Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 28- 2023. 05. 30

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.28.

Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 62 354 790 Ft bevétellel, ebből 62 354 790 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4)² A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft

a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 32 043 429

b) munkaadókat terhelő járulékok 3 735 676

c) működési, fenntartási kiadások 9 595 777

d) támogatások, pénzbeli juttatások 5 587 000

e) működési célú pénzeszköz átadás 2 155 851

f) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 848 819

g) beruházási kiadás 4 372 560 - megelőlegezés rendezése 1 015 678

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklet és a 4. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

(21) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 335 960	4 335 960
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 513 629	1 513 629
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 043	1 568 043
− Köztemető fenntartásának támogatása	0	0
− Közutak fenntartásának támogatása	1 254 288	1 254 288
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 653 993	9 653 993
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*13 989 953*	*13 989 953*
*II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel.tám.*	*10 729 300*	*11 152 290*
*III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása	2 270 000	2 270 000
*III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*2 270 000*	*2 270 000*
*IV. Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások*	*3 443 155*	*5 124 731*
V. Működési bevételek
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	1 000	1 000
2. Tulajdonosi bevételek	0	0
*V. Működési bevételek összesen*	*1 000*	*1 000*
VI. Közhatalmi bevételek
− Gépjárműadók	0	0
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	780 000	780 000
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	630 000	630 000
− Talajterhelési díj	70 000	70 000
*VI. Közhatalmi bevételek összesen*	*1 480 000*	*1 480 000*
*VII. Működési célú támogatások államházt.belülről*	*7 862 987*	*12 761 987*
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	*39 776 395*	*46 779 961*
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	0	0
X. Számlamaradvány	15 574 829	15 574 829
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	*55 351 224*	*62 354 790*

2. melléklet⁴

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőriányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 869 814	19 524 806
− Céljuttatás, projektprémium	0	268 671
- Béren kívüli juttatások	324 492	312 500
− Ruházati költségtérítés	80 000	80 000
− Egyéb költségtérítés	0	12 000
− Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	50 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*15 274 306*	*20 247 977*
2. Külső személyi juttatások
− választott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	10 545 452	10 545 452
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
− egyéb külső személyi juttatások	450 000	950 000
2. Külső személyi juttatások	*11 295 452*	*11 795 452*
*I. Személyi juttatások összesen*	*26 569 758*	*32 043 429*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 357	3 735 676
*I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen*	*29 957 115*	*35 779 105*
III. Dologi kiadások	*11 643 596*	*9 595 777*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*5 587 000*	*5 587 000*
V. Egyéb működési célú kiadások	*500 051*	*2 155 851*
*I-V.* *Működési kiadás összesen*	*47 687 762*	*53 117 733*
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	*2 837 384*	*4 372 560*
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - martinsalak	*3 810 400*	*3 848 819*
VIII. MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	*1 015 678*	*1 015 678*
*I-VIII. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*55 351 224*	*62 354 790*

3. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Falugondnoki szolgálat	Települéafej-lesztési projektek és támogatásuk	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130	107 055	062020.	082092.	082044	063020	051040	061010	107060	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek			4 090 342		3 109 800						7 372 672	14 572 814
2. Béren kívüli juttatáok			324 492									324 492
3.Ruházati költségtérítés			80 000									80 000
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	0	0	4 494 834		3 109 800	0	0	0	0	0	7 372 672	14 977 306
4.Választott tisztségviselő juttatásai		10 545 452										10 545 452
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		300 000										300 000
6.Egyéb külső személyi juttatások						450 000						450 000
II. Külső személyi juttatások (4+5+6)	0	10 845 452	0		0	450 000	0	0	0	0	0	11 295 452
7. Munkáltatót terhelő szja		46 874	46 873			35 400						129 147
8. Szociális hozzájárulási adó		1 708 212	580 644		409 749	30 680					490 315	3 219 600
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8)	0	1 755 086	627 517		409 749	66 080	0	0	0	0	490 315	3 348 747
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	714 413	343 654			150 000						3 208 067
IV. Készletbeszerzés (9)	2 000 000	714 413	343 654			150 000	0	0	0	0	0	3 208 067
10. Informatikai szolg. Igénybevétele		65 000										65 000
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		60 000	60 000									120 000
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11)	0	125 000	60 000		0	0	0	0	0	0	0	185 000
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	1 465 242					50 000			885 373			2 400 615
13. Bérleti és lízing díjak												0
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												0
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások		526 877										526 877
16. Egyéb szolgáltatások	1 000 000	800 000	581 120					42 264			0	2 423 384
VI. Szolgáltatási kiadások (12+…+16)	2 465 242	1 326 877	581 120		0	50 000	0	42 264	885 373	0	0	5 350 876
17. Kiküldetések kiadásai												0
18. Reklám és propagandakiadások												0
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 205 615	571 698	203 487			54 000		11 412	239 051			2 285 263
20. Kamatkiadások												0
21. Egyéb dologi kiadások	950 000											950 000
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	2 155 615	571 698	203 487		0	54 000	0	11 412	239 051	0	0	3 235 263
22. Települési támogatások										300 000		300 000
23.. Önk.által saját hatáskörben adott ellátás										5 287 000		5 287 000
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+23)	0	0	0		0	0	0	0	0	5 587 000	0	5 587 000
24. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		480 051										480 051
25. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		20 000										20 000
IX. Működési célú pénzeszköz átadás	0	500 051	0		0	0	0	0	0	0	0	500 051
Felhalmozási célú átadás - MARTINSALAK		3 810 400										3 810 400
26.Beruházások				1 456 679								1 456 679
27. Beruházások ÁFA				393 303								393 303
28. Felújítások							777 482					777 482
29. Felújítások ÁFA							209 920					209 920
X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29)	0	0	0	1 849 982	0	0	987 402	0	0	0	0	2 837 384
Megelőlegezés rendezése		1 015 678										1 015 678
Költségvetési kiadások (I+….+X)	6 620 857	20 664 655	6 310 612	1 849 982	3 519 549	770 080	987 402	53 676	1 124 424	5 587 000	7 862 987	55 351 224
LÉTSZÁM (fő)		1	1		1						10	13

