Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 09- 2021. 05. 30

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) ¹ Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 68 796 936 Ft bevétellel, ebből 68 796 936 Ft kiadással.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

²(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 23 073 428

egyéb működési célú támogatások bevételei

a) államháztartáson belülről 9 022 656

a) működési bevételek 2 221 246

a) termékek és szolgáltatások adói 2 034 588

ÁHT-n belüli megelőlegezés

a) számlamaradvány 32 445 018

melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz

kiadási előirányzatból Ft

törvény szerinti illetmények,

a) személyi juttatások: 23 728 989

a) munkaadókat terhelő járulékok 2 973 822

a) működési, fenntartási kiadások 12 900 960

a) ellátottak juttatása 3 350 620

a) működési célú pénzeszköz átadás 1 376 574

a) megelőlegezés visszafizetése 904 511

a) beruházási kiadás 2 004 000

a) -felújitási kiadás 21 557 460

melyet a Rendelet 2. melléklete tartalmaz.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

¹ Módosította a 7/2020. (X.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. október 9-től

² Módosította a 7/2020. (X.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. október 9-től

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	0	1 908 900
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 789 460	0	2 789 460
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 002 960	0	1 002 960
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	992 000	0	992 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0
− Közutak fenntartásának támogatása	794 500	0	794 500
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000
d.) Kiegészítés	3 811 114	18 447	3 829 561
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	*13 509 474*	*18 447*	*13 527 921*
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	3 053 300	342 207	3 395 507
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	0	4 250 000
*II.* A települési *önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen***	*7 303 300*	*342 207*	*7 645 507*
*III.* A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása	1 800 000	100 000	1 900 000
*III.* A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*1 800 000*	*100 000*	*1 900 000*
IV. Működési bevételek
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 500	0	2 500
2. Tulajdonosi bevételek
− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 147 306	0	2 147 306
− Vízhálózat üzemeltetési díja	71 440	0	71 440
*IV. Működési bevételek összesen*	*2 221 246*	0	*2 221 246*
V. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadók	715 000	-107 412	607 588
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	680 000	0	680 000
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	655 000	0	655 000
− Talajterhelési díj	92 000	0	92 000
*V. Termékek és* *szolgáltaások* *adói összesen*	*2 142 000*	*-107 412*	*2 034 588*
*VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
− 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 022 656	0	9 022 656
*VI. Működési célú támogatások* *államházt.belülről* összesen**	*9 022 656*	0	*9 022 656*

I-VI. Működési bevétel mindösszesen	*35 998 676*	*353 242*	*36 351 918*
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	0	0	0
VIII. Számlamaradvány
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	5 318 615	0	5 318 615
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	3 040 835	0	3 040 835
3. MFP- Hivatal felújítása	24 085 568	0	24 085 568
VIII. Számlamaradvány összesen	*32 445 018*	0	*32 445 018*
I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen	*68 443 694*	*353 242*	*68 796 936*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 788 548	-200 000	17588548
- Béren kívüli juttatások	284 000	0	284000
- Céljutalom		475 920	475920
− Ruházati és közlekedési költségtérítés	110 000	28 760	138760
- egyéb személyi juttatás		233 747	233747
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*18 182 548*	*538 427*	*18 720 975*
2. Külső személyi juttatások
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	3 505 076	1 102 938	4608014
− egyéb külső személyi juttatások	400 000	0	400 000
2. Külső személyi juttatások	*3 905 076*	*1 102 938*	*5 008 014*
*I. Személyi juttatások összesen*	*22 087 624*	*1 641 365*	*23 728 989*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Szociális hozzájárulási adó	2 923 554	0	2 923 554
2. Egyéb járulék	50 268	0	50 268
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen*	*2 973 822*	0	*2 973 822*
*I-II. Személyi juttatás+munkaadókat* *terh* *járulék összesen*	*25 061 446*	*1 641 365*	*26 702 811*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 534 116	100 000	3634116
- szolgáltatási kiadások	5 014 195	548 505	5562700
- kommunikációs szolgáltatások	108 000	139 370	247370
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai	411 575	0	411575
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 015 830	29 369	3045199
*III. Dologi kiadások összesen*	*12 083 716*	*817 244*	*12 900 960*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1. Települési önkormányzati támogatás	2 390 500	0	2 390 500
2. Szociális tűzifa	960 120	0	960 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*3 350 620*	0	*3 350 620*
V. Egyéb működési célú kiadások
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	694 844	0	694 844
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15 000	306 870	321 870
3. Előzőévi elszámolásból származó visszafizetés	0	359 860	359860
*V. Egyéb működési célú kiadások összesen*	*709 844*	*666 730*	*1 376 574*
*I-V.Működési* kiadás összesen**	*41 205 626*	*3 125 339*	*44 330 965*
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	*27 238 068*	-3 676 608	*23561460*
VII. Megelőlegezés visszafizetése	0	904 511	*904511*
*I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*68 443 694*	*353 242*	*68 796 936*

