Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

a 2020. évi zárszámadásról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárddaróc Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 86 358 837 Ft bevétellel ebből:

a) önkormányzatok működési támogatásai 24 924 298 Ft
b) felhalm. célú támogatások áh belülről 14 999 910 Ft
c) egyéb működési célú támogatások 11 164 864 Ft
d) közhatalmi bevételek 1 510 111 Ft
e) működési bevételek 6 840 Ft
f) finanszírozási bevételek 33 752 814 Ft

hagyja jóvá.

(2) Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 61 547 217 Ft kiadással ebből:

a) személyi juttatások 20 628 692 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 742 473 Ft
c) dologi kiadások 6 462 743 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 130 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 2 370 125 Ft
f) beruházások 1 828 790 Ft
g) felújítások 23 479 883 Ft
h) finanszírozási kiadások 904 511 Ft

hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2020. évi pénzmaradványa 24 811 620 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 24 811 620 Ft.

(4) A 2. § (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.

(6) A Rendelet 3. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.

(10) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradványkimutatását.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
*I. Önkormányzatok működési támogatásai*
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 509 474	13 532 541	13 532 541
2. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	7 303 300	7 931 357	7 931 357
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)	1 800 000	2 000 000	2 000 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	0	1 460 400	1 460 400
*I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	*22 612 774*	*24 924 298*	*24 924 298*
*II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*9 022 656*	*10 734 864*	*10 764 864*
*III.-Működési* *célú átvett pénzeszközök* *ÁHT-n* *kívülről*		*400 000*	*400 000*
*IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	14 999 910	14 999 910
*IV. Felhalmozási célú támogatások államháztar*táson belülről összesen	0	*14 999 910*	*14 999 910*
*V. Közhatalmi bevételek*	,
− Gépjárműadók	715 000	0	0
− Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	680 000	882 144	882 144
− Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	92 000	8 467	8 467
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	655 000	619 500	619 500
*V. Közhatalmi* *bevételek összesen*	*2 142 000*	*1 510 111*	*1 510 111*
*VI. Működési bevételek*
− Tulajdonosi bevételek	2 147 306	0	0
− Egyéb működési bevételek	71 440	0	0
− Kamat és egyéb működési bevétel	2 500	6 844	6 840
*VI. Működési bevételek összesen*	*2 221 246*	*6 844*	*6 840*
*VII. Felhalmozási célú bevételek*	0	0
*I-VI. Működési bevétel mindösszesen*	*35 998 676*	*52 576 027*	*52 606 023*
*VII. Felhalmozási bevétel min*dösszesen	0	0	0
*VIII. Finanszírozási bevételek*	*32 445 018*	*33 752 814*	*33 752 814*
*I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen*	*68 443 694*	*86 328 841*	*86 358 837*

2. melléklet

Az önkormányzat 2020 évi költségvetése kiadási főösszegének megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 788 548	12 661 550	12 661 550
- Béren kívüli juttatások	284 000	314 823	314 823
- Céljutalom		328 886	159 434
− Ruházati közlekedési és egyéb költségtérítés	110 000	138 760	40 760
- egyéb személyi juttatás		64 295	64 295
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*18 182 548*	*13 508 314*	*13 240 862*
2. Külső személyi juttatások
− választott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	3 505 076	7 387 830	7 387 830
− egyéb külső személyi juttatások	400 000	400 000	0
2. Külső személyi juttatások	*3 905 076*	*7 787 830*	*7 387 830*
*I. Személyi juttatások összesen*	*22 087 624*	*21 296 144*	*20 628 692*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Szociális hozzájárulási adó	2 923 554	2 678 925	2 574 165
2. Egyéb járulék	50 268	168 304	168 308
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen*	*2 973 822*	*2 847 229*	*2 742 473*
*I-II. Személyi juttatás+munkaadókat* *terh* *járulék összesen*	*25 061 446*	*24 143 373*	*23 371 165*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 534 116	3 469 310	2 414 314
- szolgáltatási kiadások	5 014 195	7 352 532	2 636 018
- kommunikációs szolgáltatások	108 000	297 370	253 783
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai	411 575	411 575	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 015 830	3 045 199	1 158 628
*III. Dologi kiadások összesen*	*12 083 716*	*14 575 986*	*6 462 743*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1. Települési önkormányzati támogatás	2 390 500	3 350 620	3 130 000
2. Szociális tűzifa	960 120	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*3 350 620*	*3 350 620*	*3 130 000*
V. Egyéb működési célú kiadások
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	694 844	694 844	547 872
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15 000	1 582 270	1 460 400
3. Előzőévi elszámolásból származó visszafizetés	0	361 853	361 853
*V. Egyéb működési célú kiadások összesen*	*709 844*	*2 638 967*	*2 370 125*
*I-V* *.Működési kiadás összesen*	*41 205 626*	*44 708 946*	*35 334 033*
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	*27 238 068*	*40 715 384*	25 308 673
VII. Megelőlegezés visszafizetése	0	904 511	904 511
*I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*68 443 694*	*86 328 841*	*61 547 217*

