Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 11. 29Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 66 769 533 Ft bevétellel, ebből 66 769 533 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) személyi juttatások 39 773 780
b) munkaadókat terhelő járulékok 4 039 304
c) működési, fenntartási kiadások 15 422 332
d) támogatások, pénzbeli juttatások 4 404 756
e) működési célú pénzeszköz átadás 1 840 511
f) megelőlegezés rendezése 1 288 850
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(21) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 298 773 |
0 |
0 |
5 298 773 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 523 528 |
0 |
0 |
1 523 528 |
− Közvilágítás alaptámogatása |
1 139 000 |
0 |
0 |
1 139 000 |
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 262 491 |
0 |
0 |
1 262 491 |
− Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 754 |
0 |
0 |
3 754 |
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 717 129 |
0 |
0 |
9 717 129 |
c.) Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
18 459 057 |
0 |
0 |
18 459 057 |
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
||||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
5 880 000 |
0 |
0 |
5 880 000 |
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
0 |
0 |
6 047 200 |
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen |
11 927 200 |
0 |
0 |
11 927 200 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
− Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
IV. Működési bevételek |
||||
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
V. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
2 595 000 |
0 |
0 |
2 595 000 |
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
636 000 |
0 |
0 |
636 000 |
− Talajterhelési díj |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
3 258 000 |
0 |
0 |
3 258 000 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
− 2024. évre áthúzódó és 2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 643 065 |
0 |
0 |
20 643 065 |
VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen |
20 643 065 |
0 |
0 |
20 643 065 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
56 558 322 |
0 |
0 |
56 558 322 |
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Számlamaradvány |
10 211 211 |
10 211 211 |
||
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen |
66 769 533 |
0 |
0 |
66 769 533 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 579 600 |
0 |
0 |
27 579 600 |
- Béren kívüli juttatások |
412 000 |
0 |
0 |
412 000 |
− Ruházati költségtérítés |
120 300 |
0 |
0 |
120 300 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
28 111 900 |
0 |
0 |
28 111 900 |
2. Külső személyi juttatások |
||||
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
10 811 880 |
0 |
0 |
10 811 880 |
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
− egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||
2. Külső személyi juttatások |
11 661 880 |
0 |
0 |
11 661 880 |
I. Személyi juttatások összesen |
39 773 780 |
0 |
0 |
39 773 780 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1. Szociális hozzájárulási adó |
3 896 971 |
0 |
0 |
3 896 971 |
2. Egyéb járulék |
142 333 |
0 |
0 |
142 333 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
4 039 304 |
0 |
0 |
4 039 304 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
43 813 084 |
0 |
0 |
43 813 084 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
4 873 369 |
0 |
0 |
4 873 369 |
- szolgáltatási kiadások |
6 006 282 |
0 |
0 |
6 006 282 |
- kommunikációs szolgáltatások |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
4 252 681 |
0 |
0 |
4 252 681 |
III. Dologi kiadások összesen |
15 422 332 |
0 |
0 |
15 422 332 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1. Települési támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
2. Egyéb önk.hatáskörben adott ellátás |
4 104 756 |
0 |
0 |
4 104 756 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 404 756 |
0 |
0 |
4 404 756 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 820 511 |
0 |
0 |
1 820 511 |
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 820 511 |
20 000 |
0 |
1 840 511 |
I-V.Működési kiadás összesen |
65 460 683 |
20 000 |
0 |
65 480 683 |
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE |
1 288 850 |
0 |
0 |
1 288 850 |
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen |
66 749 533 |
20 000 |
0 |
66 769 533 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Város és községgazd. |
Önkorm. jogalkotó és |
Falugondnoki szolgálat |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Közutak fenntartása |
Nem veszélyes hulladék kezelése |
Közvilágítás |
Egyéb szociális |
Hosszabb időtartamú |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
82 092 |
082044 |
063020 |
051040 |
061010 |
107060 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
4 992 000 |
3 912 000 |
18 675 600 |
27 579 600 |
|||||||
2. Béren kívüli juttatáok |
412 000 |
412 000 |
|||||||||
3.Ruházati költségtérítés |
120 300 |
120 300 |
|||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
5 524 300 |
3 912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 675 600 |
28 111 900 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
10 811 880 |
10 811 880 |
|||||||||
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
6.Egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5+6) |
0 |
11 211 880 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 661 880 |
7. Munkáltatót terhelő szja |
60 060 |
46 873 |
35 400 |
142 333 |
|||||||
8. Szociális hozzájárulási adó |
1 454 234 |
689 583 |
508 560 |
30 680 |
1 213 914 |
3 896 971 |
|||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8) |
0 |
1 514 294 |
736 456 |
508 560 |
66 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 213 914 |
4 039 304 |
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
993 178 |
750 000 |
420 000 |
150 000 |
994 088 |
1 566 103 |
4 873 369 |
||||
IV. Készletbeszerzés (9) |
993 178 |
750 000 |
420 000 |
150 000 |
994 088 |
0 |
0 |
0 |
1 566 103 |
4 873 369 |
|
10. Informatikai szolg. Igénybevétele |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
110 000 |
175 000 |
||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11) |
0 |
125 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 965 692 |
50 000 |
1 975 590 |
3 991 282 |
|||||||
13. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
800 000 |
65 000 |
0 |
1 865 000 |
||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (12+…+16) |
2 965 692 |
900 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
65 000 |
1 975 590 |
0 |
0 |
6 006 282 |
17. Kiküldetések kiadásai |
0 |
||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 068 894 |
466 050 |
138 737 |
54 000 |
268 403 |
17 551 |
533 410 |
422 848 |
2 969 893 |
||
20. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
950 000 |
332 788 |
1 282 788 |
||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
2 018 894 |
466 050 |
471 525 |
0 |
54 000 |
268 403 |
17 551 |
533 410 |
0 |
422 848 |
4 252 681 |
22. Települési támogatások |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
