Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2023. 05. 30Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárddaróc Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 92 951 333 Ft bevétellel, ebből 92 951 333 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)3 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 26 811 609
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 454 072
c) működési, fenntartási kiadások 17 400 183
d) támogatások, pénzbeli juttatások 3 053 300
e) működési célú pénzeszköz átadás 3 586 849
f) beruházási kiadás 25 995 588
g) felújítási kiadás 7 199 014
h) egyéb felhalmozási célú kiadás 4 089 401
i) megelőlegezés rendezése 1 001 317
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
13 122 793 |
13 164 446 |
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
8 503 000 |
9 005 281 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
0 |
2 766 100 |
IV. Működési bevételek |
||
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel |
2 500 |
2 500 |
2. Tulajdonosi bevételek |
||
− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj |
2 147 306 |
2 147 306 |
− Vízhálózat üzemeltetési díja |
71 441 |
71 441 |
IV. Működési bevételek összesen |
2 221 247 |
2 221 247 |
V. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
− Gépjárműadók |
0 |
0 |
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
860 000 |
860 000 |
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
953 000 |
953 000 |
− Talajterhelési díj |
183 000 |
183 000 |
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
1 996 000 |
1 996 000 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
− közfoglalkoztatás 2020-2021 évi |
13 701 095 |
15 566 965 |
VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen |
13 701 095 |
15 566 965 |
VII. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
16 835 |
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
41 814 135 |
47 006 874 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
20 727 354 |
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám. |
0 |
0 |
X. Számlamaradvány |
||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
3 632 865 |
3 632 865 |
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege |
5 408 421 |
5 408 421 |
3. Egyéb meghatározott célú pénzeszköz - falugondnoki gépkocsi |
14 999 910 |
14 999 910 |
4. MFP- Hivatal felújítása |
478 684 |
478 684 |
X. Számlamaradvány összesen |
24 519 880 |
24 519 880 |
Előző évi maradvány - korrekciós tételek |
291 740 |
291 740 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
45 485 |
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen |
66 625 755 |
92 591 333 |
2. melléklet5
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 018 977 |
17 200 859 |
- Béren kívüli juttatások |
347 826 |
347 826 |
− Ruházati költségtérítés |
60 000 |
180 000 |
− Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
56 355 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
16 426 803 |
17 785 040 |
2. Külső személyi juttatások |
||
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
9 570 866 |
8 454 486 |
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatás |
0 |
304 270 |
− egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
267 813 |
2. Külső személyi juttatások |
9 870 866 |
9 026 569 |
I. Személyi juttatások összesen |
26 297 669 |
26 811 609 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 435 913 |
3 454 072 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
29 733 582 |
30 265 681 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 673 237 |
3 904 485 |
- szolgáltatási kiadások |
6 782 144 |
8 352 561 |
- informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
59 270 |
- kommunikációs szolgáltatások |
108 000 |
108 000 |
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai |
850 000 |
582 187 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 978 250 |
4 393 680 |
III. Dologi kiadások összesen |
15 391 631 |
17 400 183 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1. Települési önkormányzati támogatás |
3 053 300 |
3 053 300 |
2. Szociális tűzifa |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
3 053 300 |
3 053 300 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
729 500 |
729 500 |
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
15 000 |
2 772 935 |
3. Elvonások és befizetések |
0 |
84 414 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
744 500 |
3 586 849 |
I-V.Működési kiadás összesen |
48 923 013 |
54 306 013 |
VI. Beruházások |
15 952 410 |
25 995 588 |
VII. Felújítások |
794 500 |
7 199 014 |
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
4 089 401 |
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE |
955 832 |
1 001 317 |
I-VIII. Költségvetési kiadások mindösszesen |
66 625 755 |
92 591 333 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki szolgálat |
Települéafej-lesztési projektek és támogatásuk |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Közutak fenntartása |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
062020. |
082092. |
082044 |
063020 |
051040 |
061010 |
107060 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
3 215 652 |
2 619 600 |
10 183 725 |
16 018 977 |
||||||||
2. Béren kívüli juttatáok |
347 826 |
347 826 |
||||||||||
3.Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
3 623 478 |
2 619 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 183 725 |
16 426 803 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
9 570 866 |
9 570 866 |
||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
9 870 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 870 866 |
|
6. Munkáltatót terhelő szja |
52 174 |
52 174 |
104 348 |
|||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 583 897 |
552 339 |
406 038 |
789 291 |
3 331 565 |
|||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 636 071 |
604 513 |
406 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 291 |
3 435 913 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
714 413 |
155 834 |
400 000 |
902 990 |
3 673 237 |
||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 500 000 |
714 413 |
155 834 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 990 |
3 673 237 |
||
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
48 000 |
60 000 |
108 000 |
|||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
48 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
743 701 |
50 000 |
50 000 |
33 275 |
1 199 450 |
2 076 426 |
||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 191 792 |
2 191 792 |
||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
39 370 |
39 370 |
||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 176 916 |
297 640 |
0 |
2 474 556 |
|||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
3 935 493 |
1 216 286 |
347 640 |
0 |
50 000 |
0 |
33 275 |
1 199 450 |
0 |
0 |
6 782 144 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
850 000 |
850 000 |
||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 467 582 |
534 249 |
98 775 |
351 000 |
8 985 |
323 852 |
243 807 |
3 028 250 |
||||
20. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
2 417 582 |
534 249 |
98 775 |
0 |
351 000 |
0 |
8 985 |
323 852 |
0 |
243 807 |
3 978 250 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||
25. Települési támogatás |
3 053 300 |
3 053 300 |
||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 053 300 |
0 |
3 053 300 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
729 500 |
729 500 |
||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
15 000 |
15 000 |
||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
744 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 500 |