3/a. melléklet 3/a. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK									ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Falugondnoki szolgálat	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130	107 055	082044	063020	051040	061010	107060	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek		3 590 400	3 135 888						11 062 260	17 788 548
2. Béren kívüli juttatáok		142 000	142 000							284 000
3.Ruházati költségtérítés		50 000	60 000							110 000
I. *Foglalkoztat.személyi* *juttatása (1+2+3)*	0	*3 782 400*	*3 337 888*	0	0	0	0	0	*11 062 260*	*18 182 548*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		3 505 076								3 505 076
5.Egyéb külső személyi juttatások		40 000		360 000						400 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*3 545 076*	0	*360 000*	0	0	0	0	0	*3 905 076*
6. Munkáltatót terhelő szja		25 134	25 134							50 268
7. Szociális hozzájárulási adó		1 288 382	581 454	63 000					990 718	2 923 554
*III.* *Munkaad. terh.jár* és *szoc.hj.adó* *(6+7)*	0	*1 313 516*	*606 588*	*63 000*	0	0	0	0	*990 718*	*2 973 822*
8. Szakmai anyagok beszerzése				130 000					785 000	915 000
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	895 000	774 116	150 000						800 000	2 619 116
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*895 000*	*774 116*	*150 000*	*130 000*	0	0	0	0	*1 585 000*	*3 534 116*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		48 000	60 000							108 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	0	*48 000*	*60 000*	0	0	0	0	0	0	*108 000*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	743 701		95 000	160 000		33 275	798 548			1 830 524
12. Bérleti és lízing díjak										0
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460 000									1 460 000
14. Közvetített szolgáltatások										0
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások										0
16. Egyéb szolgáltatások	934 532	489 139	300 000						0	1 723 671
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*3 138 233*	*489 139*	*395 000*	*160 000*	0	*33 275*	*798 548*	0	0	*5 014 195*
17. Kiküldetések kiadásai										0
18. Reklám és propagandakiadások				411 575						411 575
*VII. Kiküld., reklám és* *propagandakiad. (17+18)***	0	0	0	*411 575*	0	0	0	0	0	*411 575*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 088 972	354 040	122 850	167 425		8 985	215 608		427 950	2 385 830
20. Kamatkiadások										0
21. Egyéb dologi kiadások	630 000									630 000
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*1 718 972*	*354 040*	*122 850*	*167 425*	0	*8 985*	*215 608*	0	*427 950*	*3 015 830*
22. Családi támogatások								72 000		72 000
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás										0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás								1 973 500		1 973 500
25. Egyéb szociális ellátás								1 305 120		1 305 120
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0	0	0	0	0	0	*3 350 620*	0	*3 350 620*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		694 844								694 844
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		15 000								15 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	0	*709 844*	0	0	0	0	0	0	0	*709 844*
28. Beruházások (ÁFÁVAL)		24 085 568			794 500					24 880 068
29. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (ÁFÁVAL)				508 000					1 850 000	2 358 000
30. Felújítások (ÁFÁVAL)										0
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	0	*24 085 568*	0	*508 000*	*794 500*	0	0	0	*1 850 000*	*27 238 068*
*HITELTARTOZÁS KEZESSÉGVÁLLALÁS MIATT*
*Költségvetési* *kiadások (I+….+XI)***	*5 752 205*	*35 101 699*	*4 672 326*	*1 800 000*	*794 500*	*42 260*	*1 014 156*	*3 350 620*	*15 915 928*	*68 443 694*
*LÉTSZÁM (fő)*		1	1						11	13

