beszerzése |
177 325 |
0 |
177 325 |
||||||||||
|
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
0 |
456 646 |
1 003 150 |
28 740 |
812 000 |
1 014 572 |
4 315 108 |
|||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 177 325 |
0 |
0 |
456 646 |
0 |
0 |
1 003 150 |
28 740 |
0 |
812 000 |
0 |
1 014 572 |
4 492 433 |
|
11. Informatikai szolgáltatás |
288 000 |
288 000 |
|||||||||||
|
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 000 |
|
|
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 150 000 |
150 000 |
1 925 590 |
50 000 |
3 275 590 |
||||||||
|
14. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb szolgáltatások |
1 165 724 |
908 976 |
0 |
0 |
2 074 700 |
||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
2 565 724 |
0 |
150 000 |
908 976 |
1 925 590 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 290 |
|
|
18. Reklám és propaganda szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
902 699 |
163 794 |
245 424 |
519 909 |
270 850 |
21 260 |
219 240 |
273 934 |
2 617 110 |
||||
|
20. Kamatkiadások |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 302 699 |
0 |
163 794 |
245 424 |
519 909 |
270 850 |
21 260 |
0 |
219 240 |
0 |
273 934 |
3 017 110 |
|
|
22. Települési támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||
|
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás |
1 711 500 |
1 711 500 |
|||||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 911 500 |
0 |
0 |
1 911 500 |
|
|
X. Elvonások és befizetések |
427 479 |
427 479 |
|||||||||||
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
663 253 |
663 253 |
|||||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
XI. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
683 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 253 |
|
|
28. Beruházások nettó |
0 |
||||||||||||
|
29. Beruházás ÁFA |
0 |
||||||||||||
|
XII. Beruházás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
30. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
31. Felújítások ÁFA |
0 |
||||||||||||
|
XIII. Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. Megelőlegezés rendezése |
767 942 |
767 942 |
|||||||||||
|
HITEL |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+IX) |
6 893 748 |
9 260 073 |
1 195 421 |
2 270 000 |
1 154 400 |
2 445 499 |
1 274 000 |
100 000 |
0 |
2 942 740 |
0 |
12 734 800 |
40 270 681 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
1 |
0 |
6 |
7 |
||||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- LEADER |
12 000 |
12 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
90 720 |
90 720 |
||
|
- TÖOSZ |
3 150 |
3 150 |
||
|
- Sajó Boldva Társulás |
8 320 |
8 320 |
||
|
- Közös Hivatal támogatása |
549 063 |
549 063 |
||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
663 253 |
0 |
0 |
663 253 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
|
– mozgáskorlátozottak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
20000 |
0 |
20 000 |
|
|
Átadott pénzeszköz összesen |
663 253 |
20 000 |
0 |
683 253 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 017 055 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 747 694 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
1 911 500 |
Külső személyi juttatások |
9 024 280 |
|
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 750 700 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
13 457 833 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 911 500 |
|
Közhatalmi bevételek |
729 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
683 253 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
12 734 801 |
Megelőlegezés rendezése |
767 942 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
Elvonások és befizetések |
427 479 |
|
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása |
1 593 547 |
Beruházási kiadás |
|
|
Számlamaradvány |
4 513 778 |
HITELTÖRLSZTÉS |
1 500 000 |
|
HITELFELVÉT |
1 500 000 |
||
|
Összesen |
40 270 681 |
Összesen |
40 270 681 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Startmunka közfoglalkoztatás |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Összesen |
0 |
Összesen |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Összesen |
|
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
15 017 055 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
1 251 421 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
1 911 500 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
Közhatalmi bevételek |
729 000 |
364 500 |
364 500 |
||||||||||
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
12 734 801 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
1 061 233 |
|
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás |
1 593 547 |
1 593 547 |
|||||||||||
|
Pénzmaravány igénybevétele |
4 513 778 |
4 513 778 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Hitelfelvétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
40 270 681 |
8 674 974 |
2 661 196 |
3 025 696 |
2 661 196 |
2 661 196 |
2 661 196 |
4 254 743 |
2 661 196 |
3 025 696 |
2 661 196 |
2 661 196 |
2 661 196 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
19 771 974 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
1 647 665 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 750 700 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
145 892 |
|
3.Dologi kiadások |
13 457 833 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
1 121 486 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 911 500 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
|
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
663 253 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 271 |
55 272 |
|
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
7. Megelőlegezés rendezése |
767 942 |
767 942 |
|||||||||||
|
8. Elvonások és befizetések |
427 479 |
427 479 |
|||||||||||
|
Hitel visszafizetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
40 270 681 |
4 325 026 |
3 129 605 |
3 149 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
3 129 605 |
4 629 606 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
4 513 781 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
40 270 671 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
40 270 671 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
4 513 781 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
2026. évi bevételi előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 017 055 |
16 819 102 |
18 837 394 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
1 911 500 |
2 140 880 |
2 397 786 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 120 |
1 254 |
|
Közhatalmi bevételek |
729 000 |
816 480 |
914 458 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
12 734 801 |
14 262 977 |
15 974 534 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás |
1 593 547 |
1 784 773 |
1 998 945 |
|
Számlamaradvány |
4 513 778 |
5 055 431 |
5 662 083 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
HITEL felvétel |
1 500 000 |
1 680 000 |
1 881 600 |
|
MINDÖSSZESEN |
40 270 681 |
45 103 163 |
50 515 542 |
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
2026. évi kiadási előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 747 694 |
12 037 417 |
13 481 907 |
|
Külső személyi juttatások |
9 024 280 |
10 107 194 |
11 320 057 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 750 700 |
1 960 784 |
2 196 078 |
|
Dologi kiadások |
13 457 833 |
15 072 773 |
16 881 506 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 911 500 |
2 140 880 |
2 397 786 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
683 253 |
765 243 |
857 073 |
|
Elvonások és befizetések |
427 479 |
478 776 |
536 230 |
|
Megelőlegezés rendezése |
767 942 |
860 095 |
963 306 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
HITEL visszafizetés |
1 500 000 |
1 680 000 |
1 881 600 |
|
MINDÖSSZESEN |
40 270 681 |
45 103 163 |
50 515 542 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
729 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
729 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|