Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 24Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését 102 316 773 Ft bevétellel, ebből 102 316 773 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Helyi önkormányzatok működési támogatása 21 246 194 Ft,
b) Települési önk. szociális feladatainak támogatása 12 445 000 Ft,
c) Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 4 502 211 Ft,
d) Működési bevétel 10 000 Ft,
e) Közhatalmi bevételek 2 350 000 Ft
f) Működési célú támogatások bevételei 26 762 559 Ft,
g) Számlamaradvány 35 000 809 Ft.
(5) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 53 602 470 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 5 826 798 Ft,
c) Dologi kiadások 8 626 134 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 600 000 Ft,
e) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 2 266 522 Ft,
f) Megelőlegezés rendezése 1 175 357 Ft,
g) beruházási kiadások 28 219 492 Ft.
(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(22) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (5) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 132 326 |
0 |
0 |
5 132 326 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 525 468 |
0 |
0 |
1 525 468 |
|
− Közvilágítás támogatása |
2 339 000 |
0 |
0 |
2 339 000 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 264 099 |
0 |
0 |
1 264 099 |
|
− Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 759 |
0 |
0 |
3 759 |
|
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 729 505 |
0 |
0 |
9 729 505 |
|
c.) Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
6 384 363 |
0 |
0 |
6 384 363 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
21 246 194 |
0 |
0 |
21 246 194 |
|
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
5 686 000 |
0 |
0 |
5 686 000 |
|
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - alaptámogatás |
6 759 000 |
0 |
0 |
6 759 000 |
|
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
222 588 |
0 |
0 |
222 588 |
|
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen |
12 445 000 |
0 |
0 |
12 445 000 |
|
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása |
4 502 211 |
0 |
0 |
4 502 211 |
|
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 502 211 |
0 |
0 |
4 502 211 |
|
IV. Működési bevételek |
||||
|
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel, kerekítési bevétel |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési bevételek összesen |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
V. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
|
− Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Közhatalmi bevételek összesen |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
− 2026. évre áthúzódó és 2026. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
26 762 559 |
0 |
0 |
26 762 559 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen |
26 762 559 |
0 |
0 |
26 762 559 |
|
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
67 315 964 |
0 |
0 |
67 315 964 |
|
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Számlamaradvány |
35 000 809 |
35 000 809 |
||
|
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen |
102 316 773 |
0 |
0 |
102 316 773 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 052 240 |
0 |
0 |
35 052 240 |
|
- Béren kívüli juttatások |
580 250 |
0 |
0 |
580 250 |
|
− Ruházati költségtérítés |
120 300 |
0 |
0 |
120 300 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
35 752 790 |
0 |
0 |
35 752 790 |
|
2. Külső személyi juttatások |
||||
|
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
17 549 680 |
0 |
0 |
17 549 680 |
|
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
− egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
2. Külső személyi juttatások |
17 849 680 |
0 |
0 |
17 849 680 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
53 602 470 |
0 |
0 |
53 602 470 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
5 709 613 |
0 |
0 |
5 709 613 |
|
2. Egyéb járulék |
117 185 |
0 |
0 |
117 185 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
5 826 798 |
0 |
0 |
5 826 798 |
|
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
59 429 268 |
0 |
0 |
59 429 268 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
1 837 072 |
0 |
0 |
1 837 072 |
|
- szolgáltatási kiadások |
4 325 146 |
0 |
0 |
4 325 146 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 133 916 |
0 |
0 |
2 133 916 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
8 626 134 |
0 |
0 |
8 626 134 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1. Települési támogatás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
2. Egyéb önk.hatáskörben adott ellátás |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 246 522 |
0 |
0 |
2 246 522 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 246 522 |
20 000 |
0 |
2 266 522 |
|
I-V.Működési kiadás összesen |
72 901 924 |
20 000 |
0 |
72 921 924 |
|
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
28 219 492 |
0 |
0 |
28 219 492 |
|
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE |
1 175 357 |
0 |
0 |
1 175 357 |
|
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen |
102 296 773 |
20 000 |
