Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárddaróc Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Ktgv.r. 1. és 2. mellékletei helyében jelen rendelet mellékletei lépnek.

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) ¹Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 86 328 841 Ft bevétellel, ebből 86 328 841 Ft kiadással.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) ²Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 24 924 298

egyéb működési célú támogatások bevételei

b) államháztartáson belülről 10 734 864

c) államháztartáson kívülről 400 000

d) működési bevételek 6 844

e) termékek és szolgáltatások adói 1 510 111

f) felhalmozási bevétel 14 999 910

g) ÁHT-n belüli megelőlegezés 955 832

h) számlamaradvány 32 796 982

melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz

kiadási előirányzatból Ft

törvény szerinti illetmények,

i) személyi juttatások: 21 296 144

j) munkaadókat terhelő járulékok 2 847 229

k) működési, fenntartási kiadások 14 575 986

l) ellátottak juttatása 3 350 620

m) működési célú pénzeszköz átadás 2 638 967

n) megelőlegezés visszafizetése 904 511

o) beruházási kiadás 16 609 910

p) felújitási kiadás 24 105 474

melyet a Rendelet 2. melléklete tartalmaz.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (I.)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat ( II.)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	0	1 908 900	0	1 908 900
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 789 460	0	2 789 460	0	2 789 460
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 002 960	0	1 002 960	0	1 002 960
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	992 000	0	992 000	0	992 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
− Közutak fenntartásának támogatása	794 500	0	794 500	0	794 500
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
d.) Kiegészítés	3 811 114	18 447	3 829 561	4 620	3 834 181
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	*13 509 474*	*18 447*	*13 527 921*	*4 620*	*13 532 541*
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	3 053 300	342 207	3 395 507	0	3 395 507
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	0	4 250 000	285 850	4 535 850
*II.* A települési *önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen***	*7 303 300*	*342 207*	*7 645 507*	*285 850*	*7 931 357*
*III.* A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása	1 800 000	100 000	1 900 000	100 000	2 000 000
*III.* A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*1 800 000*	*100 000*	*1 900 000*	*100 000*	*2 000* *000*
IV.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1 460 400	1 460 400
V. Működési bevételek
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 500	0	2 500	4 344	6 844
2. Tulajdonosi bevételek				0
− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 147 306	0	2 147 306	-2 147 306	0
− Vízhálózat üzemeltetési díja	71 440	0	71 440	-71 440	0
*V. Működési bevételek összesen*	*2 221 246*	0	*2 221 246*	*-2 214 402*	*6 844*
VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadók	715 000	-107 412	607 588	-607 588	0
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	680 000	0	680 000	202 144	882 144
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	655 000	0	655 000	-35 500	619 500
− Egyéb közhatalmi bevétel ( Talajterhelési díj)	92 000	0	92 000	-83 533	8 467
*VI. Termékek és* *szolgáltaások* *adói összesen*	*2 142 000*	*-107 412*	*2 034 588*	*-524 477*	*1 510 111*
*VII. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
− 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 022 656	0	9 022 656	1 562 208	10 584 864
- egyéb működési támogatás				150 000	150 000
*VII. Működési célú támogatások* *államházt.belülről* összesen**	*9 022 656*	0	*9 022 656*	*1 712 208*	*10 734 864*
*VIII.* *-Működési* *célú átvett* *pénzeszközökÁHT-n* *kívülről*				400 000	400 000
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	*35 998 676*	*353 242*	*36 351 918*	*1 224 199*	*37 576 117*
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	14 999 910	14 999 910
				0
IX.Előzőévi maradvány igénybevétele				0
IX. Számlamaradvány összesen	*32 445 018*	0	*32 445 018*	351 964	32 796 982
X. Megelőlegezés				955 832	955 832
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	*68 443 694*	*353 242*	*68 796 936*	*17 531 905*	*86 328 841*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (I.)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 788 548	-200 000	17588548	-4 926 998	12 661 550
- Béren kívüli juttatások	284 000	0	284000	30 823	314 823
- Céljutalom		475 920	475920	-147 034	328 886
− Ruházati közlekedési és egyéb költségtérítés	110 000	28 760	138760	0	138 760
- egyéb személyi juttatás		233 747	233747	-169 452	64 295
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*18 182 548*	*538 427*	*18 720 975*	*-5 212 661*	*13 508 314*
2. Külső személyi juttatások
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	3 505 076	1 102 938	4608014	2 779 816	7 387 830
− egyéb külső személyi juttatások	400 000	0	400 000	0	400 000
2. Külső személyi juttatások	*3 905 076*	*1 102 938*	*5 008 014*	*2 779 816*	*7 787 830*
*I. Személyi juttatások összesen*	*22 087 624*	*1 641 365*	*23 728 989*	*-2 432 845*	*21 296 144*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Szociális hozzájárulási adó	2 923 554	0	2 923 554	-244 629	2 678 925
2. Egyéb járulék	50 268	0	50 268	118 036	168 304
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen*	*2 973 822*	0	*2 973 822*	*-126 593*	*2 847 229*
*I-II. Személyi juttatás+munkaadókat* *terh* *járulék összesen*	*25 061 446*	*1 641 365*	*26 702 811*	*-2 559 438*	*24 143 373*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 534 116	100 000	3634116	-164 806	3 469 310
- szolgáltatási kiadások	5 014 195	548 505	5562700	1 789 832	7 352 532
- kommunikációs szolgáltatások	108 000	139 370	247370	50 000	297 370
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai	411 575	0	411575	0	411 575
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 015 830	29 369	3045199	0	3 045 199
*III. Dologi kiadások összesen*	*12 083 716*	*817 244*	*12 900 960*	*1 675 026*	*14 575 986*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1. Települési önkormányzati támogatás	2 390 500	0	2 390 500	960 120	3 350 620
2. Szociális tűzifa	960 120	0	960 120	-960 120	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*3 350 620*	0	*3 350 620*	0	*3 350 620*
V. Egyéb működési célú kiadások				0
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	694 844	0	694 844	0	694 844
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15 000	306 870	321 870	1 260 400	1 582 270
3. Előzőévi elszámolásból származó visszafizetés	0	359 860	359860	1 993	361 853
*V. Egyéb működési célú kiadások összesen*	*709 844*	*666 730*	*1 376 574*	1 262 393	*2 638 967*
*I-V.Működési* kiadás összesen**	*41 205 626*	*3 125 339*	*44 330 965*	377 981	*44 708 946*
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	*27 238 068*	-3 676 608	*23561460*	17 153 924	*40 715 384*
VII. Megelőlegezés visszafizetése	0	904 511	*904511*	0	904 511
*I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*68 443 694*	*353 242*	*68 796 936*	*17 531 905*	*86 328 841*