3. melléklet

Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos	Önkormányzatok	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Nem veszélyes hulladék kezelése	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel	Közművelődés - közösségi kulturális értékek gondozása	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc.pénzbeli és termb. ellátások, támogatások	Önkormányzatok f. nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 661 550	0	0	0	0	7 674 368	1 819 485	0	0	0	0	313 952	0	0	0	0	0	0	0	0	2 853 745	0	0
Céljuttatás, projektprémium	159 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 434	0	0
Béren kívüli juttatások	314 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 823	0	0
Közlekedési költségtérítés	28 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 760	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	64 295	0	0	0	0	44 595	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	19 168	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 240 862	0	0	0	0	7 718 963	1 819 485	0	0	0	0	314 484	0	0	0	0	28 760	0	0	0	3 359 170	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	7 387 830	7 387 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	7 387 830	7 387 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (1+…+9)	20 628 692	7 387 830	0	0	0	7 718 963	1 819 485	0	0	0	0	314 484	0	0	0	0	28 760	0	0	0	3 359 170	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 742 473	1 209 633	0	0	0	740 644	120 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 944	0	0
Készletbeszerzés	2 414 314	153 571	0	0	0	940 066	21 227	0	0	0	0	36 473	14 165	33 185	10 675	8 475	10 319	7 874	59 500	756 000	362 784	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	253 783	182 132	3 372	0	0	3 651	0	0	0	0	0	11 811	3 152	0	0	0	6 509	0	0	0	43 156	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 636 018	1 184 087	42 276	0	0	1 171	3 707	25 599	100 000	4 970	485 469	218 292	105 750	0	0	2 000	28 038	5 513	3 688	0	264 586	142 800	18 072
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 158 628	236 310	5 519	0	0	256 401	6 648	6 911	27 000	1 342	118 820	48 839	32 906	8 805	2 630	2 580	11 685	3 476	16 965	204 120	128 133	38 556	982
Dologi kiadások (12+..+	6 462 743	1 756 100	51 167	0	0	1 201 289	31 582	32 510	127 000	6 312	604 289	315 415	155 973	41 990	13 305	13 055	56 551	16 863	80 153	960 120	798 659	181 356	19 054
Egyéb nem intézményi ellátások	3 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	361 853	0	0	361 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	547 872	0	0	0	547 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 460 400	0	0	0	1 460 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások 819+..+21)	2 370 125	0	0	361 853	2 008 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 828 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 900	1 250 900	249 000	0	0	0	29 990	0	0
Felújítások	23 479 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 479 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (10+11+16+18+22+23+24)	60 642 706	10 353 563	51 167	361 853	2 008 272	9 660 896	1 971 319	32 510	127 000	6 312	604 289	24 109 782	155 973	41 990	312 205	1 263 955	334 311	16 863	80 153	960 120	4 859 763	3 311 356	19 054
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904 511	0	0	904 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	904 511	0	0	904 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (25+27)	61 547 217	10 353 563	51 167	1 266 364	2 008 272	9 660 896	1 971 319	32 510	127 000	6 312	604 289	24 109 782	155 973	41 990	312 205	1 263 955	334 311	16 863	80 153	960 120	4 859 763	3 311 356	19 054
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	4	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Működési bevételek	6 840	Személyi juttatások	20 628 692
Közhatalmi bevételek	1 510 111	Munkaadókat terhelő járulékok	2 742 473
Működési célú támogatások államh.belülről	35 689 162	Dologi kiadások	6 462 743
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	400 000	Egyéb működési célú kiadás	2 370 125
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 130 000

Finanszírozási bevételek	33 752 814	Finanszírozási kiadások	904 511




*ÖSSZESEN*	*71 358 927*	*ÖSSZESEN*	*36 238 544*

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	14 999 910	Beruházások	1 828 790
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	23 479 883

*ÖSSZESEN*	*14 999 910*	*ÖSSZESEN*	*25 308 673*

6. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi hitelállományáról

Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
Likvid hitel felvétel	0	0	0	0

7. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

MEGNEVEZÉS	Tárgyév			2021. év			2022. év			2023. év
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
*Hitel törlesztés* *(tőke+kamat)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: (célonként részletezve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023 után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+..+9)

1.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0	0
8.
9.
10.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0	0
11.
12.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0

	Összesen(1+4+7+10+12)		0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásáról

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege	32 069 078
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	375 940
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	32 445 018
BEVÉTELEK	86 358 837
KIADÁSOK	61 547 217
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege	24 445 610
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	74 270
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	24 519 880

11. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

MEGNEVEZÉS	állományi érték
MEGNEVEZÉS	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK	567 935	367 935
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	61 710 620	76 928 282
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 500	28 500
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	62 307 055	77 324 717
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	32 445 018	24 519 880
D) KÖVETELÉSEK	7 347 676	4 726 406
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 000	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	102 120 749	106 571 003
FORRÁSOK
G) SAJÁT TŐKE
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 150 000	106 150 000
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 212 795	4 212 795
IV. Felhalmozott eredmény	-29 517 360	-16 060 653
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	13 456 707	-3 340 905
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	94 302 142	90 961 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 428 456	2 576 278
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 390 151	13 033 488
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	102 120 749	106 571 003

12. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 606 023
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 642 706
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 036 683
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 752 814
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	904 511
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 848 303
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 811 620
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	24 811 620
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 811 620
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege

MEGNEVEZÉS	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	75 771 500	39 244 325	42 388 487	33 761 995	7 452 900	4 318 397	125 612 887	77 324 717
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK					24 519 880	24 519 880	24 519 880	24 519 880
D) KÖVETELÉSEK					4 726 406	4 726 406	4 726 406	4 726 406
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0	0	0	0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	75 771 500	39 244 325	42 388 487	33 761 995	36 699 186	33 564 683	154 859 173	106 571 003
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke					106 150 000	106 150 000	106 150 000	106 150 000
II. Nemzeti vagyon változásai					0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					4 212 795	4 212 795	4 212 795	4 212 795
IV. Felhalmozott eredmény					-16 060 653	-16 060 653	-16 060 653	-16 060 653
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény					-3 340 905	-3 340 905	-3 340 905	-3 340 905
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN					90 961 237	90 961 237	90 961 237	90 961 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK					2 576 278	2 576 278	2 576 278	2 576 278
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					13033488	13033488	13033488	13 033 488
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N					106 571 003	106 571 003	106 571 003	106 571 003