Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 17- 2021. 12. 03

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárddaróc Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)^[1] Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 68 667 835 Ft bevétellel, ebből 68 667 835 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft

a)^[2] törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 377 340
b)^[3] munkaadókat terhelő járulékok 3 440 512
c)^[4] működési, fenntartási kiadások 17 074 466
d) támogatások, pénzbeli juttatások 3 053 300
e)^[5] működési célú pénzeszköz átadás 810 620
f)^[6] beruházási kiadás 16 910 280
g)^[7] megelőlegezés rendezése 1 001 317

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 197 200	0	0	4 197 200
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 492 002	0	0	1 492 002
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 523 301	0	0	1 523 301
− Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0	0
− Közutak fenntartásának támogatása	1 181 897	0	0	1 181 897
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 925 593	0	0	8 925 593
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*13 122 793*	0	0	*13 122 793*
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	4 024 000	0	0	4 024 000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	0	0	4 479 000
*II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen*	*8 503 000*	0	0	*8 503 000*
*III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
*III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*
IV. Működési bevételek
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 500	0	0	150 000
2. Tulajdonosi bevételek
− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 147 306	0	0	2 147 306
− Vízhálózat üzemeltetési díja	71 441	0	0	71 441
*IV. Működési bevételek összesen*	*2 221 247*	0	0	*2 221 247*
V. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadók	0	0	0	0
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	860 000	0	0	860 000
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	953 000	0	0	953 000
− Talajterhelési díj	183 000	0	0	183 000
*V. Termékek és szolgáltaások adói összesen*	*1 996 000*	0	0	*1 996 000*
*VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
− 2020. évi áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 581 282	0	0	1 581 282
− 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 119 813	0	0	12 119 813
*VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen*	*13 701 095*	0	0	*13 701 095*

I-VI. Működési bevétel mindösszesen	*41 814 135*	0	0	*41 814 135*
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	0	0	0	0
VIII. Számlamaradvány
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	3 632 865	0	0	3 632 865
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	5 408 421	0	0	5 408 421
3. Egyéb meghatározott célú pénzeszköz - falugondnoki gépkocsi	14 999 910	0	0	14 999 910
4. MFP- Hivatal felújítása	478 684	0	0	478 684
VIII. Számlamaradvány összesen	*24 519 880*	0	0	*24 519 880*
Előző évi maradvány - korrekciós tételek	*291 740*	0	0	*291 740*
I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen	*66 625 755*	0	0	*66 625 755*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 018 977	0	0	16 018 977
- Béren kívüli juttatások	347 826	0	0	347 826
− Ruházati költségtérítés	60 000	0	0	60 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*16 426 803*	0	0	*16 426 803*
2. Külső személyi juttatások
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	9 570 866	0	0	9 570 866
− egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	0	300 000
2. Külső személyi juttatások	*9 870 866*	0	0	*9 870 866*
*I. Személyi juttatások összesen*	*26 297 669*	0	0	*26 297 669*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Szociális hozzájárulási adó	3 331 565	0	0	3 331 565
2. Egyéb járulék	104 348	0	0	104 348
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális* *hozzájárulási adó összesen*	*3 435 913*	0	0	*3 435 913*
*I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék* *összesen*	*29 733 582*	0	0	*29 733 582*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 673 237	0	0	3 673 237
- szolgáltatási kiadások	6 782 144	0	0	6 782 144
- kommunikációs szolgáltatások	108 000	0	0	108 000
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai	850 000	0	0	850 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 978 250	0	0	3 978 250
*III. Dologi kiadások összesen*	*15 391 631*	0	0	*15 391 631*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1. Települési önkormányzati támogatás	3 053 300	0	0	3 053 300
2. Szociális tűzifa	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*3 053 300*	0	0	*3 053 300*
V. Egyéb működési célú kiadások
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	729 500	0	0	729 500
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre		15000	0	15 000
*V. Egyéb működési célú kiadások összesen*	*729 500*	*15 000*	0	*744 500*
*I-V.Működési kiadás összesen*	*48 908 013*	*15 000*	0	*48 923 013*
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	*16 746 910*	0	0	*16 746 910*
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	*955 832*	0	0	*955 832*
*I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*66 610 755*	*15 000*	0	*66 625 755*

3. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Falugondnoki szolgálat	Települéafej-lesztési projektek és támogatásuk	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130	107 055	062020.	082092.	082044	063020	051040	061010	107060	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek			3 215 652		2 619 600						10 183 725	16 018 977
2. Béren kívüli juttatáok			347 826									347 826
3.Ruházati költségtérítés			60 000									60 000
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	0	0	*3 623 478*		*2 619 600*	0	0	0	0	0	*10 183 725*	*16 426 803*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		9 570 866										9 570 866
5.Egyéb külső személyi juttatások		300 000										300 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*9 870 866*	0		0	0	0	0	0	0	0	*9 870 866*
6. Munkáltatót terhelő szja		52 174	52 174									104 348
7. Szociális hozzájárulási adó		1 583 897	552 339		406 038						789 291	3 331 565
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	0	*1 636 071*	*604 513*		*406 038*	0	0	0	0	0	*789 291*	*3 435 913*
8. Szakmai anyagok beszerzése												0
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	714 413	155 834			400 000					902 990	3 673 237
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*1 500 000*	*714 413*	*155 834*			*400 000*	0	0	0	0	*902 990*	*3 673 237*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		48 000	60 000									108 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	0	*48 000*	*60 000*		0	0	0	0	0	0	0	*108 000*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	743 701		50 000			50 000		33 275	1 199 450			2 076 426
12. Bérleti és lízing díjak												0
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 191 792											2 191 792
14. Közvetített szolgáltatások												0
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások		39 370										39 370
16. Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 176 916	297 640								0	2 474 556
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*3 935 493*	*1 216 286*	*347 640*		0	*50 000*	0	*33 275*	*1 199 450*	0	0	*6 782 144*
17. Kiküldetések kiadásai												0
18. Reklám és propagandakiadások						850 000						850 000
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	0	0		0	*850 000*	0	0	0	0	0	*850 000*
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 467 582	534 249	98 775			351 000		8 985	323 852		243 807	3 028 250
20. Kamatkiadások												0
21. Egyéb dologi kiadások	950 000											950 000
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*2 417 582*	*534 249*	*98 775*		0	*351 000*	0	*8 985*	*323 852*	0	*243 807*	*3 978 250*
22. Családi támogatások												0
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás												0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás												0
25. Települési támogatás										3 053 300		3 053 300
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0	0		0	0	0	0	0	*3 053 300*	0	*3 053 300*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		729 500										729 500
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		15 000										15 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	0	*744 500*	0		0	0	0	0	0	0	0	*744 500*
28. Beruházások (ÁFÁVAL)				14 999 910								14 999 910
29. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (ÁFÁVAL)												0
30. Felújítások (ÁFÁVAL)							794 500					794 500
31. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		952 500
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	0	*952 500*	0	*14 999 910*	0	0	*794 500*	0	0	0	0	*16 746 910*
*Megelőlegezés rendezése*		*955 832*										*955 832*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*7 853 075*	*16 672 717*	*4 890 240*	*14 999 910*	*3 025 638*	*1 651 000*	*794 500*	*42 260*	*1 523 302*	*3 053 300*	*12 119 813*	*66 625 755*
*LÉTSZÁM (fő)*		1	1								10	12

2021. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások
1. Rendszeres személyi juttatás	3 215 652
2. Béren kívüli juttatások	347 826
3. Ruházati költségtérítés	60 000
I. Személyi juttatások összesen	3 623 478
II. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Szociális hozzájárulási adó	552 339
1. Munkáltatót terhelő szja	52 174
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	604 513
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	4 227 991
III. Dologi kiadások
1. Készletbeszerzés	155 834
2. Kommunikációs szolgáltatás	60 000
3. Közüzemi díjak	50 000
4. Egyéb szolgáltatások	297 640
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	98 775
III. Dologi kiadások összesen	662 249
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	4 890 240
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	4 890 240