0 |
102 316 773 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
|
||||||||
|
Város és község |
Önkorm. |
Falugondnoki |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes |
Közvilágítás |
Egyéb szociális |
Hosszabb |
||
|
066020 |
011130 |
107 055 |
082092 |
082044 |
051040 |
061010 |
107060 |
041233 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
6 935 320 |
4 761 120 |
23 355 800 |
35 052 240 |
||||||
|
2. Béren kívüli juttatáok |
412 000 |
168 250 |
580 250 |
|||||||
|
3.Ruházati költségtérítés |
120 300 |
120 300 |
||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
7 467 620 |
4 929 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 355 800 |
35 752 790 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
17 549 680 |
17 549 680 |
||||||||
|
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
6.Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5+6) |
0 |
17 849 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 849 680 |
|
7. Munkáltatót terhelő szja |
46 874 |
46 873 |
23 438 |
117 185 |
||||||
|
8. Szociális hozzájárulási adó |
2 588 140 |
942 215 |
661 131 |
1 518 127 |
5 709 613 |
|||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8) |
0 |
2 635 014 |
989 088 |
684 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 518 127 |
5 826 798 |
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
150 000 |
1 337 072 |
1 837 072 |
||||||
|
IV. Készletbeszerzés (9) |
0 |
0 |
350 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
1 337 072 |
1 837 072 |
|
|
10. Informatikai szolg. Igénybevétele |
85 000 |
55 000 |
140 000 |
|||||||
|
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
130 000 |
190 000 |
|||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11) |
0 |
145 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 362 784 |
50 000 |
1 841 732 |
3 254 516 |
||||||
|
13. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||
|
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
0 |
|||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
400 000 |
405 630 |
65 000 |
0 |
1 070 630 |
||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (12+…+16) |
1 562 784 |
400 000 |
405 630 |
0 |
50 000 |
65 000 |
1 841 732 |
0 |
0 |
4 325 146 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
421 952 |
133 950 |
157 637 |
54 000 |
17 550 |
497 268 |
351 559 |
1 633 916 |
||
|
20. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
921 952 |
133 950 |
157 637 |
0 |
54 000 |
17 550 |
497 268 |
0 |
351 559 |
2 133 916 |
|
22. Települési támogatások |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
23.. Önk.által saját hatáskörben adott ellátás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|
24. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
2 246 522 |
2 246 522 |
||||||||
|
25. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
IX. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
2 266 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 266 522 |
|
26.Beruházások |
1 003 937 |
157 480 |
1 161 417 |
|||||||
|
27. Beruházások ÁFA |
271 063 |
42 520 |
313 583 |
|||||||
|
28. Felújítások |
21 058 655 |
21 058 655 |
||||||||
|
29. Felújítások ÁFA |
5 685 837 |
5 685 837 |
||||||||
|
X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29) |
0 |
28 019 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
28 219 492 |
|
Megelőlegezés rendezése |
1 175 357 |
1 175 357 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+X) |
2 484 736 |
52 625 015 |
9 554 975 |
5 613 939 |
254 000 |
82 550 |
2 339 000 |
2 600 000 |
26 762 558 |
102 316 773 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
1 |
1 |
12 |
15 |
|||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|
I. Személyi juttatások |
|
|
1. Rendszeres személyi juttatás |
6 935 320 |
|
2. Béren kívüli juttatások |
412 000 |
|
3. Ruházati költségtérítés |
120 300 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
7 467 620 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
942 215 |
|
1. Munkáltatót terhelő szja |
46 873 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
989 088 |
|
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
8 456 708 |
|
III. Dologi kiadások |
|
|
1. Készletbeszerzés |
350 000 |
|
2. Kommunikációs szolgáltatás |
185 000 |
|
3. Egyéb szolgáltatások |
405 630 |
|
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
157 637 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
1 098 267 |
|
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen |
9 554 975 |
|
V. Felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
I-IV.Működési kiadás összesen |
9 554 975 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása+főépítész |
495 600 |
0 |
0 |
495 600 |
|
- Községek, kistelepülések országos szövetsége |
11 320 |
0 |
0 |
11 320 |
|
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás |
17 225 |
0 |
0 |
17 225 |
|
- LEADER |
26 900 |
0 |
0 |
26 900 |
|
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal működéséhez hozzájárulás |
835 477 |
0 |
0 |
835 477 |
|
- Szociális Konyha működéséhez hozzájárulás |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
2 246 522 |
0 |
0 |