4. melléklet

2022. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások
1. Rendszeres személyi juttatás	4 387 342
2. Béren kívüli juttatások	324 492
3. Ruházati költségtérítés	80 000
I. Személyi juttatások összesen	4 791 834
II. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Szociális hozzájárulási adó	619 254
1. Munkáltatót terhelő szja	46 873
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	666 127
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	5 457 961
III. Dologi kiadások
1. Készletbeszerzés	343 654
2. Kommunikációs szolgáltatás	60 000
3. Egyéb szolgáltatások	316 860
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	132 137
III. Dologi kiadások összesen	852 651
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	6 310 612
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	6 310 612

5. melléklet

2022. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	406 831	0	0	406 831
- Községek, kistelepülések országos szövetsége	11 320	0	0
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900			0
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	480 051	0	0	480 051
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek	0	20000	0	20 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	20000	0	20000
Átadott pénzeszköz összesen	480 051	20 000	0	500 051

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 989 953	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 274 306
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	10 729 300	Külső személyi juttatások	11 295 452
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 357
Működési bevételek	1 000	Dologi kiadások	11 643 596
Közhatalmi bevételek	1 480 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	7 862 987	Egyéb működési célú kiadások összesen	500 051
Kiegészítő támogatás - polg.illetmény emelés	3 443 155	Megelőlegezés rendezése	1 015 678
Számlamaradvány+korrekciós tételek	15 574 829	Felhalmozási célú kiadás	2 837 384
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 810 400
Összesen	55 351 224	Összesen	55 351 224

7. melléklet

2022. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Közművelődés	1	0	0	1
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	0	0	10
Összesen	13	0	0	13

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Számlamaraványként áthozatal	1 849 982	Orvosi eszköz beszerzés	1 849 982
Közutak fenntartás támogatás	987 402	Útfelújítás	987 402

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi hitelállományáról

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

Megnevezés	Tárgyév	2023. év	2024. év	2025. év





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

11. melléklet

Kimutatás a 2022. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
Mindösszesen	0

12. melléklet

Kimutatás a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	Tárgyév	2023. év	2024. év	2025. év





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önk.működésnének ált.támogatása	13 989 953	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829	1 165 829
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	10 729 300	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108	894 108
A települési önk.kulturális fel.tám	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Közhatalmi bevételek	1 480 000	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333	123 333
Működési célú támogatások állháztart.belülről	7 862 987	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249	655 249
Kiegészítő támogatás	3 443 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 443 155	0
Számlamaradvány+korrekciós tétel	15 574 829	15 574 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	55 351 224	18 602 599	3 027 770	3 027 770	3 027 770	3 027 770	3 027 770	3 027 770	3 027 770	3 027 770	3 027 770	6 470 925	3 027 770
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	26 569 758	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147	2 214 147
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó	3 387 357	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280	282 280
Dologi kiadások	11 643 596	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300	970 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583	465 583
Egyéb működési célú kiadás	500 051	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 837 384	0	0		0	0	0	2 837 384	0	0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 810 400									3 810 400
Megelőlegezés rendezése	1 015 678	1 015 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	55 351 224	4 989 658	3 973 980	3 973 980	3 973 980	3 973 980	3 973 980	6 811 364	3 973 980	7 784 380	3 973 980	3 973 980	3 973 980

14. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2022. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	15 574 829
Összes bevétel tervezett összege	55 351 224
Összes kiadás tervezett összege	55 351 224
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én	15 574 829

15. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok	2024. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 989 953	15 668 747	17 548 997
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	10 729 300	12 016 816	13 458 834
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	1 000	1 120	1 254
Közhatalmi bevételek	1 480 000	1 657 600	1 856 512
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	7 862 987	8 806 545	9 863 331
Kiegészítő támogatás - polgármester illetmény kiegészítés	3 443 155	3 856 334	4 319 094
Számlamaradvány+korrekciós tételek	15 574 829	17 443 808	19 537 065
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	55 351 224	61 993 371	69 432 575

MEGNEVEZÉS	2022. évi kiadási előirányzati adatok	2023. évi kiadási előirányzati adatok	2024. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 274 306	17 107 223	19 160 089
Külső személyi juttatások	11 295 452	12 650 906	14 169 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 357	3 793 840	4 249 101
Dologi kiadások	11 643 596	13 040 828	14 605 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000	6 257 440	7 008 333
Egyéb működési célú kiadások összesen	500 051	560 057	627 264
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 810 400	4 267 648	4 779 766
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	2 837 384	3 177 870	3 559 214
Megelőlegezés rendezése	1 015 678	1 137 559	1 274 066
MINDÖSSZESEN	55 351 224	61 993 371	69 432 575

16. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2022. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 480 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vaállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 480 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

17. melléklet

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.		Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

A 2. § (1) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (4) bekezdése a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.