4. melléklet

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	190 080	0	0	190 080
- Községek, kistelepülések országos szövetsége	11 320	0	0	11 320
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900			0
- Ózdi Orvosi Ügyelet támogatása	466 200			466 200
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*729 500*	0	0	*729 500*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
- nyugdíjas szakszervezetnek		15000	0	15 000
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*15000*	0	*15000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*729 500*	*15 000*	0	*744 500*

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 122 793	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 426 803
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	4 024 000	Külső személyi juttatások	9 870 886
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 913
Működési bevételek	2 221 247	Dologi kiadások	15 391 631
Termékek és szolgáltatások adói	1 996 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 300
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	13 701 095	Egyéb működési célú kiadások összesen	744 500
Falugondnoki támogatás	4 479 000	Megelőlegezés rendezése	955 832
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	0	Felhalmozási célú kiadás	16 746 910
Számlamaradvány+korrekciós tételek	24 811 620
*Összesen*	*66 625 755*	*Összesen*	*66 625 775*

6. melléklet

2021. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	0	0	10
Összesen	12	0	0	12

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Számlamaradvány- egyéb meghatározott célú pénzeszköz	14 999 910	Falugondnoki gépkocsi beszerzés	14 999 910


*Összesen*	*14 999 910*	*Összesen*	*14 999 910*

8. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hitelállományáról

*Hitelintézet* *megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány* *összege tárgyév* *január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel* *(tőke) tárgyévi* *összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december* *31-én*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*
Hitel törlesztés (tőke + kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

11. melléklet

Kimutatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önk.működésnének ált.támogatása	13 122 793	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566	1 093 566
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel. támogatása	4 024 000	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333	335 333
A települési önk.kulturális fel.tám	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	2 221 247	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104	185 104
Termékek és szolgáltatások adói	1 996 000	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333	166 333
Működési célú támogatások állháztart.belülről	13 701 095	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758	1 141 758
HELYI ÖNK.MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZ. TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki támogatás	4 479 000	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250	373 250
Számlamaradvány+korrekciós tétel	24 811 620	24 811 620
*MINDÖSSZESEN*	*66 625 755*	*28 296 131*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*	*3 484 511*
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	26 297 669	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472	2 191 472
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó	3 435 913	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326	286 326
Dologi kiadások	15 391 631	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636	1 282 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 300	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442	254 442
Egyéb működési célú kiadás	744 500	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042	62 042
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 746 910	16 746 910		0	0	0	0	0	0	0		0	0
Megelőlegezés rendezése	955 832	955 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*66 625 755*	*21 779 660*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*	*4 076 918*

13. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2020. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	24 519 880
Összes bevétel tervezett összege	66 625 755
Összes kiadás tervezett összege	66 625 755
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én	24 519 880

14. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 122 793	14 697 528	16 461 232
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	8 503 000	9 523 360	10 666 163
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	2 221 247	2 487 797	2 786 332
Termékek és szolgáltatások adói	1 996 000	2 235 520	2 503 782
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	13 701 095	15 345 226	17 186 654
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	0	0	0
Számlamaradvány+korrekciós tételek	24 811 620	27 789 014	31 123 696
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 625 755	74 620 846	83 575 347

MEGNEVEZÉS	2021. évi kiadási előirányzati adatok	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 426 803	18 398 019	20 605 782
Külső személyi juttatások	9 870 866	11 055 370	12 382 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 435 913	3 848 223	4 310 009
Dologi kiadások	15 391 631	17 238 627	19 307 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053 300	3 419 696	3 830 060
Egyéb működési célú kiadások összesen	744 500	833 840	933 901
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	16 746 910	18 756 539	21 007 324
Megelőlegezés rendezése	955 832	1 070 532	1 198 996
MINDÖSSZESEN	66 625 755	74 620 846	83 575 347

15. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 996 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	2 221 247
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 217 247

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKRE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

[1] A 2. § (1) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.