Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2023. 05. 30Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról1
Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárddaróc Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 86 358 837 Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzatok működési támogatásai 24 924 298 Ft
b) felhalm. célú támogatások áh belülről 14 999 910 Ft
c) egyéb működési célú támogatások 11 164 864 Ft
d) közhatalmi bevételek 1 510 111 Ft
e) működési bevételek 6 840 Ft
f) finanszírozási bevételek 33 752 814 Ft
hagyja jóvá.
(2) Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesülését 61 547 217 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 20 628 692 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 742 473 Ft
c) dologi kiadások 6 462 743 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 130 000 Ft
e) egyéb működi célú kiadások 2 370 125 Ft
f) beruházások 1 828 790 Ft
g) felújítások 23 479 883 Ft
h) finanszírozási kiadások 904 511 Ft
hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2020. évi pénzmaradványa 24 811 620 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 24 811 620 Ft.
(4) A 2. § (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(10) A 7. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradványkimutatását.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
|---|---|---|---|
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 509 474 |
13 532 541 |
13 532 541 |
2. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
7 303 300 |
7 931 357 |
7 931 357 |
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások |
0 |
1 460 400 |
1 460 400 |
I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22 612 774 |
24 924 298 |
24 924 298 |
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 022 656 |
10 734 864 |
10 764 864 |
III.-Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
400 000 |
400 000 |
|
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
14 999 910 |
14 999 910 |
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
14 999 910 |
14 999 910 |
V. Közhatalmi bevételek |
, |
||
− Gépjárműadók |
715 000 |
0 |
0 |
− Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
680 000 |
882 144 |
882 144 |
− Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj) |
92 000 |
8 467 |
8 467 |
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
655 000 |
619 500 |
619 500 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
2 142 000 |
1 510 111 |
1 510 111 |
VI. Működési bevételek |
|||
− Tulajdonosi bevételek |
2 147 306 |
0 |
0 |
− Egyéb működési bevételek |
71 440 |
0 |
0 |
− Kamat és egyéb működési bevétel |
2 500 |
6 844 |
6 840 |
VI. Működési bevételek összesen |
2 221 246 |
6 844 |
6 840 |
VII. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
35 998 676 |
52 576 027 |
52 606 023 |
VII. Felhalmozási bevétel mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
32 445 018 |
33 752 814 |
33 752 814 |
I-VIII. Költségvetési bevétel mindösszesen |
68 443 694 |
86 328 841 |
86 358 837 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 788 548 |
12 661 550 |
12 661 550 |
- Béren kívüli juttatások |
284 000 |
314 823 |
314 823 |
- Céljutalom |
328 886 |
159 434 |
|
− Ruházati közlekedési és egyéb költségtérítés |
110 000 |
138 760 |
40 760 |
- egyéb személyi juttatás |
64 295 |
64 295 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
18 182 548 |
13 508 314 |
13 240 862 |
2. Külső személyi juttatások |
|||
− választott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
3 505 076 |
7 387 830 |
7 387 830 |
− egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
2. Külső személyi juttatások |
3 905 076 |
7 787 830 |
7 387 830 |
I. Személyi juttatások összesen |
22 087 624 |
21 296 144 |
20 628 692 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1. Szociális hozzájárulási adó |
2 923 554 |
2 678 925 |
2 574 165 |
2. Egyéb járulék |
50 268 |
168 304 |
168 308 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
2 973 822 |
2 847 229 |
2 742 473 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
25 061 446 |
24 143 373 |
23 371 165 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
3 534 116 |
3 469 310 |
2 414 314 |
- szolgáltatási kiadások |
5 014 195 |
7 352 532 |
2 636 018 |
- kommunikációs szolgáltatások |
108 000 |
297 370 |
253 783 |
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai |
411 575 |
411 575 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 015 830 |
3 045 199 |
1 158 628 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 083 716 |
14 575 986 |
6 462 743 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1. Települési önkormányzati támogatás |
2 390 500 |
3 350 620 |
3 130 000 |
2. Szociális tűzifa |
960 120 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
3 350 620 |
3 350 620 |
3 130 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
|||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
694 844 |
694 844 |
547 872 |
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
15 000 |
1 582 270 |
1 460 400 |
3. Előzőévi elszámolásból származó visszafizetés |
0 |
361 853 |
361 853 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
709 844 |
2 638 967 |
2 370 125 |
I-V .Működési kiadás összesen |
41 205 626 |
44 708 946 |
35 334 033 |
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
27 238 068 |
40 715 384 |
25 308 673 |
VII. Megelőlegezés visszafizetése |
0 |
904 511 |
904 511 |
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen |
68 443 694 |
86 328 841 |
61 547 217 |
3. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos |
Önkormányzatok |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel |
Közművelődés - közösségi kulturális értékek gondozása |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Egyéb szoc.pénzbeli és termb. ellátások, támogatások |
Önkormányzatok f. nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 661 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 674 368 |
1 819 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 853 745 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
159 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 434 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
314 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 823 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
28 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
64 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 168 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 240 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 718 963 |
1 819 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 760 |
0 |
0 |
0 |
3 359 170 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 387 830 |
7 387 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
7 387 830 |
7 387 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (1+…+9) |
20 628 692 |
7 387 830 |
0 |
0 |
0 |
7 718 963 |
1 819 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 760 |
0 |
0 |
0 |
3 359 170 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 742 473 |
1 209 633 |
0 |
0 |
0 |
740 644 |
120 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 944 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
2 414 314 |
153 571 |
0 |
0 |
0 |
940 066 |
21 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 473 |
14 165 |
33 185 |
10 675 |
8 475 |
10 319 |
7 874 |
59 500 |
756 000 |
362 784 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