23.. Önk.által saját hatáskörben adott ellátás |
4 104 756 |
4 104 756 |
|||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 404 756 |
0 |
4 404 756 |
24. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
1 820 511 |
1 820 511 |
|||||||||
25. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||
IX. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
1 840 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 840 511 |
26.Beruházások |
0 |
||||||||||
27. Beruházások ÁFA |
0 |
||||||||||
28. Felújítások |
0 |
||||||||||
29. Felújítások ÁFA |
0 |
||||||||||
X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megelőlegezés rendezése |
1 288 850 |
1 288 850 |
|||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+X) |
5 977 764 |
18 096 585 |
7 367 281 |
4 420 560 |
770 080 |
1 262 491 |
82 551 |
2 509 000 |
4 404 756 |
21 878 465 |
66 769 533 |
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
1 |
1 |
10 |
13 |
||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
|
1. Rendszeres személyi juttatás |
4 992 000 |
2. Béren kívüli juttatások |
412 000 |
3. Ruházati költségtérítés |
120 300 |
I. Személyi juttatások összesen |
5 524 300 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
689 583 |
1. Munkáltatót terhelő szja |
46 873 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
736 456 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
6 260 756 |
III. Dologi kiadások |
|
1. Készletbeszerzés |
420 000 |
2. Kommunikációs szolgáltatás |
165 000 |
3. Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
138 737 |
5. Egyéb dologi |
332 788 |
III. Dologi kiadások összesen |
1 106 525 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen |
7 367 281 |
V. Felhalmozási célú kiadás |
0 |
I-IV.Működési kiadás összesen |
7 367 281 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
194 400 |
0 |
0 |
194 400 |
- Községek, kistelepülések országos szövetsége |
11 320 |
0 |
0 |
11 320 |
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- LEADER |
26 900 |
0 |
0 |
26 900 |
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal működéséhez hozzájárulás |
1 039 420 |
0 |
0 |
1 039 420 |
- Szociális Konyha működéséhez hozzájárulás |
513 471 |
0 |
0 |
513 471 |
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 820 511 |
0 |
0 |
1 820 511 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
1 820 511 |
20 000 |
0 |
1 840 511 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 459 057 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 111 900 |
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása |
11 927 200 |
Külső személyi juttatások |
11 661 880 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása |
2 270 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 039 304 |
Működési bevételek |
1 000 |
Dologi kiadások |
15 422 332 |
Közhatalmi bevételek |
3 258 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 404 756 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
20 643 065 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 840 511 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
10 211 211 |
Megelőlegezés rendezése |
1 288 850 |
Felhalmozási célú kiadás |
|||
Összesen |
66 769 533 |
Összesen |
66 769 533 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
0 |
0 |
6 |
Összesen |
13 |
0 |
0 |
9 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Összesen |
0 |
Összesen |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2025. évi |
2026. év |
2027. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önk.működésnének ált.támogatása |
18 459 057 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
1 538 255 |
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása |
11 927 200 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
993 933 |
A települési önk.kulturális fel.tám |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
Közhatalmi bevételek |
3 258 000 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
271 500 |
Működési célú támogatások állháztart.belülről |
20 643 065 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
1 720 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Számlamaradvány+korrekciós tétel |
10 211 211 |
10 211 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
66 769 533 |
14 924 405 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
4 713 194 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
39 773 780 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
3 314 482 |
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó |
4 039 304 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
336 609 |
Dologi kiadások |
15 422 332 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
1 285 194 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 404 756 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
367 063 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 840 511 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
153 376 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megelőlegezés rendezése |
1 288 850 |
1 288 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
66 769 533 |
6 745 574 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
5 456 724 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
10 211 211 |
Összes bevétel tervezett összege |
66 769 533 |
Összes kiadás tervezett összege |
66 769 533 |
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
10 211 211 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi bevételi előirányzati |
2025. évi bevételi előirányzati |
2026. évi bevételi előirányzati |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 459 057 |
20 674 144 |
23 155 041 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
11 927 200 |
13 358 464 |
14 961 480 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
1 000 |
1 120 |
1 254 |
Közhatalmi bevételek |
3 258 000 |
3 648 960 |
4 086 835 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
20 643 065 |
23 120 233 |
25 894 661 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
10 211 211 |
11 436 556 |
12 808 943 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
66 769 533 |
74 781 877 |
83 755 702 |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi kiadási előirányzati |
2025. évi kiadási előirányzati |
2026. évi kiadási előirányzati |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 111 900 |
31 485 328 |
35 263 567 |
Külső személyi juttatások |
11 661 880 |
13 061 306 |
14 628 662 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 039 304 |
4 524 020 |
5 066 903 |
Dologi kiadások |
15 422 332 |
17 273 012 |
19 345 773 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 404 756 |
4 933 327 |
5 525 326 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 840 511 |
2 061 372 |
2 308 737 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Megelőlegezés rendezése |
1 288 850 |
1 443 512 |
1 616 733 |
MINDÖSSZESEN |
66 769 533 |
74 781 877 |
83 755 702 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
3 258 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vaállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 258 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|