|
28. Beruházások (ÁFÁVAL) |
14 999 910 |
14 999 910 |
||||||||||
29. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (ÁFÁVAL) |
0 |
|||||||||||
30. Felújítások (ÁFÁVAL) |
794 500 |
794 500 |
||||||||||
31. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
952 500 |
|||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
952 500 |
0 |
14 999 910 |
0 |
0 |
794 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 746 910 |
Megelőlegezés rendezése |
955 832 |
955 832 |
||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
7 853 075 |
16 672 717 |
4 890 240 |
14 999 910 |
3 025 638 |
1 651 000 |
794 500 |
42 260 |
1 523 302 |
3 053 300 |
12 119 813 |
66 625 755 |
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
1 |
10 |
12 |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
I. Személyi juttatások |
|
1. Rendszeres személyi juttatás |
3 215 652 |
2. Béren kívüli juttatások |
347 826 |
3. Ruházati költségtérítés |
60 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
3 623 478 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
552 339 |
1. Munkáltatót terhelő szja |
52 174 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
604 513 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
4 227 991 |
III. Dologi kiadások |
|
1. Készletbeszerzés |
155 834 |
2. Kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
3. Közüzemi díjak |
50 000 |
4. Egyéb szolgáltatások |
297 640 |
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
98 775 |
III. Dologi kiadások összesen |
662 249 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen |
4 890 240 |
V. Felhalmozási célú kiadás |
0 |
I-IV.Működési kiadás összesen |
4 890 240 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
190 080 |
0 |
0 |
190 080 |
- Községek, kistelepülések országos szövetsége |
11 320 |
0 |
0 |
11 320 |
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- LEADER |
26 900 |
0 |
||
- Ózdi Orvosi Ügyelet támogatása |
466 200 |
466 200 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
729 500 |
0 |
0 |
729 500 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
- nyugdíjas szakszervezetnek |
15000 |
0 |
15 000 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
729 500 |
15 000 |
0 |
744 500 |
5. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 122 793 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 426 803 |
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása |
4 024 000 |
Külső személyi juttatások |
9 870 886 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és |
2 270 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 435 913 |
Működési bevételek |
2 221 247 |
Dologi kiadások |
15 391 631 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 996 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 053 300 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
13 701 095 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
744 500 |
Falugondnoki támogatás |
4 479 000 |
Megelőlegezés rendezése |
955 832 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
0 |
Felhalmozási célú kiadás |
16 746 910 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
24 811 620 |
||
Összesen |
66 625 755 |
Összesen |
66 625 775 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
0 |
0 |
10 |
Összesen |
12 |
0 |
0 |
12 |
7. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|
Számlamaradvány- egyéb meghatározott célú |
14 999 910 |
Falugondnoki gépkocsi beszerzés |
14 999 910 |
Összesen |
14 999 910 |
Összesen |
14 999 910 |
8. melléklet
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege tárgyév december |
|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önk.működésnének ált.támogatása |
13 122 793 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
1 093 566 |
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel. |
4 024 000 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
335 333 |
A települési önk.kulturális fel.tám |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
2 221 247 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
185 104 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 996 000 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
166 333 |
Működési célú támogatások állháztart.belülről |
13 701 095 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
1 141 758 |
HELYI ÖNK.MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki támogatás |
4 479 000 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
373 250 |
Számlamaradvány+korrekciós tétel |
24 811 620 |
24 811 620 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
66 625 755 |
28 296 131 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
3 484 511 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
26 297 669 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
2 191 472 |
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó |
3 435 913 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
286 326 |
Dologi kiadások |
15 391 631 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
1 282 636 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 053 300 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
254 442 |
Egyéb működési célú kiadás |
744 500 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
62 042 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 746 910 |
16 746 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Megelőlegezés rendezése |
955 832 |
955 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
66 625 755 |
21 779 660 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
4 076 918 |
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén |
24 519 880 |
Összes bevétel tervezett összege |
66 625 755 |
Összes kiadás tervezett összege |
66 625 755 |
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
24 519 880 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
2021. évi bevételi |
2022. évi bevételi |
2023. évi bevételi |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 122 793 |
14 697 528 |
16 461 232 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
8 503 000 |
9 523 360 |
10 666 163 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
2 221 247 |
2 487 797 |
2 786 332 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 996 000 |
2 235 520 |
2 503 782 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
13 701 095 |
15 345 226 |
17 186 654 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE |
0 |
0 |
0 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
24 811 620 |
27 789 014 |
31 123 696 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
66 625 755 |
74 620 846 |
83 575 347 |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi kiadási |
2022. évi kiadási |
2023. évi kiadási |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 426 803 |
18 398 019 |
20 605 782 |
Külső személyi juttatások |
9 870 866 |
11 055 370 |
12 382 014 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 435 913 |
3 848 223 |
4 310 009 |
Dologi kiadások |
15 391 631 |
17 238 627 |
19 307 262 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 053 300 |
3 419 696 |
3 830 060 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
744 500 |
833 840 |
933 901 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
16 746 910 |
18 756 539 |
21 007 324 |
Megelőlegezés rendezése |
955 832 |
1 070 532 |
1 198 996 |
MINDÖSSZESEN |
66 625 755 |
74 620 846 |
83 575 347 |
15. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 996 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
2 221 247 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 217 247 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKRE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.