253 783 |
182 132 |
3 372 |
0 |
0 |
3 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
3 152 |
0 |
0 |
0 |
6 509 |
0 |
0 |
0 |
43 156 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
2 636 018 |
1 184 087 |
42 276 |
0 |
0 |
1 171 |
3 707 |
25 599 |
100 000 |
4 970 |
485 469 |
218 292 |
105 750 |
0 |
0 |
2 000 |
28 038 |
5 513 |
3 688 |
0 |
264 586 |
142 800 |
18 072 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 158 628 |
236 310 |
5 519 |
0 |
0 |
256 401 |
6 648 |
6 911 |
27 000 |
1 342 |
118 820 |
48 839 |
32 906 |
8 805 |
2 630 |
2 580 |
11 685 |
3 476 |
16 965 |
204 120 |
128 133 |
38 556 |
982 |
Dologi kiadások (12+..+ |
6 462 743 |
1 756 100 |
51 167 |
0 |
0 |
1 201 289 |
31 582 |
32 510 |
127 000 |
6 312 |
604 289 |
315 415 |
155 973 |
41 990 |
13 305 |
13 055 |
56 551 |
16 863 |
80 153 |
960 120 |
798 659 |
181 356 |
19 054 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 130 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 130 000 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
361 853 |
0 |
0 |
361 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
547 872 |
0 |
0 |
0 |
547 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 460 400 |
0 |
0 |
0 |
1 460 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások 819+..+21) |
2 370 125 |
0 |
0 |
361 853 |
2 008 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 828 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 900 |
1 250 900 |
249 000 |
0 |
0 |
0 |
29 990 |
0 |
0 |
Felújítások |
23 479 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 479 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (10+11+16+18+22+23+24) |
60 642 706 |
10 353 563 |
51 167 |
361 853 |
2 008 272 |
9 660 896 |
1 971 319 |
32 510 |
127 000 |
6 312 |
604 289 |
24 109 782 |
155 973 |
41 990 |
312 205 |
1 263 955 |
334 311 |
16 863 |
80 153 |
960 120 |
4 859 763 |
3 311 356 |
19 054 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
904 511 |
0 |
0 |
904 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
904 511 |
0 |
0 |
904 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (25+27) |
61 547 217 |
10 353 563 |
51 167 |
1 266 364 |
2 008 272 |
9 660 896 |
1 971 319 |
32 510 |
127 000 |
6 312 |
604 289 |
24 109 782 |
155 973 |
41 990 |
312 205 |
1 263 955 |
334 311 |
16 863 |
80 153 |
960 120 |
4 859 763 |
3 311 356 |
19 054 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
4 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Működési bevételek |
6 840 |
Személyi juttatások |
20 628 692 |
Közhatalmi bevételek |
1 510 111 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 742 473 |
Működési célú támogatások államh.belülről |
35 689 162 |
Dologi kiadások |
6 462 743 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
400 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 370 125 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 130 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
33 752 814 |
Finanszírozási kiadások |
904 511 |
ÖSSZESEN |
71 358 927 |
ÖSSZESEN |
36 238 544 |
5. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államh.belülről |
14 999 910 |
Beruházások |
1 828 790 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
23 479 883 |
ÖSSZESEN |
14 999 910 |
ÖSSZESEN |
25 308 673 |
6. melléklet
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév jan. 1-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én |
|---|---|---|---|---|
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: (célonként részletezve) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
9. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
2023 után |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
|||||||||
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
32 069 078 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
375 940 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
32 445 018 |
BEVÉTELEK |
86 358 837 |
KIADÁSOK |
61 547 217 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
24 445 610 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
74 270 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
24 519 880 |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előző év |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
567 935 |
367 935 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
61 710 620 |
76 928 282 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
28 500 |
28 500 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
62 307 055 |
77 324 717 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
32 445 018 |
24 519 880 |
D) KÖVETELÉSEK |
7 347 676 |
4 726 406 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
21 000 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
102 120 749 |
106 571 003 |
FORRÁSOK |
||
G) SAJÁT TŐKE |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
106 150 000 |
106 150 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 212 795 |
4 212 795 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-29 517 360 |
-16 060 653 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
13 456 707 |
-3 340 905 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
94 302 142 |
90 961 237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
5 428 456 |
2 576 278 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 390 151 |
13 033 488 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
102 120 749 |
106 571 003 |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 606 023 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
60 642 706 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-8 036 683 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 752 814 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
904 511 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 848 303 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
24 811 620 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C Összes maradvány (=A+B) |
24 811 620 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
24 811 620 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
75 771 500 |
39 244 325 |
42 388 487 |
33 761 995 |
7 452 900 |
4 318 397 |
125 612 887 |
77 324 717 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
24 519 880 |
24 519 880 |
24 519 880 |
24 519 880 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
4 726 406 |
4 726 406 |
4 726 406 |
4 726 406 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
75 771 500 |
39 244 325 |
42 388 487 |
33 761 995 |
36 699 186 |
33 564 683 |
154 859 173 |
106 571 003 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
106 150 000 |
106 150 000 |
106 150 000 |
106 150 000 |
||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 212 795 |
4 212 795 |
4 212 795 |
4 212 795 |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-16 060 653 |
-16 060 653 |
-16 060 653 |
-16 060 653 |
||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-3 340 905 |
-3 340 905 |
-3 340 905 |
-3 340 905 |
||||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
90 961 237 |
90 961 237 |
90 961 237 |
90 961 237 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 576 278 |
2 576 278 |
2 576 278 |
2 576 278 |
||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13033488 |
13033488 |
13033488 |
13 033 488 |
||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
106 571 003 |
106 571 003 |
106 571 003 |
106 571 003 |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.