2 246 522 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
2 246 522 |
20 000 |
0 |
2 266 522 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének |
21 246 194 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 752 790 |
|
Települési önkorm.szociális feladat egyéb |
12 445 000 |
Külső személyi juttatások |
17 849 680 |
|
Települési önkormányzat nyilvános |
4 502 211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
5 826 798 |
|
Működési bevételek |
10 000 |
Dologi kiadások |
8 626 134 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
26 762 559 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 266 522 |
|
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
35 000 809 |
Megelőlegezés rendezése |
1 175 357 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
28 219 492 |
||
|
Összesen |
102 316 773 |
Összesen |
102 316 773 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
Összesen |
15 |
0 |
0 |
15 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése |
26 744 493 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
1 275 000 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
||
|
Összesen |
0 |
Összesen |
28 219 493 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. évi |
2028. év |
2029. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önk.működésnének ált.támogatása |
21 246 194 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
1 770 516 |
|
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel. |
12 445 000 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
1 037 083 |
|
A települési önk.kulturális fel.tám |
4 502 211 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
375 184 |
|
Működési bevételek |
10 000 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 350 000 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
|
Működési célú támogatások állháztart.belülről |
26 762 559 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
2 230 213 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Számlamaradvány+korrekciós tétel |
35 000 809 |
35 000 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
102 316 773 |
40 610 473 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
5 609 664 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
53 602 470 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
4 466 873 |
|
Munkaadókat terheló járuékok, |
5 826 798 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
485 567 |
|
Dologi kiadások |
8 626 134 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
718 845 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
216 667 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
2 266 522 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
188 877 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
28 219 492 |
0 |
0 |
28 219 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés rendezése |
1 175 357 |
1 175 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
102 316 773 |
7 252 184 |
6 076 827 |
34 296 319 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
6 076 827 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2026. január 1-jén |
35 000 809 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
102 316 773 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
102 316 773 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2026. december 31-én |
35 000 809 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
2028. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 246 194 |
23 795 737 |
26 651 226 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
12 445 000 |
13 938 400 |
15 611 008 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
4 502 211 |
5 042 476 |
5 647 573 |
|
Működési bevételek |
10 000 |
11 200 |
12 544 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 350 000 |
2 632 000 |
2 947 840 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
26 762 559 |
29 974 066 |
33 570 954 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
35 000 809 |
39 200 906 |
43 905 015 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
102 316 773 |
114 594 786 |
128 346 160 |
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
2028. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 752 790 |
40 043 125 |
44 848 300 |
|
Külső személyi juttatások |
17 849 680 |
19 991 642 |
22 390 639 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 826 798 |
6 526 014 |
7 309 135 |
|
Dologi kiadások |
8 626 134 |
9 661 270 |
10 820 622 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 912 000 |
3 261 440 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 266 522 |
2 538 505 |
2 843 125 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
28 219 492 |
31 605 831 |
35 398 531 |
|
Megelőlegezés rendezése |
1 175 357 |
1 316 400 |
1 474 368 |
|
MINDÖSSZESEN |
102 316 773 |
114 594 786 |
128 346 160 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
2 350 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vaállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 350 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
17. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Fejlesztés várható hatása |
|
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|