3/b. melléklet 3/b. melléklet

2020. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások
1. Rendszeres személyi juttatás	3 135 888
2. Béren kívüli juttatások	142 000
3. Ruházati költségtérítés	60 000
I. Személyi juttatások összesen	3 337 888
II. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Szociális hozzájárulási adó	581 454
1. Munkáltatót terhelő szja	25 134
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	606 588
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	3 944 476
III. Dologi kiadások
1. Készletbeszerzés	150 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	60 000
3. Közüzemi díjak	95 000
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
5. Egyéb dologi kiadás	150 000
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	122 850
III. Dologi kiadások összesen	727 850
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	4 672 326
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV. Működési kiadás összesen	4 672 326

4. melléklet

2020. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	203 760	0	0	203 760
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	28 200	0	0	28 200
- Községek, kistelepülések országos szövetsége	11 320	0	0	11 320
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900			0
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	389 664			389 664
*1. Működési célú támogatás* *államháztart. belülre összesen***	*694 844*	0	0	*694 844*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
- nyugdíjas szakszervezetnek	15 000	0	0	15 000
*2. Működési célú támogatás* *államháztart. kívülre összesen***	*15000*	0	0	*15000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*709 844*	0	0	*709 844*

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 509 474	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 182 548
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	3 053 300	Külső személyi juttatások	3 905 076
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 973 822
Működési bevételek	2 221 246	Dologi kiadások	12 083 716
Termékek és szolgáltatások adói	2 142 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 022 656	Egyéb működési célú kiadások összesen	709 844
Falugondnoki támogatás	4 250 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS		Felhalmozási célú kiadás	27 238 068
Számlamaradvány	32 445 018	Hiteltartozás kezességvállalás miatt	0
*Összesen*	*68 443 694*	*Összesen*	*68 443 694*

6. melléklet

2020. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11	0	0	11
Összesen	13	0	0	13

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
*Összesen*	0	*Összesen*	0

8. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
Hitel törlesztés (tőke + kamat)	0	0	0	0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

11. melléklet

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önk.működésnének ált.támogatása	13 509 474	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790	1 125 790
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	3 053 300	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442
A települési önk.kulturális fel.tám	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Működési bevételek	2 221 246	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104
Termékek és szolgáltatások adói	2 142 000	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500	178 500
Működési célú támogatások állháztart.belülről	9 022 656	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888	751 888
HELYI ÖNK.MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZ.TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki támogatás	4 250 000	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 167	354 166	354 166	354 166	354 166
Számlamaradvány	32 445 018	32 445 018
*MINDÖSSZESEN*	*68 443 694*	*35 444 908*	*2 999 890*	*2 999 890*	*2 999 890*	*2 999 890*	*2 999 890*	*2 999 890*	*2 999 890*	*2 999 889*	*2 999 889*	*2 999 889*	*2 999 889*
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	22 087 624	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635	1 840 635
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	2 973 822	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819	247 819
Dologi kiadások	12 083 716	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976	1 006 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 620	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218	279 218
Egyéb működési célú kiadás	709 844	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154	59 154
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 238 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 238 068	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*68 443 694*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*3 433 802*	*30 671 870*	*3 433 802*	*3 433 802*

13. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	32 445 018
Összes bevétel tervezett összege	68 443 694
Összes kiadás tervezett összege	68 443 694
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én	32 445 018

14. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2020. évi bevételi előirányzati adatok	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 509 474	15 130 611	16 946 284
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	7 303 300	8 179 696	9 161 260
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	2 016 000	2 257 920
Működési bevételek	2 221 246	2 487 796	2 786 331
Termékek és szolgáltatások adói	2 142 000	2 399 040	2 686 925
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	9 022 656	10 105 375	11 318 020
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	0	0	0
Számlamaradvány	32 445 018	36 338 420	40 699 031
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	68 443 694	76 656 937	85 855 770

15. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2020. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	2 195 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	2 368 746
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 563 746

16. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0